Spis treści:
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-III_kw._2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
Informacja_dodatkowa_-III_kw._2006.pdf (INFORMACJA DODATKOWA)
STRONA TYTUŁOWA >>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 105 333 | 66 748 | 26 891 | 16 447 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 338 | 2 481 | 342 | 611 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 998 | 2 446 | 255 | 603 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 834 | 2 098 | 213 | 517 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 088 | 4 971 | -533 | 1 225 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 221 | -5 649 | -1 588 | -1 392 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 755 | 452 | -448 | 111 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -10 064 | -226 | -2 569 | -56 | ||
| IX. Aktywa, razem | 57 135 | 42 674 | 14 343 | 10 896 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 240 | 28 091 | 6 838 | 7 172 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 9 728 | 11 120 | 2 442 | 2 839 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 068 | 15 791 | 4 285 | 4 032 | ||
| XIII. Kapitał własny | 29 895 | 14 583 | 7 505 | 3 723 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 15 140 | 7 640 | 3 801 | 1 951 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 7 640 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | 0,32 | 0,02 | 0,08 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,09 | 0,32 | 0,02 | 0,08 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,97 | 1,91 | 0,49 | 0,47 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,97 | 1,91 | 0,49 | 0,47 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-03 | Zbigniew Mendel | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 25 206 | 25 280 | 21 416 | 20 868 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 62 | 70 | 90 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 23 700 | 23 771 | 19 883 | 19 112 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 925 | 925 | 883 | 896 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 925 | 925 | 883 | 896 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 522 | 522 | 580 | 770 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 522 | 522 | 580 | 770 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 31 929 | 36 492 | 38 942 | 21 806 | ||
| 1. Zapasy | 9 782 | 11 703 | 7 860 | 7 307 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 21 434 | 21 930 | 20 634 | 13 625 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 21 434 | 21 930 | 20 634 | 13 625 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 172 | 2 434 | 10 236 | 153 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172 | 2 434 | 10 236 | 153 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 172 | 2 434 | 10 236 | 153 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 451 | 425 | 212 | 721 | ||
| A k t y w a r a z e m | 57 135 | 61 772 | 60 358 | 42 674 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 29 895 | 29 697 | 29 060 | 14 583 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 13 921 | 13 920 | 11 330 | 4 845 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 834 | 637 | 2 590 | 2 098 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 240 | 32 075 | 31 298 | 28 091 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 422 | 422 | 517 | 542 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 422 | 422 | 512 | 542 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 5 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 5 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 728 | 9 945 | 10 707 | 11 120 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 728 | 9 945 | 10 707 | 11 120 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 17 068 | 21 282 | 19 955 | 15 791 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 16 867 | 21 075 | 19 834 | 15 607 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 201 | 207 | 121 | 184 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 23 | 426 | 119 | 638 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 | 426 | 119 | 638 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 11 | 426 | 119 | 638 | ||
| P a s y w a r a z e m | 57 135 | 61 772 | 60 358 | 42 674 | ||
| Wartość księgowa | 29 895 | 29 697 | 29 060 | 14 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 7 640 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,97 | 1,96 | 1,92 | 1,91 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 31 509 | 105 333 | 21 338 | 66 748 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 817 | 12 000 | 2 833 | 7 154 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 27 692 | 93 333 | 18 505 | 59 594 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 859 | 80 482 | 15 168 | 48 419 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| 1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23 859 | 80 482 | 15 168 | 48 419 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 7 650 | 24 851 | 6 170 | 18 329 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 6 513 | 20 997 | 5 100 | 14 021 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 715 | 2 392 | 650 | 2 140 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 422 | 1 462 | 420 | 2 168 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 375 | 41 | 609 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 87 | 13 | 59 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 156 | 288 | 28 | 550 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 254 | 499 | 72 | 296 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 254 | 499 | 72 | 296 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 324 | 1 338 | 389 | 2 481 | ||
| X. Przychody finansowe | 69 | 311 | 374 | 549 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 63 | 259 | 49 | 138 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 6 | 52 | 325 | 411 | ||
| XI. Koszty finansowe | 211 | 651 | 203 | 584 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 207 | 635 | 203 | 584 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 4 | 16 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 182 | 998 | 560 | 2 446 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 182 | 998 | 560 | 2 446 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -15 | 164 | 9 | 348 | ||
| a) część bieżąca | -15 | 197 | 402 | |||
| b) część odroczona | -33 | -54 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 197 | 834 | 551 | 2 098 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 326 | 2 410 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 927 771 | 7 640 100 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,32 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 927 771 | 7 640 100 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,32 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 698 | 29 061 | 14 032 | 12 485 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 698 | 29 061 | 14 032 | 12 485 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 7 640 | 7 640 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 1. Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 921 | 11 331 | 4 845 | 4 650 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 590 | 195 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 590 | 195 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 2 590 | 195 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 1.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 921 | 13 921 | 4 845 | 4 845 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 195 | ||||
| 2.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 195 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 2.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 195 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 590 | 195 | ||||
| - - podział zysku z lat ubiegłych | 2 590 | 195 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3. Wynik netto | 197 | 834 | 551 | 2 098 | ||
| a) zysk netto | 197 | 834 | 551 | 2 098 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 895 | 29 895 | 14 583 | 14 583 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 895 | 29 895 | 14 583 | 14 583 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 197 | 834 | 551 | 2 098 | ||
| II. Korekty razem | -385 | -2 922 | 2 254 | 2 873 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 937 | 2 503 | 636 | 1 661 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -384 | -528 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43 | 348 | 153 | 469 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -87 | -13 | -59 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -96 | 315 | ||||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 831 | -2 013 | 4 | -2 671 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 496 | -799 | 3 134 | 2 614 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 177 | -2 501 | -1 196 | 2 460 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -429 | -277 | -80 | -1 388 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -188 | -2 088 | 2 805 | 4 971 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 87 | 13 | 59 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87 | 13 | 59 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 863 | 6 308 | 2 120 | 5 708 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 863 | 6 308 | 2 120 | 5 708 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -863 | -6 221 | -2 107 | -5 649 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 222 | 1 232 | 1 420 | 3 495 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 010 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Odsetki od lokaty | 222 | 222 | ||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 29 | 37 | ||||
| 4. Zaciągnięcie leasingu | 2 067 | |||||
| 5. Zaciągnięcie zobowiązania Bydgoszcz | 1 391 | 1 391 | ||||
| II. Wydatki | 1 433 | 2 987 | 2 285 | 3 043 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 505 | 1 586 | 1 193 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 749 | 2 375 | 545 | 1 381 | ||
| 3. Odsetki | 179 | 570 | 154 | 469 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 42 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 211 | -1 755 | -865 | 452 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 262 | -10 064 | -167 | -226 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 2 434 | 10 236 | 319 | 379 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 172 | 172 | 152 | 152 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | 1 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||