Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-08-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| INDYKPOL SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczących umów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Indykpol S.A. z siedzibą w Olsztynie (dalej "Spółka") informuje, że 5 sierpnia 2014 roku Spółka zawarła, w ramach przyjętej Polityki Zarządzania Ryzykiem Walutowym, następujące umowy: A) z Bankiem PeKaO SA umowę na transakcje forward: 1. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2120 z datą wygaśnięcia 2015-01-30 2. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2185 z datą wygaśnięcia 2015-02-27 3. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2260 z datą wygaśnięcia 2015-03-31 4. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2320 z datą wygaśnięcia 2015-04-30 5. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2385 z datą wygaśnięcia 2015-05-31 6. 1.500.000 EUR- kurs forward 4,2460 z datą wygaśnięcia 2015-06-30 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 9.000 tys. EUR, co stanowi równowartość kwoty 37.511 tys. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. B) z Bankiem PKO BP S.A. umowę na zerokosztowe, symetryczne transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put: 1. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-09-28 2. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-10-28 3. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-11-26 4. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2015-12-29 5. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-01-27 6. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-02-25 7. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 z datą wygaśnięcia 2016-03-29 Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 5.600 tys. EUR (po 2.800 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 23.340 tys. zł. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji oraz postanowień dotyczących kar umownych. Kryterium uznania ww. umów za znaczące stanowi przekroczenie przez przedmiot umów wartości 10 % kapitałów własnych Emitenta. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Indykpol SA (“Company’) with its seat in Olsztyn informs that on 5 August, 2014 it has concluded, within the Currency Risk Management Policy, following contracts:A) with Bank PeKaO SA the forward transactions contract:1. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2120 with the date of expiry 2015-01-302. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2185 with the date of expiry 2015-02-273. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2260 with the date of expiry 2015-03-314. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2320 with the date of expiry 2015-04-305. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2385 with the date of expiry 2015-05-316. 1.500.000 EUR- forward rate 4,2460 with the date of expiry 2015-06-30.The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 9.000 thousand, which is equivalent of the amount PLN 35.511 ths. Agreement does not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses. The criterion for qualifying the above mentioned agreement as significant agreement was exceed 10% of the Issuer’s own equity.B) with Bank PKO BP SA the agreement for the zero-cost, balanced sales and purchase of the Call option Put option:1. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2015-09-282. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2015-10-283. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2015-11-264. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2015-12-295. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2016-01-276. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2016-02-257. 400.000 EUR – Put 4,2000 – Call 4,4300 with the date of expiry 2016-03-29.The total nominal amount of above mentioned agreement amounts EUR 5.600 thousand, (2.800 ths. EUR each type of option) which is equivalent of the amount PLN 23.340 ths. Agreement does not contain specific conditions different from those commonly used for this type of transaction and penalty clauses. The criterion for qualifying the above mentioned agreement as significant agreement was exceed 10% of the Issuer’s own equity. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-08-06 | Piotr Kulikowski | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||