Spis treści:
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE__-_INTERSPORT_POLSKA_S_A__-_III_kwartal_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_INTERSPORT_POLSKA_S_A_-_III_kwartal_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
POZOSTALE_INFORMACJE__-_INTERSPORT_POLSKA_S_A__-_III_kwartal_2008.pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
INFORMACJA_DODATKOWA_-_INTERSPORT_POLSKA_S_A_-_III_kwartal_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 129 648 | 93 916 | 37 857 | 24 512 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 431 | 255 | 418 | 66 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 351 | -294 | 102 | -76 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 221 | -294 | 65 | -76 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 587 | 2 913 | 755 | 760 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -29 642 | -15 044 | -8 655 | -3 926 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 931 | 11 487 | 7 864 | 2 998 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -124 | -644 | -36 | -168 | ||
| IX. Aktywa, razem | 132 758 | 85 395 | 38 951 | 22 606 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 765 | 49 547 | 26 924 | 13 116 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 24 042 | 5 645 | 7 054 | 1 494 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 614 | 43 902 | 19 838 | 11 622 | ||
| XIII. Kapitał własny | 40 993 | 35 848 | 12 027 | 9 490 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 408 | 368 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,94 | 2,57 | 0,86 | 0,67 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,94 | 2,57 | 0,86 | 0,67 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A - III kwartał 2008.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A - III kwartał 2008.pdf |
|||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 64 846 | 52 513 | 39 048 | 30 666 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 541 | 604 | 497 | 388 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 647 | 51 282 | 38 014 | 29 728 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 345 | 345 | 319 | 345 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 345 | 345 | 319 | 345 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 345 | 345 | 319 | 345 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 313 | 282 | 218 | 205 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 313 | 282 | 218 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 67 912 | 62 549 | 70 798 | 54 729 | ||
| 1. Zapasy | 62 874 | 58 402 | 64 703 | 50 043 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 456 | 3 201 | 5 267 | 3 896 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 112 | 264 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 456 | 3 201 | 5 155 | 3 632 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 454 | 752 | 578 | 715 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 454 | 752 | 578 | 715 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 454 | 752 | 578 | 715 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 194 | 250 | 75 | ||
| A k t y w a r a z e m | 132 758 | 115 062 | 109 846 | 85 395 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 40 993 | 41 346 | 40 772 | 35 848 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 39 379 | 39 379 | 34 750 | 34 749 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 221 | 574 | 4 629 | -294 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91 765 | 73 716 | 69 074 | 49 547 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 24 042 | 17 563 | 9 029 | 5 645 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 1.1. Wobec pozostałych jednostek | 24 042 | 17 563 | 9 029 | 5 645 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 614 | 56 044 | 59 936 | 43 902 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 67 582 | 55 961 | 59 916 | 43 866 | ||
| 2.2. Fundusze specjalne | 32 | 83 | 20 | 36 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | |||
| a) długoterminowe | 109 | 109 | 109 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 132 758 | 115 062 | 109 846 | 85 395 | ||
| Wartość księgowa | 40 993 | 41 346 | 40 772 | 35 848 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 2,57 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,94 | 2,97 | 2,93 | 2,57 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 013 | 3 728 | 3 954 | 4 065 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 013 | 3 728 | 3 954 | 4 065 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 013 | 3 728 | 3 954 | 4 065 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 987 | 129 648 | 31 121 | 93 916 | ||
| - od jednostek powiązanych | 264 | 692 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 198 | 1 840 | 588 | 2 115 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 789 | 127 808 | 30 533 | 91 801 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 787 | 81 912 | 20 712 | 62 574 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 787 | 81 912 | 20 712 | 62 574 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 15 200 | 47 736 | 10 409 | 31 342 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 13 036 | 40 824 | 9 078 | 27 478 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 154 | 5 644 | 1 506 | 4 680 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 | 1 268 | -175 | -816 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 143 | 357 | 72 | 1 309 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 57 | 84 | ||||
| 2. Dotacje | 8 | 22 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 135 | 335 | 15 | 1 225 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 67 | 194 | 86 | 238 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 66 | 192 | 86 | 238 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 86 | 1 431 | -189 | 255 | ||
| X. Przychody finansowe | 63 | 224 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 1. Inne | 63 | 224 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 553 | 1 304 | 235 | 549 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 553 | 1 304 | 241 | 547 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | -6 | 2 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -404 | 351 | -424 | -294 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -404 | 351 | -424 | -294 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 130 | 0 | ||||
| a) część bieżąca | 225 | 3 | ||||
| b) część odroczona | 95 | -3 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -404 | 221 | -424 | -294 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -404 | 221 | -424 | -294 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 346 | 40 772 | 36 143 | 36 143 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 346 | 40 772 | 36 143 | 36 143 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 379 | 34 750 | 31 801 | 34 749 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 629 | 2 949 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 629 | 2 949 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 629 | 2 949 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 379 | 39 379 | 34 750 | 34 749 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 574 | 4 629 | 2 949 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 574 | 4 629 | 2 949 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 574 | 4 629 | 2 949 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 51 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - korekta kwartalna podatku | 51 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 629 | 2 949 | ||||
| zwiększenie kapitału zapasowego | ||||||
| - na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 4 629 | 2 949 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 625 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 625 | 0 | 0 | |||
| 4. Wynik netto | -404 | 221 | 4 629 | -294 | ||
| a) zysk netto | 221 | 4 629 | ||||
| b) strata netto | -404 | 294 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 993 | 40 993 | 40 772 | 35 848 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 993 | 40 993 | 40 772 | 35 848 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -404 | 221 | -424 | -294 | ||
| II. Korekty razem | 5 441 | 2 366 | 1 969 | 3 207 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 754 | 4 811 | 1 088 | 2 825 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 538 | 1 277 | 241 | 547 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 1 | 2 | -57 | -84 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -4 472 | 1 829 | -3 718 | 1 044 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -926 | 1 141 | 619 | 3 328 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 425 | -6 807 | 3 829 | -4 702 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 65 | 122 | -33 | 249 | ||
| 8. Inne korekty | 56 | -9 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 037 | 2 587 | 1 545 | 2 913 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 | 0 | 33 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 14 416 | 29 643 | 4 168 | 15 077 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 416 | 29 643 | 4 165 | 15 074 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 3 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 3 | 3 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 3 | 3 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 416 | -29 642 | -4 168 | -15 044 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 11 243 | 33 158 | 3 581 | 14 078 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 11 235 | 33 136 | 3 581 | 14 078 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 8 | 22 | ||||
| II. Wydatki | 2 162 | 6 227 | 867 | 2 591 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 088 | 3 115 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 626 | 2 044 | ||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 523 | 1 822 | 45 | 181 | ||
| 4. Odsetki | 538 | 1 277 | 196 | 366 | ||
| 5. Inne wydatki finansowe | 13 | 13 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 081 | 26 931 | 2 714 | 11 487 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -298 | -124 | 91 | -644 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13 168 | -735 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 752 | 578 | 624 | 1 359 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 454 | 454 | 715 | 715 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - III kwartał 2008.pdf INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA S A - III kwartał 2008.pdf |
|||