KOMPAP SA - Raport kwartalny SA-Q

opublikowano: 2001-08-06 16:42

[2001/08/06 16:42] KOMPAP SA - Raport kwartalny SA-Q

WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. zł		w tys. EUR
	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco okres od 01-01-01 do 01-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 801	25 460	3 433	7 111
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	836	1 458	243	407
III. Zysk (strata) brutto	599	930	174	260
IV. Zysk (strata) netto	599	930	174	260
V. Aktywa (stan na 01-06-30)		52 777		15 622	01-06-30
VI. Kapitał własny (stan na 01-06-30)		28 876		8 547	01-06-30
VII. Liczba akcji (stan na 01-06-30)		2 340 248		2 340 248	01-06-30
VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) (stan na 01-06-30)		12,34		3,65	01-06-30

Wiadomość

BILANS

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
A k t y w a
I. Majątek trwały	25 762	26 411	21 260	21 774
1. Wartości niematerialne i prawne	1 944	2 095	465	530
2. Rzeczowy majątek trwały	22 384	24 300	20 269	20 464
3. Finansowy majątek trwały	7	16	16	15
4. Należności długoterminowe	1 427		510	765
II. Majątek obrotowy	26 454	25 297	22 471	21 966
1. Zapasy	9 590	9 320	10 164	9 602
2. Należności krótkoterminowe	16 260	14 998	11 648	11 534
3. Akcje (udziały) własne do zbycia
4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu				9
5. Środki pieniężne	604	979	659	821
III. Rozliczenia międzyokresowe	561	721	593	344
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	561	721	593	344
A k t y w a r a z e m	52 777	52 429	44 324	44 084
P a s y w a
I. Kapitał własny	28 876	28 276	23 278	23 772
1. Kapitał akcyjny	2 808	2 808	1 968	1 968
2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna)
3. Kapitał zapasowy	20 906	20 888	15 900	14 128
4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	258	275	277	607
5. Pozostałe kapitały rezerwowe	3 974	5 863	5 863	5 863
6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych
7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych		-1 889		1 443
8. Zysk (strata) netto	930	331	-730	-237
II. Rezerwy	786	795
1. Rezerwy na podatek dochodowy	786	795
2. Pozostałe rezerwy
III. Zobowiązania	18 911	18 790	17 813	16 893
1. Zobowiązania długoterminowe	1 150	1 660	2 250	2 544
2. Zobowiązania krótkoterminowe	17 761	17 130	15 563	14 349
IV. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	4 204	4 568	3 233	3 419
P a s y w a r a z e m	52 777	52 429	44 324	44 084

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	11 801	25 460	14 257	28 669
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 125	19 696	11 461	22 842
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 676	5 764	2 796	5 827
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	10 422	22 046	11 728	23 311
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 985	16 931	9 219	18 129
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 437	5 115	2 509	5 182
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	1 379	3 414	2 529	5 358
IV. Koszty sprzedaży	1 371	2 840	1 400	2 809
V. Koszty ogólnego zarządu	1 017	2 238	1 605	3 266
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)	-1 009	-1 664	-475	-717
VII. Pozostałe przychody operacyjne	3 418	4 747	815	1 261
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 573	1 625	489	837
IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	836	1 458	-149	-293
X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach
XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego
XII. Pozostałe przychody finansowe	163	287	166	411
XIII. Koszty finansowe	403	818	510	848
XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII)	596	927	-493	-730
XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.)	3	3
1. Zyski nadzwyczajne	5	5
2. Straty nadzwyczajne	2	2
XVI. Zysk (strata) brutto	599	930	-493	-730
XVII. Podatek dochodowy
XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIX. Zysk (strata) netto	599	930	-493	-730

Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy)		-196		-352
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		2 063 986		1 640 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		-0,09		-0,21

RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

	2 kwartał / 2001 okres od 01-04-01 do 01-06-30	2 kwartały narastająco / 2001 okres od 01-01-01 do 01-06-30	2 kwartał / 2000 okres od 00-04-01 do 00-06-30	2 kwartały narastająco / 2000 okres od 00-01-01 do 00-06-30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
I. Wpływy z działalności operacyjnej
1. Wpływy ze sprzedaży:
a) produktów
b) towarów
c) materiałów
2. Wpływy z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych
3. Wpływy z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
4. Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności operacyjnej
1. Nabycie:
a) towarów
b) materiałów
2. Zużycie energii
3. Nabycie usług obcych
4. Podatki i opłaty
5. Wynagrodzenia
6. Zapłata podatku dochodowego
7. Wydatki z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych
8. Wydatki z tytułu zdarzeń nadzwyczajnych
9. Pozostałe wydatki
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	636	1 888	-25	1 024
I. Zysk (strata) netto	599	930	-493	-730
II. Korekty razem	37	958	468	1 754
1. Amortyzacja	902	1 859	645	1 420
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
3. Odsetki i dywidendy	325	680	216	553
4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej	-1 308	-1 310	-6	-32
5. Zmiana stanu pozostałych rezerw	-9	-9
6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat)
7. Podatek dochodowy zapłacony			38	38
8. Zmiana stanu zapasów	-270	2 025	-563	1 111
9. Zmiana stanu należności	-34	-992	-329	2 211
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	634	-567	902	-2 666
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	160	-168	-249	-488
12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-363	-560	-186	-342
13. Pozostałe korekty			0	-51
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-167	-238	171	-862
I. Wpływy z działalności inwestycyjnej	118	168	448	800
1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych
2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego	109	159	435	575
3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym:	9	9
- w jednostkach zależnych	9	9
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu			13	225
5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
6. Otrzymane dywidendy
7. Otrzymane odsetki
8 . Pozostałe wpływy
II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej	285	406	277	1 662
1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych	40	41
2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego	245	365	277	1 662
3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym:
- w jednostkach zależnych
- w jednostkach stowarzyszonych
- w jednostce dominującej
4. Nabycie akcji (udziałów) własnych
5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu
6. Udzielone pożyczki długoterminowe
7. Pozostałe wydatki
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-844	-1 820	-308	-422
I. Wpływy z działalności finansowej	344	416	103	4 693
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	271	300	-25	4 525
4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych
6. Dopłaty do kapitału
7. Pozostałe wpływy	73	116	128	168
II. Wydatki z tytułu działalności finansowej	1 188	2 236	411	5 115
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek
2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych papierów wartościowych
3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek	790	1 440	46	4 342
4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych
5. Koszty emisji akcji własnych
6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli
8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących
9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			21	52
11. Zapłacone odsetki	398	796	344	721
12. Pozostałe wydatki			0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-375	-170	-162	-260
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-375	-170	-162	-260
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	979	774	821	919
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	604	604	659	659

ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE

	stan na 01-06-30 koniec kwartału / 2001	stan na 01-03-31 koniec poprz. kwartału / 2001	stan na 00-06-30 koniec kwartału / 2000	stan na 00-03-31 koniec poprz. kwartału / 2000
Zobowiązania pozabilansowe
a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:	135	45	44	130
- na rzecz jednostek zależnych
- na rzecz jednostek stowarzyszonych
- na rzecz jednostki dominującej
b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu)	501	608	615	615
- wieczystego użytkowania gruntu	501	608	615	615
-
Zobowiązania pozabilansowe, razem	636	653	659	745

Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-08-06 Longina Dylik - V-ce Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
01-08-06 Mirosław Kluch - V-ce prezes Zarządu, Dyrektor Zakładu Produkcyjnego Łodzi

WYBRANE DANE FINANSOWE w formacie XLS