[2000/08/03 13:48] IZOLACJA S.A. - Raport kwartalny SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EURO | |||
| 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 805 | 100 511 | 19 647 | 24 633 |
| II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 12 438 | 10 423 | 3 024 | 2 554 |
| III. Zysk (strata) brutto | 10 142 | 7 260 | 2 466 | 1 799 |
| IV. Zysk (strata) netto | 8 269 | 5 387 | 2 011 | 1 320 |
| V. Aktywa (stan na ...) | 231 368 | 54 741 | ||
| VI. Kapitał własny (stan na ...) | 123 035 | 24 844 | ||
| VII. Liczba akcji (stan na ...) | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
| VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...) | 106,99 | 21,60 |
BILANS
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| A k t y w a | ||||
| I. Majątek trwały | 97 568 | 96 023 | 99 838 | 95 657 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 358 | 424 | 516 | 555 |
| 2. Rzeczowy majątek trwały | 83 263 | 87 990 | 91 711 | 87 309 |
| 3. Finansowy majątek trwały | 13 947 | 7 609 | 7 611 | 7 779 |
| 4. Należności długoterminowe | 14 | |||
| II. Majątek obrotowy | 131 091 | 81 240 | 95 870 | 53 920 |
| 1. Zapasy | 32 668 | 18 644 | 21 713 | 19 885 |
| 2. Należności krótkoterminowe | 92 723 | 60 227 | 72 138 | 30 699 |
| 3. Akcje (udziały) własne do zbycia | ||||
| 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 303 | 307 | 740 | 1 551 |
| 5. Środki pieniężne | 5 397 | 2 062 | 1 279 | 1 785 |
| III. Rozliczenia międzyokresowe | 2 709 | 4 115 | 2 520 | 3 675 |
| 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||
| 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 2 709 | 4 115 | 2 520 | 3 675 |
| A k t y w a r a z e m | 231 368 | 181 378 | 198 228 | 153 252 |
| P a s y w a | ||||
| I. Kapitał własny | 123 035 | 114 766 | 108 247 | 99 091 |
| 1. Kapitał akcyjny | 11 500 | 11 500 | 11 500 | 11 500 |
| 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) | ||||
| 3. Kapitał zapasowy | 93 138 | 80 526 | 80 522 | 66 177 |
| 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny | 13 010 | 13 143 | 13 147 | 13 188 |
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||
| 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych | ||||
| 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych | 12 479 | 14 304 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 5 387 | -2 882 | 3 078 | -6 078 |
| II. Rezerwy | 400 | |||
| 1. Rezerwy na podatek dochodowy | ||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 400 | |||
| III. Zobowiązania | 105 006 | 63 320 | 87 783 | 51 958 |
| 1. Zobowiązania długoterminowe | 362 | 530 | ||
| 2. Zobowiązania krótkoterminowe | 105 006 | 63 320 | 87 421 | 51 428 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów | 3 327 | 3 292 | 1 798 | 2 203 |
| P a s y w a r a z e m | 231 368 | 181 378 | 198 228 | 153 252 |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 805 | 100 511 | 72 942 | 83 806 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 477 | 75 902 | 60 411 | 68 779 |
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 328 | 24 609 | 12 531 | 15 027 |
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów | 59 620 | 74 932 | 51 933 | 60 464 |
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 421 | 51 667 | 40 669 | 47 108 |
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19 199 | 23 265 | 11 264 | 13 356 |
| III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) | 21 185 | 25 579 | 21 009 | 23 342 |
| IV. Koszty sprzedaży | 3 300 | 5 002 | 4 119 | 6 109 |
| V. Koszty ogólnego zarządu | 6 924 | 11 675 | 5 360 | 10 322 |
| VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) | 10 961 | 8 902 | 11 530 | 6 911 |
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 862 | 3 073 | 97 | 176 |
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 385 | 1 552 | 1 848 | 1 921 |
| IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) | 12 438 | 10 423 | 9 779 | 5 166 |
| X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach | ||||
| XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego | ||||
| XII. Pozostałe przychody finansowe | 1 162 | 1 882 | 909 | 1 693 |
| XIII. Koszty finansowe | 3 460 | 5 060 | -50 | 2 198 |
| XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) | 10 140 | 7 245 | 10 738 | 4 661 |
| XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) | 2 | 15 | -70 | -71 |
| 1. Zyski nadzwyczajne | 6 | 19 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 4 | 4 | 70 | 71 |
| XVI. Zysk (strata) brutto | 10 142 | 7 260 | 10 668 | 4 590 |
| XVII. Podatek dochodowy | 1 873 | 1 873 | 1 512 | 1 512 |
| XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||
| XIX. Zysk (strata) netto | 8 269 | 5 387 | 9 156 | 3 078 |
| Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) | 14 788 | 13 412 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych | 1 150 000 | 1 150 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 12,86 | 11,66 |
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
| 2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30 | 2 kwartał / 1999 okres od 99-04-01 do 99-06-30 | 2 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-06-30 | |
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||
| I. Wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| 1. Wpływy ze sprzedaży: | ||||
| a) produktów | ||||
| b) towarów | ||||
| c) materiałów | ||||
| 2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych | ||||
| 3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 4. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej | ||||
| 1. Nabycie: | ||||
| a) towarów | ||||
| b) materiałów | ||||
| 2. Zużycie energii | ||||
| 3. Nabycie usług obcych | ||||
| 4. Podatki i opłaty | ||||
| 5. Wynagrodzenia | ||||
| 6. Zapłata podatku dochodowego | ||||
| 7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych | ||||
| 8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych | ||||
| 9. Pozostałe wydatki | ||||
| A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 035 | -18 066 | -5 379 | -10 278 |
| I. Zysk (strata) netto | 8 269 | 5 387 | 9 156 | 3 078 |
| II. Korekty razem | -12 304 | -23 453 | -14 535 | -13 356 |
| 1. Amortyzacja | 2 720 | 5 491 | 1 906 | 3 838 |
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 646 | -270 | -959 | -725 |
| 3. Odsetki i dywidendy | 1 620 | 3 018 | 766 | 1 384 |
| 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej | -137 | -117 | 54 | 135 |
| 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw | -53 | 400 | 400 | |
| 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) | 1 873 | 1 873 | 1 512 | 1 512 |
| 7. Podatek dochodowy zapłacony | -506 | -506 | -230 | -363 |
| 8. Zmiana stanu zapasów | -14 024 | -13 413 | -1 829 | -1 023 |
| 9. Zmiana stanu należności | -33 637 | -41 373 | -41 167 | -37 669 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | 27 838 | 24 258 | 24 674 | 20 760 |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 016 | -2 335 | 1 107 | -1 700 |
| 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów | -574 | 186 | -357 | 776 |
| 13. Pozostałe korekty | -139 | -212 | -412 | -681 |
| B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 583 | -3 963 | -7 389 | -13 698 |
| I. Wpływy z działalności inwestycyjnej | 2 831 | 3 109 | 2 457 | 11 841 |
| 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego | 2 597 | 2 599 | 13 | |
| 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: | ||||
| - w jednostkach zależnych | ||||
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | 2 423 | 4 507 | ||
| 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 233 | 233 | 18 | 20 |
| 6. Otrzymane dywidendy | 2 | 2 | ||
| 7. Otrzymane odsetki | 1 | 277 | 2 | 4 |
| 8 . Pozostałe wpływy | 12 | 7 295 | ||
| II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej | -6 414 | -7 072 | -9 846 | -25 539 |
| 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych | -14 | -7 | -16 | |
| 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego | -542 | -1 186 | -8 334 | -21 704 |
| 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: | -5 850 | -5 850 | -100 | -100 |
| - w jednostkach zależnych | -5 850 | -5 850 | -100 | -100 |
| - w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| - w jednostce dominującej | ||||
| 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu | -1 402 | -3 712 | ||
| 6. Udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| 7. Pozostałe wydatki | -22 | -22 | -3 | -7 |
| C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 953 | 24 740 | 12 262 | 19 320 |
| I. Wpływy z działalności finansowej | 38 750 | 71 856 | 38 858 | 47 700 |
| 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 13 050 | 25 656 | 4 058 | 7 000 |
| 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 25 700 | 46 200 | 34 800 | 40 700 |
| 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych | ||||
| 6. Dopłaty do kapitału | ||||
| 7. Pozostałe wpływy | ||||
| II. Wydatki z tytułu działalności finansowej | -27 797 | -47 116 | -26 596 | -28 380 |
| 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | ||||
| 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | ||||
| 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek | -75 | -1 201 | -1 126 | -2 252 |
| 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | -26 100 | -42 600 | -24 700 | -24 700 |
| 5. Koszty emisji akcji własnych | ||||
| 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych | ||||
| 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | ||||
| 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | ||||
| 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne | ||||
| 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
| 11. Zapłacone odsetki | -1 622 | -3 295 | -770 | -1 390 |
| 12. Pozostałe wydatki | -20 | -38 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | 3 335 | 2 711 | -506 | -4 656 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 335 | 2 711 | -506 | -4 656 |
| - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych | 4 | 8 | -1 | -4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 062 | 2 686 | 1 785 | 5 935 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 5 397 | 5 397 | 1 279 | 1 279 |
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
| stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000 | stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000 | stan na 99-06-30 koniec kwartału / 1999 | stan na 99-03-31 koniec poprz. kwartału / 1999 | |
| Zobowiązania pozabilansowe | ||||
| a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: | 21 793 | 19 598 | 20 882 | 30 570 |
| - na rzecz jednostek zależnych | 21 793 | 19 598 | 20 882 | 30 570 |
| - na rzecz jednostek stowarzyszonych | ||||
| - na rzecz jednostki dominującej | ||||
| b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) | 2 967 | 5 308 | 4 427 | |
| - faktoringowe | 2 967 | 5 308 | 4 427 | |
| - | ||||
| Zobowiązania pozabilansowe, razem | 24 760 | 19 598 | 26 190 | 34 997 |
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Halina Bednarska - Dyrektor Ekonomiczny
00-08-03 Sylwester Wosik - Główny Księgowy
WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla IZOLACJA S.A. Zduńska Wola
