Spis treści:
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_II_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_II_08.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Pozostale_informacje_SAQ_II_08_.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_SAQ_II_08.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 977 | 30 308 | 9 483 | 7 875 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -786 | -267 | -226 | -69 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -28 341 | -852 | -8 150 | -221 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -28 437 | -597 | -8 177 | -155 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -335 | 6 783 | -96 | 1 762 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 394 | -4 808 | -1 839 | -1 249 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 699 | -956 | 1 926 | -248 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -30 | 1 019 | -9 | 265 | ||
| IX. Aktywa, razem | 80 304 | 99 436 | 23 941 | 26 405 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 677 | 41 366 | 15 109 | 10 985 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 7 520 | 1 050 | 2 242 | 279 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 594 | 33 466 | 10 016 | 8 887 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 627 | 58 070 | 8 833 | 15 420 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 5 269 | 4 693 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,83 | -0,10 | -1,39 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,03 | 9,86 | 1,50 | 2,62 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ II 08 .rtf Pozostałe informacje SAQ II 08 .rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-04 | Roland Janocha | Wiceprezes | |||
| 2008-08-04 | Mariusz Ziółkowski | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 186 | 69 882 | 62 034 | 66 733 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 122 | 126 | 134 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 41 211 | 44 446 | 36 537 | 40 094 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 426 | 23 890 | 23 911 | 24 910 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 426 | 23 890 | 23 911 | 24 910 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 424 | 23 888 | 23 909 | 23 990 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 424 | 23 888 | 23 909 | 23 990 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | 2 | 920 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 427 | 1 420 | 1 452 | 1 579 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 427 | 1 420 | 1 452 | 1 579 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 36 118 | 37 428 | 34 204 | 32 703 | ||
| 1. Zapasy | 14 006 | 13 426 | 13 915 | 13 039 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 15 826 | 17 637 | 14 587 | 16 204 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 274 | 709 | 543 | 1 677 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 15 552 | 16 928 | 14 044 | 14 527 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 58 | 248 | 88 | 1 597 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 58 | 248 | 88 | 1 593 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 58 | 248 | 88 | 1 593 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 4 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 228 | 6 117 | 5 614 | 1 863 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 304 | 107 310 | 96 238 | 99 436 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 627 | 57 780 | 58 064 | 58 070 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 33 373 | 33 831 | 33 831 | 33 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 018 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -604 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | -28 437 | -284 | -604 | -597 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 677 | 49 530 | 38 174 | 41 366 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 922 | 4 003 | 4 014 | 5 075 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 518 | 1 620 | 1 650 | 1 746 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 312 | 2 364 | 2 364 | 2 756 | ||
| a) długoterminowa | 1 716 | 2 016 | 2 016 | 2 248 | ||
| b) krótkoterminowa | 596 | 348 | 348 | 508 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 5 092 | 19 | 573 | |||
| a) długoterminowe | 73 | |||||
| b) krótkoterminowe | 5 019 | 19 | 573 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 7 520 | 9 013 | 4 695 | 1 050 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 832 | 2 832 | 2 832 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 688 | 6 181 | 1 863 | 1 050 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 33 594 | 35 816 | 28 760 | 33 466 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 5 344 | 5 576 | 2 430 | 1 574 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 26 380 | 28 300 | 24 943 | 30 052 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 870 | 1 940 | 1 387 | 1 840 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 641 | 698 | 705 | 1 775 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 641 | 698 | 705 | 1 775 | ||
| a) długoterminowe | 641 | 693 | 705 | 1 713 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 | 62 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 80 304 | 107 310 | 96 238 | 99 436 | ||
| Wartość księgowa | 29 627 | 57 780 | 58 064 | 58 070 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,03 | 9,81 | 9,86 | 9,86 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 900 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 300 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 300 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 600 | |||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 900 | ||
| Na ww pozycję utworzono rezerwę w ciężar kosztów II kwartału. |
||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 025 | 32 977 | 14 325 | 30 308 | ||
| - od jednostek powiązanych | 127 | 259 | 62 | 460 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 478 | 31 921 | 13 686 | 29 013 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 547 | 1 056 | 639 | 1 295 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 398 | 30 677 | 12 786 | 26 331 | ||
