INSTALLUBLIN SA - Raport półroczny SA-P

opublikowano: 2001-09-08 08:42

[2001/09/08 08:42] INSTALLUBLIN SA - Raport półroczny SA-P

Za rok biezacy obejmujacy okres od 01-01-01 do 01-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2001)	tys. zł	tys. EUR
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	32 470	9 068
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-5 383	-1 503
III. Zysk (strata) brutto	-5 835	-1 630
IV. Zysk (strata) netto	-5 835	-1 630
V. Aktywa, razem (stan na 01-06-30)	36 141	10 698	01-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-06-30)	14 278	4 226	01-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	13 796	4 084
VII. Kapitał własny (stan na 01-06-30)	19 941	5 902	01-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-06-30)	6 075	1 798	01-06-30
IX. Liczba akcji (stan na 01-06-30)	6 075 000		01-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na 01-06-30)	3,28	0,97	01-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EUR	-1,50	-0,44
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EUR

Wiadomość

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
AKTYWA
I. Majątek trwały		13 602	15 492	14 842
1. Wartości niematerialne i prawne	1	730	700	640
2. Rzeczowy majątek trwały	2	9 308	10 163	10 603
3. Finansowy majątek trwały	3	76	455	455
4. Należności długoterminowe	4	3 488	4 174	3 144
II. Majątek obrotowy		21 446	32 207	36 714
1. Zapasy	5	3 993	4 682	6 959
2. Należności krótkoterminowe	6	16 194	25 921	29 665
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8
5. Środki pieniężne	9	1 259	1 604	90
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	1 093	940	909
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego		824	824	627
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		269	116	282
A k t y w a, r a z e m		36 141	48 639	52 465
PASYWA
I. Kapitał własny		19 941	25 776	29 054
1. Kapitał akcyjny	11	6 075	6 075	6 075
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 424	20 417	20 392
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		1 507	1 514	1 539
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14	-2 230
8. Zysk (strata) netto		-5 835	-2 230	1 048
II. Rezerwy		11	11	11
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15
2. Pozostałe rezerwy	16	11	11	11
III. Zobowiązania		14 278	20 988	21 732
1. Zobowiązania długoterminowe	17	482	614	708
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	13 796	20 374	21 024
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	1 911	1 864	1 668
P a s y w a, r a z e m		36 141	48 639	52 465

Wartość księgowa		19 941	25 776	29 054
Liczba akcji		6 075 000	6 075 000	6 075 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	3,28	4,24	4,78
Przewidywana liczba akcji		6 075 000	6 075 000	6 075 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	3,28	4,24	4,78

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2001	2000	1 półrocze / 2000
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	9 886	11 932	15 531
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek	9 886	11 932	15 531
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	2 103	2 103	2 513
- wieczystego użytkowania gruntów	2 103	2 103	1 995
- leasingu operacyjnego			518
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	11 989	14 035	18 044

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		32 470	54 217
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	28 719	49 742
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	3 751	4 475
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		31 478	47 236
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	28 233	43 396
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		3 245	3 840
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		992	6 981
IV. Koszty sprzedaży		1 021	1 430
V. Koszty ogólnego zarządu		3 631	4 658
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-3 660	893
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	231	2 044
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	1 954	1 191
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-5 383	1 746
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	199	329
XIII. Koszty finansowe	29	653	427
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-5 837	1 648
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		2	0
1. Zyski nadzwyczajne	30	2
2. Straty nadzwyczajne	31		0
XVI. Zysk (strata) brutto		-5 835	1 648
XVII. Podatek dochodowy	32		600
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-5 835	1 048

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-9 113	2 646
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 075 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,50	0,44
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych		6 075 000	6 075 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,50	0,44

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	25 776	25 908
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	6 075	6 075
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	6 075	6 075
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	20 417	18 163
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	7	2 229
a) zwiększenie (z tytułu)	7	2 229
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)		216
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		1 882
- wynik przeszacowania rozchodowanych środków trwałych	7	131
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 424	20 392
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	1 514	1 670
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny	-7	-131
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	7	131
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	7	131
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1 507	1 539
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-2 230
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		2 706
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)		2 706
- odpis na kapitał zapasowy		2 098
- dywidenda		608
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	-2 230
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	-2 230
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 230
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-5 835	1 048
a) zysk netto		1 048
b) strata netto	-5 835
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	19 941	29 054

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2001	1 półrocze / 2000
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	-62	-3 258
I. Zysk (strata) netto	-5 835	1 048
II. Korekty razem	5 773	-4 306
1. Amortyzacja	906	899
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-67	69
3. Odsetki i dywidendy	142	29
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	351	-328
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		600
7. Podatek dochodowy zapłacony		-446
8. Zmiana stanu zapasów	689	-1 993
9. Zmiana stanu należności	10 413	-474
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-6 555	-3 439
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-96	778
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-10	-1
13. Pozostałe korekty
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-53	-148
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	194	583
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	194	583
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	247	731
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	159	54
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	88	652
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		25
- w jednostkach zależnych		25
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-230	2 178
I. Wpływy z działalności finansowej	199	2 889
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 560
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	199	329
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	429	711
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	85
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	70	284
11. Zapłacone odsetki	226	343
12. Pozostałe wydatki	48	84
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-345	-1 228
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-345	-1 228
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	27
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 604	1 318
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	1 259	90

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-09-07 Zbigniew Skrzypkiewicz - Prezes
01-09-07 Władysława Surowska - Dyrektor Działu Finansowo-Księgowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS