KGHM SA nabycie obligacji Telefonii Lokalnej SA
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że dnia 28 grudnia 2001
KGHM Polska Miedź S.A. nabyła obligacje na okaziciela Telefonii
Lokalnej S.A. (podmiot zależny KGHM Polska Miedź S.A.)o wartości
800 mln złotych. Wykup obligacji nastąpi 28 czerwca 2002 r.
Obligacje oprocentowane są w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o
marżę w wysokości 0,8%.
Objęcie obligacji Telefonii Lokalnej S.A. sfinansowane zostało
przez KGHM Polska Miedź S.A. środkami z kredytu zaciągniętego
przez Spółkę dnia 19 grudnia 2001 r., o czym Spółka informowała w
raporcie bieżącym 75/2001 z dnia 19 grudnia 2001 r.
Łączna wartość umów zawartych między KGHM Polska Miedź S.A. i
Telefonią Lokalną S.A. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi
1 233,3 mln złotych, w tym 115 mln złotych dotyczy nabycia
obligacji Telefonii Lokalnej S.A. z terminem wykupu 24 czerwca
2002 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 78/2001 z
dnia 24 grudnia 2001 r.
Jednocześnie informujemy, że w dniu 28.12.2001 r. przesunięto na
28.06.2002 r. termin wykupu obligacji wyemitowanych przez
Telefonię Lokalną S.A. na kwotę 294 mln zł, nabytych przez KGHM
Polska Miedź S.A. 31 lipca 2001 r. Odsetki od obligacji są płatne
co miesiąc, oprocentowane według stawki WIBID z ostatniego dnia
roboczego miesiąca.
Aneks wydłużający do 28.06.2002 r. Umowę Programu Emisji Obligacji
zawartą dnia 24.07.2001 r. między Telefonią Lokalną S.A. a Bankiem
Handlowym S.A. został podpisany 27.12.2001 r.
par.4 ust.1 pkt 3 i 8 RRM GPW