INSTALLUBLIN SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-07-31 15:56

[2001/07/31 15:56] INSTALLUBLIN SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 831	32 470	4 606	9 068
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-3 656	-5 383	-1 064	-1 503
III. Zysk (strata) brutto	-4 162	-5 835	-1 211	-1 630
IV. Zysk (strata) netto	-4 162	-5 835	-1 211	-1 630
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		36 141		10 698	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		19 941		5 902	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		6 075 000		6 075 000	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		3,28		0,97	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	13 602	15 454	14 842	11 880
1. Wartości niematerialne i prawne	730	734	640	679
2. Rzeczowy majątek trwały	9 308	9 728	10 603	10 746
3. Finansowy majątek trwały	76	455	455	455
4. Należności długoterminowe	3 488	4 537	3 144
II. Majątek obrotowy	21 446	23 968	36 714	36 200
1. Zapasy	3 993	4 001	6 959	4 709
2. Należności krótkoterminowe	16 194	19 911	29 665	31 443
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	1 259	56	90	48
III. Rozliczenia międzyokresowe	1 093	1 226	909	397
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	824	824	627
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	269	402	282	397
A k t y w a r a z e m	36 141	40 648	52 465	48 477
P a s y w a
I. Kapitał własny	19 941	24 103	29 054	29 182
1. Kapitał akcyjny	6 075	6 075	6 075	6 075
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 424	20 421	20 392	18 263
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	1 507	1 510	1 539	1 570
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-2 230	-2 230		2 706
8. Zysk (strata) netto	-5 835	-1 673	1 048	568
II. Rezerwy	11	11	11	11
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	11	11	11	11
III. Zobowiązania	14 278	14 845	21 732	19 284
1. Zobowiązania długoterminowe	482	394	708	496
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 796	14 451	21 024	18 788
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 911	1 689	1 668
P a s y w a r a z e m	36 141	40 648	52 465	48 477

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	15 831	32 470	27 058	54 217
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 730	28 719	24 661	49 742
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 101	3 751	2 397	4 475
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	15 243	31 478	23 368	47 236
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	13 430	28 233	21 306	43 396
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 813	3 245	2 062	3 840
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	588	992	3 690	6 981
IV. Koszty sprzedaży	539	1 021	951	1 430
V. Koszty ogólnego zarządu	1 972	3 631	2 668	4 658
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 923	-3 660	71	893
VII. Pozostałe przychody operacyjne	111	231	1 523	2 044
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 844	1 954	848	1 191
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-3 656	-5 383	746	1 746
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	62	199	272	329
XIII. Koszty finansowe	568	653	261	427
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-4 162	5 837	757	1 648
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2	0	0
1. Zyski nadzwyczajne		2
2. Straty nadzwyczajne			0	0
XVI. Zysk (strata) brutto	-4 162	-5 835	757	1 648
XVII. Podatek dochodowy			277	600
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-4 162	-5 835	480	1 048

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-9 113		2 646
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000		6 075 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,50		0,44

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	1 909	-62	-232	-3 258
I. Zysk (strata) netto	-4 162	-5 835	480	1 048
II. Korekty razem	6 071	5 773	-712	-4 306
1. Amortyzacja	459	906	459	899
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	46	-67	25	69
3. Odsetki i dywidendy	81	142	-36	29
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	379	351	14	-328
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)			277	600
7. Podatek dochodowy zapłacony			-275	-446
8. Zmiana stanu zapasów	8	689	-2 250	-1 993
9. Zmiana stanu należności	4 766	10 413	-1 366	-474
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-23	-6 555	1 284	-3 439
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	360	-96	1 149	778
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-5	-10	7	-1
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-35	-53	-291	-148
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	96	194	73	583
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	96	194	73	583
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	131	247	364	731
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	64	159	15	54
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	67	88	349	652
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				25
- w jednostkach zależnych				25
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-671	-230	565	2 178
I. Wpływy z działalności finansowej	62	199	968	2 889
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek			696	2 560
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	62	199	272	329
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	733	429	403	711
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	544	85
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		70	142	284
11. Zapłacone odsetki	143	226	232	343
12. Pozostałe wydatki	46	48	29	84
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	1 203	-345	42	-1 228
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	1 203	-345	42	-1 228
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	27	27
F. Środki pieniężne na początek okresu	56	1 604	48	1 318
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	1 259	1 259	90	90

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	9 644	9 231	15 531	9 018
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 345	2 378	2 513	2 641
- wieczystego użytkowania gruntów	2 103	2 103	1 995	1 995
- leasingu operacyjnego	242	275	518	646
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 989	11 609	18 044	11 659

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-07-31 Zbigniew Skrzypkiewicz - Prezes
01-07-31 Władysława Surowska - Kłówna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS