w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał IV kwartały IV kwartał IV kwartały okres od narastająco okres od narastająco 01.10.2001 okres od 01.10.2001 okres od do 01.01.2001 do 01.01.2001 31.12.2001 do 31.12.2001 do 31.12.2001 31.12.2001 I. Przychody z inwestycji 1 044 11 984 286 3 282 II. Wynik z inwestycji netto 3 555 13 481 974 3 692 III. Zrealizowane i 7 308 (11 871) 2 002 (3 252) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z 10 863 1 610 2 975 441 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto 10 863 1 610 2 975 441 VI. Zysk (strata) netto 9 094 (4 471) 2 491 (1 225) VII. Aktywa razem (stan na 322 855 91 671 31.12.2001) VIII. Zobowiązania razem (stan 2 843 807 na 31.12.2001) IX. Zobowiązania długoterminowe - 0 (stan na 31.12.2001) X. Zobowiązania krótkoterminowe 2 843 807 (stan na 31.12.2001) XI. Kapitał własny (aktywa 318 728 90 499 netto) (stan na 31.12.2001) XII. Kapitał zakładowy (stan na 3 006 853 31.12.2001) XIII. Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 (stan na 31.12.2001) XIV. Wartość aktywów netto na 10,60 3,01 jedną akcję - w zł/EURO (stan na 31.12.2001) XV. Rozwodniona wartość aktywów - - netto na jedną akcję w zł/EURO (stan na 31.12.2001) XVI. Zysk (strata) netto na (0,15) (0,04) jedną akcję funduszu - w zł/EURO XVII. Rozwodniony zysk (strata) - - netto na jedną akcję funduszu (w zł/EURO) XVIII. Zadeklarowana lub 0,18 0,05 wypłacona dywidenda na jedną akcję funduszu - w zł/EURO
BILANS stan na stan na stan na stan na 31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) A. Portfel inwestycyjny 226 765 292 175 256 680 295 694 I. Notowane krajowe akcje, 111 415 111 007 154 756 165 341 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące udziały 716 319 670 744 wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące udziały 3 214 3 375 4 186 20 377 mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach 0 - - - zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach 0 - - - stowarzyszonych notowanych 5. Notowane dłużne papiery 52 576 59 528 88 466 82 981 wartościowe 6. Pozostałe notowane 54 909 47 785 61 434 61 239 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 115 350 181 168 101 924 130 353 papiery wartościowe, udziały i instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 28 795 30 463 30 743 48 151 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 35 347 36 247 39 754 46 612 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w - - - - jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w 1 335 1 341 1 147 1 130 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 0 - - - innych jednostkach nienotowanych 6. Nienotowane dłużne 45 623 112 117 29 280 33 460 papiery wartościowe 7. Pozostałe nienotowane 4 250 1 000 1 000 1 000 papiery wartościowe i instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery - - - - wartościowe, udziały i instrumenty finansowe B. Należności 150 1 749 2 306 1 625 1. Należności z tytułu - - - - udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu - 1 251 1 243 1 262 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych 3. Należności z tytułu 103 222 1 012 85 odsetek 4. Należności z tytułu 2 248 10 166 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 45 28 41 112 C. Środki pieniężne 62 912 24 523 73 108 29 677 D. Inne aktywa 73 108 157 201 1. Wartości niematerialne i 5 9 50 62 prawne 2. Rzeczowy majątek trwały 44 52 103 75 3. Rozliczenia 24 47 4 64 międzyokresowe a) z tytułu odroczonego - - - - podatku dochodowego b) pozostałe rozliczenia 24 47 4 64 międzyokresowe E. Akcje własne do zbycia 32 955 - - - F. Wartość firmy z wyceny - - - - A k t y w a r a z e m 322 855 318 555 332 251 327 197
Zobowiązania i Rezerwy G. Zobowiązania 2 843 2 392 1 395 3 864 1. Zobowiązania z tytułu - - - - nabytych papierów wartościowych 2. Zobowiązania z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu - - - - wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 534 796 281 264 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 2 309 1 596 1 114 3 600 H. Rozliczenia międzyokresowe i 111 9 200 - przychody przyszłych okresów I. Rezerwy 912 795 1 576 629 1. Rezerwy na podatek 912 795 1 576 629 dochodowy od osób prawnych 2. Pozostałe rezerwy - - - - J. Rezerwa z wyceny 261 313 470 522 Zobowiązania i rezerwy razem 4 127 3 509 3 641 5 015 A k t y w a n e t t o (Aktywa 318 728 315 045 328 610 322 182 razem - Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 318 728 315 045 328 610 322 182 1. Kapitał zakładowy 3 006 3 006 3 006 3 006 2. Kapitał zapasowy 326 766 315 705 315 705 348 027 3. Kapitał z aktualizacji - - - - wyceny środków trwałych 4. Kapitał z aktualizacji 468 468 468 764 wyceny akcji i udziałów 5. Pozostałe kapitały - - - - rezerwowe 6. Niepodzielony zysk (7 041) 9 431 (10 241) (42 859) (niepokryta strata) z lat ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk 2 940 17 760 (1 815) (30 159) (strata) - niezrealizowany zysk (9 981) (8 329) (8 426) (12 700) (strata) 7. Zysk (strata) netto, w (4 471) (13 565) 19 672 13 244 tym: - zrealizowany zysk 9 761 6 490 18 286 13 558 (strata) netto - niezrealizowany zysk (14 232) (20 055) 1 386 (314) (strata) netto
