WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody z inwestycji -29 992 -12 679 -7 834 -3 462 II. Wynik z inwestycji -68 605 -31 349 -17 920 -8 560 netto III. Zrealizowane i -6 032 9 220 -1 576 2 518 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji IV. Zysk (strata) z -74 637 -22 129 -19 496 -6 043 działalności operacyjnej V. Zysk (strata) brutto -74 637 -22 129 -19 496 -6 043 VI. Zysk (strata) netto -74 637 -22 129 -19 496 -6 043 VII. Przepływy pieniężne 6 733 20 698 1 759 5 652 netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne -13 140 -22 182 -3 432 -6 057 netto z działalności finansowej IX. Przepływy pieniężne -6 407 -1 484 -1 673 -405 netto, razem X. Aktywa razem 324 559 417 359 79 584 107 539 XI. Zobowiązania i Rezerwy, 7 213 11 901 1 769 3 066 razem XII. Zobowiązania długoterminowe XIII. Zobowiązania 1 183 1 837 290 473 krótkoterminowe XIV. Kapitał własny (aktywa 317 346 405 458 77 815 104 473 netto) XV. Kapitał zakładowy 6 011 6 011 1 474 1 549 XVI. Liczba akcji 60 112 248 60 112 248 60 112 248 60 112 248 XVII. Wartość aktywów netto 5,80 6,81 1,42 1,76 na jedną akcję (w zł / EUR) XVIII. Rozwodniona wartość 5,80 6,81 1,42 1,76 aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Zysk (strata) netto na -1,36 -0,37 -0,36 -0,10 jedną akcję (w zł / EUR) XX. Rozwodniony zysk -1,36 -0,37 -0,36 -0,10 (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR) XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 14 003 13 986 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.3. Na rzecz jednostek 14 003 13 986 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 14 003 13 986 poręczeń - 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A. Portfel inwestycyjny 272 540 289 008 345 288 356 420 I. Notowane krajowe akcje, 55 388 58 647 87 905 101 277 inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe 1. Akcje stanowiące 3 501 6 617 26 949 27 197 udziały wiodące w spółkach notowanych 2. Akcje stanowiące 1 795 1 883 3 670 4 152 udziały mniejszościowe w spółkach notowanych 3. Akcje w jednostkach zależnych notowanych 4. Akcje w jednostkach współzależnych notowanych 5. Akcje w jednostkach 42 947 42 853 44 650 55 542 stowarzyszonych notowanych 6. Notowane dłużne papiery 4 810 4 680 1 817 wartościowe 7. Pozostałe notowane 2 335 2 614 12 636 12 569 papiery wartościowe i instrumenty finansowe II. Nienotowane krajowe 217 152 230 361 257 383 255 143 papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe 1. Akcje i udziały 54 704 55 376 62 500 59 439 stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych 2. Akcje i udziały 39 132 39 887 61 287 63 054 stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych 3. Akcje i udziały w 118 170 125 441 111 913 107 555 jednostkach zależnych nienotowanych 4. Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych 5. Akcje i udziały w 1 239 1 497 9 431 8 823 jednostkach stowarzyszonych nienotowanych 6. Akcje i udziały w 422 422 3 833 3 833 innych jednostkach nienotowanych 7. Nienotowane dłużne 3 485 7 738 8 419 12 439 papiery wartościowe 8. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe III. Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe B. Należności 18 809 21 627 34 687 30 690 1. Należności z tytułu 3 741 5 222 12 205 13 104 udzielonych pożyczek 2. Należności z tytułu 14 292 14 782 7 502 12 049 sprzedanych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 3. Należności z tytułu odsetek 4. Należności z tytułu 60 1 088 679 1 401 dywidend i innych udziałów w zyskach 5. Pozostałe należności 716 535 14 301 4 136 C. Środki pieniężne i inne 989 557 3 419 2 708 aktywa pieniężne D. Inne aktywa 750 775 886 930 1. Wartości niematerialne 28 28 49 55 i prawne, w tym, - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 153 170 227 247 3. Rozliczenia 569 577 610 628 międzyokresowe 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3.2. Pozostałe rozliczenia 569 577 610 628 międzyokresowe 4. Pozostałe E. Wartość firmy z wyceny 31 471 34 381 33 079 31 932 A k t y w a r a z e m 324 559 346 348 417 359 422 680
F. Zobowiązania i Rezerwy 7 213 6 346 11 901 7 585 I. Zobowiązania 1 183 1 329 1 837 1 436 1. Zobowiązania z tytułu 247 671 353 nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) 3. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych 4. Zobowiązania z tytułu 7 11 31 58 podatków, ceł i ubezpieczeń 5. Pozostałe zobowiązania 1 176 1 071 1 135 1 025 6. Fundusze specjalne II. Rozliczenia 5 158 3 765 7 674 3 380 międzyokresowe 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia 5 158 3 765 7 674 3 380 międzyokresowe 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 5 158 3 765 7 674 3 380 III. Rezerwy 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników 2.1. Długoterminowe 2.2. Krótkoterminowe 3. Pozostałe rezerwy 3.1. Długoterminowe 3.2. Krótkoterminowe IV. Rezerwa z wyceny 872 1 252 2 390 2 769 Zobowiązania i rezerwy 7 213 6 346 11 901 7 585 razem A k t y w a n e t t o 317 346 340 002 405 458 415 095 (Aktywa, razem - Zobowiązania i rezerwy, razem)
G. Kapitał własny 317 346 340 002 405 458 415 095 1. Kapitał zakładowy 6 011 6 011 6 011 6 011 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje własne (wielkość -20 751 -15 057 -1 730 ujemna) 4. Kapitał zapasowy 228 681 228 681 271 795 271 795 5. Kapitał z aktualizacji -561 -561 139 139 wyceny, w tym: - środków trwałych - akcji i udziałów -561 -561 139 139 6. Pozostałe kapitały 238 575 238 575 234 676 234 676 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -59 972 -59 972 -83 304 -83 304 ubiegłych, w tym: - zrealizowany zysk -11 137 -3 201 -17 440 -15 801 (strata) - niezrealizowany zysk -48 835 -56 771 -65 864 -67 503 (strata) 8. Zysk (strata) netto, w -74 637 -57 675 -22 129 -14 222 tym: - zrealizowany zysk -36 582 -30 936 -153 1 662 (strata) netto - niezrealizowany zysk -38 055 -26 739 -21 976 -15 884 (strata) netto 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Liczba akcji funduszu 60 112 248 60 112 248 60 112 248 60 112 248 Wartość aktywów netto na 6 6 7 7 jedną akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji 60 112 248 60 112 248 60 112 248 60 112 248 Rozwodniona wartość aktywów 6 6 7 7 netto na jedną akcję (w zł)
Z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Zrealizowany zysk -36 582 -30 936 -153 1 662 (strata) netto 2. Zrealizowany zysk -11 137 -3 201 -17 440 -15 801 (strata) z lat ubiegłych Zrealizowany wynik netto, -47 719 -34 137 -17 593 -14 139 razem N i e z r e a l i z o w a n y w y n i k n e t t o 1. Niezrealizowany zysk -38 055 -26 739 -21 976 -15 884 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -48 835 -56 771 -65 864 -67 503 (strata) z lat ubiegłych Niezrealizowany wynik -86 890 -83 510 -87 840 -83 387 netto, razem
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przychody z inwestycji -11 248 -29 992 -3 388 -12 679 1. Udział w wyniku -11 654 -32 347 -5 282 -17 786 finansowym netto 1.1. Z tytułu udziałów -3 683 -9 845 854 1 977 wiodących 1.2. Z tytułu udziałów w -7 806 -22 342 -4 976 -15 049 jednostkach zależnych 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych 1.4. Z tytułu udziałów w -165 -160 -1 160 -4 714 jednostkach stowarzyszonych 2. Przychody z akcji, 174 1 542 1 069 2 623 innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów 2.1. Z tytułu dłużnych 161 425 171 1 184 papierów wartościowych 2.2. Z tytułu udziałów 13 1 117 898 1 439 mniejszościowych 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów 3. Przychody z tytułu 232 813 825 2 484 odsetek 4. Dodatnie różnice kursowe 5. Pozostałe B. Pozostałe przychody 216 1 922 1 190 3 279 operacyjne C. Koszty operacyjne -3 338 -10 064 -3 356 -11 383 1. Koszty działania -3 316 -10 005 -3 329 -11 270 funduszu 1.1. Wynagrodzenie firmy -2 443 -7 246 -2 659 -7 686 zarządzającej 1.2. Usługi doradztwa -400 -1 013 -145 -541 finansowego 1.3. Usługi prawne -38 -203 17 -108 1.4. Odsetki z tytułu -1 034 zaciągniętych kredytów (pożyczek) 1.5. Ujemne różnice kursowe 1.6. Pozostałe koszty -435 -1 543 -542 -1 901 2. Amortyzacja środków -22 -59 -27 -113 trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych D. Pozostałe koszty -7 -3 804 -165 -1 609 operacyjne E. Rezerwy i odpisy -2 597 -26 667 -2 001 -8 957 aktualizujące F. Wynik z inwestycji netto -16 974 -68 605 -7 720 -31 349 G. Zrealizowane i 12 -6 032 -187 9 220 niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji 1. Zrealizowane zyski 248 -1 850 -404 12 383 (straty) z inwestycji 2. Niezrealizowane zyski -236 -4 182 217 -3 163 (straty) z wyceny H. Zysk (strata) z -16 962 -74 637 -7 907 -22 129 działalności operacyjnej I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne J. Zysk (strata) brutto -16 962 -74 637 -7 907 -22 129 K. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona L. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) M. Zysk (strata) netto, w -16 962 -74 637 -7 907 -22 129 tym: 1. Zrealizowany zysk -5 646 -36 582 -1 815 -153 (strata) netto 2. Niezrealizowany zysk -11 316 -38 055 -6 092 -21 976 (strata) netto
Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Kapitał własny na 340 002 414 920 415 095 438 599 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -16 018 -1 743 -2 435 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -9 047 podstawowych I.a. Kapitał własny na 340 002 398 902 413 352 427 117 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 6 011 6 011 6 011 6 011 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji - 1.2. Kapitał zakładowy na 6 011 6 011 6 011 6 011 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na -15 057 -13 474 początek okresu 3.1. Zmiany akcji własnych -5 694 -7 277 -1 730 -1 730 a) zwiększenia (z tytułu) -5 694 -7 277 -1 730 -1 730 - zakup akcji własnych -5 694 -7 277 -1 730 -1 730 według ceny nabycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje własne na -20 751 -20 751 -1 730 -1 730 koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 228 681 241 507 271 795 271 795 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału -12 826 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 25 119 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - podziału zysku (ustawowo) - podziału zysku (ponad 25 119 wymaganą ustawowo minimalną wartość) - b) zmniejszenia (z tytułu) -37 945 - pokrycia straty -37 945 - 4.2. Kapitał zapasowy na 228 681 228 681 271 795 271 795 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji -561 -561 139 139 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z -561 -561 139 139 aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 238 575 238 217 234 676 234 219 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych 358 457 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 4 117 1 393 4 386 - zmiany kapitału z 358 457 aktualizacji wyceny akcji i udziałów XI NFI w związku ze sprzedażą - realizacja wyniku z lat 3 759 1 393 3 929 ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) -3 759 -1 393 -3 929 - realizacja wyniku z lat -3 759 -1 393 -3 929 ubiegłych - 6.2. Pozostałe kapitały 238 575 238 575 234 676 234 676 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat -117 647 -70 254 -97 526 -73 565 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 29 495 54 384 42 484 34 923 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.1.1. Zysk z lat 29 495 54 384 42 484 34 923 ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.1.2. Zrealizowany zysk z 29 495 54 384 42 484 34 923 lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) 230 3 825 9 724 - podziału zysku z lat ubiegłych - przeksięgowanie wyceny 230 sprzedanych papierów wartościowych - realizacja udziału w 1 190 zysku spółek (dywidenda) - przeksięgowanie udziału 3 825 8 534 w wyniku sprzedanych spółek - b) zmniejszenia (z tytułu) -25 119 - wypłata dywidendy - przeniesienie -25 119 zrealizoanego zysku na kapitał zapasowy - 7.1.3. Zrealizowany zysk z 29 495 29 495 46 309 44 647 lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.1.6. Zysk z lat 29 495 29 495 46 309 44 647 ubiegłych na koniec okresu 7.2. Strata z lat -89 467 -124 638 -124 126 -108 488 ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -2 544 -692 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -9 047 podstawowych 7.2.1. Strata z lat -89 467 -127 182 -124 126 -118 227 ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.2.2. Zrealizowana strata -63 632 -67 210 -56 623 -55 624 z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -7 936 -11 367 -999 - przeniesienia straty z -7 936 -9 859 -999 lat ubiegłych do pokrycia - przeksięgowanie wyceny -1 508 sprzedanych papierów wartościowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 37 945 -pokrycie zrealizowanej 37 945 straty kapitałem zapasowym - 7.2.3. Zrealizowana strata -71 568 -40 632 -56 623 -56 623 z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.4. Niezrealizowana -83 510 -59 972 -83 387 -62 603 strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) -230 -3 825 -9 724 - reklasyfikacja -230 -3 825 -9 724 niezrealizowanych strat z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 7 936 11 367 999 - przeksięgowanie udziału 7 936 9 859 999 w wyniku sprzedanych spółek - przeksięgowanie wyceny 1 508 sprzedanych papierów wartościowych - 7.2.5. Niezrealizowana -75 574 -48 835 -87 212 -71 328 strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.2.6. Strata z lat -147 142 -89 467 -143 835 -127 951 ubiegłych na koniec okresu 7.3. Zysk (strata) z lat -117 647 -59 972 -97 526 -83 304 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -16 962 -74 637 -7 907 -22 129 a) zysk netto - zrealizowany - niezrealizowany b) strata netto -16 962 -74 637 -7 907 -22 129 - zrealizowana -5 646 -36 582 -1 815 -153 - niezrealizowana -11 316 -38 055 -6 092 -21 976 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 317 346 317 346 405 458 405 458 koniec okresu (BZ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków 6 373 6 733 1 770 20 698 pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy 17 698 51 180 49 795 163 289 1. Odsetki 88 142 112 840 2. Dywidendy i udziały w 1 041 1 117 2 764 3 996 zyskach 3. Zbycie udziałów 105 5 490 2 904 7 879 wiodących 4. Zbycie udziałów 2 416 4 348 10 788 20 202 mniejszościowych 5. Zbycie akcji i udziałów 400 600 400 400 w jednostkach zależnych 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 7. Zbycie akcji i udziałów 8 572 46 147 w jednostkach stowarzyszonych 8. Zbycie pozostałych 11 781 29 884 22 853 78 682 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 9. Zwrot z tytułu 1 620 8 700 1 000 2 600 udzielonych pożyczek 10. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 11. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 12. Inne wpływy 247 899 402 2 543 operacyjne, w tym: - II. Wydatki 11 325 44 447 48 025 142 591 1. Zapłacone wynagrodzenia 2 499 7 250 2 548 7 689 firmy zarządzającej 2. Wydatki z tytułu usług 174 779 141 360 doradztwa finansowego 3. Wydatki z tytułu usług 69 254 66 536 prawnych 4. Nabycie udziałów 6 074 6 074 wiodących 5. Nabycie udziałów 61 61 mniejszościowych 6. Nabycie akcji i 600 8 018 19 901 36 808 udziałów w jednostkach zależnych 7. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych 8. Nabycie akcji i 3 002 4 740 udziałów w jednostkach stowarzyszonych 9. Nabycie pozostałych 7 367 21 341 14 677 76 488 papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych 10. Udzielone pożyczki 4 550 1 000 7 100 11. Nabycie wartości 3 3 46 niematerialnych i prawnych 12. Nabycie rzeczowych 11 74 aktywów trwałych 13. Inne wydatki 613 2 241 555 2 615 operacyjne, w tym: - III. Przepływy pieniężne 6 373 6 733 1 770 20 698 netto z działalności operacyjnej (I-II) B. Przepływy środków -5 941 -13 140 -1 059 -22 182 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty 3. Pożyczki 4. Emisja dłużnych papierów wartościowych 5. Inne wpływy finansowe, w tym: - II. Wydatki 5 941 13 140 1 059 22 182 1. Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału 2. Nabycie akcji własnych 5 941 11 248 1 059 1 059 3. Dywidendy i inne 1 892 wypłaty na rzecz właścicieli 4. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 5. Spłaty kredytów 6. Spłaty pożyczek 7. Wykup dłużnych papierów 20 125 wartościowych 8. Odsetki 998 9. Inne wydatki finansowe, w tym: - III. Przepływy pieniężne -5 941 -13 140 -1 059 -22 182 netto z działalności finansowej (I-II) C. Przepływy pieniężne 432 -6 407 711 -1 484 netto, razem (A.III+/-B.III) D. Bilansowa zmiana stanu 432 -6 407 711 -1 484 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych E. Środki pieniężne na 557 7 396 2 708 4 903 początek okresu F. Środki pieniężne na 989 989 3 419 3 419 koniec okresu (E+/-C), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent ewa/zdz