WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 02-01-01 01-01-01 02-01-01 01-01-01 do do do do 02-09-30 01-09-30 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 293 061 76 549 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z -35 359 -9 236 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -32 271 -8 429 IV. Zysk (strata) netto -30 144 -7 874 V. Przepływy pieniężne -669 -175 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne -36 510 -9 537 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne 97 442 25 452 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne 60 263 15 741 netto, razem IX. Aktywa razem 896 465 219 819 X. Zobowiązania i rezerwy 251 907 61 769 na zobowiązania XI. Zobowiązania 50 713 12 435 długoterminowe XII. Zobowiązania 171 360 42 019 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 592 467 145 277 XIV. Kapitał zakładowy 74 500 18 268 XV. Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 XVI. Zysk (strata) na jedną -2,02 -0,53 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk 0,00 0,00 (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 39,76 9,75 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość 0,00 0,00 księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub 0,00 0,00 wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
SKONSOLIDOWANY BILANS
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 660 997 643 719 497 086 457 579 1. Wartości niematerialne i 561 706 612 900 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Wartość firmy jednostek 32 554 33 081 19 844 podporządkowanych 3. Rzeczowe aktywa trwałe 591 697 573 091 429 759 427 936 4. Należności 224 308 476 560 długoterminowe 4.1. Od jednostek 224 308 476 560 powiązanych 4.2. Od pozostałych jednostek 5. Inwestycje 26 695 26 379 36 008 17 374 długoterminowe 5.1. Nieruchomości 5.2. Wartości niematerialne i prawne 5.3. Długoterminowe aktywa 26 695 26 379 36 008 17 374 finansowe a) w jednostkach -5 22 18 512 powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w -5 22 18 512 jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją b) w pozostałych 26 700 26 357 17 496 17 374 jednostkach 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 6. Długoterminowe 9 266 10 154 10 387 10 809 rozliczenia międzyokresowe 6.1. Aktywa z tytułu 3 240 3 240 2 694 2 694 odroczonego podatku dochodowego 6.2. Inne rozliczenia 6 026 6 914 7 693 8 115 międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 235 468 214 940 276 356 294 403 1. Zapasy 83 800 67 924 66 620 56 919 2. Należności 64 904 48 172 47 931 29 296 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek 934 1 439 730 824 powiązanych 2.2. Od pozostałych 63 970 46 733 47 201 28 472 jednostek 3. Inwestycje 83 334 95 103 157 360 202 127 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 83 330 95 103 157 360 202 127 finansowe a) w jednostkach 1 150 754 1 644 1 644 powiązanych b) w pozostałych 9 779 14 869 133 964 159 442 jednostkach c) środki pieniężne i inne 72 401 79 480 21 752 41 041 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje 4 krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 3 430 3 741 4 445 6 061 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 896 465 858 659 773 442 751 982 P a s y w a I. Kapitał własny 592 467 624 572 632 070 641 447 1. Kapitał zakładowy 74 500 74 500 74 500 74 500 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 208 158 207 770 209 203 209 177 5. Kapitał z aktualizacji 338 350 338 739 338 959 338 986 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 864 4 864 11 435 11 286 rezerwowe 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych a) dodatnie różnice kursowe b) ujemne różnice kursowe 8. Zysk (strata) z lat -3 261 -3 261 -931 -931 ubiegłych 9. Zysk (strata) netto -30 144 1 960 -1 096 8 429 10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Kapitały mniejszości 52 033 54 423 10 003 10 249 III. Ujemna wartość firmy 58 58 jednostek podporządkowanych IV. Zobowiązania i rezerwy 251 907 179 606 131 369 100 286 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 17 423 20 933 17 278 18 711 1.1. Rezerwa z tytułu 1 759 2 144 4 047 4 395 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 15 465 15 465 11 097 11 349 emerytalne i podobne a) długoterminowa 13 348 13 348 10 697 10 701 b) krótkoterminowa 2 117 2 117 400 648 1.3. Pozostałe rezerwy 199 3 324 2 134 2 967 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 199 3 324 2 134 2 967 2. Zobowiązania 50 713 14 811 1 748 1 087 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 50 713 14 811 1 748 1 087 jednostek 3. Zobowiązania 171 360 131 352 110 143 78 288 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek 3 275 3 754 1 101 1 674 powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 167 580 119 922 108 397 65 009 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 505 7 676 645 11 605 4. Rozliczenia 12 411 12 510 2 200 2 200 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia 12 411 12 510 2 200 2 200 międzyokresowe a) długoterminowe 10 654 12 510 2 200 2 200 b) krótkoterminowe 1 757 P a s y w a r a z e m 896 465 858 659 773 442 751 982
Wartość księgowa 592 467 624 572 632 070 641 447 Liczba akcji 14 900 000 14 900 000 14 900 000 14 900 000 Wartość księgowa na jedną 39,76 41,92 42,42 43,05 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 02-09-30 02-06-30 01-09-30 01-06-30 koniec koniec koniec koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 32 150 32 150 30 550 31 610 2.1. Na rzecz jednostek 1 600 1 600 1 060 powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 1 600 1 600 1 060 poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 30 550 30 550 30 550 30 550 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 30 550 30 550 30 550 30 550 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 4 750 4 750 -zawieszona kara za 4 750 4 750 środowisko - Pozycje pozabilansowe, 32 150 32 150 35 300 36 360 razem
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I. Przychody netto ze 64 413 293 061 73 627 278 661 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 3 509 9 032 14 30 1. Przychody netto ze 63 865 290 509 73 329 277 376 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 548 2 552 298 1 285 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 93 236 302 607 90 818 285 213 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 22 227 25 790 1. Koszt wytworzenia 92 815 300 423 90 530 284 083 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 421 2 184 288 1 130 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto -28 823 -9 546 -17 191 -6 552 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 2 506 7 955 1 019 2 790 V. Koszty ogólnego zarządu 5 945 18 737 2 575 7 842 VI. Zysk (strata) na -37 274 -36 238 -20 785 -17 184 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 308 4 922 2 468 5 094 operacyjne 1. Zysk ze zbycia -2 9 364 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 1 1 3. Inne przychody 1 309 4 912 2 468 4 730 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 597 4 043 675 6 082 operacyjne 1. Strata ze zbycia -9 niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości -645 119 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 251 3 924 675 6 082 IX. Zysk (strata) z -36 563 -35 359 -18 992 -18 172 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 2 628 10 832 8 012 24 675 1. Dywidendy i udziały w 34 267 236 395 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 34 267 236 382 2. Odsetki, w tym: 2 565 9 322 7 761 24 161 - od jednostek powiązanych 1 068 1 107 127 127 3. Zysk ze zbycia -18 inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5 . Inne 29 1 243 33 119 XI. Koszty finansowe 1 862 6 171 1 868 4 931 1. Odsetki, w tym: 1 452 4 628 1 625 4 631 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 410 1 543 243 300 XII. Zysk (strata) na srpzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych XIII. Zysk (strata) z -35 797 -30 698 -12 848 1 572 działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII) XIV. Wynik zdarzeń 73 nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 153 2. Straty nadzwyczajne 80 XV. Odpis wartości firmy 527 1 582 jednostek podporządkowanych XVI. Odpis ujemnej wartości 3 9 firmy jednostek podporządkowanych XVII. Zysk (strata) brutto -36 321 -32 271 -12 848 1 645 (XIII+/-XIV-XV+XVI) XVIII. Podatek dochodowy -1 858 -895 -3 077 2 026 a) część bieżąca -1 590 496 -2 948 699 b) część odroczona -268 -1 391 -129 1 327 XIX. Pozostałe obowiązkowe 3 302 zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XX.Udział w zyskach -29 -138 (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXI. Zyski (straty) 2 391 1 672 246 -715 mniejszości XXII. Zysk (strata) netto -32 104 -30 144 -9 525 -1 096 (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)
Zysk (strata) netto -32 104 -9 525 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 14 900 000 14 900 000 zwykłych Zysk (strata) na jedną -2,15 -0,64 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) 0,00 0,00 na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 02-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
I.Kapitał własny na 624 572 633 020 641 447 448 335 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad -1 583 314 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał własny na 624 572 631 437 641 447 448 649 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 54 500 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału 20 000 zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) 20 000 - emisji akcji (wydania 20 000 udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 74 500 74 500 74 500 74 500 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 207 770 209 415 209 177 42 444 początek okresu 3.1. Zmiany kapitału 388 -1 257 26 166 759 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 388 388 26 177 672 - emisji akcji powyżej 177 236 wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) -z przeniesienia z 388 388 26 236 kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -odpis rezerwy z 200 konsolidacji za lata ubiegłe -korekty konsolidacyjne (EC ZG) - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 645 10 913 - pokrycia straty 10 913 -korekta konsolidacyjna 992 (odpis wartości ZG za IV kw 2001) -pozostałe korekty 653 konsolidacyjne - 4.2. Kapitał zapasowy na 208 158 208 158 209 203 209 203 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 338 738 338 747 338 986 339 196 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -388 -397 -27 -237 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) -z przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny -korekty konsolidacyjne - b) zmniejszenia (z tytułu) 388 397 27 237 - zbycia środków trwałych 388 388 27 -sprzedaży i likwidacji 237 środków trwałych -korekty konsolidacyjne 9 (EC ZG) - 5.2. Kapitał z aktualizacji 338 350 338 350 338 959 338 959 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 864 11 286 11 286 9 150 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych -6 422 149 2 285 kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 205 149 2 285 -odpis z zysku roku 205 2 224 ubiegłego -odpis z zysku roku ubiegłego z przeznaczeniem na opcje managerskie -korekta z konsolidacji 149 61 (suma wzajemnych dywidend z lat ubiegłych) - b) zmniejszenia (z tytułu) 6 627 -wypłata nagród prywatyzacyjnych -przeznaczenie kapitału 5 950 na wypłatę dywidendy -inne korekty 677 konsolidacyjne (zmiany metod konsolidacji EC ZG) - 6.2. Pozostałe kapitały 4 864 4 864 11 435 11 435 rezerwowe na koniec okresu 7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 8. Zysk (strata) z lat -3 261 -1 245 -931 -12 158 ubiegłych na początek okresu 8.1. Zysk z lat ubiegłych 314 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad 314 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 8.2. Zysk z lat ubiegłych, 314 314 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 14 046 - podziału zysku z lat ubiegłych -przeniesienia wyniku 13 958 finansowego roku ubiegłego -korekta konsolidacyjna 88 (wzajemna dywidenda) - b) zmniejszenia (z tytułu) 14 046 -odpis na kapitał 2 224 rezerwowy -odpis z zysku na ZFŚS -odpis z zysku na darowizny -dywidenda dla 11 622 akcjonariuszy -korekta konsolidacyjna 200 (odpis rezerwy kapitałowej) - 8.3. Zysk z lat ubiegłych 314 314 na koniec okresu 8.4. Strata z lat ubiegłych 3 261 1 245 1 245 12 158 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad -314 (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 1 860 podstawowych 8.5. Strata z lat ubiegłych 3 261 2 791 1 245 12 158 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 673 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -korekty konsolidacyjne 673 (udział grupy w wyniku lat ubiegłych EC ZG) -korekty konsolidacyjne (PPO) - b) zmniejszenia (z tytułu) 203 10 913 -pokrycie z kapitału 10 913 zapasowego -kompensata z zyskiem z lat ubiegłych -przeznaczenie zysku 203 netto (PPO Siechnice) na pokrycie straty z lat ubiegłych -korekty konsolidacyjne (EC ZG) - 8.6. Strata z lat ubiegłych 3 261 3 261 1 245 1 245 na koniec okresu 8.7. Zysk (strata) z lat -3 261 -3 261 -931 -931 ubiegłych na koniec okresu 8.8. Wynik za kwartały 1 960 8 429 poprzedzające 9. Wynik netto -32 104 -30 144 -9 525 -1 096 a) zysk netto b) strata netto 32 104 30 144 9 525 1 096 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 592 467 592 467 632 070 632 070 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 592 467 592 467 632 070 632 070 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 02-07-01 co / 2002 01-07-01 co / 2001 do okres od do okres od 02-09-30 02-01-01 01-09-30 01-01-01 do do 02-09-30 01-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków -51 894 -669 -15 734 42 927 pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -32 104 -30 144 -9 525 -1 096 II. Korekty razem -19 790 29 475 -6 209 44 023 1. Zyski (straty) -2 391 -1 672 -246 715 mniejszości 2. Udział w (zyskach) 29 138 stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3. Amortyzacja, w tym: 17 695 54 516 14 539 43 320 - odpisy wartości firmy 782 1 573 jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i udziały w -1 774 -5 707 -6 977 -20 513 zyskach (dywidendy) 6. (Zysk) strata z 19 51 -1 897 1 593 działalności inwestycyjnej 7. Zmiana stanu rezerw -3 247 -4 194 -1 434 3 060 8. Zmiana stanu zapasów -24 465 -16 478 -9 700 22 484 9. Zmiana stanu należności -21 062 28 732 -19 058 -5 039 10. Zmiana stanu zobowiązań 14 329 -25 877 16 446 -4 953 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 11. Zmiana stanu rozliczeń 1 087 -2 737 1 871 2 613 międzyokresowych 12. Inne korekty -10 2 703 247 743 III. Przepływy pieniężne -51 894 -669 -15 734 42 927 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków -53 317 -36 510 -16 520 -204 326 pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 913 135 661 36 089 21 962 1. Zbycie wartości -1 696 98 399 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 5 152 134 912 35 808 21 374 tym: a) w jednostkach 12 243 503 1 140 powiązanych - zbycie aktywów 491 finansowych - dywidendy i udziały w 12 243 383 529 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 120 120 - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 5 140 134 669 35 305 20 234 jednostkach - zbycie aktywów 5 006 125 661 27 414 16 finansowych - dywidendy i udziały w 23 24 2 16 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki 111 8 984 7 889 20 202 - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy 1 762 53 183 189 inwestycyjne II. Wydatki 60 230 172 171 52 609 226 288 1. Nabycie wartości 59 887 84 101 14 112 46 757 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w 343 60 230 38 478 179 409 tym: a) w jednostkach 343 59 965 38 478 38 480 powiązanych - nabycie aktywów 343 59 965 38 478 38 480 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych 265 140 929 jednostkach - nabycie aktywów 265 140 929 finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 5. Inne wydatki 27 840 19 122 inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -53 317 -36 510 -16 520 -204 326 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków 98 132 97 442 12 965 180 465 pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 106 569 118 931 26 263 199 520 1. Wpływy netto z emisji 55 387 193 227 akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 105 127 61 113 26 263 6 293 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 1 442 2 431 II. Wydatki 8 437 21 489 13 298 19 055 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty 7 450 7 450 11 765 11 765 na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 2 271 1 550 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów 8 000 wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 136 407 136 407 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 851 3 361 1 395 5 333 9. Inne wydatki finansowe 2 III. Przepływy pieniężne 98 132 97 442 12 965 180 465 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -7 079 60 263 -19 289 19 066 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -7 079 60 263 -19 289 19 066 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków -11 1 pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 79 480 12 138 41 041 2 686 początek okresu G. Środki pieniężne na 72 401 72 401 21 752 21 752 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości 60 000 60 000 dysponowania
kom emitent ewa/zdz