INTERNET GROUP SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-11-22 17:08

[2000/11/22 17:08] INTERNET GROUP SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 945	8 379	489	2 073
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-318	-518	-80	-128
III. Zysk (strata) brutto	-144	-412	-36	-102
IV. Zysk (strata) netto	-144	-412	-36	-102
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		28 032		7 015	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		25 800		6 456	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		6 550		6 550	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		3,94		0,99	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	20 239	8 814	9 654	10 024
1. Wartości niematerialne i prawne	763	829	444	495
2. Rzeczowy majątek trwały	7 912	7 985	9 135	9 454
3. Finansowy majątek trwały	11 564		75	75
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	7 685	17 373	4 488	4 899
1. Zapasy	1 615	1 360	2 071	2 354
2. Należności krótkoterminowe	1 712	3 317	1 415	1 658
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 358	12 696	1 002	887
III. Rozliczenia międzyokresowe	108	144	121	52
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	108	144	121	52
A k t y w a r a z e m	28 032	26 331	14 263	14 975
P a s y w a
I. Kapitał własny	25 800	9 745	11 165	12 169
1. Kapitał akcyjny	7 860	3 000	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	18 340	7 001	11 473	11 473
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	12	12	34	34
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych
8. Zysk (strata) netto	-412	-268	-3 342	-2 338
II. Rezerwy
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	2 232	16 584	3 094	2 799
1. Zobowiązania długoterminowe			617	589
2. Zobowiązania krótkoterminowe	2 232	16 584	2 477	2 210
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		2	4	7
P a s y w a r a z e m	28 032	26 331	14 263	14 975

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 945	8 379	2 235	7 716
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 920	8 305	2 151	7 527
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	74	84	189
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 528	6 422	3 068	7 652
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 512	6 356	2 987	7 473
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16	66	81	179
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	417	1 957	-833	64
IV. Koszty sprzedaży	150	534	155	459
V. Koszty ogólnego zarządu	571	1 549	923	2 427
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-304	-126	-1 911	-2 822
VII. Pozostałe przychody operacyjne	67	738	386	695
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	81	1 130	-589	927
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-318	-518	-936	-3 054
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	205	544	25	184
XIII. Koszty finansowe	31	438	93	470
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-144	-412	-1 004	-3 340
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)				-2
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne				2
XVI. Zysk (strata) brutto	-144	-412	-1 004	-3 342
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-144	-412	-1 004	-3 342

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 565		-5 515
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		6 550		2 200
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,24		-2,51

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-12 858	613	994	1 704
I. Zysk (strata) netto	-144	-412	-1 004	-3 342
II. Korekty razem	-12 714	1 025	1 998	5 046
1. Amortyzacja	259	785	363	1 074
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	23	265	103	200
3. Odsetki i dywidendy	14	83	45	108
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-17	-138	143	63
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	79	79
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów	-256	281	283	2 723
9. Zmiana stanu należności	1 526	-1 022	243	-58
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-14 375	680	874	988
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	35	-62	-69	-99
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-2	-1	-3	-1
13. Pozostałe korekty		75	16	48
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-11 751	-11 886	-135	-191
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	-419	204	362	620
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	-419	204	362	620
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-11 776	-12 090	-497	-811
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	-522	-526	-1	-4
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	310	0	-496	-807
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-11 564	-11 564
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	16 714	15 211	-744	-2 645
I. Wpływy z działalności finansowej	16 163	16 200	28	91
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek			28	91
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	-37
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych	16 200	16 200
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	551	-989	-772	-2 736
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-206	-906	-608	-2 380
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych	529
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki	-14	-83	-45	-108
12. Pozostałe wydatki	242		-119	-248
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-8 339	3 938	115	-1 132
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-8 339	3 938	115	-1 132
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1	420	887	2 134
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-8 338	4 358	1 002	1 002

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-11-22 koniec kwartału / 2000	stan na 00-11-22 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 00-11-22 koniec kwartału / 1999	stan na 00-11-22 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-11-22 Marcin Marszałek - Prezes Zarządu
00-11-22 Maciej Śmigrodzki - Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS