KOMPAP S.A. - Raport roczny SA-R

opublikowano: 2001-04-27 09:07

[2001/04/27 09:07] KOMPAP S.A. - Raport roczny SA-R

Podstawa prawna: Zgodnie z § 46 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160
Za rok biezacy obejmujacy okres od 00-01-01 do 00-12-31
oraz za rok poprzedni obejmujacy okres od 99-01-01 do 99-12-31
Data opinii: 01-04-23

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE (2000)	tys. zł	tys. EURO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	53 749	13 422
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-1 236	-309
III. Zysk (strata) brutto	-1 884	-470
IV. Zysk (strata) netto	-1 889	-472
V. Aktywa, razem (stan na 00-12-31)	54 167	14 053	00-12-31
VI. Zobowiązania, razem (stan na 00-12-31)	20 662	5 361	00-12-31
- w tym zobowiązania krótkoterminowe	18 220	4 727
VII. Kapitał własny (stan na 00-12-31)	27 946	7 250	00-12-31
VIII. Kapitał akcyjny (stan na 00-12-31)	2 808	729	00-12-31
IX. Liczba akcji (stan na 00-12-31)	2 340 248		00-12-31
X. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) (stan na 00-12-31)	11,94	3,10	00-12-31
XI. Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł/EURO	-1,10	-0,27
XII. Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)	0,00	0,00

BILANS

stan na dzień	Nota	2000	1999
AKTYWA
I. Majątek trwały		28 913	22 522
1. Wartości niematerialne i prawne	1	2 207	596
2. Rzeczowy majątek trwały	2	25 090	20 890
3. Finansowy majątek trwały	3	16	16
4. Należności długoterminowe	4	1 600	1 020
II. Majątek obrotowy		24 861	26 186
1. Zapasy	5	11 615	11 275
2. Należności krótkoterminowe	6	12 472	13 819
3. Akcje (udziały) własne do zbycia	7
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	8	0	173
5. Środki pieniężne	9	774	919
III. Rozliczenia międzyokresowe	10	393	105
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe		393	105
A k t y w a, r a z e m		54 167	48 813
PASYWA
I. Kapitał własny		27 945	24 009
1. Kapitał akcyjny	11	2 808	1 968
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	12	20 888	14 128
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny		275	607
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	13	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych	14
8. Zysk (strata) netto		-1 889	1 443
II. Rezerwy		795
1. Rezerwy na podatek dochodowy	15	795
2. Pozostałe rezerwy	16
III. Zobowiązania		20 662	21 229
1. Zobowiązania długoterminowe	17	2 442	4 090
2. Zobowiązania krótkoterminowe	18	18 220	17 139
VI. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	19	4 765	3 575
P a s y w a, r a z e m		54 167	48 813

Wartość księgowa		27 945	24 009
Liczba akcji		2 340 248	2 340 248
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20	11,94	10,26
Przewidywana liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	20

Zobowiązania pozabilansowe

stan na dzień	2000	1999
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń	2 620
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
- na rzecz innych jednostek
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	608	616
- wieczystego użytkowania gruntu	608	616
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres	Nota	2000	1999
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		53 749	76 576
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21	42 489	51 531
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22	11 260	25 045
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów		44 030	67 504
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	23	34 141	43 946
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		9 889	23 558
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)		9 719	9 072
IV. Koszty sprzedaży		6 417	6 334
V. Koszty ogólnego zarządu		5 252	6 628
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		-1 950	-3 890
VII. Pozostałe przychody operacyjne	24	4 171	8 376
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	25	3 457	3 297
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		-1 236	1 189
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach	26	25	112
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego	27
XII. Pozostałe przychody finansowe	28	991	1 296
XIII. Koszty finansowe	29	1 593	1 221
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)		-1 813	1 376
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)		-71	39
1. Zyski nadzwyczajne	30	233	416
2. Straty nadzwyczajne	31	304	377
XVI. Zysk (strata) brutto		-1 884	1 415
XVII. Podatek dochodowy	32	5	-28
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33
XIX. Zysk (strata) netto	34	-1 889	1 443

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-1 889	1 443
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		1 718 658	1 640 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35	-1,10	0,88
Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	35

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres	2000	1999
I. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO)	24 009	24 042
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
I.a. Stan kapitału własnego na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	24 009	24 042
1. Stan kapitału akcyjnego na początek okresu	1 968	1 968
1.1. Zmiany stanu kapitału akcyjnego
a) zwiększenia (z tytułu)	840
- emisji akcji	840
-
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia
-
1.2. Stan kapitału akcyjnego na koniec okresu	2 808	1 968
2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na początek okresu
2.1. Zmiana stanu należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego
a) zwiększenie
b) zmniejszenie
2.2. Stan należnych wpłat na poczet kapitału akcyjnego na koniec okresu
3. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 128	12 656
3.1. Zmiany stanu kapitału zapasowego	6 760	1 472
a) zwiększenie (z tytułu)		1 472
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 443	1 470
- z aktualizacji wyceny	331	2
- nadwyżka ceny nabycia nad wartoscią nominalnąemisji akcji serii I dla celów połączenia	4 986
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
- pokrycia straty
-
3.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	20 888	14 128
4. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na początek okresu	607	609
4.1. Zmiany stanu kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny		-2
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenia (z tytułu)	332	2
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych	332	2
-
4.2. Stan kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny na koniec okresu	275	607
5. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na początek okresu	5 863	5 863
5.1. Zmiany stanu pozostałych kapitałów rezerwowych
a) zwiększenie (z tytułu)
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
5.2. Stan pozostałych kapitałów rezerwowych na koniec okresu	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu	1 443	2 946
7.1. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na początek okresu	1 443	2 946
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.2. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 443	2 946
a) zwiększenie (z tytułu)
- podziału zysku
-
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 443	2 946
- wypłaty dywidendy		1 476
- zasilenia kapitału zapasowego	1 443	1 470
-
7.3. Stan niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec okresu
7.4. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów zasadniczych
7.5. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
a) zwiększenie (z tytułu)
- przeniesienia straty do pokrycia
-
b) zmniejszenie (z tytułu)
-
7.6. Stan niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
7.7. Stan niepodzielonego zysku lub niepokrytej straty z lat ubiegłych na koniec okresu
8. Wynik netto	-1 889	1 443
a) zysk netto		1 443
b) strata netto	-1 889
II. Stan kapitału własnego na koniec okresu (BZ )	27 945	24 009

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres	2000	1999
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I-II) - metoda bezpośrednia *)
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (I+/-II)) - metoda pośrednia *)	2 200	1 890
I. Zysk (strata) netto	-1 889	1 443
II. Korekty razem	4 089	447
1. Amortyzacja	2 947	3 940
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	141
3. Odsetki i dywidendy	954	262
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 147	-892
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	325	-28
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)	0	0
7. Podatek dochodowy zapłacony	-38	0
8. Zmiana stanu zapasów	681	1 787
9. Zmiana stanu należności	4 329	-2 786
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-4 169	-1 625
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-272	18
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	479	-276
13. Pozostałe korekty		-94
B. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ (I-II)	-1 334	-1 109
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	650	2 658
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych		1 200
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	280	538
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu	226	808
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy	25	112
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy	119
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	1 984	3 767
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	739	69
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	1 245	3 698
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ (I-II)	-1 011	-2 288
I. Wpływy z działalności finansowej	4 841	12 237
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	4 528	11 972
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	313	265
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	5 852	14 525
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	4 508	12 306
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli		1 476
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	104
11. Zapłacone odsetki	1 292	639
12. Pozostałe wydatki
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A+/-B+/-C)	-145	-1 507
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-145	-1 507
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych		15
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	919	2 426
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/- D)	774	919

Podpisy Członków Zarządu i osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
01-04-11 Wiesław Judycki - Prezes Zarządu
01-04-11 Longina Dylik - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-04-11 Mirosław Kluch - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Łodzi i Szczecinie
01-04-11 Konrad Oniszczuk - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego w Kwidzynie
01-04-11 Halina Rudzińska - Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS