[2000/10/27 14:32] INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 894 | 82 111 | 7 019 | 20 310 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -1 246 | 500 | -314 | 124 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -1 355 | 293 | -341 | 72 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -977 | 71 | -246 | 18 | |
| V. Aktywa (stan na 00-09-30) | 48 132 | 12 045 | 00-09-30 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30) | 28 077 | 7 026 | 00-09-30 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30) | 6 075 000 | 6 075 000 | 00-09-30 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30) | 4,62 | 1,16 | 00-09-30 |
BILANS
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 16 002 | 14 842 | 12 049 | 11 672 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 616 | 640 | 664 | 628 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 10 409 | 10 603 | 10 930 | 10 589 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 522 | 3 144 | ||
| II. Majątek obrotowy | 31 474 | 36 714 | 34 939 | 30 274 |
| 1. Zapasy | 7 808 | 6 959 | 4 598 | 7 078 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 23 572 | 29 665 | 30 117 | 21 126 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 94 | 90 | 224 | 2 070 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 656 | 909 | 169 | 325 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 493 | 627 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 163 | 282 | 169 | 325 |
| A k t y w a r a z e m | 48 132 | 52 465 | 47 157 | 42 271 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 28 077 | 29 054 | 28 500 | 27 015 |
| 1. Kapitał akcyjny | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 20 414 | 20 392 | 18 159 | 18 157 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 517 | 1 539 | 1 673 | 1 675 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | 71 | 1 048 | 2 593 | 1 108 |
| II. Rezerwy | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 11 | 11 | 11 | 11 |
| III. Zobowiązania | 18 797 | 21 732 | 17 700 | 12 702 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 720 | 708 | 780 | 922 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 077 | 21 024 | 16 920 | 11 780 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 247 | 1 668 | 946 | 2 543 |
| P a s y w a r a z e m | 48 132 | 52 465 | 47 157 | 42 271 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 894 | 82 111 | 35 048 | 73 568 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 796 | 74 538 | 31 984 | 66 552 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 098 | 7 573 | 3 064 | 7 016 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 880 | 74 116 | 30 008 | 62 336 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 221 | 67 617 | 27 377 | 56 296 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 659 | 6 499 | 2 631 | 6 040 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 1 014 | 7 995 | 5 040 | 11 232 |
| IV. Koszty sprzedaży | 627 | 2 057 | 590 | 1 673 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 670 | 6 328 | 2 261 | 5 750 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -1 283 | -390 | 2 189 | 3 809 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 103 | 2 147 | 166 | 332 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 66 | 1 257 | 38 | 198 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -1 246 | 500 | 2 317 | 3 943 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 54 | 383 | 34 | 239 |
| XIII. Koszty finansowe | 158 | 585 | 82 | 196 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -1 350 | 298 | 2 269 | 3 986 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | -5 | -5 | 14 | 14 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | 14 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 5 | 5 | 0 | 0 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -1 355 | 293 | 2 283 | 4 000 |
| XVII. Podatek dochodowy | -378 | 222 | 798 | 1 407 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | -977 | 71 | 1 485 | 2 593 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 184 | 4 061 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,67 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30 | 3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30 | 3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 514 | -2 744 | -385 | 1 888 |
| I. Zysk (strata) netto | -977 | 71 | 1 485 | 2 593 |
| II. Korekty razem | 1 491 | -2 815 | -1 870 | -705 |
| 1. Amortyzacja | 453 | 1 352 | 426 | 1 204 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -40 | 29 | 43 | 40 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 143 | 172 | 5 | -83 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -3 | -331 | -140 | -141 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -378 | 222 | 798 | 1 407 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -518 | -964 | -717 | -1 294 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -849 | -2 842 | 2 480 | 449 |
| 9. Zmiana stanu należności | 4 715 | 4 241 | -8 991 | -10 673 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -1 864 | -5 303 | 5 667 | 7 859 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -161 | 617 | 156 | -137 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -7 | -8 | -1 597 | 664 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -232 | -380 | -663 | -3 750 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 37 | 620 | 152 | 236 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 75 | 75 | ||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 37 | 620 | 77 | 161 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | ||||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 269 | 1 000 | 815 | 3 986 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 28 | 82 | 86 | 166 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 241 | 893 | 729 | 3 820 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 25 | |||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -278 | 1 900 | -798 | -2 240 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 629 | 3 518 | 34 | 239 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 575 | 3 135 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 54 | 383 | 34 | 239 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 907 | 1 618 | 832 | 2 479 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 248 | |||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 608 | 608 | 608 | 608 |
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 426 | 142 | 427 |
| 11. Zapłacone odsetki | 153 | 496 | 23 | 136 |
| 12. Pozostałe wydatki | 4 | 88 | 59 | 60 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 4 | -1 224 | -1 846 | -4 102 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 4 | -1 224 | -1 846 | -4 102 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 90 | 1 318 | 2 070 | 4 326 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 94 | 94 | 224 | 224 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 9 359 | 15 531 | 10 590 | 13 068 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 437 | 2 513 | 2 974 | 3 244 |
| - wieczystego użytkowania gruntów | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 048 |
| - leasingu operacyjnego | 442 | 518 | 979 | 1 196 |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 11 796 | 18 044 | 13 564 | 16 312 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-27 Andrzej Klaudel - Prezes
00-10-27 Henryk Kozar - Wiceprezes
00-10-27 Krzysztof Pik - Wiceprezes
00-10-27 Władysława Surowska - Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A.
