IZOLACJA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2008-07-31 17:56

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_okresowego_za_II_kwartal_2008.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_II_2008.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 193 18 866 3 794 4 902
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -34 838 -10 218
III. Zysk (strata) brutto -195 740 -56 192
IV. Zysk (strata) netto -209 629 -60 163
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -980 48 -282 12
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -369 -569 -106 -148
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 320 504 380 131
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -29 -17 -8 -4
IX. Aktywa, razem 16 062 16 736 4 789 4 444
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 165 10 054 2 732 2 670
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 019 293 1 198 78
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 473 8 782 1 334 2 332
XIII. Kapitał własny 6 897 6 682 2 056 1 774
XIV. Kapitał zakładowy 813 813 242 216
XV. Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,55 1,66 -0,16 0,43
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,55 1,66 -0,16 0,43
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,15 17,58 5,41 4,67
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 18,15 17,58 5,41 4,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu okresowego za II kwartał 2008.pdf Pozostałe informacje do raportu okresowego za II kwartał 2008.pdf
Pozostałe informacje do raportu za II kwartał 2008 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2008-07-31 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2008-07-31 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu
2008-07-31 Anna Kisielewska Główny Księgowy

BILANS
w tys.
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 894 4 812 4 838 3 835
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 4 719 4 621 4 649 3 622
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 175 191 189 213
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 175 191 189 213
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 11 168 10 358 8 845 12 901
1. Zapasy 5 178 5 118 5 531 5 084
2. Należności krótkoterminowe 5 735 5 061 3 092 7 548
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 5 735 5 061 3 092 7 548
3. Inwestycje krótkoterminowe 183 88 212 181
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 183 88 212 181
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 183 88 212 181
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 91 10 88
A k t y w a r a z e m 16 062 15 170 13 683 16 736
PASYWA
I. Kapitał własny 6 897 6 744 7 106 6 682
1. Kapitał zakładowy 813 813 813 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 5 993 5 566 5 566 5 566
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 427 -626 -626
5. Zysk (strata) netto -209 -362 1 053 629
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 165 8 426 6 577 10 054
1. Rezerwy na zobowiązania 673 733 722 979
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 36 36 36 27
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 323 323 323 276
a) długoterminowa 241 258 268 240
b) krótkoterminowa 82 65 55 36
1.3. Pozostałe rezerwy 314 374 363 676
długoterminowe
a) krótkoterminowe 314 374 363 676
2. Zobowiązania długoterminowe 4 019 3 633 2 557 293
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 019 3 633 2 557 293
3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 473 4 060 3 298 8 782
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 4 374 3 968 3 294 8 695
3.2. Fundusze specjalne 99 92 4 87
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 16 062 15 170 13 683 16 736
Wartość księgowa 6 897 6 744 7 106 6 682
Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,15 17,75 18,70 17,58
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,15 17,75 18,70 17,58
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne (z tytułu) 300 300 300 300
- wieczyste użytkowanie gruntów 300 300 300 300
Pozycje pozabilansowe, razem 300 300 300 300
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 023 13 193 11 110 18 866
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 942 11 694 9 712 16 642
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 081 1 499 1 398 2 224
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 549 11 080 8 759 15 235
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 644 9 842 7 583 13 338
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 905 1 238 1 176 1 897
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 474 2 113 2 351 3 631
IV. Koszty sprzedaży 356 637 490 835
V. Koszty ogólnego zarządu 800 1 518 1 056 1 808
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 318 -42 805 988
VII. Pozostałe przychody operacyjne 67 124 5 46
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 67 124 5 46
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 100 116 83 196
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 100 116 83 196
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 285 -34 727 838
X. Przychody finansowe 5 31 1 28
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1 20 -13 4
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 4 11 14 24
XI. Koszty finansowe 121 192 59 126
1. Odsetki w tym: 116 174 38 95
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 5 18 21 31
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 169 -195 669 740
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto 169 -195 669 740
XIV. Podatek dochodowy 16 14 115 111
a) część bieżąca 121 121
b) część odroczona 16 14 -6 -10
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto 153 -209 554 629
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 180 1 011
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 1,66
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,55 1,66
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 6 744 7 106 6 053 6 053
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 744 7 106 6 053 6 053
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 813 813 813 813
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 813 813 813 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 566 5 566 5 403 5 403
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 427 427 163 163
a) zwiększenia (z tytułu) 427 427 163 163
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 427 427 163 163
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 993 5 993 5 566 5 566
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300 300
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 427 -626 -626 -626
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 427
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 427
a) zwiększenia (z tytułu) -427 626
- podziału zysku z lat ubiegłych -427 626
zmniejszenia (z tytułu)
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 626
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -626 -626 -626
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -626 -626 -626
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -626 -626 -626
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -626 -626
5. Wynik netto -209 -209 1 053 629
a) zysk netto 1 053 629
b) strata netto -209 -209
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 6 897 6 897 7 106 6 682
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 153 -209 554 629
II. Korekty razem -99 -771 -722 -581
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 148 299 144 282
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 115 154 38 92
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw -60 -49 35 79
4. Zmiana stanu zapasów -60 353 -1 511 -912
5. Zmiana stanu należności -673 -2 643 -973 -3 694
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 396 1 163 1 541 3 661
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 35 -48 4 -89
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 54 -980 -168 48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 351 369 426 569
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 351 369 426 569
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -351 -369 -426 -569
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 453 1 577 1 233 1 408
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 452 1 557 1 232 1 404
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 1 20 1 4
II. Wydatki 61 257 827 904
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 684 684
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 48 83 105 125
3. Odsetki 116 174 38 95
4. Inne wydatki finansowe -103
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 392 1 320 406 504
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
D. Środki pieniężne na początek okresu 88 212 369 198
E. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 183 183 181 181
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Informacja dodatkowa II 2008.pdf Informacja dodatkowa II 2008.pdf Informacja dodatkowa II kwartał 2008 r.