JUPITER NFI SA raport kwartalny (KWARTALNY)
w tys.zl w tys. EUROWYBRANE DANE FINANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2001 30.06.2001
I. Aktywa 428 841 432 419 110 498 127 999
II. Aktywa netto 416 940 424 834 107 431 125 754
III. Liczba akcji Funduszu 60 112 248 60 112 248 60 112 248 60 112 248
IV. Wartosc aktywow netto 6,94 7,07 0,46 0,62
na jedna akcje Funduszu (w
zl, w EURO)
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec II koniec koniec II
kwartalu kwartalu kwartalu kwartalu
(rok biez.) (rok biez.) (rok (rok
poprz.) poprz.)
A. Portfel inwestycyjny 355 027 366 159 416 240 454 234
I. Notowane krajowe akcje, 88 597 101 969 170 281 185 410
inne papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiace 26 949 27 197 36 271 48 787
udzialy wiodace w spolkach
notowanych
2. Akcje stanowiace 3 670 4 152 13 593 16 778
udzialy mniejszosciowe w
spolkach notowanych
3. Akcje w jednostkach - - - -
zaleznych notowanych
4. Akcje w jednostkach 45 342 56 234 104 192 98 749
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dluzne papiery - 1 817 - -
wartosciowe
6. Pozostale notowane 12 636 12 569 16 225 21 096
papiery wartosciowe i
instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe 266 430 264 190 245 959 268 824
papiery wartosciowe,
udzialy i inne prawa
majatkowe
1. Akcje i udzialy 62 500 59 439 56 388 65 917
stanowiace udzialy wiodace
w spolkach nienotowanych
2. Akcje i udzialy 70 334 72 101 88 261 129 890
stanowiace udzialy
mniejszosciowe w spolkach
nienotowanych
3. Akcje i udzialy w 111 913 107 555 37 758 38 599
jednostkach zaleznych
nienotowanych
4. Akcje i udzialy w 9 431 8 823 21 455 21 039
jednostkach stowarzyszonych
nienotowanych
5. Akcje i udzialy w 3 833 3 833 7 433 7 433
innych jednostkach
nienotowanych
6. Nienotowane dluzne 8 419 12 439 34 664 5 946
papiery wartosciowe
7. Pozostale nienotowane - - - -
papiery wartosciowe i inne
prawa majatkowe
III. Zagraniczne papiery - - - -
wartosciowe, udzialy i inne
prawa majatkowe
B. Naleznosci 34 687 30 690 18 765 17 088
1. Naleznosci z tytulu 12 205 13 104 11 104 11 906
udzielonych pozyczek
2. Naleznosci z tytulu 7 502 12 049 1 529 262
sprzedanych (umorzonych)
papierow wartosciowych
3. Naleznosci z tytulu - - - -
odsetek
4. Naleznosci z tytulu 679 1 401 2 037 3 543
dywidend i innych udzialow
w zyskach
5. Pozostale naleznosci 14 301 4 136 4 095 1 377
C. Srodki pieniezne 3 419 2 708 11 251 7 314
D. Inne aktywa 886 930 974 1 037
1. Wartosci niematerialne 49 55 73 88
i prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 227 247 82 37
3. Rozliczenia 610 628 819 912
miedzyokresowe
a) z tytulu odroczonego - - - -
podatku dochodowego
b) pozostale rozliczenia 610 628 819 912
miedzyokresowe
E. Akcje wlasne do zbycia 1 743 - - -
F. Wartosc firmy z wyceny 33 079 31 932 29 160 29 992
A k t y w a r a z e m 428 841 432 419 476 390 509 665
BILANS w tys. zl stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec II koniec koniec II
kwartalu kwartalu kwartalu kwartalu
(rok biez.) (rok biez.) (rok (rok
poprz.) poprz.)
Zobowiazania i Rezerwy
G. Zobowiazania 1 837 1 436 15 819 17 226
1. Zobowiazania z tytulu 671 353 581 -
nabytych papierow
wartosciowych
2. Zobowiazania z tytulu - - 2 015 1 900
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
3. Zobowiazania z tytulu - - 12 000 13 600
wyemitowanych dluznych
papierow wartosciowych
4. Zobowiazania z tytulu 31 58 13 19
podatkow, cel i ubezpieczen
5. Pozostale zobowiazania 1 135 1 025 1 210 1 707
H. Rozliczenia 7 674 3 380 5 579 6 300
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
I. Rezerwy - - - -
1. Rezerwy na podatek - - - -
dochodowy od osob prawnych
2. Pozostale rezerwy - - -
J. Rezerwa z wyceny 2 390 2 769 8 882 10 806
Zobowiazania i rezerwy 11 901 7 585 30 280 34 332
razem
A k t y w a n e t t o 416 940 424 834 446 110 475 333
(Aktywa razem -
Zobowiazania i rezerwy
razem)
- - - -
K. Kapital wlasny 416 940 424 834 446 110 475 333
1. Kapital akcyjny 6 011 6 011 6 011 6 011
2. Kapital zapasowy 271 795 271 795 271 795 348 034
3. Kapital z aktualizacji - - - -
wyceny srodkow trwalych
4. Kapital z aktualizacji 139 139 128 135
wyceny akcji i udzialow
5. Pozostale kapitaly 234 676 234 676 236 777 274 869
rezerwowe
6. Nie podzielony zysk (73 565) (73 565) (86 247) (162 486)
(niepokryta strata) z lat
ubieglych, w tym:
- zrealizowany zysk (8 393) (6 754) (30 089) (105 109)
(strata)
- niezrealizowany zysk (65 172) (66 811) (56 158) (57 377)
(strata)
7. Zysk (strata) netto, w (22 116) (14 222) 17 646 8 770
tym:
- zrealizowany zysk (153) 1 662 6 653 3 646
(strata) netto
- niezrealizowany zysk (21 963) (15 884) 10 993 5 124
(strata) netto
Z r e a l i z o w a n y w y
n i k n e t t o
1. zrealizowany zysk (153) 1 662 6 653 3 646
(strata) netto
2. zrealizowany zysk (nie (8 393) (6 754) (30 089) (105 109)
pokryta strata) z lat
ubieglych
Zrealizowany wynik netto (8 546) (5 092) (23 436) (101 463)
razem
N i e z r e a l i z o w a n
y w y n i k n e t t o
1. niezrealizowany zysk (21 963) (15 884) 10 993 5 124
(strata) netto
2. niepodzielony nie (65 172) (66 811) (56 158) (57 377)
zrealizowany zysk (nie
pokryta strata) z lat
ubieglych
Niezrealizowany wynik netto (87 135) (82 695) (45 165) (52 253)
razem
ZOBOWIAZANIA POZABILANSOWE stan na stan na stan na stan na
30.09.2001 30.06.2001 30.09.2000 30.06.2000
koniec koniec II koniec koniec II
kwartalu kwartalu kwartalu kwartalu
(rok biez.) (rok biez.) (rok (rok
poprz.) poprz.)
Zobowiazania pozabilansowe - - - -
a) laczna wartosc - - - -
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek - - - -
zaleznych
- na rzecz jednostek - - -
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki - - - -
dominujacej
b) pozostale zobowiazania - - 47 208 47 208
pozabilansowe (z tytulu)
-inwestycje na rzecz Pro- - - 47 200 47 200
Futuro S.A.
-inne - - 8 8
Zobowiazania pozabilansowe, - - 47 208 47 208
razem
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT III kwartal III III kwartal III
FUNDUSZU okres od kwartaly okres od kwartaly
1.07.2001 narastajaco 1.07.2000 narastajaco
do okres od do okres od
30.09.2001 1.01.2001 30.09.2000 1.01.2000
do do
30.09.2001 30.09.2000
A. Przychody z inwestycji (3 388) (12 679) 4 068 13 951
1. Udzial w wyniku (5 282) (17 786) 2 512 8 400
finansowym netto
1.1 z tytulu udzialow 854 1 977 (25) 1 876
wiodacych
1.2 z tytulu udzialow w (4 976) (15 049) (841) (1 714)
jednostkach zaleznych
1.3 z tytulu udzialow w (1 160) (4 714) 3 378 8 238
jednostkach stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i 1 069 2 623 633 2 489
innych papierow
wartosciowych oraz udzialow
2.1 z tytulu dluznych 171 1 184 416 495
papierow wartosciowych
2.2 z tytulu udzialow 898 1 439 161 1 938
mniejszosciowych
2.3 z tytulu innych - - 56 56
papierow wartosciowych i
udzialow
3. Przychody z tytulu 825 2 484 922 3 061
odsetek
4. Zrealizowane dodatnie - - 1 1
roznice kursowe
5. Pozostale - - - -
B. Pozostale przychody 1 190 3 279 2 249 3 446
operacyjne
C. Koszty operacyjne (3 356) (11 383) (4 839) (14 136)
1. Koszty dzialania (3 329) (11 270) (4 810) (14 071)
funduszu
1.1 Wynagrodzenie firmy (2 659) (7 686) (2 834) (7 314)
zarzadzajacej
1.2 Uslugi doradztwa (145) (541) (212) (765)
finansowego
1.3 Uslugi prawne 17 (108) (160) (287)
1.4 Odsetki z tytulu - (1 034) (677) (3 253)
zaciagnietych kredytow
(pozyczek)
1.5 Ujemne roznice kursowe - - (1) (1)
1.6 Pozostale koszty (542) (1 901) (927) (2 452)
2. Amortyzacja srodkow (27) (113) (29) (65)
trwalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych
D. Pozostale koszty (165) (1 609) (425) (547)
operacyjne
E. Rezerwy i odpisy (2 001) (8 957) 249 4 336
aktualizujace
F. Wynik z inwestycji netto (7 720) (31 349) 1 302 7 050
G. Zrealizowane i (174) 9 233 7 574 10 596
niezrealizowane zyski
(straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (404) 12 383 6 690 11 884
(straty) z inwestycji
2. Niezrealizowane zyski 230 (3 150) 884 (1 288)
(straty) z wyceny
H. Zysk (strata) z (7 894) (22 116) 8 876 17 646
dzialalnosci operacyjnej
I. Wynik na operacjach - - - -
nadzwyczajnych
1. Zyski nadzwyczajne - - - -
2. Straty nadzwyczajne - - - -
J. Zysk (strata) brutto (7 894) (22 116) 8 876 17 646
K. Obowiazkowe obciazenia - - - -
wyniku finansowego
1. Podatek dochodowy - - - -
2. Pozostale obowiazkowe - - - -
obciazenia
L. Zysk (strata) netto, w (7 894) (22 116) 8 876 17 646
tym:
1. Zrealizowany zysk (1 815) (153) 3 007 6 653
(strata) netto
2. Nie zrealizowany zysk (6 079) (21 963) 5 869 10 993
(strata) netto
Zysk (strata) netto (za 12 (27 080) (645)
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 60 112 248 45 255 304
zwyklych
Zysk (strata) na akcje (0,45) (0,01)
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW III kwartal III III kwartal III
PIENIEZNYCH FUNDUSZU okres od kwartaly okres od kwartaly
(metoda bezposrednia) 1.07.2001 narastajaco 1.07.2000 narastajaco
do okres od do okres od
30.09.2001 1.01.2001 30.09.2000 1.01.2000
do do
30.09.2001 30.09.2000
A. PRZEPLYWY SRODKOW 711 19 639 6 064 28 580
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
OPERACYJNEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 49 795 163 289 65 102 143 183
operacyjnej
1. Otrzymane odsetki 112 840 325 799
2. Otrzymane dywidendy i 2 764 3 996 2 913 3 954
inne wplywy z tytulu
udzialow w zyskach
3. Sprzedaz udzialow 2 904 7 879 25 116 44 308
wiodacych
4. Sprzedaz udzialow 10 788 20 202 11 028 24 072
mniejszosciowych
5. Sprzedaz akcji i 400 400 - -
udzialow w jednostkach
zaleznych
6. Sprzedaz akcji i 8 572 46 147 1 170 16 968
udzialow w jednostkach
stowarzyszonych
7. Sprzedaz pozostalych 22 853 78 682 21 991 35 899
papierow wartosciowych,
udzialow i innych praw
majatkowych
8. Zwrot z tytulu 1 000 2 600 2 679 15 621
udzielonych pozyczek
9. Sprzedaz wartosci - - - -
niematerialnych i prawnych
10. Sprzedaz skladnikow - - - -
rzeczowego majatku trwalego
11. Inne wplywy, w tym: 402 2 543 (120) 1 562
II. Wydatki z tytulu 49 084 143 650 59 038 114 603
dzialalnosci operacyjnej
1. Zaplacone wynagrodzenia 2 548 7 689 2 819 7 407
firmy zarzadzajacej
2. Wydatki z tytulu uslug 141 360 608 2 230
doradztwa finansowego
3. Wydatki z tytulu uslug 66 536 181 350
prawnych
4. Zakup udzialow 6 074 6 074 - 275
wiodacych
5. Zakup udzialow 61 61 - 464
mniejszosciowych
6. Zakup akcji i udzialow 19 901 36 808 - 34 900
w jednostkach zaleznych
7. Zakup akcji i udzialow 3 002 4 740 7 554 14 130
w jednostkach
stowarzyszonych
8. Zakup pozostalych 15 736 77 547 46 828 49 806
papierow wartosciowych,
udzialow i innych
praw majatkowych
9. Udzielone pozyczki 1 000 7 100 - 1 900
10. Zakup wartosci - 46 - 8
niematerialnych i prawnych
11. Zakup skladnikow - 74 - -
rzeczowego majatku trwalego
12. Inne wydatki, w tym: 555 2 615 1 048 3 133
B. PRZEPLYWY SRODKOW - (21 123) (2 127) (21 570)
PIENIEZNYCH Z DZIALALNOSCI
FINANSOWEJ (I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci - - - 15 221
finansowej
1. Zaciagniecie pozyczek - - - 1 900
2. Zaciagniecie kredytow - - - -
3. Emisja akcji - - - -
4. Emisja dluznych - - - 13 321
papierow wartosciowych
5. Inne wplywy, w tym: - - - -
II. Wydatki z tytulu - 21 123 2 127 36 791
dzialalnosci finansowej
1. Splata pozyczek - - - -
2. Splata kredytow - - - -
3. Wydatki z tytulu - - - -
zgromadzenia kapitalu
4. Umorzenie akcji - - - -
5. Wykup dluznych papierow - 20 125 2 123 36 780
wartosciowych
6. Zaplacone odsetki - 998 - -
7. Inne wydatki, w tym: - - 4 11
C. Przeplywy pieniezne 711 (1 484) 3 937 7 010
netto, razem (A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu 711 (1 484) 3 937 7 010
srodkow pienieznych
E. Srodki pieniezne na 2 708 4 903 7 314 3 120
poczatek okresu
F. Srodki pieniezne - - - 1 121
przejete z XI NFI
G. Srodki pieniezne na 3 419 3 419 11 251 11 251
koniec okresu (E+/-C+F)