KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-04-27 16:35

[2001/04/27 16:35] KAREN NOTEBOOK S.A. - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 36 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1161

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco okres od 01-01-31 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 608		6 527
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		-105		-29
III. Zysk (strata) brutto		-66		-18
IV. Zysk (strata) netto		-66		-18
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		22 526		6 228	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		8 683		2 401	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		5 350 000		5 350 000	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		1,62		0,45	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	9 828	9 953	12 545	12 568
1. Wartości niematerialne i prawne	3 920	4 069	4 976	5 276
2. Rzeczowy majątek trwały	2 575	2 551	2 166	2 089
3. Finansowy majątek trwały	3 333	3 333	5 403	5 203
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	12 601	20 159	27 455	32 098
1. Zapasy	4 953	6 815	6 970	8 903
2. Należności krótkoterminowe	6 920	11 765	15 511	18 341
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	728	1 579	4 974	4 854
III. Rozliczenia międzyokresowe	97	79	170	152
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	97	79	170	152
A k t y w a r a z e m	22 526	30 191	40 170	44 818
P a s y w a
I. Kapitał własny	8 683	8 749	30 675	30 181
1. Kapitał akcyjny	5 350	5 350	5 350	5 350
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	33 713	33 713	33 713	33 713
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	-30 314	-8 882	-8 498
8. Zysk (strata) netto	-66	-21 432	110	-8 882
II. Rezerwy	209	671	970	986
1. Rezerwy na podatek dochodowy
2. Pozostałe rezerwy	209	671	970	986
III. Zobowiązania	13 634	20 758	8 520	13 645
1. Zobowiązania długoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe	13 634	20 758	8 520	13 645
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		13	5	6
P a s y w a r a z e m	22 526	30 191	40 170	44 818

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		23 608		22 726
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		315		506
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		23 293		22 220
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		20 450		19 460
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		60		115
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		20 390		19 345
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		3 158		3 266
IV. Koszty sprzedaży		2 630		2 480
V. Koszty ogólnego zarządu		902		728
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-374		58
VII. Pozostałe przychody operacyjne		527		146
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		258		14
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-105		190
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		169		14
XIII. Koszty finansowe		130		94
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-66		111
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne
2. Straty nadzwyczajne
XVI. Zysk (strata) brutto		-66		111
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		-66		111

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-21 387		-8 771
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		5 309 700		5 309 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-4,03		-1,65

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-24 do 01-04-24	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		-2 721		574
I. Zysk (strata) netto		-66		110
II. Korekty razem		-2 655		464
1. Amortyzacja		260		391
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej				7
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		-462		-134
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów		1 862		1 970
9. Zmiana stanu należności		4 846		3 316
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		-9 132		-5 077
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-18		-8
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		-13		-2
13. Pozostałe korekty		2
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-138		-375
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		22		2
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		22		2
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-160		-377
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		-1		-31
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-159		-146
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:				-200
- w jednostkach zależnych				-200
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 009		-79
I. Wpływy z działalności finansowej		2 009
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		2 009
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej				-79
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek				-79
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki
12. Pozostałe wydatki
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		-850		120
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		-850		120
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		1 578		4 854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		728		4 974

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 99-12-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	1 000	1 000	3 204	4 095
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	1 000	1 000	3 204	4 095
- na rzecz jednostek zależnych	1 000	1 000	3 204	4 095
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	1 000	1 000	3 204	4 095

Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-04-27 Członek Zarządu - Jacek Zdzisław Bednarski
00-04-27 Prokurent - Ireneusz Kozłowski

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS