INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-30 08:49

[2001/04/30 08:49] INSTAL-LUBLIN S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 639		4 468
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-1 727		-464
III. Zysk (strata) brutto		-1 673		-449
IV. Zysk (strata) netto		-1 673		-449
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		40 648		11 238	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		24 103		6 664	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		6 075 000		6 075 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		3,97		1,09	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	15 454	15 492	11 880	12 121
1. Wartości niematerialne i prawne	734	700	679	689
2. Rzeczowy majątek trwały	9 728	10 163	10 746	11 002
3. Finansowy majątek trwały	455	455	455	430
4. Należności długoterminowe	4 537	4 174
II. Majątek obrotowy	23 968	32 207	36 200	38 619
1. Zapasy	4 001	4 682	4 709	4 966
2. Należności krótkoterminowe	19 911	25 921	31 443	32 335
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	56	1 604	48	1 318
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 226	940	397	26
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	824	824
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	402	116	397	26
A k t y w a r a z e m	40 648	48 639	48 477	50 766
P a s y w a
I. Kapitał własny	24 103	25 776	29 182	28 614
1. Kapitał akcyjny	6 075	6 075	6 075	6 075
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 421	20 417	18 263	18 163
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 510	1 514	1 570	1 670
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 230		2 706
8. Zysk (strata) netto	-1 673	-2 230	568	2 706
II. Rezerwy	11	11	11	11
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	11	11	11	11
III. Zobowiązania	14 845	20 988	19 284	22 133
1. Zobowiązania długoterminowe	394	614	496	638
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 451	20 374	18 788	21 495
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 689	1 864		8
P a s y w a r a z e m	40 648	48 639	48 477	50 766

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		16 639		27 159
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		14 989		25 081
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 650		2 078
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		16 235		23 868
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		14 803		22 090
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 432		1 778
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		404		3 291
IV. Koszty sprzedaży		482		479
V. Koszty ogólnego zarządu		1 659		1 990
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 737		822
VII. Pozostałe przychody operacyjne		120		521
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		110		343
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 727		1 000
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		137		57
XIII. Koszty finansowe		85		166
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 675		891
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2		0
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne				0
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 673		891
XVII. Podatek dochodowy				323
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-1 673		568

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-4 471		3 139
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000		6 075 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,73		0,52

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-23 do 01-04-23	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-1 971		-3 026
I. Zysk (strata) netto		-1 673		568
II. Korekty razem		-298		-3 594
1. Amortyzacja		447		440
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-113		44
3. Odsetki i dywidendy		61		65
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-28		-342
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)				323
7. Podatek dochodowy zapłacony				-171
8. Zmiana stanu zapasów		681		257
9. Zmiana stanu należności		5 647		892
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-6 532		-4 723
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-456		-371
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-5		-8
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-18		143
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		98		510
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		98		510
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		116		367
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		95		39
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		21		303
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				25
- w jednostkach zależnych				25
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		441		1 613
I. Wpływy z działalności finansowej		596		1 921
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		459		1 864
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		137		57
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		155		308
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		70		142
11. Zapłacone odsetki		83		111
12. Pozostałe wydatki		2		55
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-1 548		-1 270
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-1 548		-1 270
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 604		1 318
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		56		48

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 231	11 932	9 018	11 456
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 378	2 103	2 641	1 995
- wieczystego użytkowania gruntów	2 103	2 103	1 995	1 995
- leasingu operacyjnego	275		646
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 609	14 035	11 659	13 451

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-04-27 Andrzej Klaudel - Prezes
01-04-27 Henryk Kozar - Wiceprezes
01-04-27 Krzysztof Pik - Wiceprezes
01-04-27 Władysława Surowska - Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS