KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2000-10-30 16:48

[2000/10/30 16:48] KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 486	71 828	6 341	17 870
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	40	359	10	89
III. Zysk (strata) brutto	-154	-70	-38	-17
IV. Zysk (strata) netto	-154	-70	-38	-17
V. Aktywa (stan na 00-09-30)		44 873		11 164	00-09-30
VI. Kapitał własny (stan na 00-09-30)		30 110		7 491	00-09-30
VII. Liczba akcji (stan na 00-09-30)		5 350 000		5 350 000	00-09-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-09-30)		5,63		1,40	00-09-30

BILANS

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a
I. Majątek trwały	14 815	14 475	12 973	11 953
1. Wartości niematerialne i prawne	4 359	4 667	5 471	5 777
2. Rzeczowy majątek trwały	2 318	2 205	2 856	2 530
3. Finansowy majątek trwały	8 138	7 603	4 646	3 646
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	29 957	31 158	25 948	30 187
1. Zapasy	5 936	8 055	7 098	8 163
2. Należności krótkoterminowe	19 757	18 836	14 880	17 430
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	4 264	4 267	3 970	4 594
III. Rozliczenia międzyokresowe	101	167	46	90
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	101	167	46	90
A k t y w a r a z e m	44 873	45 800	38 967	42 230
P a s y w a
I. Kapitał własny	30 110	30 265	34 218	36 696
1. Kapitał akcyjny	5 350	5 350	5 350	5 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Kapitał zapasowy	33 713	33 713	33 713	33 713
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-8 883	-8 883
8. Zysk (strata) netto	-70	85	-4 845	-2 367
II. Rezerwy	52	539
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	52	539
III. Zobowiązania	14 706	14 991	4 749	5 534
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	14 706	14 991	4 749	5 534
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	5	5
P a s y w a r a z e m	44 873	45 800	38 967	42 230

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 486	71 828	18 955	54 836
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	291	1 634	176	493
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25 195	70 194	18 779	54 343
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	22 479	62 070	17 592	49 441
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	124	330	55	220
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22 355	61 740	17 537	49 221
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	3 007	9 758	1 363	5 395
IV. Koszty sprzedaży	2 638	7 959	2 643	6 566
V. Koszty ogólnego zarządu	825	2 519	1 184	3 521
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-456	-720	-2 464	-4 692
VII. Pozostałe przychody operacyjne	556	1 229	38	45
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60	150	94	250
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	40	359	-2 520	-4 897
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	17	48	79	346
XIII. Koszty finansowe	211	477	37	294
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	-154	-70	-2 478	-4 845
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto	-154	-70	-2 478	-4 845
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	-154	-70	-2 478	-4 845

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	3 kwartał / 2000 okres od 00-07-01 do 00-09-30	3 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-09-30	3 kwartał / 1999 okres od 99-07-01 do 99-09-30	3 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-09-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	3 207	1 334	2 130	-1 223
I. Zysk (strata) netto	-154	-70	-2 478	-4 845
II. Korekty razem	3 361	1 404	4 608	3 622
1. Amortyzacja	3 361	1 404	4 608	3 622
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	2	-14	-17	-16
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-487	-934
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony				-53
8. Zmiana stanu zapasów	2 120	2 968	1 066	5
9. Zmiana stanu należności	-921	-1 417	2 000	2 326
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	2 182	-441	1 047	-13
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	66	51	44	72
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-2
13. Pozostałe korekty
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 741	-3 425	-1 472	-4 447
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	6	73	35	36
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	6	73	35	36
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	-2 747	-3 498	-1 507	-4 483
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-31		-1 202
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	-212	-532	-507	-1 680
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:	-2 535	-2 935	-1 000	-1 000
- w jednostkach zależnych	-2 535	-2 935	-1 000	-1 000
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki				-601
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-469	1 501	-1 282	8 501
I. Wpływy z działalności finansowej		1 501	550	11 327
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		1 501
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych				6 550
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy			550	4 777
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	-469	0	-1 832	-2 826
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	-469		-1 832	-2 826
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-3	-590	-624	2 831
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3	-590	-624	2 831
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 267	4 854	4 594	1 139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	4 264	4 264	3 970	3 970

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 00-09-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-06-30 koniec poprz. kwartału / 2000	stan na 99-09-30 koniec kwartału / 1999	stan na 99-06-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:			4 095	4 095
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem