Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q1-07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q1-07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 555 | 4 685 | 3 214 | 1 199 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 634 | -215 | 162 | -55 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 601 | 36 | 154 | 9 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 601 | 36 | 154 | 9 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 575 | 249 | 147 | 64 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -62 | -35 | -16 | -9 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -32 | -4 | -8 | -1 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 481 | 210 | 123 | 54 | ||
| IX. Aktywa, razem | 32 386 | 25 665 | 8 370 | 6 633 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 827 | 17 848 | 6 158 | 4 612 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 177 | 46 | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 908 | 17 066 | 5 920 | 4 410 | ||
| XIII. Kapitał własny | 8 559 | 7 817 | 2 212 | 2 020 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 570 | 1 570 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,41 | 1,29 | 0,36 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-07 | Jan Makowski | Prezes Zarządu | Jan Makowski | ||
| 2007-05-07 | Tomasz Flis | Członek Zarządu - Wiceprezes | Tomasz Flis | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 9 272 | 9 468 | 9 441 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 495 | 8 691 | 8 851 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 405 | 405 | 205 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 205 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 313 | 316 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 313 | 316 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 23 114 | 21 174 | 16 224 | |||
| 1. Zapasy | 4 338 | 4 064 | 2 333 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 049 | 16 810 | 12 656 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 723 | 1 723 | 1 967 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 326 | 15 087 | 10 689 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 600 | 119 | 381 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 600 | 119 | 381 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 600 | 119 | 381 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 181 | 854 | |||
| A k t y w a r a z e m | 32 386 | 30 642 | 25 665 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 8 559 | 7 958 | 7 817 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 677 | -25 854 | -25 854 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 601 | 177 | 36 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23 827 | 22 684 | 17 848 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 742 | 610 | 782 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 3 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 427 | 426 | 451 | |||
| a) długoterminowa | 155 | 194 | 272 | |||
| b) krótkoterminowa | 272 | 232 | 179 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 278 | 147 | 328 | |||
| a) długoterminowe | 9 | 10 | 31 | |||
| b) krótkoterminowe | 269 | 137 | 297 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 177 | 208 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 177 | 208 | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 908 | 21 866 | 17 066 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 190 | 201 | 110 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 182 | 21 206 | 16 382 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 536 | 459 | 574 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 32 386 | 30 642 | 25 665 | |||
| Wartość księgowa | 8 559 | 7 958 | 7 817 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,41 | 1,31 | 1,29 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 200 | 61 | 80 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 200 | 61 | 80 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 200 | 61 | 80 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 499 | 2 224 | 2 592 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 499 | 2 224 | 2 592 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 699 | 2 285 | 2 672 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 555 | 4 685 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 137 | 4 303 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 418 | 382 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 049 | 4 351 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 679 | 4 006 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 370 | 345 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 506 | 334 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 204 | 153 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 729 | 383 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 573 | -202 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 79 | 19 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 79 | 19 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 32 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 21 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | |||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 15 | 7 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 634 | -215 | ||||
| X. Przychody finansowe | 3 | 258 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 3 | 258 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 36 | 7 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 34 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 4 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 601 | 36 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 601 | 36 | ||||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 601 | 36 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 742 | 232 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 958 | 2 953 | 2 953 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 828 | 4 828 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 958 | 7 781 | 7 781 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 840 | 1 211 | 1 211 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 5 629 | 5 629 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 629 | 5 629 | ||||
| - przeszacowanie majątku trwałego | 5 629 | 5 629 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 677 | -25 053 | -25 053 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 677 | 25 053 | 25 053 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 801 | 801 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 677 | 25 854 | 25 854 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 677 | 25 854 | 25 854 | |||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 677 | -25 854 | -25 854 | |||
| 5. Wynik netto | 601 | 177 | 36 | |||
| a) zysk netto | 601 | 177 | 36 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 8 599 | 7 958 | 7 817 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 601 | 36 | ||||
| II. Korekty razem | -26 | 213 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 255 | 178 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | ||||||
| 2. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 21 | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 133 | -35 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -273 | -336 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -1 239 | 2 196 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 041 | -988 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54 | -793 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 575 | 249 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 62 | 35 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62 | 35 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -62 | -35 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 32 | 4 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 32 | 4 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -32 | -4 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 481 | 210 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 481 | 210 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 119 | 171 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 600 | 381 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q1-07.rtf Koment. do SA-Q1-07.rtf | |||