KGHM SA raport kwartalny SA-Q (KWARTALNY)
w tys. zł w tys. EUR
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
okres od narastająco okres od narastająco
01-10-01 okres od 01-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 01-12-31 01-01-01
do 01-12-31 do 01-12-31
I. Przychody netto ze 972 767 4 217 672 268 943 1 155 242
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
II. Zysk (strata) na -243 802 -112 262 -67 404 -30 749
działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto -249 409 -146 939 -68 955 -40 247
IV. Zysk (strata) netto -243 510 -190 023 -67 324 -52 048
V. Aktywa (stan na 01-12-31) 7 556 796 2 145 659 01-12-31
VI. Kapitał własny (stan na 3 696 075 1 049 455 01-12-31
01-12-31)
VII. Liczba akcji (stan na 200 000 000 200 000 000 01-12-31
01-12-31)
VIII. Wartość księgowa na 18,48 5,25 01-12-31
jedną akcję (w zł) (stan na
01-12-31)
BILANS
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały 4 735 473 4 582 830 4 176 537 3 660 424
1. Wartości niematerialne i 14 156 14 451 46 192 47 419
prawne
2. Rzeczowy majątek trwały 2 880 723 2 880 030 2 783 416 2 656 229
3. Finansowy majątek trwały 1 840 260 1 682 832 1 323 733 933 172
4. Należności długoterminowe 334 5 517 23 196 23 604
II. Majątek obrotowy 2 656 574 1 808 654 1 380 730 1 683 819
1. Zapasy 925 401 924 085 834 588 835 937
2. Należności krótkoterminowe 478 454 467 268 521 728 456 649
3. Akcje (udziały) własne do
zbycia
4. Papiery wartościowe 1 209 000 294 000 368 19 547
przeznaczone do obrotu
5. Środki pieniężne 43 719 123 301 24 046 371 686
III. Rozliczenia 164 749 371 813 199 603 219 475
międzyokresowe
1. Z tytułu odroczonego 52 291 120 178 77 178 22 233
podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia 112 458 251 635 122 425 197 242
międzyokresowe
A k t y w a r a z e m 7 556 796 6 763 297 5 756 870 5 563 718
P a s y w a
I. Kapitał własny 3 696 075 3 953 252 4 066 757 3 907 516
1. Kapitał akcyjny 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
2. Należne wpłaty na poczet
kapitału akcyjnego (wielkość
ujemna)
3. Kapitał zapasowy 1 184 267 1 180 741 753 007 750 323
4. Kapitał rezerwowy z 710 027 713 553 717 117 719 801
aktualizacji wyceny
5. Pozostałe kapitały -8 196 5 471 -27 537 -53 546
rezerwowe
6. Różnice kursowe z
przeliczenia oddziałów
(zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub 6 203 6 203
niepokryta strata z lat
ubiegłych
8. Zysk (strata) netto -190 023 53 487 617 967 484 735
II. Rezerwy 975 403 770 997 772 912 705 648
1. Rezerwy na podatek
dochodowy
2. Pozostałe rezerwy 975 403 770 997 772 912 705 648
III. Zobowiązania 2 658 569 1 453 358 607 509 441 210
1. Zobowiązania 119 589
długoterminowe
2. Zobowiązania 2 538 980 1 453 358 607 509 441 210
krótkoterminowe
IV. Rozliczenia 226 749 585 690 309 692 509 344
międzyokresowe i przychody
przyszłych okresów
P a s y w a r a z e m 7 556 796 6 763 297 5 756 870 5 563 718
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
I. Przychody netto ze 972 767 4 217 672 1 300 800 4 982 763
sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
1. Przychody netto ze 964 000 4 183 560 1 293 666 4 928 276
sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze 8 767 34 112 7 134 54 487
sprzedaży towarów i
materiałów
II. Koszty sprzedanych -867 462 -3 553 675 -945 934 -3 578 916
produktów, towarów i
materiałów
1. Koszt wytworzenia -859 036 -3 521 966 -939 758 -3 527 622
sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych -8 426 -31 709 -6 176 -51 294
towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto na 105 305 663 997 354 866 1 403 847
sprzedaży (I-II)
IV. Koszty sprzedaży -17 927 -70 548 -18 828 -62 843
V. Koszty ogólnego zarządu -93 918 -420 063 -111 943 -399 862
VI. Zysk (strata) na -6 540 173 386 224 095 941 142
sprzedaży (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody 16 154 26 711 28 522 67 402
operacyjne
VIII. Pozostałe koszty -253 416 -312 359 -102 993 -180 264
operacyjne
IX. Zysk (strata) na -243 802 -112 262 149 624 828 280
działalności operacyjnej
(VI+VII-VIII)
X. Przychody z akcji i 7 600 15 463 1 210 4 954
udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego
finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody 160 082 956 444 284 468 711 336
finansowe
XIII. Koszty finansowe -173 200 -1 006 633 -328 162 -749 172
XIV. Zysk (strata) na -249 320 -146 988 107 140 795 398
działalności gospodarczej
(IX+X+XI+XII-XIII)
XV. Wynik zdarzeń -89 49 -155 -308
nadzwyczajnych (XV.1. -
XV.2.)
1. Zyski nadzwyczajne 226 1 219 304 2 209
2. Straty nadzwyczajne -315 -1 170 -459 -2 517
XVI. Zysk (strata) brutto -249 409 -146 939 106 985 795 090
XVII. Podatek dochodowy 5 899 -43 084 26 247 -177 123
XVIII. Pozostałe obowiązkowe
zmniejszenia zysku
(zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto -243 510 -190 023 133 232 617 967
Zysk (strata) netto (za 12 -190 023 617 967
miesięcy)
Średnia ważona liczba akcji 200 000 000 200 000 000
zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję -0,95 3,09
zwykłą (w zł)
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
4 kwartał 4 kwartały 4 kwartał 4 kwartały
/ 2001 narastająco / 2000 narastająco
okres od / 2001 okres od / 2000
01-10-01 okres od 00-10-01 okres od
do 01-12-31 01-01-01 do 00-12-31 00-01-01
do 01-12-31 do 00-12-31
A. Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej
(I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności
operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu
pozostałych przychodów
operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu
działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku
dochodowego
7. Wydatki z tytułu
pozostałych kosztów
operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń
nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto -14 838 344 620 201 130 861 575
z działalności operacyjnej
(I+/-II) - metoda pośrednia
I. Zysk (strata) netto -243 510 -190 023 133 232 617 967
II. Korekty razem 228 672 534 643 67 898 243 608
1. Amortyzacja 81 276 339 012 103 643 410 307
2. (Zyski) straty z tytułu -65 648 -48 315 -2 204 1 325
różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy 9 421 19 544 -866 1 625
4. (Zysk) strata z tytułu -11 703 9 076 -845 -17 008
działalności inwestycyjnej
5. Zmiana stanu pozostałych 204 406 202 491 67 263 73 044
rezerw
6. Podatek dochodowy -5 899 43 084 -26 247 177 123
(wykazany w rachunku zysków
i strat)
7. Podatek dochodowy -17 562 -33 153 -148 347 -284 253
zapłacony
8. Zmiana stanu zapasów -1 317 -90 813 1 349 -52 966
9. Zmiana stanu należności 75 146 81 196 5 774 -89 738
10. Zmiana stanu zobowiązań 144 881 15 698 168 761 26 263
krótkoterminowych (z
wyjątkiem pożyczek i
kredytów)
11. Zmiana stanu rozliczeń -234 031 -40 183 -106 041 73 516
międzyokresowych
12. Zmiana stanu przychodów 14 268 -32 793 -18 795 -59 006
przyszłych okresów
13. Pozostałe korekty 35 434 69 799 24 453 -16 624
B. Przepływy pieniężne netto -999 328 -2 039 569 -579 139 -942 972
z działalności inwestycyjnej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 477 358 745 593 593 521 1 090 150
inwestycyjnej
1. Sprzedaż składników 60 119 10 36
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Sprzedaż składników 431 2 184 205 1 503
rzeczowego majątku trwałego
3. Sprzedaż składników 3 439 6 000 14 836
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych 6 000 6 000
- w jednostkach 719
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów 469 268 724 389 586 039 1 068 752
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
5. Spłata udzielonych 71 83
pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy 7 599 15 462 1 196 4 940
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu -1 476 686 -2 785 162 -1 172 660 -2 033 122
działalności inwestycyjnej
1. Nabycie składników -1 622 -4 545 -6 900 -8 322
wartości niematerialnych i
prawnych
2. Nabycie składników -98 551 -489 055 -212 135 -529 059
rzeczowego majątku trwałego
3. Nabycie składników -236 905 -270 823 -168 299 -203 450
finansowego majątku
trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych -150 000 -170 000 -165 735 -184 101
- w jednostkach
stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów)
własnych
5. Nabycie papierów -1 367 531 -1 915 917 -560 268 -1 059 221
wartościowych przeznaczonych
do obrotu
6. Udzielone pożyczki -98 050
długoterminowe
7. Pozostałe wydatki 227 923 -6 772 -225 058 -233 070
C. Przepływy pieniężne netto 934 584 1 714 622 30 369 19 026
z działalności finansowej
(I-II)
I. Wpływy z działalności 1 777 619 4 111 549 31 950 979 875
finansowej
1. Zaciągnięcie 120 813 120 813
długoterminowych kredytów i
pożyczek
2. Emisja obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Zaciągnięcie 1 641 827 3 963 438 31 950 970 964
krótkoterminowych kredytów i
pożyczek
4. Emisja obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji
(udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy 14 979 27 298 8 911
II. Wydatki z tytułu -843 035 -2 396 927 -1 581 -960 849
działalności finansowej
1. Spłata długoterminowych -1 656
kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub
innych długoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych -816 725 -2 149 088 -1 252 -942 363
kredytów bankowych i pożyczek
4. Wykup obligacji lub
innych krótkoterminowych
dłużnych papierów
wartościowych
5. Koszty emisji akcji
własnych
6. Umorzenie akcji
(udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i -200 000
innych wypłat na rzecz
właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób
zarządzających i
nadzorujących
9. Wydatki na cele
społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z
tytułu umów leasingu
finansowego
11. Zapłacone odsetki -17 022 -35 007 -329 -6 565
12. Pozostałe wydatki -9 288 -12 832 -10 265
D. Przepływy pieniężne -79 582 19 673 -347 640 -62 371
netto, razem (A+/-B+/-C)
E. Bilansowa zmiana stanu -79 582 19 673 -347 640 -62 371
środków pieniężnych
- w tym zmiana stanu środków 308 22 -11 635 5 256
pieniężnych z tytułu różnic
kursowych od walut obcych
F. Środki pieniężne na 123 301 24 046 371 686 86 417
początek okresu
G. Środki pieniężne na 43 719 43 719 24 046 24 046
koniec okresu (F+/- D)
- w tym o ograniczonej 2 518 2 518
możliwości dysponowania
ZOBOWIĄZANIA POZABILNASOWE
stan na stan na stan na stan na
01-12-31 01-09-30 00-12-31 00-09-30
koniec koniec koniec koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz.
2001 kwartału / 2000 kwartału /
2001 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość 800 000 800 000 300 904 311 959
udzielonych gwarancji i
poręczeń, w tym:
- na rzecz jednostek 800 000 800 000 300 904 12 259
zależnych
- na rzecz jednostek 299 700
stowarzyszonych
- na rzecz jednostki
dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania 242 692 304 666 622 007 326 069
pozabilansowe (z tytułu)
- zobowiązania wekslowe 10 791 8 535 4 950 11 210
- kary warunkowe 316 283 7 439 4 978
- wieczystego użytkowania 170 966 171 024 158 309 158 346
gruntów
- zobowiązania związane z 73 973 72 340 79 275
inwestycją w CONGO
- zobowiązań z tytułu prac 22 975 34 287 66 824 64 472
wdrożeniowych, projektów
wynalazczych i innych
niezrealizowanych umów
- prawa regresu PSE i TEL 289 080
ENERGO wobec KGHM z tytułu
poręczenia kredytu na rzecz
podmiotu zależnego
KGHM-Telefonia Lokalna S.A.
- pozostałych spraw 37 644 16 564 23 065 7 788
spornych, w toku,
warunkowych itp..
Zobowiązania pozabilansowe, 1 042 692 1 104 666 922 911 638 028
razem