Spis treści:
Spis załączników:
SAQ_1_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_1_informacja_dodatkowa_I_kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
SAQ_1_Pozostale_informacje.rtf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
SAQ_1_informacja_dodatkowa_I_kw_2006.rtf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 783 | 16 639 | 4 364 | 4 144 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | 211 | 55 | 53 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 51 | 305 | 13 | 76 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 91 | 307 | 24 | 76 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 450 | -1 850 | 117 | -461 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -937 | -109 | -244 | -27 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 731 | 729 | -450 | 182 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 218 | -1 230 | -577 | -306 | ||
| IX. Aktywa, razem | 94 381 | 100 851 | 23 981 | 24 696 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 814 | 37 115 | 7 829 | 9 089 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 500 | 1 400 | 127 | 343 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 284 | 27 631 | 5 916 | 6 766 | ||
| XIII. Kapitał własny | 63 567 | 63 737 | 16 151 | 15 607 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 4 490 | 4 328 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,03 | 0,13 | -0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,79 | 10,82 | 2,74 | 2,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Pozostałe informacje znajdują się w załączniku. |
|||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 1 Pozostale informacje.rtf SAQ 1 Pozostale informacje.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-05-05 | Elżbieta Bielska | Prezes Zarządu | |||
| 2006-05-05 | Andrzej Goraj | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 60 446 | 60 431 | 53 772 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 12 | 20 | 37 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 33 733 | 34 746 | 34 614 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 24 015 | 17 509 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 25 110 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 25 110 | 24 015 | 17 509 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 24 190 | 23 095 | 17 507 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 24 190 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 920 | 920 | 2 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 591 | 1 650 | 1 612 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 591 | 1 650 | 1 612 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 33 935 | 34 896 | 47 079 | |||
| 1. Zapasy | 13 739 | 12 468 | 12 717 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 18 042 | 17 532 | 25 852 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 514 | 1 586 | 17 589 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 16 528 | 15 946 | 8 263 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 514 | 2 904 | 7 015 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 485 | 2 904 | 7 015 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 354 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 485 | 2 703 | 661 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 29 | 201 | ||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 640 | 1 992 | 1 495 | |||
| A k t y w a r a z e m | 94 381 | 95 327 | 100 851 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 63 567 | 63 476 | 63 737 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 590 | 38 591 | 37 044 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 7 166 | 7 165 | 7 175 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 47 | 1 538 | ||||
| 5. Zysk (strata) netto | 91 | 47 | 307 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30 814 | 31 851 | 37 114 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 6 216 | 6 460 | 7 121 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 476 | 2 636 | 2 707 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 917 | 3 000 | 3 106 | |||
| a) długoterminowa | 2 538 | 2 629 | 2 952 | |||
| b) krótkoterminowa | 379 | 371 | 154 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 823 | 824 | 1 308 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 823 | 824 | 1 308 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 500 | 750 | 1 400 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 500 | 750 | 1 400 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 284 | 23 803 | 27 631 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 593 | 491 | 1 105 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 508 | 22 159 | 25 416 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 183 | 1 153 | 1 110 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 814 | 838 | 962 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 814 | 838 | 962 | |||
| a) długoterminowe | 793 | 806 | 843 | |||
| b) krótkoterminowe | 21 | 32 | 119 | |||
| P a s y w a r a z e m | 94 381 | 95 327 | 100 851 | |||
| Wartość księgowa | 63 567 | 63 476 | 63 737 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 891 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,79 | 10,77 | 10,82 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 7 400 | 7 400 | 12 700 | |||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 300 | 5 300 | 11 200 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 200 | |||||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 100 | 2 100 | 1 500 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 100 | 2 100 | 1 500 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 400 | 7 400 | 12 700 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 783 | 16 639 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 191 | 5 484 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 502 | 15 871 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 281 | 768 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 787 | 14 124 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 157 | 3 860 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 622 | 13 435 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 165 | 689 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 996 | 2 515 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 1 626 | 1 205 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 182 | 1 108 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 188 | 202 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 124 | 55 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 122 | 50 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 101 | 46 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 23 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 62 | 23 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 211 | 211 | ||||
| X. Przychody finansowe | 70 | 479 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 12 | 357 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 10 | 228 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 58 | 122 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 230 | 385 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 230 | 385 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 51 | 305 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 51 | 305 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | -40 | -2 | ||||
| a) część bieżąca | 61 | 360 | ||||
| b) część odroczona | -101 | -362 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 91 | 307 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -169 | 757 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 891 000 | 5 913 605 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,03 | 0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 63 476 | 63 430 | 63 430 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 63 476 | 63 430 | 63 430 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 673 | 17 673 | 17 673 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 591 | 36 910 | 36 910 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 681 | 134 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 681 | 134 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - kap. z aktualizacji dot. likwidacji, sprzed. środków trwałych | 134 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 1 538 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - różnic z aktualizacji dotyczących rozchodowanych środków trwałych | 143 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 591 | 38 591 | 37 044 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 7 165 | 7 309 | 7 309 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -143 | -134 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 143 | 134 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 143 | |||||
| - likwidacja ś rodków trwałych | 134 | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 165 | 7 165 | 7 175 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 47 | 1 538 | 1 538 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 538 | |||||
| b) przeniesienie na kapitałzapasowy | 1 538 | |||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 | 1 538 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 47 | 1 538 | ||||
| 5. Wynik netto | 91 | 47 | 307 | |||
| a) zysk netto | 91 | 47 | 307 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 63 567 | 63 476 | 63 737 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63 567 | 63 476 | 63 737 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 91 | 307 | ||||
| II. Korekty razem | 359 | -2 157 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 1 391 | 1 254 | ||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -94 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 228 | 387 | ||||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -5 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -243 | -54 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1 271 | -1 582 | ||||
| 7. Zmiana stanu należności | -1 065 | -622 | ||||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 857 | -1 355 | ||||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 386 | -180 | ||||
| 10. Inne korekty | 172 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 450 | -1 850 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 617 | 9 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 9 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 615 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 615 | |||||
| - zbycie aktywów finansowych | 615 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 554 | 118 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 399 | 118 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 1 095 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 095 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | 1 095 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 60 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -937 | -109 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 633 | 1 721 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 467 | 1 721 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 166 | |||||
| II. Wydatki | 3 364 | 992 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 3 065 | 609 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 228 | 383 | ||||
| 3. Inne wydatki finansowe | 71 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 731 | 729 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 218 | -1 230 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 218 | -1 230 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 9 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 703 | 1 891 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 485 | 661 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 171 | 44 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwsz | ||||||