KABLE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

opublikowano: 2001-05-04 16:07

[2001/05/04 16:07] KABLE S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		58 270		15 647
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-107		-29
III. Zysk (strata) brutto		-2 107		-566
IV. Zysk (strata) netto		-2 365		-635
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		189 296		52 335	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		64 313		17 781	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		3 000		3 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		21,00		6,00	01-03-31

SKONSOLIDOWANY BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	88 127	88 736	92 204	86 647
1. Wartości niematerialne i prawne	1 169	1 240	746	806
2. Wartość firmy z konsolidacji
3. Rzeczowy majątek trwały	86 707	87 238	91 136	85 512
4. Finansowy majątek trwały	72	72	104	104
- akcje i udziały w jednostkach objętych konsolidacją metodą praw własności
5. Należności długoterminowe	179	186	218	225
II. Majątek obrotowy	100 742	97 882	93 602	82 298
1. Zapasy	38 454	37 623	41 258	33 006
2. Należności krótkoterminowe	56 402	50 168	49 369	45 543
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	1 235	1 554	1 031	244
5. Środki pieniężne	4 651	8 537	1 944	3 505
III. Rozliczenia międzyokresowe	427	134	441	369
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	427	134	441	369
A k t y w a r a z e m	189 296	186 752	186 247	169 314
P a s y w a
I. Kapitał własny	64 313	67 081	70 037	70 727
1. Kapitał akcyjny	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	58 353	58 293	57 272	55 887
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	8 560	8 560	8 571	8 579
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych	-55
7. Różnice kursowe z konsolidacji
8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-15 180	-11 135	-10 105	-2 922
9. Zysk (strata) netto	-2 365	-3 637	-701	-5 817
II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji	262	293	387	418
III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych	246
IV. Rezerwy	375	252	334	313
1. Rezerwy na podatek dochodowy	235	252	293	313
2. Pozostałe rezerwy	140		41
V. Zobowiązania	113 967	113 875	109 939	95 041
1. Zobowiązania długoterminowe	13 388	14 070	18 437	19 121
2. Zobowiązania krótkoterminowe	100 579	99 805	91 502	75 920
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	10 133	5 251	5 550	2 815
P a s y w a r a z e m	189 296	186 752	186 247	169 314

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		58 270		54 574
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		47 777		47 070
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		10 493		7 504
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		49 973		48 813
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		41 063		42 577
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		8 910		6 236
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		8 297		5 761
IV. Koszty sprzedaży		2 952		2 288
V. Koszty ogólnego zarządu		3 811		3 547
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		1 534		-74
VII. Pozostałe przychody operacyjne		403		461
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		2 044		1 625
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-107		-1 238
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach		0		0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego		0		0
XII. Pozostałe przychody finansowe		3 574		4 922
XIII. Koszty finansowe		5 612		4 090
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-2 145		-406
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		7		6
1. Zyski nadzwyczajne		14		6
2. Straty nadzwyczajne		7
XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji
XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji		31		31
XVIII. Zysk (strata) brutto		-2 107		-369
XIX. Podatek dochodowy		296		353
XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-18		-21
XXI.Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-20
XXIII. Zysk (strata) netto		-2 365		-701

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-2 365		-701
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		3 000		3 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-1,00		0,00

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-05-02 do 01-05-02	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-378		7 728
I. Zysk (strata) netto		-2 365		-701
II. Korekty razem		1 987		8 429
1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych		-20
2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności
3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitałowej z konsolidacji)		2 789		2 494
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
5. Odsetki i dywidendy		987		626
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		12		-3
7. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-92		-10
8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		296		353
9. Podatek dochodowy zapłacony		-290		-255
10. Zmiana stanu zapasów		-831		-8 252
11. Zmiana stanu należności		-6 264		-3 819
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		868		14 632
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		638		-152
14. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		3 951		2 815
15. Pozostałe korekty		-57
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-1 704		-8 806
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		1 784		1 017
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		40		3
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		1 598		1 010
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki		41		4
8 . Pozostałe wpływy		105
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-3 488		-9 823
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-16
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-2 192		-8 027
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu		-1 280		-1 796
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym
8. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-1 804		-483
I. Wpływy z działalności finansowej		400		13 016
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		400		13 016
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-2 204		-13 499
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-147		-2 219
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-1 029		-10 650
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-1 028		-630
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-3 886		-1 561
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-3 886		-1 561
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		8 537		3 505
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		4 651		1 944

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	17 404	18 021	16 451	13 839
- na rzecz jednostek zależnych	17 404	18 021	16 451	13 839
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	23 153	28 825	50 595	28 395
- zabezpieczenia kredytów	18 886	24 504	45 748	27 595
- zabezpieczenie należności celnych SPEDPOL	200	200	200	200
- zabezpieczenie płatności PEKAES MULTI SPEDYTOR	200	200	200	200
- awal na wekslach klientów	450	504	1 030	400
- hipoteka US	3 417	3 417	3 417
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	40 557	46 846	67 046	42 234

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-04 Tadeusz Polok - Prezes Zarządu
01-05-04 Józef Zelin - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS