WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 313 083 85 755 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 957 8 753 III. Zysk (strata) brutto 23 841 6 530 IV. Zysk (strata) netto 20 239 5 544 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 255 874 72 652 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 155 163 44 057 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe VII. Zobowiązania długoterminowe (stan na 89 335 25 366 31-12-2001) VIII. Zobowiązania krótkoterminowe (stan na 65 828 18 691 31-12-2001) VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 86 111 24 450 01-12-31 X. Kapitał zakładowy (stan na 31-12-2001) 5 000 1 420 XI. Liczba akcji (stan na 31-12-2001) 5 000 000 5 000 000 XII. Zysk strata na jedną akcję zwykłą (w zł / 4 1 EURO) XIII. Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) XIV. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w 17 5 zł / EURO) (stan na 31-12-2001) XV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) (stan na 31-12-2001) XVI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 0 0 jedną akcję (w zł / EURO) VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (stan na ...) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 102 523 69 007 1. Wartości niematerialne i prawne 1 4 904 3 347 2. Wartość firmy z konsolidacji 2 3. Rzeczowy majątek trwały 3 97 619 49 160 4. Finansowy majątek trwały, w tym: 4 16 500 - akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 5 II. Majątek obrotowy 152 738 66 312 1. Zapasy 6 35 411 21 369 2. Należności krótkoterminowe 7 97 577 35 127 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 8 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 9 58 54 5. Środki pieniężne 10 19 692 9 762 III. Rozliczenia międzyokresowe 11 613 117 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 470 13 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 143 104 A k t y w a, r a z e m 255 874 135 436 PASYWA I. Kapitał własny 86 111 65 872 1. Kapitał akcyjny 12 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 13 62 882 55 766 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 594 597 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 14 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 15 -2 604 -2 338 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 20 239 6 847 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 16 III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) 17 138 mniejszościowych IV. Rezerwy 4 4 1. Rezerwy na podatek dochodowy 18 2. Pozostałe rezerwy 19 4 4 V. Zobowiązania 155 163 57 683 1. Zobowiązania długoterminowe 20 89 335 25 500 2. Zobowiązania krótkoterminowe 21 65 828 32 183 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 22 14 458 11 877 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 255 874 135 436
Wartość księgowa 86 111 65 872 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23 17,22 13,17 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 23
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 11 527 5 083 - na rzecz jednostek zależnych 1 600 3 100 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 9 927 1 983 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) Zobowiązania pozabilansowe, razem 11 527 5 083
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 313 083 161 303 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 309 920 158 238 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 25 3 163 3 065 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 270 937 144 207 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 268 824 142 088 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 113 2 119 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 42 146 17 096 IV. Koszty sprzedaży 6 300 2 701 V. Koszty ogólnego zarządu 16 616 12 072 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 19 230 2 323 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 13 952 7 846 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 1 225 313 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31 957 9 857 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 29 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 30 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 31 14 735 7 764 XIII. Koszty finansowe 32 22 851 9 746 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej 23 841 7 875 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) -1 1. Zyski nadzwyczajne 33 0 2. Straty nadzwyczajne 34 1 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji XVIII. Zysk (strata) brutto 23 841 7 874 XIX. Podatek dochodowy 35 3 599 1 027 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 36 (zwiększenia straty) XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) 3 mniejszościowych XXIII. Zysk (strata) netto 37 20 239 6 847
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 20 239 6 847 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 000 000 5 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 4,05 1,37 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 38 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 65 872 56 325 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 65 872 56 325 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 5 000 4 325 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) 675 - emisji akcji - zamiana obligacji na akcje serii C 675 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 5 000 5 000 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 55 766 40 236 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 7 116 15 530 a) zwiększenie (z tytułu) 7 116 15 530 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 2 025 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 7 113 13 497 - przeniesienie z kapitału rezerwowego z tytułu sprzedaży i 3 8 likwidacji środków trwałych b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 62 882 55 766 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 597 605 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -3 -8 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3 8 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 3 8 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 594 597 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat 4 509 11 159 ubiegłych na początek okresu 8.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 7 113 13 497 okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 7 113 13 497 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 7 113 13 497 - z tytułu podziału zysku - przeniesienie na kapitał zapasowy 7 113 13 497 8.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 8.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 604 2 338 okresu, - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - korekty błędów zasadniczych 8.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek 2 604 2 338 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 8.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 2 604 2 338 8.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat -2 604 -2 338 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 20 239 6 847 a) zysk netto 20 239 6 847 b) strata netto II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 86 111 65 872
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 213 5 866 (I+/-II) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto 20 239 6 847 II. Korekty razem -36 452 -981 1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) 3 mniejszościowych 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji 9 196 4 125 lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji) 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -167 -257 5. Odsetki i dywidendy 4 367 2 346 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -73 -28 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw -125 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 3 599 1 027 9. Podatek dochodowy zapłacony -3 469 -878 10. Zmiana stanu zapasów -14 041 -3 547 11. Zmiana stanu należności -62 450 -318 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem 27 984 -2 579 pożyczek i kredytów) 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -412 116 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów -608 -863 15. Pozostałe korekty -381 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -31 109 -16 331 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 1 299 6 730 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 172 43 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 20 - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6 322 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 85 131 8 . Pozostałe wpływy 1 042 214 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 32 408 23 061 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 790 2 418 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 31 618 11 882 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 553 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki 5 208 C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 252 12 704 (I-II) I. Wpływy z działalności finansowej 72 912 27 014 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 63 160 23 904 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 9 742 400 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 10 2 700 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 10 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 15 660 14 310 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 10 745 5 621 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 2 700 papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 3 439 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 463 11. Zapłacone odsetki 4 452 2 477 12. Pozostałe wydatki 73 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 9 930 2 239 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 9 930 2 239 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -218 85 kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek okresu 9 762 7 523 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 19 692 9 762 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz