WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 78 703 21 557 towarów i materiałów II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 054 -289 III. Zysk (strata) brutto -3 509 -961 IV. Zysk (strata) netto -3 564 -976 V. Aktywa, razem (stan na 01-12-31) 88 803 25 215 01-12-31 VI. Zobowiązania, razem (stan na 01-12-31) 23 009 6 533 01-12-31 - w tym zobowiązania krótkoterminowe 23 009 6 533 VII. Kapitał własny (stan na 01-12-31) 61 288 17 402 01-12-31 VIII. Kapitał akcyjny (stan na 01-12-31) 19 200 5 451 01-12-31 IX. Liczba akcji (stan na 01-12-31) 6 238 000 01-12-31 X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,82 2,79 01-12-31 (stan na 01-12-31) XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w -0,57 -0,16 zł/EUR XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję 0,88 0,24 zwykłą (w zł/EUR)
BILANS stan na dzień Nota 2001 2000 AKTYWA I. Majątek trwały 49 769 52 831 1. Wartości niematerialne i prawne 1 9 30 2. Rzeczowy majątek trwały 2 44 884 48 386 3. Finansowy majątek trwały 3 4 876 4 415 4. Należności długoterminowe 4 II. Majątek obrotowy 38 551 36 370 1. Zapasy 5 16 047 15 060 2. Należności krótkoterminowe 6 21 722 20 245 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 7 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 8 5. Środki pieniężne 9 782 1 065 III. Rozliczenia międzyokresowe 10 483 455 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 483 455 A k t y w a, r a z e m 88 803 89 656 PASYWA I. Kapitał własny 61 288 70 416 1. Kapitał akcyjny 11 19 200 19 200 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 12 37 886 37 809 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 7 518 7 575 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 13 248 331 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat 14 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -3 564 5 501 II. Rezerwy 3 613 3 597 1. Rezerwy na podatek dochodowy 15 3 613 3 597 2. Pozostałe rezerwy 16 III. Zobowiązania 23 009 15 202 1. Zobowiązania długoterminowe 17 2. Zobowiązania krótkoterminowe 18 23 009 15 202 VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody 19 893 441 przyszłych okresów P a s y w a, r a z e m 88 803 89 656
Wartość księgowa 61 288 70 416 Liczba akcji 6 238 000 6 238 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20 9,82 11,29 Przewidywana liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na dzień 2001 2000 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń 1 600 1 600 - na rzecz jednostek zależnych 100 100 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek 1 500 1 500 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 1 382 1 454 -gruntów użytkowanych wieczyście 1 382 1 454 Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 982 3 054
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 2001 2000 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 78 703 89 498 i materiałów 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 73 551 83 480 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 22 5 152 6 018 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 66 832 69 295 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 23 61 506 63 541 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 326 5 754 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 11 871 20 203 IV. Koszty sprzedaży 8 435 10 321 V. Koszty ogólnego zarządu 4 055 3 943 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -619 5 939 VII. Pozostałe przychody operacyjne 24 347 1 777 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 25 782 2 332 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 054 5 384 (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych 26 84 47 jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku 27 0 trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 28 2 253 3 825 XIII. Koszty finansowe 29 4 792 2 017 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej -3 509 7 239 (IX+X+XI+XII-XIII) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 30 2. Straty nadzwyczajne 31 XVI. Zysk (strata) brutto -3 509 7 239 XVII. Podatek dochodowy 32 55 1 738 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 33 (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 34 -3 564 5 501
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -3 564 5 501 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 238 000 6 238 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 35 -0,57 0,88 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 35 zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres 2001 2000 I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 70 416 64 969 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po 70 416 64 969 uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu 19 200 19 200 1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia 1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu 19 200 19 200 2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego a) zwiększenie b) zmniejszenie 2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu 37 809 33 393 3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego 77 4 416 a) zwiększenie (z tytułu) 77 4 416 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 12 4 345 -różnice z aktualizacji dotyczące rozchodowanych środków 57 63 trwałych -amortyzacji obiektów socjalno-mieszkaniowych 8 8 b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia straty 3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu 37 886 37 809 4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 575 7 638 początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -57 -63 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 57 63 - sprzedaży i likwidacji środków trwałych 57 63 4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na 7 518 7 575 koniec okresu 5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu 331 393 5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych -83 -62 a) zwiększenie (z tytułu) b) zmniejszenie (z tytułu) 83 62 -wartości netto sprzedanych ZDM 75 54 -amortyzacji obiektów socjalno - mieszkaniowych 8 8 5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu 248 331 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek 5 501 4 345 okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek 5 501 4 345 okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku b) zmniejszenie (z tytułu) 5 501 4 345 -przeniesienia na kapital zapasowy 12 4 345 -wypłaty dywidendy 5 489 7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów zasadniczych 7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenie (z tytułu) - przeniesienia straty do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) 7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -3 564 5 501 a) zysk netto 5 501 b) strata netto 3 564 II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ ) 61 288 70 416
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH za okres 2001 2000 A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *) I. Wpływy z działalności operacyjnej 1. Wpływy ze sprzedaży: a) produktów b) towarów c) materiałów 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 4. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej 1. Nabycie: a) towarów b) materiałów 2. Zużycie energii 3. Nabycie usług obcych 4. Podatki i opłaty 5. Wynagrodzenia 6. Zapłata podatku dochodowego 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych 9. Pozostałe wydatki A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -36 8 604 (I+/-II)) - metoda pośrednia *) I. Zysk (strata) netto -3 564 5 501 II. Korekty razem 3 528 3 103 1. Amortyzacja 4 997 4 017 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -171 -25 3. Odsetki i dywidendy 1 318 662 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -285 -471 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 55 1 738 7. Podatek dochodowy zapłacony -114 -1 697 8. Zmiana stanu zapasów -986 1 638 9. Zmiana stanu należności -2 860 -1 638 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem -397 -574 pożyczek i kredytów) 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7 121 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 401 287 13. Pozostałe korekty 1 577 -955 B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ -2 860 -8 455 (I-II) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 3 051 1 985 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3 46 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 1 800 1 488 - w jednostkach zależnych 1 800 - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 84 47 7. Otrzymane odsetki 144 14 8 . Pozostałe wpływy 0 9. Spłata pożyczek krótkoterminowych 1 020 390 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej 5 911 10 440 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych 11 23 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego 2 449 8 682 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: 3 108 229 - w jednostkach zależnych 1 508 - w jednostkach stowarzyszonych 1 600 - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 7. Pozostałe wydatki 343 148 8. Udzielenie pożyczek krótkoterminowych 1 358 C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) 2 613 -1 020 I. Wpływy z działalności finansowej 21 332 3 882 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 20 781 3 882 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy 551 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 18 719 4 902 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 11 335 4 140 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 5 489 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 1 516 753 12. Pozostałe wydatki 379 9 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C) -283 -871 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH -283 -871 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic -2 -4 kursowych od walut obcych F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 1 065 1 936 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D) 782 1 065 - w tym o ograniczonej możliwości dysponowania
kom e-mail mra/zdz