Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_07_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_3_07_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_3_07.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 465 | 46 582 | 11 866 | 11 892 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -295 | -3 284 | -77 | -838 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -1 241 | -3 188 | -324 | -814 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -916 | -3 032 | -239 | -774 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 841 | -2 078 | 3 613 | -530 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 679 | 1 254 | -1 743 | 320 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 439 | -658 | -1 942 | -168 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -277 | -1 482 | -72 | -378 | ||
| IX. Aktywa, razem | 96 443 | 94 580 | 25 531 | 23 743 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 692 | 34 136 | 10 243 | 8 569 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 973 | 1 654 | 258 | 415 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 961 | 25 995 | 8 196 | 6 498 | ||
| XIII. Kapitał własny | 57 751 | 60 444 | 15 288 | 15 174 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 678 | 4 437 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,46 | -0,44 | -0,12 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,80 | 10,26 | 2,60 | 2,58 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ 3 07 .rtf Pozostałe informacje SAQ 3 07 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Roland Janocha | Wiceprezes | |||
| 2007-11-05 | Mariusz Ziółkowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 66 997 | 66 733 | 63 543 | 57 152 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 142 | 150 | 4 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 40 341 | 40 094 | 37 093 | 30 610 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 24 910 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 910 | 24 910 | 24 910 | 25 110 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 23 990 | 23 990 | 23 990 | 24 190 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 920 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 604 | 1 579 | 1 536 | 1 425 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 604 | 1 579 | 1 536 | 1 425 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 29 446 | 32 703 | 32 185 | 37 428 | ||
| 1. Zapasy | 13 592 | 13 039 | 13 642 | 15 700 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 13 728 | 16 204 | 16 645 | 18 972 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 074 | 1 677 | 1 916 | 1 714 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 654 | 14 527 | 14 729 | 17 258 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 364 | 1 597 | 609 | 1 380 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 297 | 1 593 | 574 | 1 221 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 297 | 1 593 | 574 | 1 221 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 67 | 4 | 35 | 159 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 762 | 1 863 | 1 289 | 1 376 | ||
| A k t y w a r a z e m | 96 443 | 99 436 | 95 728 | 94 580 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 57 751 | 58 070 | 58 667 | 60 444 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 830 | 33 830 | 38 639 | 38 637 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 4. Zysk (strata) netto | -916 | -597 | -4 809 | -3 032 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 692 | 41 366 | 37 061 | 34 136 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 5 044 | 5 075 | 5 372 | 5 698 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 702 | 1 746 | 1 959 | 2 255 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 768 | 2 755 | 2 839 | 2 890 | ||
| a) długoterminowa | 2 191 | 2 248 | 2 363 | 2 367 | ||
| b) krótkoterminowa | 577 | 507 | 476 | 523 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 574 | 574 | 574 | 553 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 574 | 574 | 574 | 553 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 973 | 1 050 | 1 226 | 1 654 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 973 | 1 050 | 1 226 | 1 654 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 30 961 | 33 466 | 29 687 | 25 995 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 578 | 1 574 | 964 | 759 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 27 681 | 30 052 | 27 471 | 23 714 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 702 | 1 840 | 1 252 | 1 522 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 714 | 1 775 | 776 | 789 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 714 | 1 775 | 776 | 789 | ||
| a) długoterminowe | 1 688 | 1 713 | 755 | 768 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | 62 | 21 | 21 | ||
| P a s y w a r a z e m | 96 443 | 99 436 | 95 728 | 94 580 | ||
| Wartość księgowa | 57 751 | 58 070 | 58 667 | 60 444 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,80 | 9,86 | 9,96 | 10,26 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 600 | 5 900 | 5 900 | 7 400 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | 600 | 2 100 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 600 | 5 900 | 5 900 | 7 400 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 157 | 45 465 | 15 088 | 46 582 | ||
| - od jednostek powiązanych | 150 | 610 | 79 | 504 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 484 | 43 497 | 14 398 | 43 652 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 673 | 1 968 | 690 | 2 930 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 154 | 39 485 | 13 981 | 41 091 | ||
| - jednostkom powiązanym | 109 | 473 | 38 | 404 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 596 | 37 848 | 13 384 | 38 458 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 558 | 1 637 | 597 | 2 633 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 003 | 5 980 | 1 107 | 5 491 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 253 | 3 669 | 1 659 | 4 692 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 961 | 2 814 | 884 | 3 174 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -211 | -503 | -1 436 | -2 375 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 404 | 1 521 | 128 | 1 056 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 348 | -173 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 404 | 1 173 | 301 | 1 056 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 221 | 1 313 | 669 | 1 965 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 652 | 652 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 215 | -633 | 356 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 221 | 1 098 | 650 | 957 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 | -295 | -1 977 | -3 284 | ||
| X. Przychody finansowe | 54 | 211 | 356 | 751 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | 90 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 120 | 90 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 54 | 91 | -2 | 41 | ||
| - od jednostek powiązanych | 34 | 38 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 358 | 620 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 415 | 1 157 | 227 | 655 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 319 | 860 | 227 | 655 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 60 | 60 | ||||
| 3. Inne | 36 | 237 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -389 | -1 241 | -1 848 | -3 188 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -389 | -1 241 | -1 848 | -3 188 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -70 | -325 | -37 | -156 | ||
| a) część bieżąca | 7 | 5 | ||||
| b) część odroczona | -77 | -330 | -37 | -156 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -319 | -916 | -1 811 | -3 032 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 693 | -2 586 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,46 | -0,44 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 070 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 070 | 58 667 | 63 476 | 63 476 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 830 | 38 639 | 38 591 | 38 590 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -4 809 | 48 | 47 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 48 | 47 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 47 | 47 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 1 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| - pokrycia straty | 4 809 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 830 | 33 830 | 38 639 | 38 637 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 165 | 7 166 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - likwidacja środków trwałych | 1 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 166 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 809 | 47 | 47 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 47 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 47 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 47 | 47 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy | 47 | 47 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4 809 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 809 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 809 | |||||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 4 809 | |||||
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 5. Wynik netto | -319 | -916 | -4 809 | -3 032 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | 319 | 916 | 4 809 | 3 032 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 57 751 | 57 751 | 58 667 | 60 444 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 57 751 | 57 751 | 58 667 | 60 444 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -319 | -916 | -1 811 | -3 032 | ||
| II. Korekty razem | 7 377 | 14 757 | -1 876 | 954 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 995 | 3 402 | 1 194 | 3 792 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -97 | -228 | -372 | -558 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 264 | 627 | 238 | 556 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -348 | 825 | 652 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -31 | -327 | -231 | -761 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -553 | 50 | -945 | -2 015 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 2 476 | 2 916 | -1 937 | -2 746 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 399 | 9 233 | -1 025 | 1 236 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -956 | -575 | 370 | 791 | ||
| 10. Inne korekty | 880 | 7 | 7 | 7 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 7 058 | 13 841 | -3 687 | -2 078 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 48 | 1 506 | 1 333 | 4 279 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 458 | 569 | 2 257 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 48 | 48 | 764 | 2 022 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 48 | 48 | 764 | 2 022 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 691 | 1 949 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 48 | 48 | 73 | 73 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 919 | 8 185 | 457 | 3 025 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 998 | 6 967 | 457 | 1 870 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -79 | 1 218 | 60 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 871 | -6 679 | 876 | 1 254 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 195 | 1 476 | 6 101 | 8 353 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 75 | 1 248 | 5 903 | 7 795 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 120 | 228 | 198 | 558 | ||
| II. Wydatki | 6 678 | 8 915 | 3 718 | 9 011 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 6 295 | 7 924 | 3 508 | 7 824 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 119 | 245 | -5 | 564 | ||
| 3. Odsetki | 264 | 746 | 215 | 623 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 483 | -7 439 | 2 383 | -658 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 296 | -277 | -428 | -1 482 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 296 | -277 | -428 | -1 482 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 35 | -12 | 31 | 10 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 593 | 574 | 1 649 | 2 703 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 297 | 297 | 1 221 | 1 221 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | -1 | 180 | 180 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ 3 07.rtf Informacja dodatkowa SAQ 3 07.rtf | Informacja dodatkowa | ||