WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR
2 2 2 2 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-06-30 01-06-30 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 958 384 1 203 840 258 841 336 212 odsetek II. Przychody z tytułu 259 659 214 561 70 129 59 923 prowizji III. Wynik na działalności 857 994 657 587 231 727 183 653 bankowej IV. Wynik na działalności 199 756 152 829 53 950 42 683 operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 199 898 153 021 53 989 42 736 VI. Zysk (strata) netto 132 315 121 921 35 736 34 050 VII. Przepływy pieniężne -768 562 -10 112 -207 574 -2 824 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne 198 856 -248 377 53 707 -69 367 netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne -289 716 -13 763 -78 247 -3 844 netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne -859 422 -272 252 -232 113 -76 035 netto, razem XI. Aktywa razem 27 571 589 19 779 487 6 877 252 5 854 864 XII.Zobowiązania wobec 702 000 175 102 Banku Centralnego XIII. Zobowiązania wobec 4 209 935 2 719 845 1 050 095 805 093 sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec 18 620 492 14 408 341 4 644 557 4 264 968 sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny 2 703 556 1 743 119 674 355 515 975 XVI. Kapitał zakładowy 130 100 92 600 32 451 27 410 XVII. Liczba akcji 13 010 000 9 260 000 3 245 117 2 741 024 XVIII. Wartość księgowa na 207,81 188,24 51,83 55,72 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Współczynnik 12 11 12 11 wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną 8,64 19,30 2,33 5,14 akcję zwykłą (w zł / EUR) XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XXIII. Zadeklarowana lub 1,50 3,00 0,37 0,89 wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
I. Pozabilansowe 17 374 139 13 417 724 3 932 306 3 908 883 zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 1. Zobowiązania udzielone: 10 646 567 7 366 757 3 755 337 3 698 592 a) finansowe 9 325 813 6 052 682 3 070 462 3 048 364 b) gwarancyjne 1 320 754 1 314 075 684 875 650 228 2. Zobowiązania otrzymane: 6 727 572 6 050 967 176 969 210 291 a) finansowe 418 000 507 020 63 140 76 643 b) gwarancyjne 6 309 572 5 543 947 113 829 133 648 II. Zobowiązania związane z 74 355 932 83 070 657 6 696 186 4 887 581 realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) 5 459 458 4 137 048 1 470 202 817 767 - zobowiązania z tytułu 1 176 965 970 591 3 729 106 718 obrotu papierami wartościowymi - zobowiązania z tytułu 4 232 493 3 116 457 opcji - zobowiązania z tytułu 1 466 473 711 049 operacji walutowych - operacje depozytowe - zobowiązania z tytułu 50 000 50 000 underwritingu - P o z y c j e p o z a b i 97 189 529100 625 429 12 098 694 9 614 231 l a n s o w e r a z e m
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-06-30 02-03-31 01-06-30 01-03-31 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Kasa, operacje z Bankiem 1 047 798 1 367 744 728 885 716 806 Centralnym II. Dłużne papiery 36 959 40 451 79 827 81 182 wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym III. Należności od sektora 8 017 138 8 279 831 3 347 543 3 643 481 finansowego 1. W rachunku bieżącym 280 011 117 479 104 857 106 194 2. Terminowe 7 737 127 8 162 352 3 242 686 3 537 287 IV. Należności od sektora 13 609 560 13 473 058 11 363 703 11 057 214 niefinansowego 1. W rachunku bieżącym 2 687 849 2 672 652 1 882 857 1 761 521 2. Terminowe 10 921 711 10 800 406 9 480 846 9 295 693 V. Należności od sektora 369 271 334 668 216 253 216 634 budżetowego 1. W rachunku bieżącym 14 845 3 930 28 457 15 881 2. Terminowe 354 426 330 738 187 796 200 753 VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery 2 658 350 1 798 374 2 559 779 2 656 546 wartościowe VIII. Udziały lub akcje w 88 417 88 442 76 000 76 000 jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w 40 572 45 930 55 075 55 075 jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w 35 718 27 316 45 180 52 680 jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w 17 612 18 251 14 802 14 314 innych jednostkach XII. Pozostałe papiery 79 728 66 673 315 549 315 549 wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości 294 213 302 172 21 197 18 479 niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 272 806 276 717 XIV. Rzeczowe aktywa trwałe 592 994 590 876 605 087 621 715 XV. Inne aktywa 269 899 495 589 179 228 266 607 1. Przejęte aktywa - do 868 945 1 122 653 zbycia 2. Pozostałe 269 031 494 644 178 106 265 954 XVI. Rozliczenia 413 360 455 561 171 379 153 825 międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu 365 360 396 063 132 700 126 021 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 48 000 59 498 38 679 27 804 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 27 571 589 27 384 936 19 779 487 19 946 107 P a s y w a I. Zobowiązania wobec Banku 702 000 Centralnego II. Zobowiązania wobec 4 209 935 5 276 458 2 719 845 3 400 032 sektora finansowego 1. W rachunku bieżącym 1 290 435 2 426 094 119 359 161 981 2. Terminowe 2 919 500 2 850 364 2 600 486 3 238 051 III. Zobowiązania wobec 17 211 757 16 797 724 13 295 009 12 930 681 sektora niefinansowego 1. Rachunki 11 731 605 11 505 985 9 705 342 9 561 929 oszczędnościowe, w tym: a) bieżące 1 783 966 1 868 813 1 690 964 1 673 789 b) terminowe 9 947 639 9 637 172 8 014 378 7 888 140 2. Pozostałe, w tym: 5 480 152 5 291 739 3 589 667 3 368 752 a) bieżące 2 796 400 2 206 388 1 234 862 1 126 360 b) terminowe 2 683 752 3 085 351 2 354 805 2 242 392 IV. Zobowiązania wobec 1 408 735 1 436 197 1 113 332 1 054 174 sektora budżetowego 1. Bieżące 557 786 536 127 449 139 478 937 2. Terminowe 850 949 900 070 664 193 575 237 V. Zobowiązania z tytułu 99 566 138 434 sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 1. Krótkoterminowe 2. Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z 71 436 20 548 tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i 419 103 433 231 331 845 268 690 inne zobowiązania IX. Koszty i przychody 496 735 470 485 326 510 293 621 rozliczane w czasie oraz zastrzeżone 1. Rozliczenia 52 637 56 159 37 333 41 862 międzyokresowe kosztów 2. Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody 444 098 414 326 289 177 251 759 przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy 348 332 276 984 150 261 149 599 1. Rezerwa z tytułu 104 898 164 694 odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rezerwy 243 434 112 290 150 261 149 599 a) krótkoterminowe b) długoterminowe 243 434 112 290 150 261 149 599 XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy 130 100 130 100 92 600 92 600 XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy 998 337 998 102 36 024 35 985 XVI. Kapitał z aktualizacji 33 575 33 810 40 141 40 181 wyceny XVII. Pozostałe kapitały 1 423 432 1 452 433 1 452 433 1 361 315 rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat -14 203 -4 184 124 897 ubiegłych XIX. Zysk (strata) netto 132 315 63 048 121 921 55 898 P a s y w a r a z e m 27 571 589 27 384 936 19 779 487 19 946 107
Współczynnik wypłacalności 12 12 11 10
Wartość księgowa 2 703 556 2 673 309 1 743 119 1 710 876 Liczba akcji 13 010 000 13 010 000 9 260 000 9 260 000 Wartość księgowa na jedną 207,81 205,48 188,24 184,76 akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Przychody z tytułu 467 023 958 384 581 421 1 203 840 odsetek II. Koszty odsetek 340 801 710 358 483 356 993 194 III. Wynik z tytułu odsetek 126 222 248 026 98 065 210 646 (I-II) IV. Przychody z tytułu 133 155 259 659 111 239 214 561 prowizji V. Koszty prowizji 12 733 22 486 7 297 14 251 VI. Wynik z tytułu prowizji 120 422 237 173 103 942 200 310 (IV-V) VII. Przychody z udziałów 70 70 7 746 7 746 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu 1. Od jednostek zależnych 7 746 7 746 2. Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych 4. Od innych jednostek 70 70 VIII. Wynik operacji 6 812 28 893 12 973 16 588 finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany 179 008 343 832 115 079 222 297 X. Wynik działalności 432 534 857 994 337 805 657 587 bankowej XI. Pozostałe przychody 7 449 15 053 7 642 15 105 operacyjne XII. Pozostałe koszty 9 643 15 877 4 152 13 275 operacyjne XIII. Koszty działania 220 880 446 461 190 787 376 937 banku XIV. Amortyzacja środków 37 254 74 211 28 637 58 031 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i 501 829 1 097 975 331 761 596 007 aktualizacja wartości 1. Odpisy na rezerwy celowe 501 762 1 097 392 330 673 594 424 i na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 67 583 1 088 1 583 aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i 433 636 961 233 289 392 524 387 aktualizacja wartości 1. Rozwiązanie rezerw 433 636 953 907 286 423 506 514 celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe 2. Aktualizacja wartości 7 326 2 969 17 873 aktywów finansowych XVII. Różnica wartości 68 193 136 742 42 369 71 620 rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności 104 013 199 756 79 502 152 829 operacyjnej XIX. Wynik operacji 106 142 100 192 nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 106 142 112 211 2. Straty nadzwyczajne 12 19 XX. Zysk (strata) brutto 104 119 199 898 79 602 153 021 XXI. Podatek dochodowy 37 871 70 602 13 579 31 100 1. Część bieżąca 82 699 189 911 20 258 38 252 2. Część odroczona -44 828 -119 309 -6 679 -7 152 XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXIII. Udział w zyskach 3 019 3 019 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXVI. Zysk (strata) netto 69 267 132 315 66 023 121 921
Zysk (strata) netto 107 714 178 729 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 12 465 479 9 260 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 8,64 19,30 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
I. Kapitał własny na 2 673 309 2 607 959 1 710 876 1 654 978 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 2 673 309 2 607 959 1 710 876 1 654 978 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 130 100 130 100 92 600 92 600 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 130 100 130 100 92 600 92 600 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.1. Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 998 102 998 102 35 985 35 985 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 235 235 39 39 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 235 235 39 39 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 235 235 39 39 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 998 337 998 337 36 024 36 024 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 33 810 33 810 40 181 40 181 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -235 -235 -40 -40 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) -235 -235 -40 -40 - zbycia środków trwałych -235 -235 -40 -40 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 33 575 33 575 40 141 40 141 wyceny na koniec okresu 6. Fundusz ogólnego ryzyka 212 000 212 000 162 000 162 000 bankowego na początek okresu 6.1. Zmiany funduszu 50 000 50 000 50 000 50 000 ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) 50 000 50 000 50 000 50 000 - odpis z zysku 50 000 50 000 50 000 50 000 - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Fundusz ogólnego 262 000 262 000 212 000 212 000 ryzyka bankowego na koniec okresu 7. Inne pozostałe kapitały 1 240 433 1 240 433 1 199 316 1 199 316 rezerwowe na początek okresu 7.1. Zmiany innych -79 001 -79 001 41 117 41 117 pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 24 805 24 805 54 507 54 507 - odpisu z zysku 24 805 24 805 54 507 54 507 - b) zmniejszenia (z tytułu) -103 806 -103 806 -13 390 -13 390 - pokrycia straty z lat -103 806 -103 806 -13 390 -13 390 ubiegłych - 7.2. Inne pozostałe 1 161 432 1 161 432 1 240 433 1 240 433 kapitały rezerwowe na koniec okresu 8. Zysk (strata) z lat -4 184 -6 486 124 897 124 897 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 104 528 97 320 138 287 138 287 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych 104 528 97 320 138 287 138 287 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat -34 272 -90 112 -138 287 -138 287 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) 63 048 7 208 - podziału zysku z lat ubiegłych - zwiększenia wynikające ze 7 208 zmian w ustawie o rachunkowości - wynik poprzednich 63 048 kwartałów bieżącego roku - b) zmniejszenia (z tytułu) -97 320 -97 320 -138 287 -138 287 - odpis na kapitał -24 805 -24 805 -54 507 -54 507 rezerwowy - odpis na Fundusz Ogólnego -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 Ryzyka - odpis na Zakładowy -1 500 -1 500 -3 000 -3 000 Fundusz Świadczeń Socjalnych - dywidenda -19 515 -19 515 -27 780 -27 780 - darowizna dla Fundacji -1 500 -1 500 -3 000 -3 000 Banku Śląskiego - 8.4. Zysk z lat ubiegłych 70 256 7 208 na koniec okresu 8.5. Strata z lat ubiegłych -108 712 -103 806 -13 390 -13 390 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.6. Strata z lat ubiegłych -108 712 -103 806 -13 390 -13 390 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.7. Zmiana straty z lat 87 301 82 395 13 390 13 390 ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) -16 505 -21 411 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - zwiększenia wynikające ze -16 505 -21 411 zmian w ustawie o rachunkowości - b) zmniejszenia (z tytułu) 103 806 103 806 13 390 13 390 - rozliczenie straty z lat 103 806 103 806 13 390 13 390 ubiegłych - 8.8. Strata z lat ubiegłych -21 411 -21 411 na koniec okresu 8.9. Zysk (strata) z lat 48 845 -14 203 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 69 267 132 315 121 921 121 921 a) zysk netto 69 267 132 315 121 921 121 921 b) strata netto II. Kapitał własny na 2 703 556 2 703 556 1 743 119 1 743 119 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 2 681 041 2 681 041 1 709 339 1 709 339 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
2 kwartał 2 2 kwartał 2 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-04-01 co / 2002 01-04-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-06-30 02-01-01 01-06-30 01-01-01 do do 02-06-30 01-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Inne wpływy operacyjne II. Wydatki 1. Odsetki 2. Prowizje 3. Wynagrodzenia 4. Ubezpieczenia i inne świadczenia 5. Inne koszty działania banku 6. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 7. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 69 267 132 315 66 023 121 921 II. Korekty razem: -87 716 -900 877 -198 685 -132 033 1. Udział w (zyskach) 3 019 3 019 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 37 254 74 211 28 637 58 031 3. (Zyski) straty z tytułu 80 486 99 782 -53 115 -105 920 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -5 196 -43 709 -58 755 -160 297 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 977 1 013 471 463 działalności inwestycyjnej 6. Zmiany stanu rezerw -93 185 205 342 662 -164 7. Zmiana stanu dłużnych -827 774 -728 892 39 058 4 319 papierów wartościowych 8. Zmiana stanu należności 253 194 -1 921 224 284 430 41 696 od sektora finansowego 9. Zmiana stanu należności -3 080 -175 088 -304 753 -736 891 od sektora niefinansowego i sektora budżetowego 10 . Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu 11. Zmiana stanu udziałów 35 453 14 842 -956 -2 170 lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 12. Zmiana stanu zobowiązań -191 053 730 847 -632 582 -342 031 wobec sektora finansowego 13. Zmiana stanu zobowiązań 386 571 844 054 423 486 787 880 wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego 14. Zmiana stanu zobowiązań -38 868 99 566 z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu 15. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych 16. Zmiana stanu innych 17 465 -68 578 12 380 1 508 zobowiązań 17. Zmiana stanu rozliczeń 38 679 -218 801 -14 527 -18 609 międzyokresowych 18. Zmiana stanu przychodów 29 772 76 361 37 418 71 103 przyszłych okresów i zastrzeżonych 19. Inne korekty 149 702 205 944 78 329 169 483 III. Przepływy pieniężne -18 449 -768 562 -132 662 -10 112 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 56 423 856 329 2 274 335 4 788 492 1. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Zbycie udziałów lub 7 500 16 608 akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Zbycie udziałów lub 47 371 811 187 2 236 774 4 676 481 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Zbycie wartości 659 1 478 155 3 868 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne 8 393 43 664 29 906 91 535 II. Wydatki -82 570 -657 473 -2 137 060 -5 036 869 1. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych 2. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych 3. Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 4. Nabycie udziałów lub -59 429 -610 846 -2 124 915 -5 001 201 akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych 5. Nabycie wartości -3 308 -26 794 -12 137 -35 660 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6. Inwestycje w -19 680 -19 680 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wydatki -153 -153 -8 -8 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -26 147 198 856 137 275 -248 377 netto z działalności inwestycyjnej (I - II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 31 149 33 084 8 465 8 465 1. Zaciągnięcie 8 465 8 465 długoterminowych kredytów od innych banków 2. Zaciągnięcie 31 149 33 084 długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału 6. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -315 998 -322 800 -12 507 -22 228 1. Spłaty długoterminowych -285 532 -285 966 -456 kredytów na rzecz innych banków 2. Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty -19 515 -19 515 na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na -1 500 -1 500 rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych 10. Inne wydatki finansowe -9 451 -15 819 -12 507 -21 772 III. Przepływy pieniężne -284 849 -289 716 -4 042 -13 763 netto z działalności finansowej (I - II)
D. Przepływy pieniężne -329 445 -859 422 571 -272 252 netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -329 445 -859 422 571 -272 252 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 3 623 5 811 -3 509 -6 606 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 420 934 1 950 911 755 721 1 028 544 początek okresu G. Środki pieniężne na 1 091 489 1 091 489 756 292 756 292 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz