KAREN NOTEBOOK SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. zl w tys. EUR
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
okres od narastajaco okres od narastajaco
2001-07-01 okres od 2001-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2001-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 16 114 56 707 4 152 14 611
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
II. Zysk (strata) na 43 -814 11 -210
dzialalnosci operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -720 -1 290 -186 -332
IV. Zysk (strata) netto -720 -1 308 -186 -337
V. Aktywa (stan na 17 462 4 499 2001-09-30
2001-09-30)
VI. Kapital wlasny (stan na 7 440 1 917 2001-09-30
2001-09-30)
VII. Liczba akcji (stan na 5 350 000 5 350 000 2001-09-30
2001-09-30)
VIII. Wartosc ksiegowa na 1,39 0,36 2001-09-30
jedna akcje (w zl) (stan na
2001-09-30)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
A k t y w a
I. Majatek trwaly 9 189 9 573 14 815 14 475
1. Wartosci niematerialne i 3 626 3 775 4 359 4 667
prawne
2. Rzeczowy majatek trwaly 2 230 2 465 2 318 2 205
3. Finansowy majatek trwaly 3 333 3 333 8 138 7 603
4. Naleznosci dlugoterminowe
II. Majatek obrotowy 8 226 10 961 29 957 31 158
1. Zapasy 2 760 3 920 5 936 8 055
2. Naleznosci krotkoterminowe 4 733 6 256 19 757 18 836
3. Akcje (udzialy) wlasne do
zbycia
4. Papiery wartosciowe
przeznaczone do obrotu
5. Srodki pieniezne 733 785 4 264 4 267
III. Rozliczenia 47 74 101 167
miedzyokresowe
1. Z tytulu odroczonego
podatku dochodowego
2. Pozostale rozliczenia 47 74 167
miedzyokresowe
A k t y w a r a z e m 17 462 20 608 44 873 45 800
P a s y w a
I. Kapital wlasny 7 440 8 160 30 110 30 265
1. Kapital akcyjny 5 350 5 350 5 350 5 350
2. Nalezne wplaty na poczet 0 0 0
kapitalu akcyjnego (wielkosc
ujemna)
3. Kapital zapasowy 12 281 12 281 33 713 33 713
4. Kapital rezerwowy z
aktualizacji wyceny
5. Pozostale kapitaly
rezerwowe
6. Roznice kursowe z
przeliczenia oddzialow
(zakladow) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub -8 883 -8 883 -8 883 -8 883
niepokryta strata z lat
ubieglych
8. Zysk (strata) netto -1 308 -588 -70 85
II. Rezerwy 20 52 539
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostale rezerwy 20 52 539
III. Zobowiazania 10 022 12 428 14 706 14 991
1. Zobowiazania
dlugoterminowe
2. Zobowiazania 10 022 12 428 14 706 14 991
krotkoterminowe
IV. Rozliczenia 5 5
miedzyokresowe i przychody
przyszlych okresow
P a s y w a r a z e m 17 462 20 608 44 873 45 800
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2000-09-30 do
2001-09-30 2001-09-30
I. Przychody netto ze 16 114 56 707 25 486 71 828
sprzedazy produktow, towarow
i materialow
1. Przychody netto ze 280 802 291 1 634
sprzedazy produktow
2. Przychody netto ze 15 834 55 905 25 195 70 194
sprzedazy towarow i
materialow
II. Koszty sprzedanych 14 073 49 176 22 479 62 070
produktow, towarow i
materialow
1. Koszt wytworzenia 79 201 124 330
sprzedanych produktow
2. Wartosc sprzedanych 13 994 48 975 22 355 61 740
towarow i materialow
III. Zysk (strata) brutto na 2 041 7 531 3 007 9 758
sprzedazy (I-II)
IV. Koszty sprzedazy 2 070 7 028 2 638 7 959
V. Koszty ogolnego zarzadu 693 2 446 825 2 519
VI. Zysk (strata) na -722 -1 943 -456 -720
sprzedazy (III-IV-V)
VII. Pozostale przychody 969 1 819 556 1 229
operacyjne
VIII. Pozostale koszty 204 690 60 150
operacyjne
IX. Zysk (strata) na 43 -814 40 359
dzialalnosci operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 120 120
udzialow w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostalego
finansowego majatku trwalego
XII. Pozostale przychody 1 543 2 077 17 48
finansowe
XIII. Koszty finansowe 2 427 2 683 211 477
XIV. Zysk (strata) na -721 -1 300 -154 -70
dzialalnosci gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzen 1 10
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 99 131
2. Straty nadzwyczajne 98 121
XVI. Zysk (strata) brutto -720 -1 290 -154 -70
XVII. Podatek dochodowy 0 18
XVIII. Pozostale obowiazkowe
zmniejszenia zysku
(zwiekszenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -720 -1 308 -154 -70
Zysk (strata) netto (za 12 -22 670 -4 108
miesiecy)
Srednia wazona liczba akcji 5 309 720 5 309 720
zwyklych
Zysk (strata) na jedna akcje -4,27 -0,77
zwykla (w zl)
RACHUNEK PRZEPLYWU SRODKOW PIENIEZNYCH
3 kwartal 3 kwartaly 3 kwartal 3 kwartaly
/ 2001 narastajaco / 2000 narastajaco
okres od / 2001 okres od / 2000
2001-07-01 okres od 2000-07-01 okres od
do 2001-01-01 do 2000-01-01
2001-09-30 do 2001-09-30 do
2001-09-30 2000-09-30
A. Przeplywy pieniezne netto
z dzialalnosci operacyjnej
(I-II) - metoda bezposrednia
I. Wplywy z dzialalnosci
operacyjnej
1. Wplywy ze sprzedazy:
a) produktow
b) towarow
c) materialow
2. Wplywy z tytulu
pozostalych przychodow
operacyjnych
3. Wplywy z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
4. Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu
dzialalnosci operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarow
b) materialow
2. Zuzycie energii
3. Nabycie uslug obcych
4. Podatki i oplaty
5. Wynagrodzenia
6. Zaplata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytulu
pozostalych kosztow
operacyjnych
8. Wydatki z tytulu zdarzen
nadzwyczajnych
9. Pozostale wydatki
A. Przeplywy pieniezne netto -377 -3 009 3 207 11 334
z dzialalnosci operacyjnej
(I+/-II) - metoda posrednia
I. Zysk (strata) netto -720 -1 308 -154 -70
II. Korekty razem 343 -1 701 3 361 1 404
1. Amortyzacja 246 781 399 1 193
2. (Zyski) straty z tytulu
roznic kursowych
3. Odsetki i dywidendy
4. (Zysk) strata z tytulu 38 46 2 -14
dzialalnosci inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostalych -20 -671 -487 -934
rezerw
6. Podatek dochodowy 18
(wykazany w rachunku zyskow
i strat)
7. Podatek dochodowy -18
zaplacony
8. Zmiana stanu zapasow 1 160 4 055 2 120 2 968
9. Zmiana stanu naleznosci 1 423 6 633 -921 -1 417
10. Zmiana stanu zobowiazan -2 208 -12 240 2 182 -441
krotkoterminowych (z
wyjatkiem pozyczek i
kredytow)
11. Zmiana stanu rozliczen 27 32 66 51
miedzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodow -14 -2
przyszlych okresow
13. Pozostale korekty -323 -323
B. Przeplywy pieniezne netto 240 76 -2 741 -3 425
z dzialalnosci inwestycyjnej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 268 339 6 73
inwestycyjnej
1. Sprzedaz skladnikow
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaz skladnikow 128 199 6 73
rzeczowego majatku trwalego
3. Sprzedaz skladnikow 20 20
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych 20 20
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Sprzedaz papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
5. Splata udzielonych
pozyczek dlugoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 120 120
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostale wplywy
II. Wydatki z tytulu -28 -263 -2 747 -3 498
dzialalnosci inwestycyjnej
1. Nabycie skladnikow -6 -31
wartosci niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie skladnikow -28 -257 -212 -532
rzeczowego majatku trwalego
3. Nabycie skladnikow -2 535 -2 935
finansowego majatku
trwalego, w tym:
- w jednostkach zaleznych -2 535 -2 935
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominujacej
4. Nabycie akcji (udzialow)
wlasnych
5. Nabycie papierow
wartosciowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pozyczki
dlugoterminowe
7. Pozostale wydatki
C. Przeplywy pieniezne netto 85 2 087 -469 1 501
z dzialalnosci finansowej
(I-II)
I. Wplywy z dzialalnosci 643 2 447 1 501
finansowej
1. Zaciagniecie
dlugoterminowych kredytow i
pozyczek
2. Emisja obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Zaciagniecie 1 504 1 501
krotkoterminowych kredytow i
pozyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Wplywy z emisji akcji
(udzialow) wlasnych
6. Doplaty do kapitalu
7. Pozostale wplywy 643 943
II. Wydatki z tytulu -558 -360 -469
dzialalnosci finansowej
1. Splata dlugoterminowych
kredytow i pozyczek
2. Wykup obligacji lub
innych dlugoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
3. Splata krotkoterminowych -198 -469 0
kredytow bankowych i pozyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krotkoterminowych
dluznych papierow
wartosciowych
5. Koszty emisji akcji
wlasnych
6. Umorzenie akcji
(udzialow) wlasnych
7. Platnosci dywidend i
innych wyplat na rzecz
wlascicieli
8. Wyplaty z zysku dla osob
zarzadzajacych i
nadzorujacych
9. Wydatki na cele
spolecznie-uzyteczne
10. Platnosci zobowiazan z
tytulu umow leasingu
finansowego
11. Zaplacone odsetki -360 -360
12. Pozostale wydatki
D. Przeplywy pieniezne -52 -846 -3 -590
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -52 -846 -3 -590
srodkow pienieznych
- w tym zmiana stanu srodkow
pienieznych z tytulu roznic
kursowych od walut obcych
F. Srodki pieniezne na 785 1 579 4 267 4 854
poczatek okresu
G. Srodki pieniezne na 733 733 4 264 4 264
koniec okresu (F+/- D)
ZOBOWIAZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
2001-09-30 2001-06-30 2000-09-30 2000-06-30
koniec koniec koniec koniec
kwartalu / poprz. kwartalu / poprz.
2001 kwartalu / 2000 kwartalu /
2001 2000
Zobowiazania pozabilansowe 1 000 1 000 0 1 291
a) laczna wartosc 1 000 1 000 1 291
udzielonych gwarancji i
poreczen, w tym:
- na rzecz jednostek 1 000 1 000 1 291
zaleznych
- na rzecz jednostek
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominujacej
b) pozostale zobowiazania 0
pozabilansowe (z tytulu)
-
Zobowiazania pozabilansowe, 1 000 1 000 0 1 291
razem