WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 376 513 377 034 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 091 7 146 III. Zysk (strata) brutto 162 44 IV. Zysk (strata) netto 436 119 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 734 058 208 427 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 364 270 103 430 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 364 270 103 430 - zobowiazania długoterminowe 0 0 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 359 051 101 948 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 106 306 30 184 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 10 630 571 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 33,78 9,59 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą 0,04 0,01 w zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 523 419 537 492 1. Wartości niematerialne i prawne 1 2 736 4 419 2. Rzeczowy majątek trwały 2 15 827 17 560 3. Finansowy majątek trwały 3 504 307 514 759 4. Należności długoterminowe 4 549 754 II. Majątek obrotowy 204 719 197 690 1. Zapasy 5 13 881 12 757 2. Należności krótkoterminowe 6 182 620 177 156 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 0 0 5. Środki pieniężne 9 8 218 7 777 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 5 920 4 471 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 138 3 916 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 782 555 A k t y w a, r a z e m 734 058 739 653 PASYWA I. Kapitał własny 359 051 360 528 1. Kapitał akcyjny 11 106 306 106 306 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 244 242 227 782 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 8 067 8 068 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów 0 0 (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z 14 0 0 lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 436 18 372 II. Rezerwy 3 031 3 704 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 0 0 2. Pozostałe rezerwy 16 3 031 3 704 III. Zobowiązania 364 270 368 925 1. Zobowiązania długoterminowe 17 0 39 105 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 364 270 329 820 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 7 706 6 496 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 734 058 739 653
Wartość księgowa 359 051 360 528 Liczba akcji 10 630 571 10 630 571 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 33,78 33,91 Przewidywana liczba akcji 10 630 571 10 630 571 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 20 33,78 33,91 zł)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 49 108 48 378 - na rzecz jednostek zależnych 49 108 48 378 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 - na rzecz innych jednostek 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 588 1 588 - wieczyste użytkowanie gruntu 1 588 1 588 Zobowiązania pozabilansowe, razem 50 696 49 966
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 1 376 513 1 630 285 towarów i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 23 675 26 034 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 1 352 838 1 604 251 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 1 304 304 1 545 479 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 0 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 304 304 1 545 479 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 72 209 84 806 IV. Koszty sprzedaży 18 681 17 714 V. Koszty ogólnego zarządu 29 570 27 547 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 23 958 39 545 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 3 986 2 526 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 1 853 6 248 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 091 35 823 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 3 473 1 313 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 64 388 66 457 XIII. Koszty finansowe 29 93 790 75 554 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 162 28 039 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 30 0 0 2. Straty nadzwyczajne 31 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 162 28 039 XVII. Podatek dochodowy 32 -274 9 667 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 0 0 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 436 18 372
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 436 18 372 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 10 630 571 10 630 571 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 0,04 1,73 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych 10 630 571 10 630 571 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 35 0,04 1,73 (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 360 528 343 326 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 360 528 343 326 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 106 306 106 306 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia 0 0 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 106 306 106 306 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału 0 0 akcyjnego a) zwiększenie 0 0 b) zmniejszenie 0 0 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na 0 0 koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 227 782 217 121 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 16 460 10 661 a) zwiększenie (z tytułu) 16 460 10 661 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 470 929 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 14 989 9 508 wartość) - różnicyz aktualizacji środków trawłych powstałej przy ich 1 224 sprzedaży, likwidacji b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 244 242 227 782 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 068 8 292 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -1 -224 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 224 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 1 224 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 8 067 8 068 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 0 0 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) 0 0 zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 18 372 11 607 ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 18 372 11 607 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na 18 372 11 607 początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - podziału zysku 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 18 372 11 607 - zasilenie Kapitału Zapasowego 16 459 10 437 - dywidendy dla akcjonariuszy 1 913 1 170 - nagrody z zysku dla załogi 0 0 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 b) korekty błędów zasadniczych 0 0 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 0 0 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty do pokrycia 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec 0 0 okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z 0 0 lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 436 18 372 a) zysk netto 436 18 372 b) strata netto 0 0 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 359 051 360 528
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 29 846 45 359 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 436 18 372 II. Korekty razem 29 410 26 987 1. Amortyzacja 3 596 3 720 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -723 -3 918 3. Odsetki i dywidendy 29 514 26 095 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 768 -1 547 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw -723 685 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) -274 9 667 7. Podatek dochodowy zapłacony -559 -12 152 8. Zmiana stanu zapasów 126 -3 157 9. Zmiana stanu należności 32 073 48 203 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z -35 422 -25 112 wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -519 -156 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 502 -432 13. Pozostałe korekty 51 -14 909 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -25 785 -19 458 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 484 8 740 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 104 0 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w 1 1 565 tym: - w jednostkach zależnych 1 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 1 534 - w jednostce dominującej 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do 0 0 obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 6. Otrzymane dywidendy 3 011 1 313 7. Otrzymane odsetki 368 845 8 . Pozostałe wpływy 0 5 017 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -29 269 -28 198 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -67 -24 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -305 -1 228 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -28 897 -26 946 - w jednostkach zależnych -28 897 -4 315 - w jednostkach stowarzyszonych 0 -22 631 - w jednostce dominującej 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -3 620 -23 887 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 915 040 649 871 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 0 30 000 papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 66 240 71 271 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 848 800 548 600 papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej -918 660 -673 758 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -5 655 -20 736 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych -30 000 0 papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek -71 913 -69 989 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych -763 000 -538 900 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli -1 913 -1 169 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu 0 0 finansowego 11. Zapłacone odsetki -32 760 -28 414 12. Pozostałe wydatki -13 419 -14 550 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) 441 2 014 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 441 2 014 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 70 274 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 7 777 5 763 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 8 218 7 777 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania (środki 1 075 807 ZFŚS)
kom emitent ewa/zdz