WYBRANE DANE FINANSOWE
| WYBRANE DANE FINANSOWE | tys. zł | tys. EUR | ||
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 7 343 | 6 578 | 1 552 | 1 526 |
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -225 | -1 414 | -48 | -328 |
| III. Zysk (strata) brutto | -145 | -1 298 | -31 | -301 |
| IV. Zysk (strata) netto | -145 | -1 298 | -31 | -301 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 321 | 315 | 279 | 73 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -496 | 358 | -105 | 83 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 | -50 | 3 | -12 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 837 | 623 | 177 | 145 |
| IX. Aktywa, razem | 7 393 | 8 427 | 1 628 | 1 891 |
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 406 | 2 352 | 530 | 528 |
| XI. Zobowiązania długoterminowe | ||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 380 | 1 385 | 304 | 311 |
| XIII. Kapitał własny | 4 987 | 6 075 | 1 098 | 1 363 |
| XIV. Kapitał zakładowy | 7 860 | 7 860 | 1 730 | 1 764 |
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 6 550 | 6 550 | 6 550 | 6 550 |
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | -0,02 | -0,20 | 0,00 | -0,05 |
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 0,76 | 0,93 | 0,17 | 0,21 |
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) |
Załączniki_0
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_1.rtf
Załączniki_2
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_2.rtf
BILANS
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| AKTYWA | ||||
| I. Aktywa trwałe | 1 794 | 2 218 | 2 700 | |
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 373 | 560 | 743 |
| - wartość firmy | 278 | 418 | 557 | |
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 | 639 | 825 | 1 088 |
| 3. Należności długoterminowe | 3,8 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 4 | 765 | 765 | 750 |
| 4.1. Nieruchomości | ||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | ||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 765 | 765 | 750 | |
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 765 | 765 | 750 | |
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | ||||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 17 | 68 | 119 |
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17 | 68 | 119 | |
| II. Aktywa obrotowe | 5 599 | 4 737 | 5 727 | |
| 1. Zapasy | 6 | 44 | 38 | 31 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 7,8 | 1 026 | 1 578 | 1 040 |
| 2.1. Od jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 026 | 1 578 | 1 040 | |
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 163 | 2 834 | 4 193 | |
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 | 4 163 | 2 834 | 4 193 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 989 | 1 497 | 1 593 | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 174 | 1 337 | 2 600 | |
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 | 366 | 287 | 463 |
| A k t y w a r a z e m | 7 393 | 6 955 | 8 427 | |
| PASYWA | ||||
| I. Kapitał własny | 4 987 | 5 132 | 6 075 | |
| 1. Kapitał zakładowy | 12 | 7 860 | 7 860 | 7 860 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 13 | |||
| 4. Kapitał zapasowy | 14 | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 15 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17 567 | -15 326 | -15 326 | |
| 8. Zysk (strata) netto | -145 | -2 241 | -1 298 | |
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 17 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 406 | 1 823 | 2 352 | |
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 18 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||
| a) długoterminowa | ||||
| b) krótkoterminowa | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | ||||
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 19 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | ||||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 | 1 380 | 1 043 | 1 385 |
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 336 | 1 036 | 1 338 | |
| 3.3. Fundusze specjalne | 32 | 7 | 47 | |
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 21 | 1 026 | 780 | 967 |
| 4.1. Ujemna wartość firmy | ||||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 026 | 780 | 967 | |
| a) długoterminowe | ||||
| b) krótkoterminowe | 1 026 | 780 | 967 | |
| P a s y w a r a z e m | 7 393 | 6 955 | 8 427 | |
| Wartość księgowa | 4 987 | 5 132 | 6 075 | |
| Liczba akcji | 6 550 | 6 550 | 6 550 | |
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 | 0,76 | 0,78 | 0,93 |
| Rozwodniona liczba akcji | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 22 |
POZYCJE POZABILANSOWE
| Nota | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| 1. Należności warunkowe | 23 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 23 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||
| - | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||
| - | ||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| Nota | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 343 | 6 578 | |
| - od jednostek powiązanych | 15 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 | 7 306 | 6 519 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 25 | 37 | 59 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 872 | 7 028 | |
| - od jednostek powiązanych | 49 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 | 6 839 | 6 976 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 | 52 | |
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) | 471 | -450 | |
| IV. Koszty sprzedaży | 26 | 40 | 107 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 | 496 | 774 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | -65 | -1 331 | |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 102 | |
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 35 | ||
| 2. Dotacje | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 27 | 24 | 102 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 219 | 185 | |
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 28 | 219 | 185 |
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | -225 | -1 414 | |
| X. Przychody finansowe | 29 | 80 | 116 |
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||
| - od jednostek powiązanych | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 60 | 94 | |
| - od jednostek powiązanych | |||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 5. Inne | 20 | 22 | |
| XI. Koszty finansowe | 30 | ||
| 1. Odsetki, w tym: | |||
| - dla jednostek powiązanych | |||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 31 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | |||
| 4. Inne | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) | -145 | -1 298 | |
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 32 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 33 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) | -145 | -1 298 | |
| XV. Podatek dochodowy | 34 | ||
| a) część bieżąca | |||
