INTER CARS-SA - raport półroczny skonsolidowany
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
półrocze / półrocze / półrocze / półrocze / 2003 2002 2003 2002
Przychody netto ze sprzedaży 291702 202541 61656 47448
produktów, towarów i
materiałów
Zysk (strata) z działalności 13087 13187 2766 3089
operacyjnej
Zysk (strata) brutto 14599 7660 3086 1794
Zysk (strata) netto 11104 5592 2347 1310
Przepływy pieniężne netto z -13587 -549 -2991 -123
działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z -6944 -6098 -1529 -1368
działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z 21099 8042 4645 1804
działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, 568 1394 125 313
razem
Aktywa, razem 286964 217722 63177 48849
Zobowiązania i rezerwy na 204421 146805 45005 32938
zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe 3426 769
Zobowiązania krótkoterminowe 201939 139201 44458 31232
Kapitał własny 82543 70917 18173 15911
Kapitał zakładowy 23642 23642 5205 5305
Liczba akcji (w szt.) 11821100 11821100 11821100 11821100
Zysk (strata) na jedną akcję 0.94 0.47 0.20 0.11
zwykłą (w zł/ EUR) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną 6.98 6.00 1.54 1.35
akcję (w zł/EUR) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona
dywidenda na jedną akcję (w
zł/EUR)
AKTYWA półrocze / 2002 półrocze / 2003 2002
Aktywa trwałe 56291 54097 53047
Wartości niematerialne i 1061 1723 2425
prawne, w tym: wartość firmy 42 66 92
Wartość firmy jednostek
podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe 54536 50030 49512
Należności długoterminowe 157
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 157
Inwestycje długoterminowe 694 2187 1110
Nieruchomości
Wartości niematerialne i
prawne
Długoterminowe aktywa 694 2187 1110
finansowe
w jednostkach powiązanych, w 1818 557
tym: udziały lub akcje w 1818 557
jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw
własności
udziały lub akcje w
jednostkach zależnych i
współzależnych nieobjętych
konsolidacją w pozostałych jednostkach 694 369 553
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
Aktywa obrotowe 230673 193056 164675
Zapasy 168406 130684 107481
Należności krótkoterminowe 54548 55067 51458
Od jednostek powiązanych 9213 9651
Od pozostałych jednostek 54548 45854 41807
Inwestycje krótkoterminowe 6750 7117 5273
Krótkoterminowe aktywa 6750 7117 5273
finansowe
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach 610 2042 742 środki pieniężne i inne aktywa 6140 5075 4532
pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia 969 188 462
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 286964 247153 217722
PASYWA
Kapitał własny 82543 75354 70917
Kapitał zakładowy 23642 23642 23642
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy 49718 41683 30590
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Różnice kursowe z przeliczenia -614
jednostek podporządkowanych
a) dodatnie różnice 8
kursowe
b) ujemne różnice -623
kursowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych -1307 11094
Zysk (strata) netto 11104 10029 5592
Odpisy z zysku netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) Kapitały mniejszości
Ujemna wartość firmy jednostek
podporządkowanych
Zobowiązania i rezerwy na 204421 171798 146805
zobowiązania
Rezerwy na zobowiązania 1289 833 2772
Rezerwa z tytułu odroczonego 1178 722 2676
podatku dochodowego
Rezerwa na świadczenia 9
emerytalne i podobne
długoterminowa 9
krótkoterminowa
Pozostałe rezerwy 111 111 87
długoterminowe
krótkoterminowe 111 111 87
Zobowiązania długoterminowe 380 3426
Wobec jednostek powiązanych 380 380
Wobec pozostałych jednostek 3046
Zobowiązania krótkoterminowe 201939 169385 139201
Wobec jednostek powiązanych 20
Wobec pozostałych jednostek 201393 169093 138800
Fundusze specjalne 546 272 401
Rozliczenia międzyokresowe 1193 1200 1406
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia 1193 1200 1406
międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe 1193 1200 1406
P a s y w a r a z e m 286964 247153 217722
Wartość księgowa 82543 75354 70917
Liczba akcji (w szt.) 11821100 11821100 11821100
Wartość księgowa na jedną 6.98 6.37 6.00
akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona wartość księgowa
na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE półrocze / 2002 półrocze / 2003 2002
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Od pozostałych jednostek (z
tytułu) otrzymanych gwarancji i
poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i
poręczeń
Inne (z tytułu) 100 2500 2500
udzielonych gwarancji i 100 2500 2500
poręczeń P o z y c j e p o z a b i l a 100 2500 2500
n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK półrocze / półrocze /
ZYSKÓW I STRAT 2003 2002
Przychody netto ze sprzedaży 291702 202541
produktów, towarów i
materiałów, w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży
produktów
Przychody netto ze sprzedaży 291702 202541
towarów i materiałów
Koszty sprzedanych produktów, 219337 147276
towarów i materiałów, w tym: do jednostek powiązanych
Koszt wytworzenia sprzedanych
produktów
Wartość sprzedanych towarów i 219337 147276
materiałów
Zysk (strata) brutto ze 72365 55265
sprzedaży
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu 58414 42544
Zysk (strata) ze sprzedaży 13950 12722
Pozostałe przychody operacyjne 1386 1579
Zysk ze zbycia niefinansowych 32 230
aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne 1354 1349
Pozostałe koszty operacyjne 2249 1114
Strata ze zbycia 132
niefinansowych aktywów
trwałych
Aktualizacja wartości aktywów
niefinansowych
Inne koszty operacyjne 2249 982
Zysk (strata) z działalności 13087 13187
operacyjnej
Przychody finansowe 4651 3969
Dywidendy i udziały w zyskach,
w tym: od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: 263 100
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 4388 3869
Koszty finansowe 3138 9496
Odsetki w tym: 2219 2221
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości
inwestycji
Inne 919 7275
Zysk (strata) ze sprzedaży
całości lub części udziałów
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z działalności 14599 7660
gospodarczej
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Odpis wartości firmy jednostek
podporządkowanych
Odpis ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) brutto 14599 7660
Podatek dochodowy 3453 2068
część bieżąca 2998 3086
część odroczona 455 -1018
Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach)
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Zyski (straty) mniejszości 42
Zysk (strata) netto 11104 5592
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 11821100 11821100
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję 0.94 0.47
zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona
liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na
jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W półrocze / 2002 półrocze /
SKONSOLIDOWANYM KAPITALE 2003 2002
WŁASNYM
Kapitał własny na początek 74059 65325 65325
okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek 74059 65325 65325
okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
Kapitał zakładowy na początek 23642 23642 23642
okresu
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania
udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec 23642 23642 23642
okresu
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na
kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał
zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów)
własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na
koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek 41695 30590 30590
okresu
Zmiany kapitału zapasowego 8023 11094
zwiększenia (z tytułu) 8023 11094
emisji akcji powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 8023 11094
z podziału zysku (ponad
wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec 49718 41683 30590
okresu
Kapitał z aktualizacji wyceny
na początek okresu
Zmiany kapitału z aktualizacji
wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny
na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe
na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe
na koniec okresu
Różnice kursowe z przeliczenia -614
jednostek podporządkowanych
Zysk (strata) z lat ubiegłych 8722 11094 11094
na początek okresu
Zysk z lat ubiegłych na 10169 11094 11094
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na 10169 11094 11094
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu) 10029
przeniesienie na kapitał 8023
zapasowy
wypłaty dywidendy 2006
Zysk z lat ubiegłych na koniec 140
okresu
Strata z lat ubiegłych na 1447
początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na 1447
początek okresu, po
uzgodnieniu do danych
porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat
ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na 1447
koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych -1307 11094
na koniec okresu
Wynik netto 11104 10029 5592
zysk netto 11148 10029 5592
strata netto -43
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec 82543 75354 70917
okresu (BZ ) Kapitał własny, po 82543 75354 70917
uwzględnieniu proponowanego
podziału zysku (pokrycia
straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze / półrocze /
2003 2002
Przepływy środków pieniężnych
z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej (I- II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 11104 5592
Korekty razem -24691 -6141
Zyski (straty) mniejszości 42
Udział w (zyskach) stratach
netto jednostek
podporządkowanych wycenianych
metodą praw własności
Amortyzacja, w tym: 4529 4161
odpisy wartości firmy
jednostek podporządkowanych
lub ujemnej wartości firmy
jednostek podporządkowanych (Zyski) straty z tytułu różnic -5055 2983
kursowych
Odsetki i udziały w zyskach 1965 2121 (dywidendy) (Zysk) strata z działalności -32 -98
inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw 455 1391
Zmiana stanu zapasów -32382 -16029
Zmiana stanu należności 3010 -9766
Zmiana stanu zobowiązań 3714 9375
krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń -788 -288
międzyokresowych
Inne korekty -149 10
Przepływy pieniężne netto z -13587 -549
działalności operacyjnej (I+/- II) - metoda pośrednia
Przepływy środków pieniężnych
z działalności inwestycyjnej
Wpływy 189 230
Zbycie wartości 189 230
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Zbycie inwestycji w
nieruchomości oraz wartości
niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów
finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki 7133 6328
Nabycie wartości 6815 6328
niematerialnych i prawnych
oraz rzeczowych aktywów
trwałych
Inwestycje w nieruchomości 146
oraz wartości niematerialne i
prawne
Na aktywa finansowe, w tym: 172
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki
długoterminowe
w pozostałych jednostkach 172
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki 172
długoterminowe
Dywidendy i inne udziały w
zyskach wypłacone mniejszości
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z -6944 -6098
działalności inwestycyjnej (I- II)
Przepływy środków pieniężnych
z działalności finansowej
Wpływy 25260 16191
Wpływy netto z emisji akcji 14 (wydania udziałów) i innych
instrumentów kapitałowych oraz
dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 24992 16191
Emisja dłużnych papierów
wartościowych
Inne wpływy finansowe 254
Wydatki 4161 8149
Nabycie akcji (udziałów)
własnych
Dywidendy i inne wypłaty na 2006
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3046
Wykup dłużnych papierów
wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań
finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu
umów leasingu finansowego
Odsetki 2139 2121
Inne wydatki finansowe 16 2983
Przepływy pieniężne netto z 21099 8042
działalności finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto, 568 1394
razem (A.III+/-B.III+/-C.III) Bilansowa zmiana stanu środków 565
pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków -3
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych Środki pieniężne na początek 5572 3137
okresu Środki pieniężne na koniec 6140 4532
okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej możliwości
dysponowania kom zdz
Data sporządzenia raportu: 2004-10-29