KOMPAP S.A. - Raport polroczny SA-P

opublikowano: 2000-08-16 14:40

[2000/08/16 14:40] KOMPAP S.A. - Raport polroczny SA-P

00-06-30
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-06-30

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (1 półrocze / 2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 669	7 032
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-293	-72
III. Zysk (strata) brutto	-730	-179
IV. Zysk (strata) netto	-730	-179
V. Aktywa, razem (stan na ...)	44 324	10 535	00-06-30
VI. Zobowiązania, razem (stan na ...)	17 813	4 234	00-06-30
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	15 563	3 699
VII. Kapitał własny (stan na ...)	23 278	5 533	00-06-30
VIII. Kapitał akcyjny (stan na ...)	1 968	472	00-06-30
IX. Liczba akcji (stan na ...)	1 640 000		00-06-30
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na ...)	14,19	3,37	99-06-30
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (za 12 miesięcy) w zł/EURO	-0,45	-0,11
XII. Dywidenda na jedną akcję zwykłą (za ostatni rok obrotowy) w zł/EURO

BILANS

stan na dzień	Nota	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		21 260	22 522	21 918
1. Wartości niematerialne i prawne	1	465	596	806
2. Rzeczowy majątek trwały	2	20 269	20 890	21 096
3. Finansowy majątek trwały	3	16	16	16
4. Należności długoterminowe	4	510	1 020
II. Majątek obrotowy		22 471	26 186	23 514
1. Zapasy	5	10 164	11 275	10 039
2. Należności krótkoterminowe	6	11 648	13 819	12 571
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0	173	136
5. Środki pieniężne	9	659	919	768
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	593	105	485
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego				510
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		593	105	485
A k t y w a, r a z e m		44 324	48 813	45 917
PASYWA
I. Kapitał własny		23 278	24 009	23 631
1. Kapitał akcyjny	11	1 968	1 968	1 968
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)				659
3. Kapitał zapasowy	12	15 900	14 128	14 126
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		277	607	609
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	5 863	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-730	1 443	1 065
II. Rezerwy		0		28
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	0		28
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		17 813	21 229	18 587
1. Zobowiązania długoterminowe	17	2 250	4 090	3 182
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	15 563	17 139	15 405
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	3 233	3 575	3 671
P a s y w a, r a z e m		44 324	48 813	45 917

Wartość księgowa		23 278	24 009	23 631
Liczba akcji		1 640 000	1 640 000	1 640 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	14,19	14,64	14,41
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	1 półrocze / 2000	1999	1 półrocze / 1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	44		4
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	615	615	971
- wieczystego użytkowania gruntów	615	615	971
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	659	615	975

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		28 669	41 070
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	22 842	27 319
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	5 827	13 751
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		23 311	35 850
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	18 129	23 378
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		5 182	12 472
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		5 358	5 220
IV. Koszty sprzedaży		2 809	2 955
V. Koszty ogólnego zarządu		3 266	3 356
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-717	-1 091
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	1 261	2 844
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	837	859
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-293	894
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	0	72
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	411	1 203
XIII. Koszty finansowe	29	848	730
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-730	1 439
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		0	-374
1. Zyski nadzwyczajne	30	0
2. Straty nadzwyczajne	31		374
XVI. Zysk (strata) brutto		-730	1 065
XVII. Podatek dochodowy	32	0
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-730	1 065

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-352	3 166
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 640 000	1 640 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-0,21	1,93
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	24 009	24 042
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 009	24 042
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	1 968	1 968
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)
- emisji akcji
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	1 968	1 968
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 128	12 656
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	1 772	1 470
a) zwiększenie (z tytułu)	1 772	1 470
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 443	1 470
- z aktyualizacji wyceny	329
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	15 900	14 126
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	607	609
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	330
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	330
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	277	609
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	5 863	5 863
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 443	2 946
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	1 443	2 946
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 443	2 946
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 443	2 946
-zasilenie kapitału zapasowego	1 443	1 470
- wypłaty dywidendy		1 476
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-730	1 065
a) zysk netto		1 065
b) strata netto	-730
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	23 278	23 631

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	1 półrocze / 2000	1 półrocze / 1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	1 024	-163
I. Zysk (strata) netto	-730	1 065
II. Korekty razem	1 754	-1 228
1. Amortyzacja	1 420	1 453
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych		141
3. Odsetki i dywidendy	553	171
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-32	-773
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony	38
8. Zmiana stanu zapasów	1 111	3 023
9. Zmiana stanu należności	2 211	-518
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-2 666	-4 128
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-488	-361
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-342	-180
13. Pozostałe korekty	-51	-56
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-862	292
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	800	911
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	575	31
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	225	808
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy		72
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 662	619
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 662	619
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-422	-1 787
I. Wpływy z działalności finansowej	4 693	6 681
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 525	6 537
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	168	144
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 115	8 468
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 342	8 029
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	52
11. Zapłacone odsetki	721	387
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-260	-1 658
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-260	-1 658
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	919	2 426
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	659	768

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
00-08-11 Wiesław Judyki - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
00-08-11 Longina Dylik - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
00-08-11 Konrad Oniszczuk - V-ce Prezes Zarządu, Dyrekto Zakładu Produkcyjnego W Kwidzynie
00-08-11 Mirosław Kluch - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi
00-08-11 Halina Rudzińska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS