Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-_III_kwartal_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-_III_kwartal_2007.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 284 | 105 333 | 22 520 | 26 891 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 173 | 1 338 | 828 | 342 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 2 853 | 998 | 745 | 255 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 324 | 834 | 607 | 213 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 995 | -2 088 | 2 870 | -533 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 821 | -6 221 | -736 | -1 588 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -626 | -1 755 | -163 | -448 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 7 548 | -10 064 | 1 970 | -2 569 | ||
| IX. Aktywa, razem | 50 628 | 57 135 | 13 403 | 14 343 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 372 | 27 240 | 5 658 | 6 838 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 909 | 9 728 | 2 358 | 2 442 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 333 | 17 068 | 3 000 | 4 285 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 256 | 29 895 | 7 745 | 7 505 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 4 008 | 3 801 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,09 | -0,01 | 0,02 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 0,09 | -0,01 | 0,02 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,97 | 0,51 | 0,50 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 1,97 | 0,51 | 0,50 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-05 | Sylwester Wojtaczka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 738 | 25 509 | 25 519 | 25 206 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 28 | 37 | 39 | 59 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 096 | 24 746 | 23 810 | 23 700 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 877 | 925 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 614 | 726 | 793 | 522 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 614 | 726 | 793 | 522 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 25 890 | 31 045 | 28 157 | 31 929 | ||
| 1. Zapasy | 4 640 | 6 910 | 7 036 | 9 782 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 216 | 19 720 | 19 740 | 21 434 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 216 | 19 720 | 19 740 | 21 434 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 645 | 3 954 | 1 096 | 172 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 645 | 3 954 | 1 096 | 172 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 873 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 645 | 3 081 | 1 096 | 172 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389 | 461 | 285 | 451 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 628 | 56 554 | 53 676 | 57 135 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 256 | 28 875 | 26 932 | 29 895 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 921 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | -2 128 | 0 | 0 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 2 324 | 1 943 | -2 128 | 834 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 372 | 27 679 | 26 744 | 27 240 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 454 | 433 | 361 | 422 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252 | 246 | 361 | 422 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 202 | 187 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 202 | 187 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 8 909 | 8 959 | 9 510 | 9 728 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 909 | 8 959 | 9 510 | 9 728 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 333 | 17 222 | 15 892 | 17 068 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 11 154 | 17 041 | 15 772 | 16 867 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 179 | 181 | 120 | 201 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 676 | 1 065 | 981 | 23 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 676 | 1 065 | 981 | 23 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 676 | 1 065 | 981 | 23 | ||
| P a s y w a r a z e m | 50 628 | 56 554 | 53 676 | 57 135 | ||
| Wartość księgowa | 29 256 | 28 875 | 26 932 | 29 895 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,91 | 1,78 | 1,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,91 | 1,78 | 1,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 075 | 86 284 | 31 509 | 105 333 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 829 | 17 338 | 3 817 | 12 000 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 19 247 | 68 945 | 27 692 | 93 333 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 126 | 56 837 | 23 859 | 80 482 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 126 | 56 837 | 23 859 | 80 482 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 949 | 29 447 | 7 650 | 24 851 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 573 | 22 717 | 6 513 | 20 997 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 978 | 3 124 | 715 | 2 392 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 398 | 3 606 | 422 | 1 462 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 266 | 697 | 156 | 375 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 127 | 0 | 87 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 211 | 569 | 156 | 288 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 1 129 | 254 | 499 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 196 | 1 125 | 254 | 499 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 468 | 3 173 | 324 | 1 338 | ||
| X. Przychody finansowe | 262 | 386 | 69 | 311 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 107 | 195 | 63 | 259 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 156 | 191 | 6 | 52 | ||
| XI. Koszty finansowe | 326 | 706 | 211 | 651 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 173 | 511 | 207 | 635 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 152 | 195 | 4 | 16 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 405 | 2 853 | 182 | 998 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 405 | 2 853 | 182 | 998 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 24 | 529 | -15 | 164 | ||
| a) część bieżąca | -95 | 459 | 915 | 197 | ||
| b) część odroczona | 118 | 70 | 0 | -33 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 381 | 2 324 | 197 | 834 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -638 | 1 326 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 13 927 711 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,09 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 13 927 771 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,09 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 875 | 26 932 | 29 060 | 29 061 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 875 | 26 932 | 29 060 | 29 061 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 920 | 13 920 | 11 330 | 11 331 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 921 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 128 | -2 128 | 2 590 | 2 590 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| - przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 2 590 | 2 590 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 128 | -2 128 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 381 | 2 324 | -2 128 | 834 | ||
| a) zysk netto | 381 | 2 324 | 0 | 834 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 2 128 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 256 | 29 256 | 26 932 | 29 895 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 256 | 29 256 | 26 932 | 29 895 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 381 | 2 324 | 197 | 834 | ||
| II. Korekty razem | 4 657 | 8 672 | -385 | -2 922 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 932 | 2 881 | 937 | 2 503 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 129 | 426 | -43 | 348 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -55 | -17 | 0 | -87 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 21 | 93 | 0 | -96 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2 270 | 2 396 | 1 831 | -2 013 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 7 504 | 7 524 | 496 | -799 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 953 | -4 412 | -3 177 | -2 501 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -205 | -231 | -429 | -277 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | -3 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 039 | 10 996 | -188 | -2 088 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 166 | 292 | 0 | 87 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122 | 221 | 0 | 87 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44 | 71 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 44 | 71 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 44 | 71 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 97 | 3 113 | 863 | 6 308 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 3 113 | 863 | 6 308 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 69 | -2 821 | -863 | -6 221 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 858 | 862 | 222 | 1 232 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 1 010 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 858 | 862 | 222 | 222 | ||
| II. Wydatki | 402 | 1 488 | 1 433 | 2 987 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 505 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 229 | 991 | 749 | 2 375 | ||
| 8. Odsetki | 173 | 497 | 179 | 570 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 456 | -626 | -1 211 | -1 755 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 564 | 7 549 | -2 262 | -10 064 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 564 | 7 549 | -2 262 | -10 064 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 081 | 1 096 | 2 434 | 10 236 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 645 | 8 645 | 172 | 172 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 93 | 93 | 1 | 1 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf Informacja dodatkowa - III kwartał 2007.pdf | Informacja dodatkowa | ||