KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-02-07 16:07

[2001/02/07 16:07] KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161


WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys. zł w tys. EURO 
4 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco okres od 00-01-01 do 00-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 323106 1518 92127 589
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej-20 959-20 600-5 447-5 354
III. Zysk (strata) brutto-21 168-21 238-5 502-5 520
IV. Zysk (strata) netto-21 168-21 238-5 502-5 520
V. Aktywa (stan na 00-12-31) 40 476 10 52000-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 00-12-31) 8 943 2 32400-12-31
VII. Liczba akcji (stan na 00-12-31) 5 350 000 5 350 00000-12-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 00-12-31) 1,67 0,4300-12-31


BILANS
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
A k t y w a   
I. Majątek trwały16 00314 81512 56812 973
1. Wartości niematerialne i prawne4 0684 3595 2765 471
2. Rzeczowy majątek trwały2 5522 3182 0892 856
3. Finansowy majątek trwały9 3838 1385 2034 646
4. Należności długoterminowe   
II. Majątek obrotowy24 39429 95732 09825 948
1. Zapasy7 2045 9368 9037 098
2. Należności krótkoterminowe12 11219 75718 34114 880
3. Akcje (udziały) własne do zbycia   
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu   
5. Środki pieniężne5 0784 2654 8543 970
III. Rozliczenia międzyokresowe7910115246
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego   
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe7910115246
A k t y w a r a z e m40 47644 87344 81838 967
P a s y w a   
I. Kapitał własny8 94330 11030 18134 218
1. Kapitał akcyjny5 3505 3505 3505 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)   
3. Kapitał zapasowy33 71333 71333 71333 713
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny   
5. Pozostałe kapitały rezerwowe   
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych   
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych-8 882-8 882 
8. Zysk (strata) netto-21 238-70-8 882-4 845
II. Rezerwy11 30952986
1. Rezerwy na podatek dochodowy   
2. Pozostałe rezerwy11 30952986
III. Zobowiązania20 21214 70613 6454 749
1. Zobowiązania długoterminowe   
2. Zobowiązania krótkoterminowe20 21214 70613 6454 749
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów1256
P a s y w a r a z e m40 47644 87344 81838 967


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów34 323106 15131 42286 258
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów4112 045239732
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 912104 10631 18385 526
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów29 99192 06127 96277 403
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10343345265
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów29 88891 62827 91777 138
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)4 33214 0903 4608 855
IV. Koszty sprzedaży3 51011 4693 3619 927
V. Koszty ogólnego zarządu1 1553 6741 5775 098
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)-333-1 053-1 478-6 170
VII. Pozostałe przychody operacyjne401 269895940
VIII. Pozostałe koszty operacyjne20 66620 8163 3893 639
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)-20 959-20 600-3 972-8 869
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach0 0
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego0 0
XII. Pozostałe przychody finansowe277544390
XIII. Koszty finansowe236713109403
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)-21 168-21 238-4 037-8 882
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)0 00
1. Zyski nadzwyczajne0 0
2. Straty nadzwyczajne0 0
XVI. Zysk (strata) brutto-21 168-21 238-4 037-8 882
XVII. Podatek dochodowy0 0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0 0
XIX. Zysk (strata) netto-21 168-21 238-4 037-8 882
   
Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) -21 238 -8 882
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 5 309 700 5 179 130
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -4,00 -1,71


RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał / 2000 okres od 00-10-01 do 00-12-314 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-12-314 kwartał / 1999 okres od 99-10-01 do 99-12-314 kwartały narastająco / 1999 okres od 99-01-01 do 99-12-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia   
I. Wpływy z działalności operacyjnej   
1. Wpływy ze sprzedaży:   
a) produktów   
b) towarów   
c) materiałów   
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych   
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
4. Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej   
1. Nabycie:   
a) towarów   
b) materiałów   
2. Zużycie energii   
3. Nabycie usług obcych   
4. Podatki i opłaty   
5. Wynagrodzenia   
6. Zapłata podatku dochodowego   
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych   
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych   
9. Pozostałe wydatki   
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 8176 152-970-2 193
I. Zysk (strata) netto-21 168-21 238-4 037-8 882
II. Korekty razem25 98527 3903 0676 689
1. Amortyzacja4851 6784801 781
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych   
3. Odsetki i dywidendy   
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej11-4-128-144
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw11 03010 323986986
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)   
7. Podatek dochodowy zapłacony   -53
8. Zmiana stanu zapasów-1 2691 699-1 806-1 801
9. Zmiana stanu należności7 1726 229-3 565-1 239
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)8 5257 3857 2007 187
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych2273-106-34
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów9766
13. Pozostałe korekty   
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-1 684-5 110507-3 940
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej073725761
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych   
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 73725761
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:   
- w jednostkach zależnych   
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych   
6. Otrzymane dywidendy   
7. Otrzymane odsetki   
8 . Pozostałe wpływy   
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej-1 684-5 183-218-4 701
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych-93-113-115-1 317
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego-346-890-147-1 827
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:-1 245-4 180-557-1 557
- w jednostkach zależnych-1 245-4 180-557-1 557
- w jednostkach stowarzyszonych   
- w jednostce dominującej   
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych   
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   
6. Udzielone pożyczki długoterminowe   
7. Pozostałe wydatki  601
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 319-8181 3479 848
I. Wpływy z działalności finansowej7007001 34710 977
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek  1 697
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych   6 550
6. Dopłaty do kapitału   
7. Pozostałe wpływy700700-3504 427
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej-3 019-1 5180-1 129
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek   
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek-3 019-1 518 -1 129
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych   
5. Koszty emisji akcji własnych   
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych   
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli   
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących   
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne   
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   
11. Zapłacone odsetki   
12. Pozostałe wydatki   
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)8142248843 715
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych8142248843 715
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych   
F. Środki pieniężne na początek okresu4 2644 8543 9701 139
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)5 0785 0784 8544 854


ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE
stan na 00-12-31 koniec kwartału / 2000stan na 00-09-30 koniec poprz. kwartału / 2000stan na 99-12-31 koniec kwartału / 1999stan na 99-09-30 koniec poprz. kwartału / 1999
Zobowiązania pozabilansowe   
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:1 000 4 0954 095
- na rzecz jednostek zależnych1 000 4 0954 095
- na rzecz jednostek stowarzyszonych   
- na rzecz jednostki dominującej   
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)   
-1 000  
-   
Zobowiązania pozabilansowe, razem  4 0954 095

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-02-07 Jacek Zdzisław Bednarski - Członek Zarządu
00-02-07 Jarosław Reszka - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS
BILANS w formacie XLS
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w formacie XLS
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w formacie XLS
ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE w formacie XLS
Plik zip z notami i załącznikami dla KAREN NOTEBOOK SPÓŁKA AKCYJNA

Tagi: