JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-13 08:00

[2001/02/13 08:00] JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 451160 36913 20440 086
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej789-180202-45
III. Zysk (strata) brutto1 5382 994395748
IV. Zysk (strata) netto1 2822 203329551
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 137 007 35 60800-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 117 577 30 55900-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 3 573 222 3 573 22200-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 33,00 9,0000-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały68 86670 97576 61378 814
1. Wartości niematerialne i prawne1 2891 5162 1992 423
2. Rzeczowy majątek trwały67 57469 45674 41176 388
3. Finansowy majątek trwały3333
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy63 91066 85859 79755 735
1. Zapasy11 24811 78010 3089 739
2. Należności krótkoterminowe38 92535 74034 90129 983
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu8 06116 8266 45010 336
5. Środki pieniężne5 6762 5128 1385 677
III. Rozliczenia międzyokresowe4 2311 068282389
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego910549 
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe3 321519282389
A k t y w a r a z e m137 007138 901136 692134 938
P a s y w a   
I. Kapitał własny117 577116 295118 805117 460
1. Kapitał akcyjny10 72010 72010 72010 720
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy72 71272 71272 71272 712
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny3 0663 0663 0663 066
5. Pozostałe kapitały rezerwowe28 87628 87628 85828 857
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych   
8. Zysk (strata) netto2 2039213 4492 105
II. Rezerwy8801 0761 0381 392
1. Rezerwy na podatek dochodowy8801 0761 0381 392
2. Pozostałe rezerwy   
III. Zobowiązania17 87421 29616 21116 039
1. Zobowiązania długoterminowe   210
2. Zobowiązania krótkoterminowe17 87421 29616 21115 829
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów67623463847
P a s y w a r a z e m137 007138 901136 692134 938


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów51 451160 36940 020136 043
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów49 355155 62838 277131 800
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 0964 7411 7434 243
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów35 968119 24328 864100 426
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów33 787114 31527 05496 138
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 1814 9281 8104 288
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)15 48341 12611 15635 617
IV. Koszty sprzedaży6 95916 7214 90213 753
V. Koszty ogólnego zarządu6 33921 9584 97018 226
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)2 1852 4471 2843 638
VII. Pozostałe przychody operacyjne11540765327
VIII. Pozostałe koszty operacyjne1 5113 0345481 785
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)789-1808012 180
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach2542541818
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego   
XII. Pozostałe przychody finansowe5593 3577462 659
XIII. Koszty finansowe6443725449
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)1 5382 9941 5404 408
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)   
1. Zyski nadzwyczajne   
2. Straty nadzwyczajne   
XVI. Zysk (strata) brutto1 5382 9941 5404 408
XVII. Podatek dochodowy256791196959
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   
XIX. Zysk (strata) netto1 2822 2031 3443 449
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 203 3 449
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 573 222 3 573 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,60 1,00


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-5 2084 476-1 32113 215
I. Zysk (strata) netto1 2822 2031 3443 449
II. Korekty razem-6 4902 273-2 6659 766
1. Amortyzacja2 88811 3823 00211 785
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-133-20
3. Odsetki i dywidendy-159-2002498
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej-8-6-12-7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw1 2441 938206217
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)256791196959
7. Podatek dochodowy zapłacony-1 418-2 100-1 478-2 390
8. Zmiana stanu zapasów533-940-569-1 137
9. Zmiana stanu należności-4 190-5 723-4 543-3 394
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)-2 8012 5656285 047
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-2 802-3 039107-51
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów44238591589
13. Pozostałe korekty-462-2 436-797-1 950
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)8 371-3 5063 783-839
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej51 051260 07225 391218 245
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego333306
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu50 850259 78125 391218 217
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy164254018
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy4404
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej42 680263 57821 608219 084
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych0-333
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego1 2694 4998468 919
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu41 623258 95120 692209 930
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki-21213167232
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)1-3 432-1-5 359
I. Wpływy z działalności finansowej   
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek   
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-13 43215 359
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek   
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli-13 43215 359
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)3 164-2 4622 4617 017
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych3 164-2 4622 4617 017
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu08 13801 121
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)3 1645 6762 4618 138


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe 500500700
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:   
- na rzecz jednostek zależnych   
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem 500500700

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-02-12 Bohdan Stankiewicz - Dyrektor Finansowy
01-02-12 Grzegorz Dołkowski - Prezes Zarządu-Dyrektor Spółki

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka SA

Tagi: