WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 235 967 134 260 63 730 37 497 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 28 240 11 093 7 627 3 098 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 17 812 9 630 4 810 2 689 IV. Zysk (strata) netto 15 030 7 684 4 059 2 146 V. Przepływy pieniężne 32 703 -574 8 832 -160 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -9 345 -18 965 -2 524 -5 297 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 974 11 634 -803 3 249 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 20 384 -7 905 5 505 -2 208 netto, razem IX. Aktywa, razem 317 522 187 688 79 200 55 557 X. Zobowiązania i rezerwy 215 821 115 324 53 833 34 137 na zobowiązania XI. Zobowiązania 49 589 39 022 12 369 11 551 długoterminowe XII. Zobowiązania 155 963 64 436 38 902 19 073 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 101 547 72 256 25 329 21 388 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 6,09 1,60 1,64 0,45 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 5,54 1,50 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 20,31 14,45 5,07 4,28 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 17,09 4,26 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,40 0,11 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 233 094 132 098 62 954 36 893 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 25 954 12 454 7 010 3 478 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto 10 822 12 406 2 923 3 465 IV. Zysk (strata) netto 9 584 10 441 2 588 2 916 V. Przepływy pieniężne 14 544 15 826 3 928 4 420 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -8 865 -18 640 -2 394 -5 206 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 644 2 887 -714 806 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 3 035 72 820 20 netto, razem IX. Aktywa, razem 238 326 139 490 59 446 41 290 X. Zobowiązania i rezerwy 140 598 61 979 35 070 18 346 na zobowiązania XI. Zobowiązania 49 589 39 022 12 369 11 551 długoterminowe XII. Zobowiązania 80 918 11 322 20 184 3 351 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 97 728 77 511 24 376 22 944 XIV. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 247 1 480 XV. Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 XVI. Zysk (strata) na jedną 4,15 2,41 1,12 0,67 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 3,78 1,06 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 19,55 18,03 4,88 5,34 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 16,45 4,10 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,40 0,11 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 107 726 101 716 82 992 1. Wartości niematerialne i 1 3 367 4 098 5 077 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 2 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 104 359 97 618 77 915 4. Należności 4,9 długoterminowe 4.1. Od jednostek powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 5 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 6 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 209 796 153 769 104 696 1. Zapasy 7 36 747 35 411 29 622 2. Należności 8,9 129 739 97 577 72 577 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 129 739 97 577 72 577 jednostek 3. Inwestycje 10 40 134 19 750 1 910 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 40 134 19 750 1 910 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 58 58 53 jednostkach c) środki pieniężne i inne 40 076 19 692 1 857 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 11 3 176 1 031 587 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 317 522 255 485 187 688 PASYWA I. Kapitał własny 101 547 88 516 72 256 1. Kapitał zakładowy 13 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 14 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 15 78 096 61 351 61 395 5. Kapitał z aktualizacji 16 594 594 597 wyceny 6. Pozostałe kapitały 17 285 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat 2 542 1 332 445 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto 15 030 20 239 4 819 10. Odpisy z zysku netto w 18 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 19 154 138 108 III. Ujemna wartość firmy 20 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 215 821 166 831 115 324 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 21 178 1 090 783 1.1. Rezerwa z tytułu 174 1 086 779 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy 4 4 4 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 4 4 2. Zobowiązania 22 49 589 82 215 39 022 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 589 82 215 39 022 jednostek 3. Zobowiązania 23 155 963 72 949 64 436 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 153 724 71 760 62 572 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 2 239 1 189 1 864 4. Rozliczenia 24 10 091 10 577 11 083 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 091 10 577 11 083 międzyokresowe a) długoterminowe 9 119 9 597 10 111 b) krótkoterminowe 972 980 972 P a s y w a r a z e m 317 522 255 485 187 688
Wartość księgowa 101 547 88 516 72 256 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 25 20,31 17,70 14,45 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 000 000 Rozwodniona wartość 25 17,09 księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 26 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 26 14 586 11 527 8 263 2.1. Na rzecz jednostek 1 600 1 600 1 500 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 600 1 600 1 500 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 986 9 927 6 763 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 986 9 927 6 763 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 268 1 358 2 353 -środki trwałe 1 268 1 358 2 353 pozabilansowe - P o z y c j e p o z a b i 15 854 12 885 10 616 l a n s o w e, r a z e m
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 58 215 49 474 45 112 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek 45 229 39 547 38 349 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 45 229 39 547 38 349 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 12 986 9 927 6 763 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 12 986 9 927 6 763 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 1 268 1 268 2 263 - P o z y c j e p o z a b i 59 483 50 742 47 375 l a n s o w e, r a z e m
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 235 967 134 260 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 27 234 222 133 184 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 28 1 745 1 076 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 200 504 120 698 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 29 199 318 120 000 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 186 698 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 35 463 13 562 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 29 3 710 2 088 V. Koszty ogólnego zarządu 29 10 651 6 281 VI. Zysk (strata) na 21 102 5 193 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 725 6 021 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 35 57 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 686 523 3. Inne przychody 30 7 004 5 441 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 587 121 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 31 587 121 IX. Zysk (strata) z 28 240 11 093 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 32 373 856 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 373 225 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 631 XI. Koszty finansowe 33 10 801 2 319 1. Odsetki, w tym: 2 599 2 308 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 8 202 11 XII. Zysk (strata) na 34 sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z 17 812 9 630 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 35 19 2. Straty nadzwyczajne 36 19 XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto 17 812 9 630 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy 37 2 765 1 963 a) część bieżąca b) część odroczona XIX. Pozostałe obowiązkowe 38 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. (Zyski) straty 17 -17 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto 39 15 030 7 684 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto 30 450 8 011 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 40 6,09 1,60 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 495 890 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 40 5,54 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 86 111 65 872 65 872 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 405 -653 -653 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 88 516 65 219 65 219 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 61 351 55 112 55 112 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 16 745 6 239 6 282 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 286 7 117 7 113 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 25 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad 17 261 7 104 7 104 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - korekt konsolidacyjnych 9 9 (podział zysku) - zbycia środków trwałych 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) 541 878 831 - pokrycia straty - zmiany zasad 878 831 rachunkowości - korekt konsolidacyjnych 541 (podział zysku) - 4.2. Kapitał zapasowy na 78 096 61 351 61 395 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 594 597 597 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - zbycia środków trwałych 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 285 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 287 - podziału zysku 287 - b) zmniejszenia (z tytułu) 2 - korekt konsolidacyjnych 2 (podział zysku) - 6.2. Pozostałe kapitały 285 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat 21 571 4 509 4 509 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 24 175 6 847 6 847 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 936 3 049 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 24 175 10 783 9 896 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 20 239 6 847 6 847 - podziału zysku 20 239 6 847 6 847 - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 3 936 3 936 3 049 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 2 604 2 338 2 338 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 2 604 2 338 2 338 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 480 480 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - korekt konsolidacyjnych 480 480 (podział zysku) - - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 210 214 214 - pokrycia straty 730 214 214 - korekt konsolidacyjnych 480 (podział zysku) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 1 394 2 604 2 604 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat 2 542 1 332 445 ubiegłych na koniec okresu 9. Wynik netto 15 030 20 239 4 819 a) zysk netto 15 030 20 239 4 819 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 101 547 88 516 72 256 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 101 547 86 516 72 256 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne 32 703 -574 netto z działalności operacyjnej (I - II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 15 030 7 684 II. Korekty razem 17 673 -8 258 1. Zyski (straty) 17 -17 mniejszości 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 5 381 3 424 - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu 11 232 -1 704 różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w 1 366 2 191 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 3 -56 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw 160 111 8. Zmiana stanu zapasów -1 336 -8 252 9. Zmiana stanu należności -32 162 -37 440 10. Zmiana stanu zobowiązań 35 714 33 929 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń -2 146 -459 międzyokresowych 12. Inne korekty -556 15 III. Przepływy pieniężne 32 703 -574 netto z działalności operacyjnej (I +/- II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 130 283 1. Zbycie wartości 15 124 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 47 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 47 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 47 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 115 112 inwestycyjne II. Wydatki 9 475 19 248 1. Nabycie wartości 9 008 18 482 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w 467 nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 766 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -9 345 -18 965 netto z działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 561 24 440 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 561 24 440 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 535 12 806 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 666 10 560 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 503 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 244 2 239 9. Inne wydatki finansowe 122 7 III. Przepływy pieniężne -2 974 11 634 netto z działalności finansowej (I - II) D. Przepływy pieniężne 20 384 -7 905 netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 20 384 -7 905 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków 913 4 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 19 692 9 762 początek okresu G. Środki pieniężne na 40 076 1 857 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 137 439 130 832 111 148 1. Wartości niematerialne i 2 506 2 376 2 494 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 90 303 83 826 64 024 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 44 630 44 630 44 630 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 44 630 44 630 44 630 finansowe a) w jednostkach 44 630 44 630 44 630 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w 16 630 16 630 16 630 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 100 887 78 306 28 342 1. Zapasy 16 204 13 799 11 650 2. Należności 77 074 62 391 15 239 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 71 032 54 025 11 201 powiązanych 2.2. Od pozostałych 6 042 8 366 4 038 jednostek 3. Inwestycje 4 534 1 499 980 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 4 534 1 499 980 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 58 58 53 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 476 1 441 927 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 075 617 473 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 238 326 209 138 139 490 PASYWA I. Kapitał własny 97 728 90 144 77 511 1. Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 78 690 61 429 61 474 5. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat 3 860 3 860 2 352 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 9 584 19 261 8 089 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 140 598 118 994 61 979 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1 072 552 1.1. Rezerwa z tytułu 1 072 552 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 49 589 82 215 39 022 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 49 589 82 215 39 022 jednostek 3. Zobowiązania 80 918 25 129 11 322 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 4 287 889 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 75 485 23 747 9 855 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 1 146 493 1 467 4. Rozliczenia 10 091 10 578 11 083 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 10 091 10 578 11 083 międzyokresowe a) długoterminowe 9 119 9 597 10 111 b) krótkoterminowe 972 981 972 P a s y w a r a z e m 238 326 209 138 139 490
Wartość księgowa 97 728 90 144 77 511 Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Wartość księgowa na jedną 19,55 18,03 15,50 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 000 000 Rozwodniona wartość 16,45 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 233 094 132 098 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 231 637 130 701 1. Przychody netto ze 231 956 131 485 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 138 614 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 194 166 116 382 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 158 335 93 758 1. Koszt wytworzenia 193 812 116 171 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 354 211 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 38 928 15 716 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 3 711 2 076 V. Koszty ogólnego zarządu 16 215 7 166 VI. Zysk (strata) na 19 002 6 474 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 7 481 6 034 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 612 523 3. Inne przychody 6 869 5 511 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 529 54 operacyjne 1. Strata ze zbycia 3 23 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 526 31 IX. Zysk (strata) z 25 954 12 454 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 27 2 145 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 27 49 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 2 096 XI. Koszty finansowe 15 159 2 193 1. Odsetki, w tym: 2 308 2 182 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 12 851 11 XII. Zysk (strata) z 10 822 12 406 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 10 822 12 406 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 1 238 1 965 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 9 584 10 441 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 20 757 12 058 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 5 000 000 5 000 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną 4,15 2,41 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 5 495 890 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 3,78 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 87 816 68 554 68 554 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad 2 328 -653 -653 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 90 144 67 901 67 901 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 5 000 5 000 5 000 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 61 429 55 201 55 201 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 261 6 228 6 273 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 261 7 107 7 104 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku 17 261 7 104 7 104 (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - zbycia środków trwałych 3 - b) zmniejszenia (z tytułu) 879 831 - pokrycia straty - zmiany przyjętych zasad 879 831 rachunkowości - - 4.2. Kapitał zapasowy na 78 690 61 429 61 474 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 594 597 597 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -3 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 3 - zbycia środków trwałych 3 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 594 594 597 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 23 121 7 104 7 104 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 23 121 7 104 7 104 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 3 860 3 860 2 352 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 23 121 10 964 9 456 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 19 261 7 104 7 104 - podziału zysku 19 261 7 104 7 104 - 7.3. Zysk z lat ubiegłych 3 860 3 860 2 352 na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat 3 860 3 860 2 352 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto 9 584 19 261 8 088 a) zysk netto 9 584 19 261 8 088 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 97 728 90 144 77 511 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 97 728 88 144 77 511 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne 14 544 15 826 netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 9 584 10 441 II. Korekty razem 4 960 5 385 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 4 234 2 284 3. (Zyski) straty z tytułu 11 232 -1 704 różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 1 036 2 124 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 3 22 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów -2 406 -1 568 8. Zmiana stanu należności -14 682 1 141 9. Zmiana stanu zobowiązań 8 489 3 647 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń -2 459 -67 międzyokresowych 11. Inne korekty -487 -494 III. Przepływy pieniężne 14 544 15 826 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 130 205 1. Zbycie wartości 15 46 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 47 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 115 112 inwestycyjne II. Wydatki 8 995 18 845 1. Nabycie wartości 8 995 17 999 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 80 tym: a) w jednostkach 80 powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki 766 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -8 865 -18 640 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1 561 15 618 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 1 561 15 618 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 4 205 12 731 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 666 10 560 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 503 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 3 036 2 171 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -2 644 2 887 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne 3 035 1 005 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu 3 035 1 005 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 1 441 855 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 476 927 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent abs/zdz