JUPITER NFI SA raport polroczny (POLROCZNY)
BILANSstan na dzień Nota 2001-06-30 2000-06-30
AKTYWA
A. Portfel inwestycyjny 366 159 454 234
I. Notowane krajowe akcje, inne 101 969 185 410
papiery wartościowe
i instrumenty finansowe
1. Akcje stanowiące udziały wiodące w 27 197 48 787
spółkach notowanych
2. Akcje stanowiące udziały 4 152 16 778
mniejszościowe w spółkach notowanych
3. Akcje w jednostkach zależnych - -
notowanych
4. Akcje w jednostkach 56 234 98 749
stowarzyszonych notowanych
5. Notowane dłużne papiery 1 817 -
wartościowe
6. Pozostałe notowane papiery 12 569 21 096
wartościowe i instrumenty finansowe
II. Nienotowane krajowe papiery 264 190 268 824
wartościowe, udziały i inne
prawa majątkowe
1. Akcje i udziały stanowiące udziały 59 439 65 917
wiodące w spółkach nienotowanych
2. Akcje i udziały stanowiące udziały 72 101 129 890
mniejszościowe w spółkach
nienotowanych
3. Akcje i udziały w jednostkach 107 555 38 599
zależnych nienotowanych
4. Akcje i udziały w jednostkach 8 823 21 039
stowarzyszonych nienotowanych
5. Akcje i udziały w innych 3 833 7 433
jednostkach nienotowanych
6. Nienotowane dłużne papiery 12 439 5 946
wartościowe
7. Pozostałe nienotowane papiery - -
wartościowe i inne prawa majątkowe
III. Zagraniczne papiery wartościowe, - -
udziały i inne prawa majątkowe
B. Należności 1 30 690 17 088
1. Należności z tytułu udzielonych 13 104 11 906
pożyczek
2. Należności z tytułu sprzedanych 12 049 262
(umorzonych) papierów
wartościowych
3. Należności z tytułu odsetek - -
4. Należności z tytułu dywidend i 1 401 3 543
innych udziałów w zyskach
5. Pozostałe należności 4 136 1 377
C. Środki pieniężne 2 2 708 7 314
D. Inne aktywa 930 1 037
1. Wartości niematerialne i prawne 3 55 88
2. Rzeczowy majątek trwały 4 247 37
3. Rozliczenia międzyokresowe 5 628 912
a) z tytułu odroczonego podatku - -
dochodowego
b) pozostałe rozliczenia 628 912
międzyokresowe
E. Akcje własne do zbycia 6 - -
F. Wartość firmy z wyceny 7 31 932 29 992
A k t y w a r a z e m 432 419 509 665
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY
G. Zobowiązania 8 1 436 17 226
1. Zobowiązania z tytułu nabytych 353 -
papierów wartościowych
2. Zobowiązania z tytułu - 1 900
zaciągniętych kredytów (pożyczek)
3. Zobowiązania z tytułu - 13 600
wyemitowanych dłużnych papierów
wartościowych
4. Zobowiązania z tytułu podatków, 58 19
ceł i ubezpieczeń
5. Pozostałe zobowiązania 1 025 1 707
H. Rozliczenia międzyokresowe i 9 3 380 6 300
przychody przyszłych okresów
I. Rezerwy 10 - -
1. Rezerwy na podatek dochodowy od - -
osób prawnych
2. Pozostałe rezerwy - -
J. Rezerwa z wyceny 11 2 769 10 806
Zobowiązania i rezerwy razem 7 585 34 332
A k t y w a n e t t o (Aktywa razem - 424 834 475 333
Zobowiązania i rezerwy razem)
K. Kapitał własny 424 834 475 333
1. Kapitał akcyjny 12 6 011 6 011
2. Kapitał zapasowy 13 271 795 348 034
3. Kapitał z aktualizacji wyceny - -
środków trwałych
4. Kapitał z aktualizacji wyceny 14 139 135
akcji i udziałów
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 15 234 676 274 869
6. Nie podzielony zysk (nie pokryta 16 (73 565) (162 486)
strata) z lat ubiegłych, w tym:
- zrealizowany zysk (strata) (6 754) (105 109)
- nie zrealizowany zysk (strata) (66 811) (57 377)
7. Zysk (strata) netto, w tym: 17 (14 222) 8 770
- zrealizowany zysk (strata) 1 662 3 646
- nie zrealizowany zysk (strata) (15 884) 5 124
Liczba akcji funduszu 60 112 248 60 112 248
Wartość aktywów netto na jedną akcję 7,07 7,91
funduszu (w zł.)
Przewidywana liczba akcji 60 112 248 60 112 248
Rozwodniona wartość aktywów netto na 7,07 7,91
jedną akcję funduszu (w zł)
Zrealizowany wynik netto 2001-06-30 2000-06-30
1. zrealizowany zysk (strata) netto 1 662 3 646
2. zrealizowany zysk (nie pokryta (6 754) (105 109)
strata) z lat ubiegłych netto
Zrealizowany wynik netto razem (5 092) (101 463)
Nie zrealizowany wynik netto 2001-06-30 2000-06-30
1. nie zrealizowany zysk (strata) (15 884) 5 124
netto
2. nie podzielony nie zrealizowany (66 811) (57 377)
zysk (nie pokryta strata) z lat
ubiegłych
Nie zrealizowany wynik netto razem (82 695) (52 253)
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 2001-06-30 2000-06-30
Zobowiązania pozabilansowe - -
a) łączna wartość udzielonych - -
gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych - -
- na rzecz jednostek stowarzyszonych - -
- na rzecz jednostki dominującej - -
b) pozostałe zobowiązania - 47 208
pozabilansowe (z tytułu)
-inwestycje na rzecz Pro-Futuro S.A. - 47 200
-inne - 8
Zobowiązania pozabilansowe, razem - 47 208
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres Nota 01.01.- 1.01-
30.06.2001 30.06.2000
A. Przychody z inwestycji (9 291) 9 883
1. Udział w wyniku finansowym netto (12 504) 5 888
1.1 z tytułu udziałów wiodących 1 123 1 901
1.2 z tytułu udziałów w jednostkach (10 073) (873)
zależnych
1.3 z tytułu udziałów w jednostkach (3 554) 4 860
stowarzyszonych
2. Przychody z akcji i innych 1 554 1 856
papierów wartosciowych oraz udziałów
2.1 z tytułu dłużnych papierów 1 013 79
wartościowych
2.2 z tytułu udziałów 541 1 777
mniejszościowych
2.3 z tytułu innych papierów - -
wartościowych i udziałów
3. Przychody z tytułu odsetek 1 659 2 139
4. Zrealizowane dodatnie różnice - -
kursowe
5. Pozostałe - -
B. Pozostałe przychody operacyjne 18 2 089 1 197
C. Koszty operacyjne (8 027) (9 297)
1. Koszty działania funduszu (7 941) (9 261)
1.1 Wynagrodzenie firmy zarządzającej (5 027) (4 480)
1.2 Usługi doradztwa finansowego (396) (553)
1.3 Usługi prawne (125) (127)
1.4 Odsetki z tytułu zaciągniętych (1 034) (2 576)
kredytów
1.5 Ujemne różnice kursowe 19 - -
1.6 Pozostałe koszty (1 359) (1 525)
2. Amortyzacja środków trwałych oraz (86) (36)
wartości niematerialnych
i prawnych
D. Pozostałe koszty operacyjne 20 (1 444) (122)
E. Rezerwy i odpisy aktualizujące 21 (6 956) 4 087
F. Wynik z inwestycji netto (23 629) 5 748
G. Zrealizowane i nie zrealizowane 9 407 3 022
zyski (straty) z inwestycji
1. Zrealizowane zyski (straty) z 22 12 787 5 194
inwestycji
2. Nie zrealizowane zyski (straty) z 23 (3 380) (2 172)
wyceny
H. Zysk (strata) z działalności (14 222) 8 770
operacyjnej
I. Wynik na operacjach nadzwyczajnych - -
1. Zyski nadzwyczajne 24 - -
2. Straty nadzwyczajne 25 - -
J. Zysk (strata) brutto (14 222) 8 770
K. Obowiązkowe obciążenia wyniku - -
finansowego
1. Podatek dochodowy 26 - -
2. Pozostałe obowiązkowe obciążenia 27 - -
L. Zysk (strata) netto, w tym: (14 222) 8 770
1. Zrealizowany zysk (strata) netto 1 662 3 646
2. Nie zrealizowany zysk (strata) (15 884) 5 124
netto
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) (10 310) (21 919)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 60 112 248 37 808 515
Zysk (strata) na akcję zwykłą (w zł) (0,17) (0,58)
Średnia ważona przewidywana liczba 60 112 248 60 112 248
akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną (0,17) (0,58)
akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
za okres 1.01- 1.01-
30.06.2001 30.06.2000
I. Stan kapitału własnego na początek 438 599 186 815
okresu (BO)
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - -
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - -
I.a. Stan kapitału własnego na 438 599 186 815
początek okresu (BO), po uzgodnieniu
do danych porównywalnych
1. Stan kapitału akcyjnego na początek 6 011 3 006
okresu
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego - 3 005
a) zwiększenia (z tytułu) - 3 005
- emisji akcji - 3 005
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec 6 011 6 011
okresu
2. Stan należnych wpłat na poczet - -
kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na - -
poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie - -
b) zmniejszenie - -
2.2. Stan należnych wpłat na poczet - -
kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na 271 795 348 034
początek okresu
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego - -
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
3.2. Stan kapitału zapasowego na 271 795 348 034
koniec okresu
4. Stan kapitału z aktualizacji wyceny - -
środków trwałych na początek okresu
4.1. Zmiany stanu kapitału z - -
aktualizacji wyceny środków trwałych
a) zwiększenie (z tytułu) - -
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
4.2. Stan kapitału z aktualizacji - -
wyceny środków trwałych na koniec
okresu
5. Stan kapitału z aktualizacji wyceny 139 (1 739)
akcji i udziałów na początek okresu
5.1. Zmiany stanu kapitału z - 1 874
aktualizacji wyceny akcji i udziałów
a) zwiększenie (z tytułu) - 1 874
- wyks. ujemnej wart. z lat ubiegłych - 1 874
w związku ze sprzedażą udziałów
b) zmniejszenie (z tytułu) - -
5.2. Stan kapitału z aktualizacji 139 135
wyceny akcji i udziałów na koniec
okresu
6. Stan pozostałych kapitałów 234 219 -
rezerwowych na początek okresu
6.1. Zmiany stanu pozostałych 457 274 869
kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu) 3 053 267 445
- kapitał z połączenia Funduszy - - 274 869
kapitał własny XI NFI
- zmiany kapitału z aktual. wyceny 457 -
akcji i udziałów XI NFI - sprzedaż
akcji i udziałów
- realizacja strat z lat ubiegłych XI 2 596 (7 424)
NFI
b) zmniejszenie (z tytułu) (2 596) 7 424
- realizacja strat z lat ubiegłych XI (2 596) 7 424
NFI
6.2. Stan pozostałych kapitałów 234 676 274 869
rezerwowych na koniec okresu
7. Stan niepodzielonego zysku lub (86 247) (162 486)
niepokrytej straty z lat ubiegłych na
początek okresu
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat 15 854 8 776
ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - -
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - -
7.1.1 Stan niepodzielonego zysku z lat 15 854 8 776
ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
7.1.2. Stan niepodzielonego 15 854 8 776
zrealizowanego zysku z lat ubiegłych
na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) 24 968 3 688
-przeksięgowanie udziału w wyniku 4 709 3 144
sprzedanych spółek
-przeksięgowania wyceny sprzedanych - 255
spółek
-realizacja udziału w zysku spółek 1 190 289
wiodących i stowarzyszonych
(dywidenda)
- nie podzielony zrealizowany zysk z 19 069 -
roku ubiegłego
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.1.3. Stan niepodzielonego 40 822 12 464
zrealizowanego zysku z lat ubiegłych
na koniec okresu
7.1.4. Stan niepodzielonego - -
niezrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) - -
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.1.6. Stan niepodzielonego - -
niezrealizowanego zysku z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.1.7. Stan niepodzielonego zysku z 40 822 12 464
lat ubiegłych na koniec okresu
7.2. Stan niepokrytej straty z lat (102 101) (171 262)
ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) - -
rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych - -
7.2.1 Stan niepokrytej straty z lat (102 101) (171 262)
ubiegłych na początek okresu, po
uzgodnieniu do danych porównywalnych
7.2.2. Stan niepokrytej zrealizowanej (46 577) (79 868)
straty z lat ubiegłych na początek
okresu
a) zwiększenia (z tytułu) (999) (37 705)
-przeksięgowanie udziału w wyniku (999) (35 786)
sprzedanych spółek
-przeksięgowania wyceny sprzedanych - (1 919)
spółek
b) zmniejszenia (z tytułu) - -
7.2.3. Stan niepokrytej zrealizowanej (47 576) (117 573)
straty z lat ubiegłych na koniec
okresu
7.2.4. Stan niepokrytej (55 524) (91 394)
niezrealizowanej straty z lat
ubiegłych na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu) (12 286) (3 688)
-niepokryta niezrealizowana strata z (6 387) -
lat ubiegłych
-reklasyfikacja nie zrealizowanych (5 899) (3 688)
strat z lat ubiegłych
b) zmniejszenia (z tytułu) 999 37 705
-przeksięgowanie udziału w wyniku 999 35 786
sprzedanych spółek
-przeksięgowanie wyceny sprzedanych - 1 919
spółek
7.2.5. Stan niepokrytej (66 811) (57 377)
niezrealizowanej straty z lat
ubiegłych na koniec okresu
7.2.6. Stan niepokrytej straty z lat (114 387) (174 950)
ubiegłych na koniec okresu
7.3. Stan niepodzielonego zysku lub (73 565) (162 486)
niepokrytej straty z lat ubiegłych na
koniec okresu
8. Zysk (strata) netto (14 222) 8 770
a) zysk netto 1 662 3 646
- zrealizowany 1 662 3 646
- niezrealizowany - -
b) strata netto (15 884) 5 124
- zrealizowana - -
- niezrealizowana (15 884) 5 124
II. Stan kapitału własnego na koniec 424 834 475 333
okresu (BZ)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
(metoda bezpośrednia)
za okres 01.01- 1.01.-
30.06.2001 30.06.2000
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z 18 928 22 516
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
I. Wpływy z działalności operacyjnej 113 494 78 081
1. Otrzymane odsetki 728 474
2. Otrzymane dywidendy i inne wpływy 1 232 1 041
z tytułu udziałów w zyskach
3. Sprzedaż udziałów wiodących 4 975 19 192
4. Sprzedaż udziałów mniejszościowych 9 414 13 044
5. Sprzedaż akcji i udziałów w - -
jednostkach zależnych
6. Sprzedaż akcji i udziałów w 37 575 15 798
jednostkach stowarzyszonych
7. Sprzedaż pozostałych papierów 55 829 13 909
wartościowych, udziałów i innych praw
majątkowych
8. Zwrot z tytułu udzielonych 1 600 12 942
pożyczek
9. Sprzedaż wartości niematerialnych - -
i prawnych
10. Sprzedaż składników rzeczowego - -
majątku trwałego
11. Inne wpływy w tym: 2 141 1 681
-pozostałe 2 141 1 681
II. Wydatki z tytułu działalności 94 566 55 565
operacyjnej
1. Zapłacone wynagrodzenia firmy 5 141 4 588
zarządzającej
2. Wydatki z tytułu usług doradztwa 219 1 622
finansowego
3. Wydatki z tytułu usług prawnych 470 169
4. Zakup udziałów wiodących - 275
5. Zakup udziałów mniejszościowych - 464
6. Zakup akcji i udziałów w 16 907 34 900
jednostkach zależnych
7. Zakup akcji i udziałów w 1 738 6 576
jednostkach stowarzyszonych
8. Zakup pozostałych papierów 61 811 2 978
wartościowych, udziałów i innych praw
majątkowych
9. Udzielone pożyczki 6 100 1 900
10. Zakup wartości niematerialnych i 46 8
prawnych
11. Zakup składników rzeczowego 74 -
majątku trwałego
12. Inne wydatki w tym: 2 060 2 085
-pozostałe 2 060 -
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z (21 123) (19 443)
DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ
I. Wpływy z działalności finansowej - 15 221
1. Zaciągnięcie pożyczek - 1 900
2. Zaciągnięcie kredytów - -
3. Emisja akcji - -
4. Emisja dłużnych papierów - 13 321
wartościowych
5. Inne wpływy w tym: - -
II. Wydatki z tytułu działalności 21 123 34 664
finansowej
1. Spłata pożyczek - -
2. Spłata kredytów - -
3. Wydatki z tytułu zgromadzenia - -
kapitału
4. Umorzenie akcji - -
5. Wykup dłużnych papierów 20 125 34 657
wartościowych
6. Zapłacone odsetki 998 -
7. Inne wydatki w tym: - 7
C. Przepływy pieniężne netto, razem (2 195) 3 073
(A+/-B)
D. Bilansowa zmiana stanu środków (2 195) 4 194
pieniężnych
E. Środki pieniężne na początek okresu 4 903 3 120
F. Środki pieniężne przejęte z XI NFI - 1 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu 2 708 7 314
(E+/-C+F)