IZOLACJA: Jednostkowy raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2009-04-29 19:02

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. POZOSTAŁE INFORMACJE

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

6. BILANS

7. POZYCJE POZABILANSOWE

8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

11. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
Pozostale_informacje_do_raportu_za_I_kwartal_2009_r.pdf  (POZOSTAŁE INFORMACJE)
Informacja_dodatkowa_I_2009.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 3 314 5 170 720 1 453
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -429 -319 -93 -90
III. Zysk (strata) brutto -497 -364 -108 -102
IV. Zysk (strata) netto -503 -362 -109 -102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -314 -1 034 -68 -291
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -253 -18 -55 -5
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 362 928 79 261
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -205 -124 -45 -35
IX. Aktywa, razem 13 112 15 170 2 768 4 302
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 251 8 426 1 755 2 390
XI. Zobowiązania długoterminowe 4 069 3 633 865 1 030
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 3 427 4 060 729 1 151
XIII. Kapitał własny 4 861 6 744 1 034 1 913
XIV. Kapitał zakładowy 813 813 173 231
XV. Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000 380 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,32 -0,95 -0,29 -0,27
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,32 -0,95 -0,29 -0,27
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,64 17,75 2,69 5,03
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,64 17,75 2,69 5,03
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2009 r.pdf Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2009 r.pdf
Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2009-04-29 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2009-04-29 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu
2009-04-29 Anna Kisielewska Główny Księgowy/Prokurent

BILANS
w tys.
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 4 880 4 808 4 812
Wartości niematerialne i prawne, w tym:
wartość firmy
1. Rzeczowe aktywa trwałe 4 732 4 649 4 621
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
2. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 148 159 191
2.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148 159 191
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 8 232 8 748 10 358
1. Zapasy 4 915 5 481 5 118
2. Należności krótkoterminowe 3 201 3 011 5 061
Od jednostek powiązanych
2.1. Od pozostałych jednostek 3 201 3 011 5 061
3. Inwestycje krótkoterminowe 35 240 88
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 35 240 88
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 240 88
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 81 16 91
A k t y w a r a z e m 13 112 13 556 15 170
PASYWA
I. Kapitał własny 4 861 5 364 6 744
1. Kapitał zakładowy 813 813 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
2. Kapitał zapasowy 5 993 5 993 5 566
3. Kapitał z aktualizacji wyceny 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1 742 427
5. Zysk (strata) netto -503 -1 742 -362
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 251 8 192 8 426
1. Rezerwy na zobowiązania 755 536 733
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 27 36 36
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 430 323 323
a) długoterminowa 304 186 258
b) krótkoterminowa 126 137 65
1.3. Pozostałe rezerwy 298 177 374
długoterminowe
a) krótkoterminowe 298 177 374
2. Zobowiązania długoterminowe 4 069 3 689 3 633
Wobec jednostek powiązanych
2.1. Wobec pozostałych jednostek 4 069 3 689 3 633
3. Zobowiązania krótkoterminowe 3 427 3 967 4 060
Wobec jednostek powiązanych
3.1. Wobec pozostałych jednostek 3 349 3 959 3 968
3.2. Fundusze specjalne 78 8 92
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 13 112 13 556 15 170
Wartość księgowa 4 861 5 364 6 744
Liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 380 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,79 14,12 17,75
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 380 000 380 000 80 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,79 14,12 17,75
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2008-03-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
- wieczyste użytkowanie gruntow 300 300
Pozycje pozabilansowe, razem 300 300
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 314 5 170
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 118 4 752
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 196 418
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 962 4 531
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 800 4 198
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 162 333
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 352 639
IV. Koszty sprzedaży 160 281
V. Koszty ogólnego zarządu 616 718
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -424 -360
VII. Pozostałe przychody operacyjne 34 57
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
1. Inne przychody operacyjne 34 57
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 39 16
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 39 16
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -429 -319
X. Przychody finansowe 1 26
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
1. Odsetki, w tym: 1 19
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 7
XI. Koszty finansowe 69 71
1. Odsetki w tym: 55 58
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
2. Inne 14 13
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -497 -364
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
XIII. Zysk (strata) brutto -497 -364
XIV. Podatek dochodowy 6 -2
część bieżąca
a) część odroczona 6 -2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XV. Zysk (strata) netto -503 -362
Zysk (strata) netto (zanualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,32 -0,95
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 380 000 380 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,32 -0,95
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 364 7 106 7 106
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 364 7 106 7 106
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 813 813 813
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 813 813 813
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 5 993 5 566 5 566
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 427
a) zwiększenia (z tytułu) 427
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo) 427
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 993 5 993 5 566
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 300 300 300
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 300 300 300
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -626 -626
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu) 1 053
- podziału zysku z lat ubiegłych 1 053
zmniejszenia (z tytułu)
4.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 053
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -626 -626
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -626 -626
a) zwiększenia (z tytułu) -1 742
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -1 742
b) zmniejszenia (z tytułu) -626
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -1 742 -626
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1 742 427
5. Wynik netto -503 -1 742 -362
zysk netto
a) strata netto -503 -1 742 -362
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 861 3 564 6 744
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4 861 3 564 6 744
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto -503 -362
II. Korekty razem 189 -672
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 154 151
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 54 39
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
3. Zmiana stanu rezerw -21 11
4. Zmiana stanu zapasów 936 413
5. Zmiana stanu należności -380 -1 970
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -496 767
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -58 -83
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -314 -1 034
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
I. Wydatki 253 18
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 253 18
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -253 -18
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 452 1 124
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 451 1 105
Emisja dłużnych papierów wartościowych
2. Inne wpływy finansowe 1 19
II. Wydatki 90 196
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 35 35
2. Odsetki 55 58
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 362 928
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -205 -124
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -205 -124
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 240 212
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35 88
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Informacja dodatkowa I 2009.pdf Informacja dodatkowa I 2009.pdf Informacja dodatkowa