WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR
półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 6 727 6 881 1 817 1 922 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -6 547 -6 180 -1 768 -1 726 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -6 220 -4 337 -1 679 -1 211 IV. Zysk (strata) netto -6 220 -4 337 -1 679 -1 211 V. Przepływy pieniężne -3 021 -4 697 -815 -1 312 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -1 713 -5 824 -462 -1 626 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 33 246 9 286 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -4 734 22 725 -1 277 6 348 netto, razem IX. Aktywa, razem 22 405 35 777 5 588 10 590 X. Zobowiązania i rezerwy 2 740 3 597 683 1 064 na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania 2 589 3 175 646 940 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 19 665 32 180 4 905 9 526 XIV. Kapitał zakładowy 6 569 6 569 1 638 1 944 XV. Liczba akcji (w szt.) 6 568 950 6 568 950 6 568 950 6 568 950 XVI. Zysk (strata) na jedną -3,30 -2,64 -0,89 -0,78 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk -3,30 -2,64 -0,89 -0,78 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 2,99 4,90 0,75 1,45 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 2,99 4,90 0,72 1,45 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 23 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 23 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
BILANS
Nota półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
AKTYWA I. Aktywa trwałe 11 034 12 249 7 079 1. Wartości niematerialne i 1 4 956 5 174 1 233 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 4 547 5 352 3 928 3. Należności 3,8 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje 4 134 66 16 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 134 66 16 finansowe a) w jednostkach 50 50 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 84 16 16 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 5 1 397 1 657 1 902 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia 1 397 1 657 1 902 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 11 371 15 729 28 698 1. Zapasy 6 86 122 219 2. Należności 7,8 5 911 5 309 3 667 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 2 561 2 976 1 380 powiązanych 2.2. Od pozostałych 3 350 2 333 2 287 jednostek 3. Inwestycje 4 746 9 670 24 212 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 9 4 746 9 670 24 212 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych 363 553 502 jednostkach c) środki pieniężne i inne 4 383 9 117 23 710 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 10 628 628 600 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 22 405 27 978 35 777 PASYWA I. Kapitał własny 19 665 25 885 32 180 1. Kapitał zakładowy 12 6 569 6 569 6 569 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne 13 (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 14 41 625 41 625 41 625 5. Kapitał z aktualizacji 15 wyceny 6. Pozostałe kapitały 16 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -22 309 -11 676 -11 676 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -6 220 -10 633 -4 337 9. Odpisy z zysku netto w 17 ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 2 740 2 093 3 597 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 18 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 19 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania 20 2 589 1 839 3 175 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 1 537 480 618 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 1 000 1 358 2 507 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 52 1 50 4. Rozliczenia 21 151 254 422 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 151 254 422 międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe 151 254 422 P a s y w a r a z e m 22 405 27 978 35 777
Wartość księgowa 19 665 25 885 32 180 Liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Wartość księgowa na jedną 22 2,99 3,94 4,90 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 6 568 950 6 568 950 6 568 950 Rozwodniona wartość 22 2,99 3,94 4,90 księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Nota półrocze półrocze / 2002 / 2001
I. Przychody netto ze 6 727 6 881 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 788 3 026 1. Przychody netto ze 24 6 675 6 870 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 25 52 11 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 5 847 5 310 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 278 76 1. Koszt wytworzenia 26 5 795 5 301 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 52 9 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 880 1 571 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 26 5 747 6 164 V. Koszty ogólnego zarządu 26 1 680 1 549 VI. Zysk (strata) na -6 547 -6 142 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 15 5 operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody 27 15 5 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 15 43 operacyjne 1. Strata ze zbycia 2 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 28 13 43 IX. Zysk (strata) z -6 547 -6 180 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 29 343 2 001 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 343 1 996 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia 31 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 5 XI. Koszty finansowe 30 16 151 1. Odsetki, w tym: 5 151 - dla jednostek powiązanych 151 2. Strata ze zbycia 31 inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 11 XII. Zysk (strata) z -6 220 -4 330 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń -7 nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 32 2. Straty nadzwyczajne 33 7 XIV. Zysk (strata) brutto -6 220 -4 337 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy 34 a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe 35 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach 36 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -6 220 -4 337 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto -12 515 -13 175 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 6 569 5 556 zwykłych Zysk (strata) na jedną 38 -1,91 -2,37 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona 6 569 6 569 liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 38 -1,91 -2,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
półrocze 2001 półrocze / 2002 / 2001
I. Kapitał własny na 25 885 -1 253 -1 253 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 25 885 -1 253 -1 253 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 569 4 927 4 927 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 1 642 1 642 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 1 642 1 642 - emisji akcji (wydania 1 642 1 642 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 569 6 569 6 569 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 41 625 5 497 5 497 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 36 128 36 128 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 36 128 36 128 - emisji akcji powyżej 36 128 36 128 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 41 625 41 625 41 625 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych 22 309 11 676 11 676 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych 22 309 11 676 11 676 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych 22 309 11 676 11 676 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -22 309 -11 676 -11 676 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -6 220 -10 633 -4 337 a) zysk netto b) strata netto 6 220 10 633 4 337 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 19 665 25 885 32 180 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 19 665 25 885 32 180 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
półrocze półrocze / 2002 / 2001
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) -3 021 -4 697 I. Zysk (strata) netto -6 220 -4 337 II. Korekty razem 3 199 -360 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 2 962 1 156 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w -58 325 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z 2 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -5 34 7. Zmiana stanu zapasów 37 -171 8. Zmiana stanu należności -634 -1 043 9. Zmiana stanu zobowiązań 739 -845 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 156 184 międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne -3 021 -4 697 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 216 1. Zbycie wartości 10 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 206 tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 206 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych 148 pożyczek długoterminowych - odsetki 58 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki -1 929 -5 824 1. Nabycie wartości -1 929 -5 334 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w -490 tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych -490 jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki -490 długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -1 713 -5 824 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 38 571 1. Wpływy netto z emisji 37 771 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 800 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki -5 325 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i -5 000 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki -325 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne 33 246 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -4 734 22 725 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 9 117 985 początek okresu G. Środki pieniężne na 4 383 23 710 koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent mra/zdz