JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-02 09:49

[2001/08/02 09:49] JUTRZENKA SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 371	79 218	10 000	22 124
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	59	1 570	17	438
III. Zysk (strata) brutto	1 038	3 423	302	956
IV. Zysk (strata) netto	671	2 364	195	660
V. Aktywa (stan na ...)		137 876		40 812
VI. Kapitał własny (stan na ...)		117 771		34 861
VII. Liczba akcji (stan na ...)		3 573 222		3 573 222
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na ...)		32,96		10,00

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	64 770	66 222	71 897	74 159
1. Wartości niematerialne i prawne	1 246	1 063	1 742	1 969
2. Rzeczowy majątek trwały	63 521	65 156	70 152	72 187
3. Finansowy majątek trwały	3	3	3	3
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	67 547	66 461	60 215	62 185
1. Zapasy	11 085	10 240	10 628	10 305
2. Należności krótkoterminowe	30 399	37 555	25 790	32 756
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	23 957	14 074	17 929	13 187
5. Środki pieniężne	2 106	4 592	5 868	5 937
III. Rozliczenia międzyokresowe	5 559	5 973	499	303
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 146	1 050
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 413	4 923	499	303
A k t y w a r a z e m	137 876	138 656	132 611	136 647
P a s y w a
I. Kapitał własny	117 771	119 244	114 982	120 236
1. Kapitał akcyjny	10 720	10 720	10 720	10 720
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	72 842	72 712	72 712	72 712
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	2 936	3 066	3 066	3 066
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	28 909	28 876	28 876	28 857
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		2 177		3 449
8. Zysk (strata) netto	2 364	1 693	-392	1 432
II. Rezerwy	662	747	515	940
1. Rezerwy na podatek dochodowy	662	747	515	940
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	17 649	16 891	17 016	15 342
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 649	16 891	17 016	15 342
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	1 794	1 774	98	129
P a s y w a r a z e m	137 876	138 656	132 611	136 647

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	34 371	79 218	29 972	65 900
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	33 538	77 312	29 204	64 142
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	833	1 906	768	1 758
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	23 290	55 439	23 828	50 869
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	22 359	53 506	23 012	49 026
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	931	1 933	816	1 843
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	11 081	23 779	6 144	15 031
IV. Koszty sprzedaży	5 185	10 752	3 114	5 911
V. Koszty ogólnego zarządu	5 336	10 675	5 478	10 236
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	560	2 352	-2 448	-1 116
VII. Pozostałe przychody operacyjne	121	223	127	201
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	622	1 005	1 013	1 296
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	59	1 570	-3 334	-2 211
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	1 057	1 976	1 006	1 905
XIII. Koszty finansowe	78	123	234	283
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	1 038	3 423	-2 562	-589
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	1 038	3 423	-2 562	-589
XVII. Podatek dochodowy	367	1 059	-738	-197
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	671	2 364	-1 824	-392

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		4 932		1 937
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 573 222		3 573 222
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,38		0,54

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	7 575	12 148	4 883	9 517
I. Zysk (strata) netto	671	2 364	-1 824	-392
II. Korekty razem	6 904	9 784	6 707	9 909
1. Amortyzacja	2 970	5 862	2 835	5 654
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			7	10
3. Odsetki i dywidendy			2	23
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	3		0	2
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	208	222	699	696
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	367	1 059	-738	-197
7. Podatek dochodowy zapłacony	-324	-1 459	-352	-712
8. Zmiana stanu zapasów	-845	191	-324	-321
9. Zmiana stanu należności	6 861	8 330	6 650	8 800
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 047	-2 888	-1 191	-1 956
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	510	-1 092	-196	-217
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	19	1 120	-31	-540
13. Pozostałe korekty	-818	-1 561	-654	-1 333
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10 061	-15 718	-4 953	-11 785
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	91 512	189 324	75 188	131 118
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	3	5
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	91 507	189 316	75 174	131 104
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy			14	14
7. Otrzymane odsetki			0	0
8 . Pozostałe wpływy	2	3
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	101 573	205 042	80 141	142 903
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	354	354	-6	-3
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	569	959	677	1 407
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	100 572	203 651	79 262	141 246
6. Udzielone pożyczki długoterminowe			0
7. Pozostałe wydatki	78	78	208	253
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	1	-2
I. Wpływy z działalności finansowej				0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	0	0	-1	2
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	-1	2
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-2 486	-3 570	-69	-2 270
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 570	-3 570	-69	-2 270
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	5 676	0	8 138
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	-2 486	2 106	-69	5 868

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe			500	500
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem			500	500