Spis treści:
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Koment._do_SA-Q3-07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 945 | 23 118 | 10 426 | 6 034 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 928 | -486 | 503 | -127 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 889 | -265 | 493 | -69 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 889 | -265 | 493 | -69 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 397 | 294 | 364 | 77 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -141 | -91 | -37 | -24 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -488 | -25 | -127 | -7 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 768 | 178 | 200 | 46 | ||
| IX. Aktywa, razem | 30 917 | 29 833 | 8 185 | 7 898 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 070 | 22 317 | 5 578 | 5 908 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 95 | 154 | 25 | 41 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 086 | 20 778 | 5 317 | 5 500 | ||
| XIII. Kapitał własny | 9 847 | 7 516 | 2 607 | 1 990 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 608 | 1 608 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | -0,04 | 0,08 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,62 | 1,24 | 0,43 | 0,33 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Janusz Podleśny | Syndyk | Janusz Podleśny | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 8 686 | 9 075 | 9 468 | 9 573 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| 1. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 109 | 8 298 | 8 691 | 8 793 | ||
| 2. Należności długoterminowe | 205 | 405 | 405 | 405 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 205 | 405 | 405 | 405 | ||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 313 | 313 | 316 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 313 | 313 | 316 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 22 231 | 22 609 | 21 174 | 20 260 | ||
| 1. Zapasy | 3 823 | 4 165 | 4 064 | 3 302 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 291 | 17 552 | 16 810 | 15 346 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 623 | 1 623 | 1 723 | 1 723 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 668 | 15 929 | 15 087 | 13 623 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 887 | 288 | 119 | 349 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 887 | 288 | 119 | 349 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 887 | 288 | 119 | 349 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 230 | 604 | 181 | 1 263 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 917 | 31 684 | 30 642 | 29 833 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 9 847 | 9 433 | 7 958 | 7 516 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 677 | -25 677 | -25 854 | -25 854 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 889 | 1 475 | 177 | -265 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 070 | 22 251 | 22 684 | 22 317 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 889 | 599 | 610 | 1 385 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 37 | 3 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 441 | 405 | 426 | 557 | ||
| a) długoterminowa | 166 | 147 | 194 | 275 | ||
| b) krótkoterminowa | 275 | 258 | 232 | 282 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 411 | 156 | 147 | 825 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 7 | 10 | 26 | ||
| b) krótkoterminowe | 405 | 149 | 137 | 799 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 95 | 111 | 208 | 154 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 95 | 111 | 208 | 154 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 086 | 21 541 | 21 866 | 20 778 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 158 | 162 | 201 | 216 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 470 | 20 913 | 21 206 | 20 060 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 458 | 466 | 459 | 502 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 30 917 | 31 684 | 30 642 | 29 833 | ||
| Wartość księgowa | 9 847 | 9 433 | 7 958 | 7 516 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,62 | 1,55 | 1,31 | 1,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| 1. Należności warunkowe | 234 | 234 | 61 | 65 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 234 | 234 | 61 | 65 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 234 | 234 | 61 | 65 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 329 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 329 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 329 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 733 | 2 733 | 2 285 | 2 394 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 424 | 39 945 | 12 376 | 23 118 | ||
| - od jednostek powiązanych | 38 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 873 | 38 394 | 11 798 | 21 738 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 551 | 1 551 | 578 | 1 380 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 087 | 35 738 | 11 334 | 20 595 | ||
| - jednostkom powiązanym | 12 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 640 | 34 403 | 10 827 | 19 365 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 447 | 1 335 | 507 | 1 230 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 337 | 4 207 | 1 042 | 2 523 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 205 | 602 | 208 | 561 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 801 | 2 237 | 637 | 1 686 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 331 | 1 368 | 197 | 276 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 115 | 1 025 | 206 | 514 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 115 | 1 025 | 206 | 514 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 465 | 208 | 1 276 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 7 | 26 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 34 | 458 | 208 | 1 250 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 408 | 1 928 | 195 | -486 | ||
| X. Przychody finansowe | 6 | 64 | 5 | 266 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 | 64 | 5 | 265 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 1 | 1 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 103 | 22 | 45 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 94 | 16 | 30 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 9 | 6 | 15 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 414 | 1 889 | 178 | -265 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 414 | 1 889 | 178 | -265 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 414 | 1 889 | 178 | -265 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 331 | -337 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | -0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 433 | 7 958 | 2 510 | 2 953 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 828 | 4 828 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 433 | 7 958 | 7 338 | 7 781 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 1 211 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 629 | |||||
| - przeszacowanie środków trwałych | 5 629 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 677 | -25 677 | -25 854 | -25 053 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 677 | 25 677 | 25 854 | 25 053 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -801 | |||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 677 | 25 677 | 25 854 | 25 854 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 24 202 | 25 677 | 26 297 | 25 854 | ||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -24 202 | -25 677 | -26 297 | -25 854 | ||
| 5. Wynik netto | 414 | 1 889 | 178 | -265 | ||
| a) zysk netto | 414 | 1 889 | 178 | |||
| b) strata netto | 265 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 847 | 9 847 | 7 516 | 7 516 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 414 | 1 889 | 178 | -265 | ||
| II. Korekty razem | 633 | -492 | -58 | 559 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 211 | 675 | 196 | 549 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -2 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 290 | 279 | 838 | 568 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 342 | 241 | -30 | -1 335 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 461 | -281 | -2 094 | -694 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 045 | -1 360 | 1 831 | 2 649 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 374 | -49 | -798 | -1 202 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 047 | 1 397 | 120 | 294 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 3 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 2 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 1 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 21 | 141 | 48 | 94 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 141 | 48 | 94 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -21 | -141 | -47 | -94 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| I. Wydatki | 427 | 488 | 16 | 25 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 400 | 400 | 1 | 1 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 27 | 88 | 15 | 24 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -427 | -488 | -16 | -25 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 599 | 768 | 57 | 178 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 599 | 768 | 57 | 178 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 288 | 119 | 292 | 171 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 887 | 887 | 349 | 349 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q3-07.rtf Koment. do SA-Q3-07.rtf | |||