| - jednostkom powiązanym | 166 | 213 | 38 | 364 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 816 | 29 664 | 12 262 | 25 252 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 582 | 1 013 | 524 | 1 079 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 627 | 2 300 | 1 539 | 3 977 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 223 | 2 438 | 1 105 | 2 416 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 921 | 1 877 | 876 | 1 853 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 517 | -2 015 | -442 | -292 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 704 | 1 853 | 712 | 1 117 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 000 | 1 000 | 348 | 348 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 704 | 853 | 364 | 769 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 602 | 624 | 886 | 1 092 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | -126 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86 | 91 | 215 | 215 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 518 | 533 | 797 | 877 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -415 | -786 | -616 | -267 | ||
| X. Przychody finansowe | -229 | 758 | -181 | 157 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 120 | 120 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 120 | 120 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 1 | 37 | 37 | |||
| - od jednostek powiązanych | 34 | 34 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 278 | 757 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 4. Inne | -507 | -338 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 27 553 | 28 313 | 496 | 742 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 480 | 711 | 295 | 541 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 22 267 | 22 267 | ||||
| 3. Inne | 4 806 | 5 335 | 201 | 201 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -28 197 | -28 341 | -1 293 | -852 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -28 197 | -28 341 | -1 293 | -852 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -44 | 96 | -151 | -255 | ||
| a) część bieżąca | -81 | 221 | -2 | -2 | ||
| b) część odroczona | 125 | 125 | -149 | -253 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -28 153 | -28 437 | -1 142 | -597 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -29 034 | -4 186 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,93 | -0,71 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 57 780 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 57 780 | 58 064 | 58 667 | 58 667 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | 17 673 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 33 830 | 33 830 | 38 591 | 38 639 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -458 | -458 | -4 808 | -4 809 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 146 | 146 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 146 | 146 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 604 | 4 808 | 4 809 | ||
| - pokrycia straty | 604 | 604 | 4 808 | 4 809 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 33 372 | 33 372 | 33 831 | 33 830 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 164 | 7 164 | 7 164 | 7 164 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -146 | -146 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 146 | 146 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 146 | 146 | ||||
| likwidacja środków trwałych | ||||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 018 | 7 018 | 7 164 | 7 164 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -604 | -604 | -4 809 | -4 809 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 604 | 604 | 4 809 | 4 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 604 | 604 | 4 809 | 4 809 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 604 | 604 | 4 809 | 4 809 | ||
| - pokrycie straty kapitałem zapasowym | 604 | 604 | 4 809 | 4 809 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 5. Wynik netto | -28 153 | -28 437 | -604 | -597 | ||
| zysk netto | ||||||
| a) strata netto | -28 153 | 28 437 | 604 | 597 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 626 | 29 626 | 58 064 | 58 070 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 626 | 29 626 | 58 064 | 58 070 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -28 153 | -28 437 | -1 142 | -597 | ||
| II. Korekty razem | 27 274 | 28 102 | 5 040 | 7 380 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 239 | 2 348 | 1 208 | 2 407 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 246 | 14 | -70 | -131 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 320 | 529 | 135 | 363 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 20 508 | 20 510 | -474 | -348 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4 919 | 4 908 | -160 | -296 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -580 | -91 | 802 | 603 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 573 | -1 240 | 3 934 | 440 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -812 | 1 776 | 391 | 4 834 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189 | -652 | 93 | 381 | ||
| 10. Inne korekty | 50 | -819 | -873 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -879 | -335 | 3 898 | 6 783 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 882 | 1 885 | 1 450 | 1 458 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 048 | 1 051 | 1 450 | 1 458 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 834 | 834 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 834 | 834 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 834 | 834 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -1 792 | 8 279 | 2 391 | 6 266 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 792 | 8 279 | 1 252 | 4 969 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 1 139 | 1 297 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 674 | -6 394 | -941 | -4 808 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -1 511 | 10 048 | 63 | 1 281 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -1 279 | 10 048 | 16 | 1 173 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | -232 | 47 | 108 | |||
| II. Wydatki | 1 475 | 3 349 | 1 509 | 2 237 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 874 | 2 302 | 1 129 | 1 629 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 281 | 518 | 105 | 126 | ||
| 3. Odsetki | 320 | 529 | 275 | 482 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 986 | 6 699 | -1 446 | -956 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -191 | -30 | 1 511 | 1 019 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -191 | -30 | 1 511 | 1 019 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -42 | -47 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 | 88 | 82 | 574 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -190 | 58 | 1 593 | 1 593 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 1 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ II 08.rtf Informacja dodatkowa SAQ II 08.rtf | Informacja dodatkowa | ||