KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-05-07 16:35

[2001/05/07 16:35] KETY SA - Raport kwartalny SA-Q

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EURO
	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		107 886		28 970
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej		11 295		3 033
III. Zysk (strata) brutto		11 793		3 167
IV. Zysk (strata) netto		8 321		2 234
V. Aktywa (stan na 01-03-31)		580 972		160 623	01-03-31
VI. Kapitał własny (stan na 01-03-31)		334 927		92 598	01-03-31
VII. Liczba akcji (stan na 01-03-31)		10 500 780		10 500 780	01-03-31
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-03-31)		31,90		8,82	01-03-31

BILANS

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	330 968		266 209
1. Wartości niematerialne i prawne	9 094		1 662
2. Rzeczowy majątek trwały	169 165		135 482
3. Finansowy majątek trwały	152 709		129 065
4. Należności długoterminowe
II. Majątek obrotowy	245 979		199 474
1. Zapasy	62 336		68 308
2. Należności krótkoterminowe	165 636		111 807
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne	18 007		19 359
III. Rozliczenia międzyokresowe	4 025		712
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	4 025		712
A k t y w a r a z e m	580 972		466 395
P a s y w a
I. Kapitał własny	334 927		326 333
1. Kapitał akcyjny	26 252		26 252
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	254 284		204 396
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	39 055		42 241
5. Pozostałe kapitały rezerwowe
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	7 015		46 702
8. Zysk (strata) netto	8 321		6 742
II. Rezerwy	7 931		13 986
1. Rezerwy na podatek dochodowy	5 852		12 860
2. Pozostałe rezerwy	2 079		1 126
III. Zobowiązania	222 576		120 004
1. Zobowiązania długoterminowe	94 309
2. Zobowiązania krótkoterminowe	128 267		120 004
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	15 538		6 072
P a s y w a r a z e m	580 972		466 395

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		107 886		130 602
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów		104 693		108 967
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		3 193		21 635
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		87 812		111 305
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		85 184		90 201
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 628		21 104
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		20 074		19 297
IV. Koszty sprzedaży		1 808		1 817
V. Koszty ogólnego zarządu		6 819		9 588
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		11 447		7 892
VII. Pozostałe przychody operacyjne		461		377
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		613		207
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		11 295		8 062
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe		9 058		2 615
XIII. Koszty finansowe		8 546		2 324
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		11 807		8 353
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-14		9
1. Zyski nadzwyczajne		8		23
2. Straty nadzwyczajne		22		14
XVI. Zysk (strata) brutto		11 793		8 362
XVII. Podatek dochodowy		3 472		1 620
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto		8 321		6 742

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		13 039		42 463
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		10 500 780		10 500 780
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		1,24		4,04

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	1 kwartał / 2001 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-03-31	1 kwartał / 2000 okres od 01-04-27 do 01-04-27	1 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-03-31
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia		7 597		10 701
I. Zysk (strata) netto		8 321		6 742
II. Korekty razem		-724		3 959
1. Amortyzacja		4 068		3 923
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		-779		0
3. Odsetki i dywidendy		3 273		1 081
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej		-15		-155
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw		0		0
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)		3 472		1 620
7. Podatek dochodowy zapłacony		-2 272		-1 433
8. Zmiana stanu zapasów		-1 270		8 849
9. Zmiana stanu należności		-6 694		12 239
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		381		-21 837
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-1 654		-531
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów		766		203
13. Pozostałe korekty		0		0
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-29 424		-14 534
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej		75		19 300
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego		75		0
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:		0		0
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		0
7. Otrzymane odsetki				0
8 . Pozostałe wpływy				19 300
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej		-29 499		-33 834
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych		0		-1 275
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego		-5 068		-4 674
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:		-31		-27 885
- w jednostkach zależnych		-31		-27 885
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki		-24 400		0
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		22 227		4 669
I. Wpływy z działalności finansowej		43 645		5 131
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek		24 400
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek		18 466		5 089
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy		779		42
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej		-21 418		-462
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek		-9 848
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek		-8 297		-275
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
11. Zapłacone odsetki		-3 273		-187
12. Pozostałe wydatki		0		0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)		400		836
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		400		836
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na początek okresu		17 607		18 523
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)		18 007		19 359

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-03-31 koniec kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-03-31 koniec kwartału / 2000	stan na 01-04-27 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe	26 221		7 500
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	6 933		7 500
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	26 221		7 500

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-05-07 Jan Kryjak - Prezes Zarządu
01-05-07 Michał Malina - Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS