[2001/02/14 16:28] INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | ||||
| 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31 | ||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 342 | 109 453 | 7 029 | 27 332 | |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -3 139 | -2 639 | -807 | -659 | |
| III. Zysk (strata) brutto | -3 171 | -2 878 | -815 | -711 | |
| IV. Zysk (strata) netto | -2 308 | -2 237 | -593 | -559 | |
| V. Aktywa (stan na 00-12-31) | 48 572 | 12 602 | 00-12-31 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) | 25 769 | 6 686 | 00-12-31 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) | 6 075 000 | 6 075 000 | 00-12-31 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) | 4,24 | 1,10 | 00-12-31 |
BILANS
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 15 492 | 16 022 | 12 121 | 12 049 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 700 | 616 | 689 | 664 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 10 163 | 10 409 | 11 002 | 10 930 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 455 | 455 | 430 | 455 |
| 4. Należności długoterminowe | 4 174 | 4 522 | ||
| II. Majątek obrotowy | 32 179 | 31 474 | 38 619 | 34 939 |
| 1. Zapasy | 4 682 | 7 808 | 4 966 | 4 598 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 25 893 | 23 572 | 32 335 | 30 117 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | ||||
| 5. Środki pieniężne | 1 604 | 94 | 1 318 | 224 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 901 | 656 | 26 | 169 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 785 | 493 | ||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 163 | 26 | 169 |
| A k t y w a r a z e m | 48 572 | 48 132 | 50 766 | 47 157 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 25 769 | 28 077 | 28 614 | 28 500 |
| 1. Kapitał akcyjny | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 20 417 | 20 414 | 18 163 | 18 159 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 1 514 | 1 517 | 1 670 | 1 673 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | ||||
| 8. Zysk (strata) netto | -2 237 | 71 | 2 706 | 2 593 |
| II. Rezerwy | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 11 | 11 | 11 | 11 |
| III. Zobowiązania | 20 988 | 18 797 | 22 133 | 17 700 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 614 | 720 | 638 | 780 |
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 374 | 18 077 | 21 495 | 16 920 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 1 804 | 1 247 | 8 | 946 |
| P a s y w a r a z e m | 48 572 | 48 132 | 50 766 | 47 157 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 342 | 109 453 | 35 966 | 109 534 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 319 | 98 857 | 32 955 | 99 507 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 023 | 10 596 | 3 011 | 10 027 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 26 629 | 100 745 | 30 989 | 93 325 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 031 | 91 648 | 28 385 | 84 681 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 598 | 9 097 | 2 604 | 8 644 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 713 | 8 708 | 4 977 | 16 209 |
| IV. Koszty sprzedaży | 551 | 2 608 | 674 | 2 347 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 571 | 8 899 | 2 088 | 7 838 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -2 409 | -2 799 | 2 215 | 6 024 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 118 | 2 265 | 23 | 355 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 848 | 2 105 | 1 942 | 2 140 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -3 139 | -2 639 | 296 | 4 239 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | 25 | 25 | ||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 216 | 599 | 159 | 398 |
| XIII. Koszty finansowe | 301 | 886 | 173 | 369 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | -3 224 | -2 926 | 307 | 4 293 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 53 | 48 | 0 | 14 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 54 | 54 | 1 | 15 |
| 2. Straty nadzwyczajne | 1 | 6 | 1 | 1 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | -3 171 | -2 878 | 307 | 4 307 |
| XVII. Podatek dochodowy | -922 | -700 | 194 | 1 601 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 59 | 59 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | -2 308 | -2 237 | 113 | 2 706 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | -2 237 | 2 706 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,37 | 0,45 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-31 | 4 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-31 | 4 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 691 | -1 053 | 1 737 | 3 625 |
| I. Zysk (strata) netto | -2 308 | -2 237 | 113 | 2 706 |
| II. Korekty razem | 3 999 | 1 184 | 1 624 | 919 |
| 1. Amortyzacja | 460 | 1 812 | 430 | 1 634 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | 4 | 25 | 65 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 112 | 284 | -61 | -144 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -1 | -332 | 36 | -105 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | ||||
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | -922 | -700 | 194 | 1 601 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -964 | -719 | -2 013 | |
| 8. Zmiana stanu zapasów | 3 126 | 284 | -368 | 81 |
| 9. Zmiana stanu należności | -1 973 | 2 268 | -2 218 | -12 891 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 2 910 | -2 393 | 5 100 | 12 959 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 235 | 852 | 143 | 6 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | 77 | 69 | -938 | -274 |
| 13. Pozostałe korekty | ||||
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -297 | -677 | -512 | -4 262 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 7 | 627 | 46 | 282 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | 75 | |||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 7 | 627 | 21 | 182 |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| 6. Otrzymane dywidendy | 25 | 25 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | ||||
| 8 . Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | 304 | 1 304 | 558 | 4 544 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | 137 | 219 | 71 | 237 |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | 167 | 1 060 | 487 | 4 307 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | 25 | |||
| - w jednostkach zależnych | 25 | |||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | ||||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 116 | 2 016 | -131 | -2 371 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 560 | 4 078 | 159 | 398 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 345 | 3 480 | ||
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | 215 | 598 | 159 | 398 |
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | 444 | 2 062 | 290 | 2 769 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | 1 248 | |||
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 608 | 608 | ||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 142 | 568 | 142 | 569 |
| 11. Zapłacone odsetki | 284 | 780 | 108 | 244 |
| 12. Pozostałe wydatki | 18 | 106 | 40 | 100 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 1 510 | 286 | 1 094 | -3 008 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 1 510 | 286 | 1 094 | -3 008 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 19 | 19 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 94 | 1 318 | 224 | 4 326 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 1 604 | 1 604 | 1 318 | 1 318 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 11 592 | 9 359 | 11 456 | 10 590 |
| - na rzecz jednostek zależnych | ||||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 443 | 2 437 | 1 995 | 2 974 |
| - wieczyste użytkowanie grunrów | 2 103 | 1 995 | 1 995 | 1 995 |
| - leasingu operacyjnego | 340 | 442 | 979 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 14 035 | 11 796 | 13 451 | 13 564 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-14 Andrzej Klaudel - Prezes
01-02-14 Krzysztof Pik - Wiceprezes
01-02-14 Władysława Surowska - Główna Księgowa
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN S.A.
