IZOLACJA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-04-30 17:42

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_I_kwartal_20….pdf (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2008.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 170 7 756 1 453 1 986
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319 111 -90 28
III. Zysk (strata) brutto -364 71 -102 18
IV. Zysk (strata) netto -362 75 -102 19
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 034 216 -291 55
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 -143 -5 -37
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 928 98 261 25
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -124 171 -35 44
IX. Aktywa, razem 15 170 14 162 4 302 3 660
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 426 8 034 2 390 2 076
XI. Zobowiązania długoterminowe 3 633 70 1 030 18
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 060 7 021 1 151 1 814
XIII. Kapitał własny 6 744 6 128 1 913 1 584
XIV. Kapitał zakładowy 813 813 231 210
XV. Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,95 0,20 -0,27 0,05
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,95 0,20 -0,27 0,05
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,75 16,13 5,03 4,17
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,75 16,13 5,03 4,17
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)






Prezentowane w raporcie kwartalnym wybrane dane finansowe dotyczące
pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów przyjęto
średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień
miesiąca w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 3,5574 dla 2008
roku oraz 3,9063 dla 2007 roku; do przeliczenia wybranych danych
dotyczących bilansu przyjęto kurs EURO z tabeli Nr 63/A/NBP/2008 na
dzień 31.03.2008 r. tj. 3,5258 oraz z tabeli Nr 64/A/NBP/2007 na dzień
31.03.2007 r. tj. 3,8695.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 20….pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 20….pdf 		Postałe informacje I kwattał 2008 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-04-30 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2008-04-30 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu
2008-04-30 Anna Kisielewska Główny Księgowy/Prokurent

BILANS
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 812 4 838 3 546
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 621 4 649 3 340
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0
4.1. Nieruchomości 0 0 0
4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0
a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 191 189 206
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 191 189 206
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 10 358 8 845 10 616
1. Zapasy 5 118 5 531 3 573
2. Należności krótkoterminowe 5 061 3 092 6 574
2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Od pozostałych jednostek 5 061 3 092 6 574
3. Inwestycje krótkoterminowe 88 212 369
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 88 212 369
a) w jednostkach powiązanych 0 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0 0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 88 212 369
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 91 10 100
A k t y w a r a z e m 15 170 13 683 14 162
PASYWA
I. Kapitał własny 6 744 7 106 6 128
1. Kapitał zakładowy 813 813 813
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 5 566 5 566 5 403
5. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 427 -626 -463
8. Zysk (strata) netto -362 1 053 75
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 426 6 577 8 034
1. Rezerwy na zobowiązania 733 722 943
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 36 27
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 323 323 275
a) długoterminowa 258 268 253
b) krótkoterminowa 65 55 22
1.3. Pozostałe rezerwy 374 363 641
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 374 363 641
2. Zobowiązania długoterminowe 3 633 2 557 70
2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
2.2. Wobec pozostałych jednostek 3 633 2 557 70
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 060 3 298 7 021
3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Wobec pozostałych jednostek 3 968 3 294 6 934
3.3. Fundusze specjalne 92 4 87
4. Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0
a) długoterminowe 0 0 0
b) krótkoterminowe 0 0 0
P a s y w a r a z e m 15 170 13 683 14 162
Wartość księgowa 6 744 7 106 6 128
Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,75 18,70 16,13
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,75 18,70 16,13
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007
1. Należności warunkowe 0 0 0
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0
- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0
3. Inne (z tytułu) 300 300 300
- wieczyste użytkowanie gruntów 300 300 300
Pozycje pozabilansowe, razem 300 300 300
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 170 7 756
- od jednostek powiązanych 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 4 752 6 930
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 418 826
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 531 6 476
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 198 5 755
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 333 721
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 639 1 280
IV. Koszty sprzedaży 281 345
V. Koszty ogólnego zarządu 718 752
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -360 183
VII. Pozostałe przychody operacyjne 57 41
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Dotacje 0 0
3. Inne przychody operacyjne 0 0
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 16 113
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0
3. Inne koszty operacyjne 16 113
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -319 111
X. Przychody finansowe 26 27
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0
- od jednostek powiązanych 0 0
2. Odsetki, w tym: 19 3
- od jednostek powiązanych 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
5. Inne 13 10
XI. Koszty finansowe 71 67
1. Odsetki w tym: 58 57
- dla jednostek powiązanych 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0
4. Inne 7 24
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -364 71
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto -364 71
XV. Podatek dochodowy -2 -4
a) część bieżąca 0 0
b) część odroczona -2 -4
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto -362 75
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -362 75
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95 0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,95 0,20
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 7 106 6 053 6 053
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 106 6 053 6 053
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 813 813 813
1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 813 813 813
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 566 5 403 5 403
4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 163 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 163 0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0
- z podziału zysku (ustawowo) 0 163 0
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- pokrycia straty 0 0 0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 566 5 566 5 403
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
- zbycia środków trwałych 0 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -626 -626 -626
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0
a) zwiększenia (z tytułu) 1 053 0 163
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 053 0 163
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 053 0 163
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 626 626 626
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0
b) korekty błędów podstawowych 0 0 0
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 626 626 626
a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 626 626 626
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 427 -626 -463
8. Wynik netto -362 1 053 75
a) zysk netto 0 1 053 75
b) strata netto -362 0 0
c) odpisy z zysku 0 0 0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 744 7 106 6 128
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6 744 7 106 6 128
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -362 75
II. Korekty razem -672 141
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 151 138
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 39 54
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0
5. Zmiana stanu rezerw 11 44
6. Zmiana stanu zapasów 413 599
7. Zmiana stanu należności -1 970 -2 721
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 767 2 120
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -83 -93
10. Inne korekty 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 034 216
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 0 0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- zbycie aktywów finansowych 0 0
- dywidendy i udziały w zyskach 0 0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0
- odsetki 0 0
- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0
4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0
II. Wydatki 18 143
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 143
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0
a) w jednostkach powiązanych 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
b) w pozostałych jednostkach 0 0
- nabycie aktywów finansowych 0 0
- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0
4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -18 -143
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 1 124 175
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0
2. Kredyty i pożyczki 1 105 172
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
4. Inne wpływy finansowe 19 3
II. Wydatki 196 77
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0
4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 20
8. Odsetki 58 57
9. Inne wydatki finansowe 103 0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 928 98
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -124 171
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -124 171
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 212 198
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 88 369
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa I 2008.pdf Informacja dodatkowa I 2008.pdf Informacja dodatkowa I kwartał 2008 r.