WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01-10-01 okres od 01-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 do 01-12-31 I. Przychody netto ze 15 986 78 703 4 420 21 557 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) na -2 129 -899 -589 -246 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -3 669 -3 154 -1 014 -864 IV. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 -998 -879 V. Aktywa (stan na 01-12-31) 89 131 25 308 01-12-31 VI. Kapitał własny (stan na 61 643 17 503 01-12-31 01-12-31) VII. Liczba akcji (stan na 6 238 000 6 238 000 01-12-31 01-12-31) VIII. Wartość księgowa na 9,88 2,81 01-12-31 jedną akcję (w zł) (stan na 01-12-31)
BILANS stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 A k t y w a I. Majątek trwały 49 969 53 819 52 831 53 117 1. Wartości niematerialne i 9 15 30 38 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 44 884 46 181 48 386 48 053 3. Finansowy majątek trwały 5 076 7 623 4 415 5 026 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 38 716 40 482 36 370 36 511 1. Zapasy 16 168 15 656 15 060 13 631 2. Należności krótkoterminowe 21 766 24 267 20 245 21 083 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 782 559 1 065 1 797 III. Rozliczenia 446 690 455 549 międzyokresowe 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia 446 690 455 549 międzyokresowe A k t y w a r a z e m 89 131 94 991 89 656 90 177 P a s y w a I. Kapitał własny 61 643 65 325 70 416 69 945 1. Kapitał akcyjny 19 200 19 200 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 37 886 37 834 37 809 37 770 4. Kapitał rezerwowy z 7 518 7 567 7 575 7 612 aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały 248 324 331 356 rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 209 400 5 501 5 007 II. Rezerwy 3 613 3 681 3 597 3 642 1. Rezerwy na podatek 3 613 3 681 3 597 3 642 dochodowy 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 23 003 25 872 15 202 16 146 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania 23 003 25 872 15 202 16 146 krótkoterminowe IV. Rozliczenia 872 113 441 444 międzyokresowe i przychody przyszłych okresów P a s y w a r a z e m 89 131 94 991 89 656 90 177
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 I. Przychody netto ze 15 986 78 703 21 980 89 498 sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1. Przychody netto ze 14 980 73 551 20 676 83 480 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 1 006 5 152 1 304 6 018 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 14 611 66 832 17 705 69 295 produktów, towarów i materiałów 1. Koszt wytworzenia 13 348 61 506 16 282 63 541 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 1 263 5 326 1 423 5 754 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto na 1 375 11 871 4 275 20 203 sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 122 8 435 2 745 10 321 V. Koszty ogólnego zarządu 808 4 021 1 101 3 943 VI. Zysk (strata) na -1 555 -585 429 5 939 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody -57 347 1 491 1 777 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 517 661 2 049 2 332 operacyjne IX. Zysk (strata) na -2 129 -899 -129 5 384 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i 84 1 47 udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego 0 0 finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody 649 2 253 1 220 3 825 finansowe XIII. Koszty finansowe 2 189 4 592 575 2 017 XIV. Zysk (strata) na -3 669 -3 154 517 7 239 działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XVI. Zysk (strata) brutto -3 669 -3 154 517 7 239 XVII. Podatek dochodowy -60 55 23 1 738 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 494 5 501
Zysk (strata) netto (za 12 -3 209 5 501 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 6 238 000 6 238 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję -0,51 0,88 zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały / 2001 narastająco / 2000 narastająco okres od / 2001 okres od / 2000 01-10-01 okres od 00-10-01 okres od do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01 do 01-12-31 do 00-12-31 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. Przepływy pieniężne netto -635 -36 1 376 8 604 z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -3 609 -3 209 494 5 501 II. Korekty razem 2 974 3 173 882 3 103 1. Amortyzacja 1 258 4 998 1 157 4 017 2. (Zyski) straty z tytułu -115 -171 19 -25 różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy 519 1 355 193 662 4. (Zysk) strata z tytułu -284 -276 -437 -471 działalności inwestycyjnej 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy -61 54 23 1 738 (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy -25 -113 -317 -1 697 zapłacony 8. Zmiana stanu zapasów -512 -1 107 -36 1 638 9. Zmiana stanu należności 2 519 -2 904 2 304 -1 638 10. Zmiana stanu zobowiązań -2 293 -404 -1 782 -574 krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń 166 -78 -198 121 międzyokresowych 12. Zmiana stanu przychodów 771 451 319 287 przyszłych okresów 13. Pozostałe korekty 1 031 1 368 -363 -955 B. Przepływy pieniężne netto 1 685 -2 860 -2 148 -8 455 z działalności inwestycyjnej (I-II) I. Wpływy z działalności 1 801 3 051 1 666 1 985 inwestycyjnej 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników 1 3 46 rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników 1 800 1 800 1 488 1 488 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 800 1 800 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 84 47 7. Otrzymane odsetki 144 14 14 8 . Pozostałe wpływy 0 9. Spłata pożyczek 1 312 164 390 krótkoterminowych II. Wydatki z tytułu 127 6 138 3 814 10 440 działalności inwestycyjnej 1. Nabycie składników 11 3 23 wartości niematerialnych i prawnych 2. Nabycie składników 159 2 449 2 586 8 682 rzeczowego majątku trwałego 3. Nabycie składników 3 108 229 229 finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych 1 508 - w jednostkach 1 600 stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki -43 343 -196 148 8. Udzielone pożyczki 11 227 1 192 1 358 krótkoterminowe C. Przepływy pieniężne netto -827 2 613 40 -1 020 z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy z działalności 2 799 21 332 1 071 3 882 finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie 2 521 20 781 1 078 3 882 krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 278 551 -7 II. Wydatki z tytułu 3 626 18 719 1 031 4 902 działalności finansowej 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub -8 323 innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych 11 335 11 335 855 4 140 kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i 5 489 innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 452 1 516 230 753 12. Pozostałe wydatki 162 379 -54 9 D. Przepływy pieniężne 223 -283 -732 -871 netto, razem (A+/-B+/-C) E. Bilansowa zmiana stanu 223 -283 -732 -871 środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków -54 -2 -96 -4 pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na 559 1 065 1 797 1 936 początek okresu G. Środki pieniężne na 782 782 1 065 1 065 koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE stan na stan na stan na stan na 01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30 koniec koniec koniec koniec kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2001 kwartału / 2000 kwartału / 2001 2000 Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość 1 600 1 600 1 600 2 970 udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek 100 100 100 100 zależnych - na rzecz jednostek 1 200 stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 500 1 500 1 500 1 670 b) pozostałe zobowiązania 1 454 1 454 1 454 1 456 pozabilansowe (z tytułu) - na rzecz gruntów 1 454 1 454 1 454 1 456 użytkowanych wieczyście Zobowiązania pozabilansowe, 3 054 3 054 3 054 4 426 razem
kom emitent mra/zdz