BILANS Nota 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 56 130 54 097 53 047
1. Wartości niematerialne 1 1 053 1 723 2 425
i prawne, w tym:
- wartość firmy 39 66 92
2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 52 500 50 030 49 512
3. Należności 3, 8 - 157 -
długoterminowe
3.2. Od pozostałych - 157 -
jednostek
4. Inwestycje 4 2 577 2 187 1 110
długoterminowe
4.3. Długoterminowe aktywa 2 577 2 187 1 110
finansowe
a) w jednostkach 1 883 1 818 557
powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w 1 883 1 818 557
jednostkach zależnych i
niebędących sp.
handl.jedn.współzal.
b) w pozostałych 694 369 553
jednostkach
II. Aktywa obrotowe 233 022 193 056 164 675
1. Zapasy 6 163 023 130 684 107 481
2. Należności 7, 8 60 965 55 067 51 458
krótkoterminowe
2.1. Od jednostek 10 260 9 213 9 651
powiązanych
2.2. Od pozostałych 50 705 45 854 41 807
jednostek
3. Inwestycje 8 084 7 117 5 273
krótkoterminowe
3.1. Krótkoterminowe 9 8 084 7 117 5 273
aktywa finansowe
a) w jednostkach 2 188 0 -
powiązanych
b) w pozostałych 610 2 042 742
jednostkach
c) środki pieniężne i inne 5 285 5 075 4 532
aktywa pieniężne
4. Krótkoterminowe 10 951 188 462
rozliczenia międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 289 153 247 153 217 722
P a s y w a
I. Kapitał własny 84 955 75 354 70 917
1. Kapitał zakładowy 12 23 642 23 642 23 642
4. Kapitał zapasowy 14 49 706 41 683 30 590
7. Zysk (strata) z lat - - 11 094
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto 11 606 10 029 5 592
II. Zobowiązania i rezerwy 204 198 171 798 146 805
na zobowiązania
1. Rezerwy na zobowiązania 18 1 288 833 2 772
1.1. Rezerwa z tytułu 1 178 722 2 676
odroczonego podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na - - 9
świadczenia emerytalne i
podobne
a) długoterminowa - - 9
1.3. Pozostałe rezerwy 111 111 87
b) krótkoterminowe 111 111 87
2. Zobowiązania 19 - 380 3 426
długoterminowe
2.1. Wobec jednostek - 380 380
powiązanych
2.2. Wobec pozostałych - - 3 046
jednostek
3. Zobowiązania 20 201 717 169 385 139 201
krótkoterminowe
3.1. Wobec jednostek 380 20 -
powiązanych
3.2. Wobec pozostałych 200 791 169 093 138 800
jednostek
3.3. Fundusze specjalne 546 272 401
4. Rozliczenia 21 1 193 1 200 1 406
międzyokresowe
4.2. Inne rozliczenia 1 193 1 200 1 406
międzyokresowe
b) krótkoterminowe 1 193 1 200 1 406
P a s y w a r a z e m 289 153 247 153 217 722
Wartość księgowa 84 955 75 354 70 917
Liczba akcji 11 821 100 11 821 100 11 821 100
Wartość księgowa na jedną 22 7,19 6,37 6,00
akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 30.06.2004 30.0
półrocze 6.20
(rok bieżacy) 03
półr
ocze
(rok
popr
zedn
i)
I. Przychody netto ze 287 676 202 541
sprzedaży produktów,
towarów i materiałów, w
tym:
2. Przychody netto ze 25 287 676 202 541
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych 217 584 147 276
produktów, towarów i
materiałów, w tym:
2. Wartość sprzedanych 217 584 147 276
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto 70 092 55 265
ze sprzedaży (I-II)
V. Koszty ogólnego zarządu 26 56 395 42 544
VI. Zysk (strata) na 13 697 12 722
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 1 384 1 579
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 32 230
niefinansowych aktywów
trwałych
3. Inne przychody 27 1 352 1 349
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty 2 094 1 114
operacyjne
1. Strata ze zbycia - 132
niefinansowych aktywów
trwałych
3. Inne koszty operacyjne 28 2 094 982
IX. Zysk (strata) z 12 987 13 187
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe 29 4 642 3 969
2. Odsetki, w tym: 254 100
5. Inne 4 388 3 869
XI. Koszty finansowe 30 2 587 9 496
1. Odsetki, w tym: 2 229 2 221
4. Inne 358 7 275
XII. Zysk (strata) z 15 042 7 660
działalności gospodarczej
(IX+X-XI)
XIV. Zysk (strata) brutto 15 042 7 660
(XII+/-XIII)
XV. Podatek dochodowy 34 3 436 2 068
a) część bieżąca 2 980 3 086
b) część odroczona 456 -1 018
XVIII. Zysk (strata) netto 11 606 5 592
(XIV-XV-XVI+/-XVII)
ZESTAWIENIE ZMIAN W 30.06.2004 31.12.2003 30.06.2003
KAPITALE WŁASNYM półrocze rok półrocze
(rok poprzedni (rok
bieżący) poprzedni)
I. Kapitał własny na 75 354 65 325 65 325
początek okresu (BO)
I.a. Kapitał własny na 75 354 65 325 65 325
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na 23 642 23 642 23 642
początek okresu
1.2. Kapitał zakładowy na 23 642 23 642 23 642
koniec okresu
4. Kapitał zapasowy na 41 683 30 590 30 590
początek okresu
4.1. Zmiany kapitału 8 023 11 094 -
zapasowego
a) zwiększenia (z tytułu) 8 023 11 094 -
- z podziału zysku 8 023 11 094 -
(ustawowo)
4.2. Kapitał zapasowy na 49 706 41 683 30 590
koniec okresu
7. Zysk (strata) z lat 10 029 11 094 11 094
ubiegłych na początek
okresu
7.1. Zysk z lat ubiegłych 10 029 11 094 11 094
na początek okresu
7.2. Zysk z lat ubiegłych, 10 029 11 094 11 094
na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) - - -
- podziału zysku z lat - - -
ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 10 029 11 094 -
- zwiększenie kapitału 8 023 11 094 -
zakładowego
- wypłata dywidendy 2 006 - -
7.3. Zysk z lat ubiegłych - - 11 094
na koniec okresu
7.7. Zysk (strata) z lat - - 11 094
ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto 11 606 10 029 5 592
a) zysk netto 11 606 10 029 5 592
II. Kapitał własny na 84 955 75 354 70 917
koniec okresu (BZ )
III. Kapitał własny, po 84 955 75 354 70 917
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 30.06.2004 30.
PIENIĘŻNYCH półrocze 06.
(rok bieżacy) 200
3
pół
roc
ze
(ro
k
pop
rze
dni
)
I. Zysk (strata) netto 11 606 5 592
II. Korekty razem -25 081 -6 141
2. Amortyzacja 4 449 4 161
3. (Zyski) straty z tytułu -5 454 2 983
różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w 1 976 2 121
zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z tytułu -31 -98
działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw 455 1 391
7. Zmiana stanu zapasów -32 340 -16 029
8. Zmiana stanu należności -6 834 -9 766
9. Zmiana stanu zobowiązań 13 508 9 375
krótkoterminowych, z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń -771 -288
międzyokresowych
11. Inne korekty -39 10
III. Przepływy pieniężne -13 475 -549
netto z działalności
operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
inwestycyjnej
I. Wpływy 189 230
1. Zbycie wartości 189 230
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
II. Wydatki 7 514 6 328
1. Nabycie wartości 6 406 6 328
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Inwestycje w - -
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w 1 108 -
tym:
a) w jednostkach 942 -
powiązanych
- nabycie aktywów 29 -
finansowych
- udzielone pożyczki 913 -
b) w pozostałych 166 -
jednostkach
- udzielone pożyczki 166 -
III. Przepływy pieniężne -7 325 -6 098
netto z działalności
inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków
pieniężnych z działalności
finansowej
I. Wpływy 25 261 16 191
2. Kredyty i pożyczki 25 007 16 191
4. Inne wpływy finansowe 254 -
II. Wydatki 4 252 8 149
2. Dywidendy i inne 2 006 -
wypłaty na rzecz
właścicieli
4. Spłaty kredytów i - 3 046
pożyczek
8. Odsetki 2 229 2 121
9. Inne wydatki finansowe 17 2 983
III. Przepływy pieniężne 21 009 8 042
netto z działalności
finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne 209 1 394
netto, razem (A.III+/-
B.III+/-C.III)
F. Środki pieniężne na 5 076 3 137
początek okresu
G. Środki pieniężne na 5 285 4 532
koniec okresu (F+/- D), w
tym:
kom e-mail abs/zdz
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
Data sporządzenia raportu: 2004-10-01