Liczba akcji funduszu 30 056 124 30 056 124 30 056 124 30 056 124 Wartość aktywów netto na jedną 10,60 10,48 10,93 10,72 akcję (w zł) Przewidywana liczba akcji - - - - Rozwodniona wartość aktywów - - - - netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. zrealizowany zysk 9 761 6 490 18 286 13 558 (strata) netto 2. niepodzielony 2 940 17 760 (1 815) (30 159) zrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto razem 12 701 24 250 16 471 (16 601) N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. niezrealizowany zysk (14 232) (20 055) 1 386 (314) (strata) netto 2. niepodzielony (9 981) (8 329) (8 426) (12 700) niezrealizowany zysk (niepokryta strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik netto (24 213) (28 384) (7 040) (13 014) razem
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na 31.12.2001 30.09.2001 31.12.2000 30.09.2000 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. (rok kwartału (rok kwartału bieżący) (rok poprz.) (rok bieżący) poprz.) Zobowiązania pozabilansowe a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące - na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe - na rzecz jednostek zależnych - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej - na rzecz innych jednostek b) pozostałe zobowiązania - 1 211 1 211 1 211 pozabilansowe (z tytułu) - pozostałe zobowiązania z - 1 211 1 211 1 211 tytułu sprzedaży akcji Zobowiązania pozabilansowe, - 1 211 1 211 1 211 razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał IV kwartałyIV kwartał IV kwartały (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.10.2001 okres od 01.10.2000 okres od do 01.01.2001 do 01.01.2000 31.12.2001 do 31.12.2000 do 31.12.2001 31.12.2000 A. Przychody z inwestycji 1 044 11 984 5 166 16 184 1. Udział w wyniku (1 652) (1 251) 206 1 967 finansowym netto 1.1 z tytułu udziałów (1 646) (1 439) 189 3 253 wiodących 1.2 z tytułu udziałów w - - - - jednostkach zależnych 1.3 z tytułu udziałów w (6) 188 17 (1 286) jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji i 1 432 8 112 1 889 8 156 innych papierów wartościowych oraz udziałów 2.1 z tytułu dłużnych 1 432 6 438 1 849 6 589 papierów wartościowych 2.2 z tytułu udziałów - 1 674 40 1 567 mniejszościowych 2.3 z tytułu innych - 0 - - papierów wartościowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 1 264 5 123 3 071 6 061 odsetek 4. Zrealizowane dodatnie - - - - różnice kursowe 5. Pozostałe - - - - B. Pozostałe przychody 6 157 13 11 806 operacyjne C. Koszty operacyjne (2 390) (8 620) (2 272) (9 349) 1. Koszty działania funduszu (2 379) (8 520) (2 245) (9 255) 1.1 Wynagrodzenie firmy (1 445) (5 838) (1 558) (6 400) zarządzającej 1.2 Usługi doradztwa (97) (162) (217) (338) finansowego 1.3 Usługi prawne (94) (271) (34) (314) 1.4 Odsetki z tytułu - - - - zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5 Ujemne różnice - - - - kursowe 1.6 Pozostałe koszty (743) (2 249) (436) (2 203) 2. Amortyzacja środków (11) (100) (27) (94) trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty operacyjne (45) (3 514) (187) (12 412) E. Rezerwy i odpisy 4 940 13 474 20 674 38 898 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto 3 555 13 481 23 394 45 127 G. Zrealizowane i 7 308 (11 871) (14 898) (20 228) niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski (166) 1 287 (18 541) (21 796) (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski 7 474 (13 158) 3 643 1 568 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z działalności 10 863 1 610 8 496 24 899 operacyjnej I. Wynik na operacjach - - - - nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne - - - - 2. Straty nadzwyczajne - - - - J. Zysk (strata) brutto 10 863 1 610 8 496 24 899 K. Obowiązkowe obciążenia 1 769 6 081 2 068 5 227 wyniku finansowego 1. Podatek dochodowy 1 769 6 081 2 068 5 227 2. Pozostałe obowiązkowe - - - - obciążenia L. Zysk (strata) netto, w tym: 9 094 (4 471) 6 428 19 672 1. Zrealizowany zysk 3 271 9 761 4 728 18 286 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk 5 823 (14 232) 1 700 1 386 (strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (4 471) 19 672 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji 30 056 124 30 056 124 zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję (0,15) 0,65 zwykłą (w zł) Średnia ważona przewidywana - - liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na - - akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE IV kwartał IV kwartałyIV kwartał IV kwartały WŁASNYM (rok narastająco (rok narastająco bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.10.2001 okres od 01.10.2000 okres od do 01.01.2001 do 01.01.2000 31.12.2001 do 31.12.2000 do 31.12.2001 31.12.2000 I. Stan kapitału własnego na 315 045 328 610 322 182 308 824 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - - - I.a. Stan kapitału własnego na 315 045 328 610 322 182 308 824 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Stan kapitału zakładowego na 3 006 3 006 3 006 3 006 początek okresu 1.1. Zmiany stanu kapitału - - - - zakładowego a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - emisji akcji - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - umorzenia - - - - - - - - - 1.2. Stan kapitału zakładowego 3 006 3 006 3 006 3 006 na koniec okresu 2. Stan należnych wpłat na - - - - poczet kapitału zakładowego na początek okresu 2.1. Zmiana stanu należnych - - - - wpłat na poczet kapitału zakładowego a) zwiększenie - - - - b) zmniejszenie - - - - 2.2. Stan należnych wpłat na - - - - poczet kapitału zakładowego na koniec okresu 3. Stan kapitału zapasowego na 315 705 315 705 348 027 348 027 początek okresu 3.1. Zmiany stanu kapitału 11 061 11 061 (32 322) (32 322) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) 40 652 40 652 297 297 - emisji akcji powyżej - - - - wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) 40 652 40 652 - - - podziału zysku (ponad - - - - wymaganą ustawowo minimalną wartość) - inne - - 297 297 b) zmniejszenie (z tytułu) 29 591 29 591 32 619 32 619 - pokrycia straty 29 591 29 591 32 619 32 619 - - - - - 3.2. Stan kapitału zapasowego 326 766 326 766 315 705 315 705 na koniec okresu 4. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na początek okresu 4.1. Zmiany stanu kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - sprzedaży i likwidacji - - - - środków trwałych - - - - - 4.2. Stan kapitału z - - - - aktualizacji wyceny środków trwałych na koniec okresu 5. Stan kapitału z aktualizacji 468 468 765 650 wyceny akcji i udziałów na początek okresu 5.1. Zmiany stanu kapitału z - - (297) (182) aktualizacji wyceny środków trwałych a) zwiększenie (z tytułu) - - - 115 - - - 115 - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - 297 297 - - - - - - - - - - - 297 297 5.2. Stan kapitału z 468 468 468 468 aktualizacji wyceny akcji i udziałów na koniec okresu 6. Stan pozostałych kapitałów - - - - rezerwowych na początek okresu 6.1. Zmiany stanu pozostałych - - - - kapitałów rezerwowych a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - - - - - 6.2. Stan pozostałych kapitałów - - - - rezerwowych na koniec okresu 7. Stan niepodzielonego zysku (21 990) (8 426) 11 588 (1 656) lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Stan niepodzielonego zysku - - - - z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - - - 7.1.1. Stan niepodzielonego - - - - zysku z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Stan niepodzielonego 5 964 - 16 018 15 550 zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) 31 243 - 2 639 10 247 - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 27 777 - 6 914 27 612 - - - - - 7.1.3. Stan niepodzielonego 9 430 - 11 743 (1 815) zrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Stan niepodzielonego - - - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - - - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - - - - - - - - 7.1.5. Stan niepodzielonego - - - - niezrealizowanego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Stan niepodzielonego - - - - zysku z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2. Stan niepokrytej straty z - - - - lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad - - - - (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych - - - - 7.2.1. Stan niepokrytej straty - - - - z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Stan niepokrytej - (1 815) - - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) - 29 569 - - - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) - 34 324 - - - - - - - 7.2.3. Stan niepokrytej - 2 940 - - zrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Stan niepokrytej (28 384) (8 426) (13 015) (1 656) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenie (z tytułu) 1 652 21 308 2 639 50 353 - - - - - b) zmniejszenie (z tytułu) 1 19 753 6 914 43 583 - - - - - 7.2.5. Stan niepokrytej (30 035) (9 981) (8 740) (8 426) niezrealizowanej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Stan niepokrytej straty - - - - z lat ubiegłych na koniec okresu 7.3. Stan niepodzielonego zysku (20 605) (7 041) 3 003 (10 241) lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Zysk (strata) netto 9 093 (4 471) 6 428 19 672 a) zysk netto 11 324 26 487 9 880 53 905 - zrealizowany 3 271 9 761 4 728 18 286 - niezrealizowany 8 053 16 726 5 151 35 619 b) strata netto (2 231) (30 958) (3 451) (34 233) - zrealizowana - - - - - niezrealizowana (2 231) (30 958) (3 451) (34 233) II. Stan kapitału własnego na 318 728 318 728 328 610 328 610 koniec okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW IV kwartał IV kwartałyIV kwartał IV kwartały PIENIĘŻNYCH (metoda (rok narastająco (rok narastająco bezpośrednia) bieżący) (rok poprz.) (rok okres od bieżący) okres od poprz.) 01.10.2001 okres od 01.10.2000 okres od do 01.01.2001 do 01.01.2000 31.12.2001 do 31.12.2000 do 31.12.2001 31.12.2000 A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW 38 389 (10 196) 43 431 29 234 PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) I. Wpływy z działalności 310 166 926 749 102 367 732 505 operacyjnej 1. Otrzymane odsetki 1 811 14 175 3 675 8 249 2. Otrzymane dywidendy i 246 2 578 197 2 349 inne wpływy z tytułu udziałów w zyskach 3. Sprzedaż udziałów - 459 32 405 55 275 wiodących 4. Sprzedaż udziałów 1 684 17 597 20 373 90 721 mniejszościowych 5. Sprzedaż akcji i - - - - udziałów w jednostkach zależnych 6. Sprzedaż akcji i - - - - udziałów w jednostkach stowarzyszonych 7. Sprzedaż pozostałych 306 421 891 932 45 709 575 852 papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 8. Zwrot z tytułu - - - - udzielonych pożyczek 9. Sprzedaż wartości - - - - niematerialnych i prawnych 10. Sprzedaż składników 1 1 - 41 rzeczowego majątku trwałego 11. Inne wpływy, w tym: 3 7 8 18 II. Wydatki z tytułu (271 777) (936 945) (58 936) (703 271) działalności operacyjnej 1. Zapłacone (1 525) (5 409) (2 093) (6 424) wynagrodzenia firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług - (146) (74) (351) doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług (32) (216) - (430) prawnych 4. Zakup udziałów - - - (870) wiodących 5. Zakup udziałów (3 484) (27 718) (12 338) (81 321) mniejszościowych 6. Zakup akcji i udziałów - - - - w jednostkach zależnych 7. Zakup akcji i udziałów - - - (7 140) w jednostkach stowarzyszonych 8. Zakup pozostałych (227 647) (858 113) (42 983) (588 876) papierów wartościowych, udziałów i instrumentów finansowych 9. Udzielone pożyczki - - - - 10. Zakup wartości - - - - niematerialnych i prawnych 11. Zakup składników - (2) (58) (67) rzeczowego majątku trwałego 12. Inne wydatki, w tym: (39 089) (45 341) (1 360) (17 792) - wynagrodzenia z (518) (1 599) (234) (1 306) narzutami - zakup materiałów i (8) (25) (3) (12) energii - usługi obce (38) (271) (37) (317) - pozostałe wydatki (188) (466) (1 086) (16 157) - podatki i opłaty (2 440) (7 083) - - - wypłacona dywidenda (4 880) (4 880) - - - zakup akcji własnych (31 017) (31 017) - - B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW - - - - PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II) I. Wpływy z działalności - - - - finansowej 1. Zaciągnięcie pożyczek - - - - 2. Zaciągnięcie kredytów - - - - 3. Emisja akcji - - - - 4. Emisja dłużnych - - - - papierów wartościowych 5. Inne wpływy, w tym: - - - - II. Wydatki z tytułu - - - - działalności finansowej 1. Spłata pożyczek - - - - 2. Spłata kredytów - - - - 3. Wydatki z tytułu - - - - zgromadzenia kapitału 4. Nabycie akcji własnych - - - - celem umorzenia 5. Wykup dłużnych - - - - papierów wartościowych 6. Zapłacone odsetki - - - - 7. Inne wydatki, w tym: - - - - C. Przepływy pieniężne netto, 38 389 (10 196) 43 431 29 234 razem (A+/-B) D. Bilansowa zmiana stanu - - - - środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków - - - - pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na początek 24 523 73 108 29 677 43 874 okresu F. Środki pieniężne na koniec 62 912 62 912 73 108 73 108 okresu (E+/-C) - w tym o ograniczonej - - - - możliwości dysponowania
kom e-mail abs/zdz