IX NFI SA raport kwartalny
w tys. zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.01 30.06.01
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok biezacy) (rok
biezacy) biezacy)
I. Aktywa razem 318 555 318 156 82 081 94 176
II. Aktywa netto 315 045 315 470 81 176 93 381
III. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124
IV. Wartosc aktywow netto 10,48 10,50 2,70 3,11
na 1 akcje funduszu (w zl)
BILANS stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
A. Portfel inwestycyjny 292 175 288 267 295 694 315 923
I. Notowane krajowe akcje, 111 007 103 083 165 341 181 234
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace 319 529 744 21 159
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 3 375 3 716 20 377 4 777
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach - - - -
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery 59 528 44 608 82 981 93 802
wartosciowe
6. Pozostale notowane 47 785 54 230 61 239 61 496
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 181 168 185 184 130 353 134 689
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 30 463 29 949 48 151 47 707
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 36 247 36 580 46 612 49 261
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w - - - -
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 1 341 1 277 1 130 1 139
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w - - - -
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 112 117 116 378 33 460 35 522
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane 1 000 1 000 1 000 1 060
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 1 749 3 672 1 625 1 430
1. Naleznosci z tytulu - - - -
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 1 251 1 235 1 262 800
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu 222 10 85 22
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 248 2 222 166 463
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 28 205 112 145
C. Srodki pieniezne 24 523 26 036 29 677 16 903
D. Inne aktywa 108 181 201 273
1. Wartosci niematerialne 9 17 62 62
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 52 71 75 82
3. Rozliczenia 47 93 64 129
miedzyokresowe
a) z tytulu odroczonego - - - -
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 47 93 64 129
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia - - - -
F. Wartosc firmy z wyceny - - - -
A k t y w a r a z e m 318 555 318 156 327 197 334 529
Zobowiazania i Rezerwy
G. Zobowiazania 2 392 1 305 3 864 5 794
1. Zobowiazania z tytulu - - - -
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - - -
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 796 245 264 632
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 1 596 1 060 3 600 5 162
H. Rozliczenia 9 9 - 97
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy 795 1 006 629 643
1. Rezerwy na podatek 795 1 006 629 643
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy - - - -
J. Rezerwa z wyceny 313 366 522 752
Zobowiazania i rezerwy 3 509 2 686 5 015 7 286
razem
A k t y w a n e t t o 315 045 315 470 322 182 327 243
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
K. Kapital wlasny 315 045 315 470 322 182 327 243
1. Kapital akcyjny 3 006 3 006 3 006 3 006
2. Kapital zapasowy 315 705 315 705 348 027 348 027
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 468 468 764 764
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly - - - -
rezerwowe
6. Niepodzielony zysk 9 431 9 431 (42 859) (42 859)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk 17 760 17 114 (30 159) (19 450)
(strata)
- nie zrealizowany zysk (8 329) (7 683) (12 700) (23 409)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (13 565) (13 140) 13 244 18 305
tym:
- zrealizowany zysk 6 490 3 398 13 558 13 515
(strata) netto
- nie zrealizowany zysk (20 055) (16 538) (314) 4 790
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk 6 490 3 398 13 558 13 515
(strata) netto
2. zrealizowany zysk 17 760 17 114 (30 159) (19 450)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto 24 250 20 512 (16 601) (5 935)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. nie zrealizowany zysk (20 055) (16 538) (314) 4 790
(strata) netto
2. niepodzielony nie (8 329) (7 683) (12 700) (23 409)
zrealizowany zysk
(niepokryta strata) z lat
ubieglych
Nie zrealizowany wynik (28 384) (24 221) (13 014) (18 619)
netto razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.01 30.06.01 30.09.00 30.06.00
koniec koniec koniec koniec
kwartalu poprz. kwartalu poprz.
(rok kwartalu (rok kwartalu
biezacy) (rok poprz.) (rok
biezacy) poprz.)
Zobowiazania pozabilansowe
a) laczna wartosc - - - -
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek - - - -
zaleznych
- na rzecz jednostek - - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 1 211 1 211 1 211 -
pozabilansowe (z tytulu)
- zastaw na papierach - - - -
wartosciowych jako
zabezpieczenie kredytu
- pozostale zobowiazania z 1 211 1 211 1 211 -
tytulu sprzedazy akcji
Zobowiazania pozabilansowe, 1 211 1 211 1 211 -
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal III III kwartal III
(rok kwartaly (rok kwartaly
biezacy) (rok poprz.) (rok
okres od biezacy) okres od poprz.)
01.07.01 do okres od 01.07.00 do okres od
30.09.01 01.01.01 do 30.09.00 01.01.00 do
30.09.01 30.09.00
A. Przychody z inwestycji 2 382 10 940 3 739 11 018
1. Udzial w wyniku 368 401 267 1 761
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow 303 207 275 3 064
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w - - - -
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w 65 194 (8) (1 303)
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 1 456 6 681 2 786 6 267
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 1 369 5 007 2 569 4 740
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 87 1 674 217 1 527
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych - - - -
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 558 3 858 686 2 990
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - - - -
roznice kursowe
5. Pozostale - - - -
B. Pozostale przychody 16 150 11 625 11 793
operacyjne
C. Koszty operacyjne (2 195) (6 229) (2 271) (7 077)
1. Koszty dzialania (2 172) (6 140) (2 254) (7 010)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (1 522) (4 393) (1 585) (4 842)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (56) (65) (33) (121)
finansowego
1.3 Uslugi prawne (55) (177) (31) (280)
1.4 Odsetki z tytulu - - - -
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe - - - -
1.6 Pozostale koszty (539) (1 505) (605) (1 767)
2. Amortyzacja srodkow (23) (89) (17) (67)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (28) (3 469) (11 568) (12 225)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy 410 8 534 1 307 18 224
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto 585 9 926 2 832 21 733
G. Zrealizowane i 789 (19 179) (7 178) (5 330)
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski 4 674 1 453 (1 807) (3 255)
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski (3 885) (20 632) (5 371) (2 075)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z 1 374 (9 253) (4 346) 16 403
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto 1 374 (9 253) (4 346) 16 403
K. Obowiazkowe obciazenia 1 799 4 312 715 3 159
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy 1 799 4 312 715 3 159
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w (425) (13 565) (5 061) 13 244
tym:
1. Zrealizowany zysk 3 092 6 490 43 13 558
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk (3 517) (20 055) (5 104) (314)
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (7 137) (46 714)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 30 056 124 30 110 080
zwyklych
Zysk (strata) na akcje (0,24) (1,55)
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal III III kwartal III
PIENIEZNYCH FUNDUSZU (rok kwartaly (rok kwartaly
(metoda bezposrednia) biezacy) (rok poprz.) (rok
okres od biezacy) okres od poprz.)
01.07.01 do okres od 01.07.00 do okres od
30.09.01 01.01.01 do 30.09.00 01.01.00 do
30.09.01 30.09.00
A. PRZEPLYWY SRODKOW (1 513) (48 585) 12 774 (14 197)
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 354 261 616 583 148 698 630 138
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 1 746 12 364 698 4 574
2. Otrzymane dywidendy i 2 062 2 332 484 2 152
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow - 459 3 163 22 870
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 6 273 15 913 5 831 70 348
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i - - - -
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 344 179 585 511 138 489 530 143
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu - - - -
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - 33 42
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy 1 4 - 9
II. Wydatki z tytulu (355 774) (665 168) (135 924) (644 335)
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia (1 401) (3 884) (1 629) (4 331)
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug (56) (146) (142) (277)
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug (79) (184) (164) (399)
prawnych
4. Zakup udzialow - - - (870)
wiodacych
5. Zakup udzialow (3 021) (24 234) (18 101) (68 983)
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow - - - -
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow - - - (7 140)
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych (349 273) (630 466) (114 723) (545 893)
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
9. Udzielone pozyczki - - - -
10. Zakup wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - (2) (10) (10)
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: (1 944) (6 252) (1 155) (16 432)
- wynagrodzenia z (392) (1 082) (368) (1 072)
narzutami
- zakup materialow i (4) (17) - (9)
energi
- uslugi obce (38) (232) (63) (280)
- pozostale wydatki (36) (278) (724) (15 071)
- podatki i oplaty (1 474) (4 643) - -
B. PRZEPLYWY SRODKOW - - - -
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - -
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - -
2. Zaciagniecie kredytow - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - -
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy - - - -
II. Wydatki z tytulu - - - -
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - - - -
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - - - -
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - - - -
7. Inne wydatki - - - -
C. Przeplywy pieniezne (1 513) (48 585) 12 774 (14 197)
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu - - - -
srodkow pienieznych
Da) w tym zmiana stanu - - - -
srodkow pienieznych z
tytulu roznic kursowych od
walut obcych
E. Srodki pieniezne na 26 036 73 108 16 903 43 874
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne na 24 523 24 523 29 677 29 677
koniec okresu (E+/-C+/-Da)