| b) część odroczona | |||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 35 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 36 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) | -145 | -1 298 | |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -540 | -5 202 | |
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 6 550 | 6 550 | |
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 | -0,08 | -0,78 |
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 38 |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
| półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 132 | 7 373 | 7 373 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 132 | 7 373 | 7 373 |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 860 | 7 860 | 7 860 |
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | |||
| - | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 860 | 7 860 | 7 860 |
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - pokrycia straty | |||
| - | |||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - zbycia środków trwałych | |||
| - | |||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 567 | -15 326 | -15 326 |
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 17 567 | 15 326 | 15 326 |
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||
| b) korekty błędów podstawowych | |||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 567 | 15 326 | 15 326 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 567 | 15 326 | 15 326 |
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 567 | -15 326 | -15 326 |
| 8. Wynik netto | -145 | -2 241 | -1 298 |
| a) zysk netto | |||
| b) strata netto | 145 | 2 241 | 1 298 |
| c) odpisy z zysku | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 987 | 5 132 | 6 075 |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4 987 | 5 132 | 6 075 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||
| (metoda bezpośrednia) | ||
| I. Wpływy | ||
| 1. Sprzedaż | ||
| 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||
| II. Wydatki | ||
| 1. Dostawy i usługi | ||
| 2. Wynagrodzenia netto | ||
| 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||
| 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||
| 5. Inne wydatki operacyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||
| (metoda pośrednia) | ||
| I. Zysk (strata) netto | -145 | -1 298 |
| II. Korekty razem | 1 466 | 1 613 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 461 | 801 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -60 | -95 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 | 6 |
| 8. Zmiana stanu należności | 552 | 115 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 336 | 729 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 218 | 53 |
| 11. Inne korekty | 4 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 321 | 315 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||
| I. Wpływy | 127 | 494 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67 | 11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 60 | 483 |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - zbycie aktywów finansowych | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 60 | 483 |
| - zbycie aktywów finansowych | 389 | |
| - dywidendy i udziały w zyskach | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||
| - odsetki | 60 | 94 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | ||
| 4 . Inne wpływy inwestycyjne | ||
| II. Wydatki | 623 | 136 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120 | 136 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 503 | |
| a) w jednostkach powiązanych | ||
| - nabycie aktywów finansowych | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 503 | |
| - nabycie aktywów finansowych | 503 | |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -496 | 358 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||
| I. Wpływy | 12 | |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 12 | |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | ||
| II. Wydatki | 50 | |
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 50 | |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||
| 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||
| 8. Odsetki | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 | -50 |
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 837 | 623 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 837 | 623 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 337 | 1 977 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | 2 174 | 2 600 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania |
NOTA 1A (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE)
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) koszty zakończonych prac rozwojowych | |||
| b) wartość firmy | 278 | 418 | 557 |
| c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | 95 | 142 | 186 |
| - oprogramowanie komputerowe | 11 | 70 | 14 |
| d) inne wartości niematerialne i prawne | |||
| e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 373 | 560 | 743 |
NOTA 1B (ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | |||||||
| a | b | c | d | e | Wartości niematerialne i prawne, razem | ||
| koszty zakończonych prac rozwojowych | wartość firmy | nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: | inne wartości niematerialne i prawne | zaliczki na wartości niematerialne i prawne | |||
| - oprogramowanie komputerowe | |||||||
| a) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu | 1 393 | 972 | 527 | 2 365 | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 2 | 2 | 2 | ||||
| - zakup | 2 | 2 | 2 | ||||
| - | |||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||||||
| - | |||||||
| d) wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 1 393 | 974 | 529 | 2 367 | |||
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 1 022 | 847 | 515 | 1 869 | |||
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 93 | 32 | 3 | 125 | |||
| - | |||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 1 115 | 879 | 518 | 1 994 | |||
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | |||||||
| - zwiększenie | |||||||
| - zmniejszenie | |||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | |||||||
| j) wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu | 278 | 95 | 11 | 373 |
NOTA 1C (WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 373 | 560 | 743 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Wartości niematerialne i prawne, razem | 373 | 560 | 743 |
NOTA 2A (RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE)
| RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) środki trwałe, w tym: | 639 | 825 | 1 088 |
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | |||
| - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | |||
| - urządzenia techniczne i maszyny | 488 | 624 | 811 |
| - środki transportu | 50 | 94 | 116 |
| - inne środki trwałe | 101 | 107 | 161 |
| b) środki trwałe w budowie | |||
| c) zaliczki na środki trwałe w budowie | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe, razem | 639 | 825 | 1 088 |
Na rzeczowych aktywach trwałych nie jest ustanowiony zastaw ani inna forma zabezpieczenia.
NOTA 2B (ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | ||||||
| - grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - urządzenia techniczne i maszyny | - środki transportu | - inne środki trwałe | Środki trwałe, razem | |
| a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu | 144 | 2 301 | 4 377 | 218 | 1 337 | 8 377 |
| b) zwiększenia (z tytułu) | 81 | 38 | 119 | |||
| - zakup | 81 | 38 | 119 | |||
| - | ||||||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 91 | 29 | 145 | ||
| - sprzedaż | 7 | 91 | 29 | 127 | ||
| - likwidacja | 18 | 18 | ||||
| - | ||||||
| d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu | 144 | 2 301 | 4 433 | 127 | 1 346 | 8 351 |
| e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu | 340 | 3 745 | 124 | 1 211 | 5 420 | |
| f) amortyzacja za okres (z tytułu) | 192 | -47 | 15 | 160 | ||
| - amortyzacja bieżąca | 214 | 17 | 42 | 273 | ||
| - sprzedaż | 4 | 64 | 27 | 95 | ||
| - likwidacja | 18 | 18 | ||||
| - | ||||||
| g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu | 340 | 3 937 | 77 | 1 226 | 5 580 | |
| h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu | 144 | 1 961 | 8 | 19 | 2 132 | |
| - zwiększenie | ||||||
| - zmniejszenie | ||||||
| i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu | 144 | 1 961 | 8 | 19 | 2 132 | |
| j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu | 488 | 50 | 101 | 639 |
NOTA 2C (ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA))
| ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) własne | 639 | 825 | 1 088 |
| b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | |||
| - | |||
| Środki trwałe bilansowe, razem | 639 | 825 | 1 088 |
NOTA 2D (ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO)
| ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: | 55 | 55 | 55 |
| - wartość gruntów użytkowanych wieczyście | |||
| - leasing samochodów | 55 | 55 | 55 |
| - | |||
| Środki trwałe pozabilansowe, razem | 55 | 55 | 55 |
NOTA 3A (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) należności od jednostek powiązanych, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek współzależnych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od znaczącego inwestora (z tytułu) | |||
| - | |||
| - od jednostki dominującej (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) od pozostałych jednostek (z tytułu) | |||
| - | |||
| Należności długoterminowe netto | |||
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | |||
| Należności długoterminowe brutto |
NOTA 3B (ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 3C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu |
NOTA 3D (NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności długoterminowe, razem |
NOTA 4A (ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4B (ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4C (DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | 765 | 765 | 750 |
| - udziały lub akcje | 765 | 765 | 750 |
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe, razem | 765 | 765 | 750 |
NOTA 4D (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych | |||
| b) ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | |||
| - jednostek zależnych | |||
| - jednostek współzależnych | |||
| - jednostek stowarzyszonych |
NOTA 4E (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4F (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4G (ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4H (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4I (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4J (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ujemna wartość firmy brutto na początek okresu | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu | |||
| e) odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu | |||
| f) odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) | |||
| - | |||
| g) odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu | |||
| h) ujemna wartość firmy netto na koniec okresu |
NOTA 4K (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | 765 | 700 | 700 |
| - jednostki zależne | 765 | 700 | 700 |
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | 65 | 15 | |
| - objęcie udziałów w ZIGZAG.WEB Sp. z o.o. | 65 | 15 | |
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | 765 | 765 | 750 |
| - jednostki zależne | 765 | 765 | 750 |
| - |
NOTA 4L (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
| nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) | zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności | data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu | wartość udziałów / akcji według ceny nabycia | korekty aktualizujące wartość (razem) | wartość bilansowa udziałów / akcji | procent posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | wskazanie innej niż określona pod lit. j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu | |
| ZIGZAG.WEB Sp. z o.o. | Warszawa | oprogramowanie | jednostka zależna | nie podlega konsolidacji | 06.2001 | 765 | 765 | 100,00 | 100,00 | |||
| - |
NOTA 4M (UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-CD.)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH-cd. | ||||||||||||||||||
| Lp. | a | m | n | o | p | r | s | t | ||||||||||
| nazwa jednostki | kapitał własny jednostki, w tym: | zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: | należności jednostki, w tym: | aktywa jednostki, razem | przychody ze sprzedaży | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce | otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy | |||||||||||
| kapitał zakładowy | należne wpłaty na kapitał zakładowy (wartość ujemna) | kapitał zapasowy | pozostały kapitał własny, w tym: | - zobowiązania długo- terminowe | - zobowiązania krótko- terminowe | - należności długo- terminowe | - należności krótko- terminowe | |||||||||||
| zysk (strata) z lat ubiegłych | zysk (strata) netto | |||||||||||||||||
| ZIGZAG.WEB Sp. z o.o. | 36 | 750 | 15 | -729 | -748 | 19 | 44 | 39 | 51 | 51 | 80 | 134 | ||||||
| - |
NOTA 4N (UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH)
| UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | ||||||||||
| Lp. | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej | siedziba | przedmiot przedsiębiorstwa | wartość bilansowa udziałów / akcji | kapitał własny jednostki, w tym: | % posiadanego kapitału zakładowego | udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji | otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy | ||
| - kapitał zakładowy | ||||||||||
| - |
NOTA 4O (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem |
NOTA 4P (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | ||||
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - korekty aktualizujące wartość (za okres) | ||||
| - wartość na początek okresu | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | ||||
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem |
NOTA 4Q (UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki długoterminowe, razem |
NOTA 4R (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 4S (ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH))
| ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 4T (INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe, razem |
NOTA 5A (ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: | |||
| a) odniesionych na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionych na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 5B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 17 | 68 | 119 |
| - rozliczane w czasie koszty organizacji poniesione przy założeniu i późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej | 17 | 68 | 119 |
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | |||
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 17 | 68 | 119 |
NOTA 6 (ZAPASY)
| ZAPASY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) materiały | |||
| b) półprodukty i produkty w toku | |||
| c) produkty gotowe | |||
| d) towary | 44 | 38 | 31 |
| e) zaliczki na dostawy | |||
| Zapasy, razem | 44 | 38 | 31 |
NOTA 7A (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - inne | |||
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| b) należności od pozostałych jednostek | 1 026 | 1 578 | 1 040 |
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 716 | 712 | 656 |
| - do 12 miesięcy | 716 | 712 | 656 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 279 | 815 | 357 |
| - inne | 31 | 51 | 27 |
| - dochodzone na drodze sądowej | |||
| Należności krótkoterminowe netto, razem | 1 026 | 1 578 | 1 040 |
| c) odpisy aktualizujące wartość należności | 727 | 570 | 1 330 |
| Należności krótkoterminowe brutto, razem | 1 753 | 2 148 | 2 370 |
Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych dotyczą rozrachunków z Urzędem Skarbowym z tytułu podatków od towarów i usług.
NOTA 7B (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH)
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) inne, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem | |||
| d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych | |||
| Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem |
NOTA 7C (ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH)
| ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | 570 | 1 446 | 1 338 |
| a) zwiększenia (z tytułu) | 166 | 74 | 31 |
| - należności wątpliwe | 166 | 74 | 31 |
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 950 | 39 |
| - spłata należności | 5 | 8 | 7 |
| - rozwiązanie rezerwy dotyczącej premii podatkowej | 772 | ||
| - przedawnione roszczenia | 4 | 170 | 32 |
| - | |||
| Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu | 727 | 570 | 1 330 |
NOTA 7D (NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA))
| NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 333 | 1 920 | 2 173 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 420 | 228 | 197 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 78 | 57 | 50 | ... | USD |
| tys. zł | 291 | 210 | 193 | ||
| b2. jednostka/waluta .../EUR | 28 | 4 | 1 | ||
| tys. zł | 129 | 18 | 4 | ||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Należności krótkoterminowe, razem | 1 753 | 2 148 | 2 370 |
NOTA 7E (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 659 | 198 | 258 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | |||
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | |||
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | |||
| e) powyżej 1 roku | |||
| f) należności przeterminowane | 734 | 1 000 | 1 646 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) | 1 393 | 1 198 | 1 904 |
| g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług | 677 | 486 | 1 248 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) | 716 | 712 | 656 |
Przedziały czasowe związane z normalnym tokiem sprzedaży to:
- do 1 miesiąca.
NOTA 7F (NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE:)
| NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) do 1 miesiąca | 4 | 281 | 155 |
| b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy | 51 | 114 | 94 |
| c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy | 172 | 57 | 626 |
| d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku | 43 | 155 | 102 |
| e) powyżej 1 roku | 464 | 393 | 669 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) | 734 | 1 000 | 1 646 |
| f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane | 677 | 486 | 1 248 |
| Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) | 57 | 514 | 398 |
Załączniki_3
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_6.rtf
NOTA 9A (KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) w jednostkach zależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) w jednostkach współzależnych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) w jednostkach stowarzyszonych | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) w znaczącym inwestorze | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) w jednostce dominującej | |||
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) w pozostałych jednostkach | 1 989 | 1 497 | 1 593 |
| - udziały lub akcje | |||
| - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | |||
| - dłużne papiery wartościowe | |||
| - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) | 1 989 | 1 497 | 1 593 |
| - obligacje Raiffeisen Bank Polska | 1 989 | 1 497 | 1 593 |
| - | |||
| - udzielone pożyczki | |||
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 174 | 1 337 | 2 600 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 174 | 1 337 | 2 600 |
| - inne środki pieniężne | |||
| - inne aktywa pieniężne | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 4 163 | 2 834 | 4 193 |
NOTA 9B (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 989 | 1 484 | 1 593 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem | 1 989 | 1 484 | 1 593 |
NOTA 9C (PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI))
| PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | |
| A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) | ||||
| a) akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) | 1 989 | 1 484 | 1 593 | |
| a) udziały i akcje (wartość bilansowa): | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| b) obligacje (wartość bilansowa): | 1 989 | 1 484 | 1 593 | |
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | 1 989 | 1 484 | 1 593 | |
| c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): | ||||
| c1 ... | ||||
| - wartość godziwa | ||||
| - wartość rynkowa | ||||
| - wartość według cen nabycia | ||||
| - | ||||
| Wartość według cen nabycia, razem | 1 989 | 1 484 | 1 593 | |
| Wartość na początek okresu, razem | ||||
| Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem | ||||
| Wartość bilansowa, razem | 1 989 | 1 484 | 1 593 |
NOTA 9D (UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem |
NOTA 9E (ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 110 | 334 | 1 380 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 1 064 | 1 003 | 1 220 | ||
| b1. jednostka/waluta ... / USD | 210 | 271 | 318 | ... | USD |
| tys. zł | 796 | 988 | 1 214 | ||
| b2. jednostka/waluta .../EUR | 59 | 3 | 2 | ||
| tys. zł | 268 | 15 | 6 | ||
| - | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem | 2 174 | 1 337 | 2 600 |
NOTA 9F (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 9G (INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Inne inwestycje krótkoterminowe, razem |
NOTA 10 (KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: | 211 | 140 | 208 |
| - koszty ubezpieczeń | 12 | 13 | 19 |
| - koszty organizacji spółki | 102 | 102 | 102 |
| - prenumerata | 1 | 2 | 1 |
| - reklama | 10 | 1 | 10 |
| - artykuły biurowe | 3 | 11 | 4 |
| - odsetki od lokat | 5 | ||
| - odsetki od pożyczki | 40 | 1 | 28 |
| - ZFŚS | 19 | 21 | |
| - opłata za prowadzenie rejestru | 1 | ||
| - opłata za notowanie akcji na rynku równoległym | 4 | 3 | |
| - abonament | 18 | 7 | |
| - uczestnictwo emitenta | 2 | ||
| - usługa serwisu | 12 | ||
| - leasing | 2 | ||
| - zakupy do korekty | 3 | ||
| - | |||
| b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: | 155 | 147 | 255 |
| - VAT do odliczenia w następnym okresie | 155 | 147 | 157 |
| - przychody 2002 zafakturowane w 2003 | 98 | ||
| - | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem | 366 | 287 | 463 |
Załączniki_4
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_7.rtf
NOTA 12 (KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA))
| KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) | |||||||||
| Seria / emisja | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji | Rodzaj ograniczenia praw do akcji | Liczba akcji | Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej | Sposób pokrycia kapitału | Data rejestracji | Prawo do dywidendy (od daty) | |
| A | zwykłe na okaziciela | 100 000 | 120 000 | w zamian za udziały w sp. z o.o. | 95-12-21 | 95-12-21 | |||
| B | zwykłe na okaziciela | 200 000 | 240 000 | w zamian za udziały w sp. z o.o. | 95-12-21 | 95-12-21 | |||
| C | zwykłe na okaziciela | 1 200 000 | 1 440 000 | w zamian za udziały w sp. z o.o. | 97-07-01 | 95-12-21 | |||
| D | zwykłe na okaziciela | 1 000 000 | 1 200 000 | emisja publiczna | 96-08-29 | 97-01-01 | |||
| E | zwykłe na okaziciela | 4 050 000 | 4 860 000 | emisja publiczna | 00-07-13 | 00-01-01 | |||
| Liczba akcji, razem | 6 550 000 | ||||||||
| Kapitał zakładowy, razem | 7 860 000 | ||||||||
| Wartość nominalna jednej akcji = 1,20 zł | 1,20 |
Na dzień bilansowy kapitał zakładowy Spółki Internet Group S.A. wynosił 7.860.000,00 zł i dzielił się na 6.550.000 akcji o wartości nominalnej 1,20 zł każda, w tym:
* 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A
* 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
* 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C
* 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D
* 4.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E
W okresie od dnia 1.01.2004 roku do dnia 30.06.2004 roku nie wystąpiły zmiany w kapitale zakładowym, dotyczące:
- liczby, rodzaju, wartości nominalnej, ceny emisyjnej oferowanych akcji,
- zmian wartości nominalnej akcji,
- zmian praw z akcji.
Zarząd Spółki nie przewiduje zmian kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyzszenia kapitału zakładowego.
Na dzień 30.06.2004 r. w posiadaniu osób zarządzajacych i nadzorujacych oraz akcjonariuszy posiadajacych ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy znajdowało się:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imię, nazwisko Liczba Udział Liczba Udział Wartość
oraz pełniona akcji w kapitale głosów w ogólnej nominalna
funkcja zakładowym na WZA liczbie akcji w zł
(%) głosów
na WZA (%)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Józef Jerzy 2.119.524 32,36 2.119.524 32,36 2.543.428,80
Jędrzejczyk
Przewodniczący
Rady Nadzorczej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marzena 124.315 1,90 124.315 1,90 149.178,00
Jędrzejczyk
Wiceprzewodnicząca
Rady Nadzorczej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marcin Marszałek 30.735 0,47 30.735 0,47 36.882,00
Prezes Zarządu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jerzy Kardaszewicz 25.000 0,38 25.000 0,38 30.000,00
Wiceprezes Zarządu
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pani Marzena Jędrzejczyk w dniu 06 września dokonała zakupu 20.000 sztuk akcji zwykłych Internet Group S.A. i na dzień upublicznienia raportu posiada 144.315 sztuk akcji zwykłych (2,20% ogółu akcji) i 144.315 głosów z akcji (2,20% ogólnej liczby głosów).
NOTA 13A (AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE)
| AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE | ||||
| Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa | Cel nabycia | Przeznaczenie |
NOTA 13B (AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH)
| AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH | |||
| Nazwa (firma) jednostki, siedziba | Liczba | Wartość wg cen nabycia | Wartość bilansowa |
NOTA 14 (KAPITAŁ ZAPASOWY)
| KAPITAŁ ZAPASOWY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
| b) utworzony ustawowo | |||
| c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość | |||
| d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał zapasowy, razem | 14 839 | 14 839 | 14 839 |
NOTA 15 (KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY)
| KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu aktualizacji środków trwałych | |||
| b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym | |||
| - z wyceny instrumentów zabezpieczających | |||
| c) z tytułu podatku odroczonego | |||
| d) różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych | |||
| e) inny (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, razem |
NOTA 16 (POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA))
| POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe, razem |
NOTA 17 (ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU))
| ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem |
NOTA 18A (ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO)
| ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: | |||
| a) odniesionej na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - | |||
| 2. Zwiększenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 3. Zmniejszenia | |||
| a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) | |||
| - | |||
| 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem | |||
| a) odniesionej na wynik finansowy | |||
| - | |||
| b) odniesionej na kapitał własny | |||
| - | |||
| c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy | |||
| - |
NOTA 18B (ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18C (ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18D (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 18E (ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW))
| ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) stan na początek okresu | |||
| - | |||
| b) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| c) wykorzystanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| d) rozwiązanie (z tytułu) | |||
| - | |||
| e) stan na koniec okresu | |||
| - |
NOTA 19A (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | |||
| - kredyty i pożyczki | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - umowy leasingu finansowego | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19B (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) powyżej 1 roku do 3 lat | |||
| b) powyżej 3 do 5 lat | |||
| c) powyżej 5 lat | |||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19C (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | |||||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | |||||
| b1. jednostka/waluta ... / ... | |||||
| tys. zł | |||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania długoterminowe, razem |
NOTA 19D (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 19E (ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | |||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Rynek notowań | Inne |
NOTA 20A (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) wobec jednostek zależnych | 12 | ||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12 | ||
| - do 12 miesięcy | 12 | ||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| b) wobec jednostek współzależnych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| c) wobec jednostek stowarzyszonych | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| d) wobec znaczącego inwestora | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| e) wobec jednostki dominującej | |||
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | |||
| - do 12 miesięcy | |||
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - inne (wg rodzaju) | |||
| - | |||
| f) wobec pozostałych jednostek | 1 336 | 1 036 | 1 338 |
| - kredyty i pożyczki, w tym: | |||
| - długoterminowe w okresie spłaty | |||
| - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | |||
| - z tytułu dywidend | |||
| - inne zobowiązania finansowe, w tym: | |||
| - | |||
| - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 255 | 909 | 1 150 |
| - do 12 miesięcy | 1 255 | 909 | 1 150 |
| - powyżej 12 miesięcy | |||
| - zaliczki otrzymane na dostawy | |||
| - zobowiązania wekslowe | |||
| - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 76 | 84 | 105 |
| - z tytułu wynagrodzeń | 2 | 2 | |
| - inne (wg tytułów) | 5 | 41 | 81 |
| - rozrachunki z pracownikami | 3 | ||
| - kwoty do wyjaśnienia | 2 | 3 | |
| - kaucje | 64 | ||
| - roczne składki z funduszu socjalnego | 38 | 17 | |
| - | |||
| g) fundusze specjalne (wg tytułów) | 32 | 7 | 47 |
| - ZFŚS | 32 | 7 | 47 |
| - | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 380 | 1 043 | 1 385 |
NOTA 20B (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA))
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 | ||
| a) w walucie polskiej | 1 380 | 1 043 | 1 365 | ||
| b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) | 20 | ||||
| b1. jednostka/waluta tys. / USD | 4 | tys. | USD | ||
| tys. zł | 20 | ||||
| - | |||||
| pozostałe waluty w tys. zł | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe, razem | 1 380 | 1 043 | 1 385 |
NOTA 20C (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK | |||||||||
| Nazwa (firma) jednostki | Siedziba | Kwota kredytu / pożyczki wg umowy | Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | Inne | ||
| zł | waluta | zł | waluta | ||||||
NOTA 20D (ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
| ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH | ||||||
| Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju | Wartość nominalna | Warunki oprocentowania | Termin wykupu | Gwarancje/ zabezpieczenia | Dodatkowe prawa | Inne |
NOTA 21A (ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY)
| ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| Stan na początek okresu | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | |||
| - | |||
| Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu |
NOTA 21B (INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE)
| INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 814 | 676 | 934 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 814 | 676 | 934 |
| - usługi doradcze | 17 | ||
| - ogłoszenie w monitorze | 10 | ||
| - rezerwa na audyt | 34 | 27 | 47 |
| - telekomunikacja | 760 | 639 | 875 |
| - opłaty eksploatacyjne | 3 | 7 | |
| - rezerwa na ryczałty za samochody | 3 | ||
| - rezerwa na płace | 2 | ||
| - | |||
| b) rozliczenia międzyokresowe przychodów | 212 | 104 | 33 |
| - długoterminowe (wg tytułów) | |||
| - | |||
| - krótkoterminowe (wg tytułów) | 212 | 104 | 33 |
| - rezerwa na odsetki | 5 | 5 | 33 |
| - zafakturowanie usług przyszłych okresów | 207 | 99 | |
| - | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe, razem | 1 026 | 780 | 967 |
Załączniki_5
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_9.rtf
NOTA 23A (NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - od jednostek zależnych | |||
| - od jednostek współzależnych | |||
| - od jednostek stowarzyszonych | |||
| - od znaczącego inwestora | |||
| - od jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: od jednostek zależnych | |||
| - w tym: od jednostek współzależnych | |||
| - w tym: od jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: od znaczącego inwestora | |||
| - w tym: od jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem |
NOTA 23B (ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU))
| ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) | półrocze / 2004 | 2003 | półrocze / 2003 |
| a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | |||
| - na rzecz jednostek zależnych | |||
| - na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - na rzecz jednostki dominującej | |||
| b) pozostałe (z tytułu) | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| - w tym: na rzecz jednostek zależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek współzależnych | |||
| - w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych | |||
| - w tym: na rzecz znaczącego inwestora | |||
| - w tym: na rzecz jednostki dominującej | |||
| - | |||
| Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem |
NOTA 24A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - usługi | 7 306 | 6 519 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 306 | 6 519 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 24B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 4 906 | 3 793 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 | |
| - sprzedaż usług | 4 906 | 3 793 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 | |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | 2 400 | 2 726 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - sprzedaż usług | 2 400 | 2 726 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem | 7 306 | 6 519 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | 15 |
NOTA 25A (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - towary | 37 | 59 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 37 | 59 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 25B (PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA))
| PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) kraj | 37 | 59 |
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - towary | 37 | 59 |
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| b) eksport | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| - w tym: od jednostek powiązanych | ||
| - | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem | 37 | 59 |
| - w tym: od jednostek powiązanych |
NOTA 26 (KOSZTY WEDŁUG RODZAJU)
| KOSZTY WEDŁUG RODZAJU | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) amortyzacja | 461 | 801 |
| b) zużycie materiałów i energii | 76 | 139 |
| c) usługi obce | 5 456 | 5 013 |
| d) podatki i opłaty | 78 | 58 |
| e) wynagrodzenia | 977 | 1 373 |
| f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 214 | 278 |
| g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) | 131 | 216 |
| - delegacje | 18 | 10 |
| - ubezpieczenia majątkowe | 10 | 20 |
| - ogłoszenia | 7 | |
| - abonament | 7 | 9 |
| - opłaty za prowadzenie rejestru | 11 | 14 |
| - koszty lat ubiegłych | 19 | 1 |
| - reklama | 56 | 109 |
| - prowizje za windykacje | 1 | |
| - ryczałty | 2 | 23 |
| - koszty zarządzania | 30 | |
| - | ||
| Koszty według rodzaju, razem | 7 393 | 7 878 |
| Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych | -18 | -21 |
| Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) | ||
| Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) | -40 | -107 |
| Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) | -496 | -774 |
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 839 | 6 976 |
NOTA 27 (INNE PRZYCHODY OPERACYJNE)
| INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) | 5 | 2 |
| - spłaty należności | 5 | 2 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 19 | 100 |
| - spisane zobowiązania | 6 | 5 |
| - odszkodowania | 13 | 20 |
| - przychody ze sprzedaży Ariel-Sp. z o.o. | 75 | |
| - | ||
| Inne przychody operacyjne, razem | 24 | 102 |
NOTA 28 (INNE KOSZTY OPERACYJNE)
| INNE KOSZTY OPERACYJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) utworzone rezerwy (z tytułu) | 166 | 121 |
| - należności wątpliwe | 161 | 115 |
| - odsetki naliczone nieotrzymane | 5 | 6 |
| - | ||
| b) pozostałe, w tym: | 53 | 64 |
| - odszkodowania | 1 | 10 |
| - koszty organizacji spółki | 52 | 51 |
| - pozostałe koszty likwidacji środków trwałych | 3 | |
| - | ||
| Inne koszty operacyjne, razem | 219 | 185 |
NOTA 29A (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| b) od pozostałych jednostek | ||
| Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem |
NOTA 29B (PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) z tytułu udzielonych pożyczek | ||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | 60 | 94 |
| - od jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - od jednostek zależnych | ||
| - od jednostek współzależnych | ||
| - od jednostek stowarzyszonych | ||
| - od znaczącego inwestora | ||
| - od jednostki dominującej | ||
| - od pozostałych jednostek | 60 | 94 |
| Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem | 60 | 94 |
NOTA 29C (INNE PRZYCHODY FINANSOWE)
| INNE PRZYCHODY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) dodatnie różnice kursowe | 20 | 22 |
| - zrealizowane | 5 | |
| - niezrealizowane | 20 | 17 |
| b) rozwiązanie rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne przychody finansowe, razem | 20 | 22 |
NOTA 30A (KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK)
| KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) od kredytów i pożyczek | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| b) pozostałe odsetki | ||
| - dla jednostek powiązanych, w tym: | ||
| - dla jednostek zależnych | ||
| - dla jednostek współzależnych | ||
| - dla jednostek stowarzyszonych | ||
| - dla znaczącego inwestora | ||
| - dla jednostki dominującej | ||
| - dla innych jednostek | ||
| Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem |
NOTA 30B (INNE KOSZTY FINANSOWE)
| INNE KOSZTY FINANSOWE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) ujemne różnice kursowe, w tym: | ||
| - zrealizowane | ||
| - niezrealizowane | ||
| b) utworzone rezerwy (z tytułu) | ||
| - | ||
| c) pozostałe, w tym: | ||
| - | ||
| Inne koszty finansowe, razem |
NOTA 32 (ZYSKI NADZWYCZAJNE)
| ZYSKI NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Zyski nadzwyczajne, razem |
NOTA 33 (STRATY NADZWYCZAJNE)
| STRATY NADZWYCZAJNE | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| a) losowe | ||
| b) pozostałe (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Straty nadzwyczajne, razem |
NOTA 34A (PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 | |
| 1. Zysk (strata) brutto | -145 | -1 298 | |
| 2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) | 551 | -2 715 | |
| - przychody zaliczone do roku poprzedniego i następnego | 141 | -780 | |
| - wyłączona zmiana stanu produktów | -18 | -21 | |
| - utworzone rezerwy | 166 | 120 | |
| - rozwiązane rezerwy - spłata należności | -5 | -32 | |
| - PFRON | 16 | 20 | |
| - wyksięgowanie aktualizacji wyceny udziałów Ariel-Sp. z o.o. | -2 632 | ||
| - RMK bierne | 138 | 597 | |
| - wpłaty dotyczące premii podatkowej z 2002 r. | 2 | ||
| - niewypłacone zlecenia | 2 | ||
| - wydatki na rzecz pracowników | 4 | ||
| - koszty lat ubiegłych | 18 | 2 | |
| - składki członkowskie | 2 | ||
| - otrzymane nieodpłatne świadczenia | 1 | ||
| - wycena bilansowa | 95 | ||
| - | |||
| 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | 406 | -4 013 | |
| 4. Podatek dochodowy według stawki ... % | |||
| 5. Zwiększania, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku | |||
| 6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: | |||
| - wykazany w rachunku zysków i strat | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny | |||
| - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy |
NOTA 34B (PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)
| PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu | ||
| - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy | ||
| - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) | ||
| - | ||
| Podatek dochodowy odroczony, razem |
NOTA 34C (ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO)
| ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - ujętego w kapitale własnym | ||
| - ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy |
NOTA 34D (PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY)
| PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - działalności zaniechanej | ||
| - wyniku na operacjach nadzwyczajnych |
NOTA 35 (POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:)
| POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem |
NOTA 36 (UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:)
| UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| - odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||
| - odpis różnicy w wycenie aktywów netto |
Załączniki_7
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_10.rtf
Załączniki_8
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_11.rtf
Załączniki_9
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_12.rtf
NOTA 39 (PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA))
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (metoda pośrednia) | półrocze / 2004 | półrocze / 2003 |
| I. Zysk (strata) netto | -145 | -1 298 |
| II. Korekty razem | 1 466 | 1 613 |
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||
| 2. Amortyzacja | 461 | 801 |
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -60 | -95 |
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -35 | |
| 6. Zmiana stanu rezerw | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -6 | 6 |
| 8. Zmiana stanu należności | 552 | 115 |
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 336 | 729 |
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 218 | 53 |
| 11. Inne korekty | 4 | |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | 1 321 | 315 |
Załączniki_10
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_13.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Artur Hlebowicz | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-30 | Jerzy Kardaszewicz | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_11
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_14.rtf
PODPISY 2
| Podpisy wszystkich Członków Zarządu | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-09-30 | Artur Hlebowicz | Prezes Zarządu | |
| 2004-09-30 | Jerzy Kardaszewicz | Wiceprezes Zarządu | |
Załączniki_11
INTERNET GROUP SA SA-P 2004.csv_14.rtf
Data sporządzenia raportu: 2004-09-30