KOMPAP- SA - raport kwartalny SA-Q 4 2/004
Raport kwartalny SA-Q 4 2/004
BILANS
w tys. zł stan na stan na stan na stan na 2003- 2004-12-31 2004-09-30 2003-12-31 09-30 koniec
koniec koniec koniec poprz. kwartału / poprz. kwartału / kwartału / 2004 kwartału / 2003 2003
2004
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 18 261 17 817 25 721 25 787
1. Wartości 245 310 510 577
niematerialne i
prawne, w tym: wartość firmy
2. Rzeczowe 14 144 14 440 18 931 18 948
aktywa trwałe
3. Należności 2 781 1 960 2 635 2 830
długoterminowe
Od jednostek
powiązanych
3.1. Od 2 781 1 960 2 635 2 830
pozostałych
jednostek
4. Inwestycje 732 732 3 247 3 043
długoterminowe
4.1. 732 732 3 240 3 036
Nieruchomości
Wartości
niematerialne i
prawne
4.2. 7 7
Długoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych, w
tym: udziały lub akcje
w jednostkach
podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
a) w pozostałych 7 7
jednostkach
Inne inwestycje
długoterminowe
5. Długoterminowe 359 375 398 389
rozliczenia
międzyokresowe
5.1. Aktywa z 359 375 398 389
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
Inne rozliczenia
międzyokresowe
II. Aktywa 7 144 8 523 14 131 16 966
obrotowe
1. Zapasy 2 382 2 378 4 654 5 660
2. Należności 4 537 5 676 8 553 10 099
krótkoterminowe
Od jednostek
powiązanych
2.1. Od 4 537 5 676 8 553 10 099
pozostałych
jednostek
3. Inwestycje 102 233 418 441
krótkoterminowe
3.1. 102 233 418 441
Krótkoterminowe
aktywa finansowe
w jednostkach
powiązanych
w pozostałych
jednostkach
a) środki 102 233 418 441
pieniężne i inne
aktywa pieniężne
Inne inwestycje
krótkoterminowe
4. 123 236 506 766
Krótkoterminowe
rozliczenia
międzyokresowe
A k t y w a r a z 25 405 26 340 39 852 42 753
e m
PASYWA
I. Kapitał własny 15 943 15 952 22 189 23 225
1. Kapitał 2 808 2 808 2 808 2 808
zakładowy
Należne wpłaty na
kapitał zakładowy (wielkość ujemna) Akcje (udziały)
własne (wielkość ujemna) 2. Kapitał 17 539 17 539 19 820 19 820
zapasowy
3. Kapitał z 147 147 291 291
aktualizacji
wyceny
4. Pozostałe 1 695 1 695 4 914 4 914
kapitały
rezerwowe
5. Zysk (strata) -2 425 -2 425
z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) -6 246 -6 237 -3 219 -2 183
netto
Odpisy z zysku
netto w ciągu
roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania 9 462 10 388 17 663 19 528
i rezerwy na
zobowiązania
1. Rezerwy na 344 468 632 380
zobowiązania
1.1. Rezerwa z 2 14 33
tytułu
odroczonego
podatku
dochodowego
1.2. Rezerwa na 46 8 96 98 świadczenia
emerytalne i
podobne
a) długoterminowa 46 96 98
b) 8 0
krótkoterminowa
1.3. Pozostałe 298 458 522 249
rezerwy
długoterminowe
a) 298 458 522 249
krótkoterminowe
2. Zobowiązania 43 45
długoterminowe
Wobec jednostek
powiązanych
2.1. Wobec 43 43 45
pozostałych
jednostek
3. Zobowiązania 5 631 6 380 12 820 15 533
krótkoterminowe
Wobec jednostek
powiązanych
3.1. Wobec 4 921 5 614 10 733 12 393
pozostałych
jednostek
3.2. Fundusze 710 766 2 087 3 140
specjalne
4. Rozliczenia 3 487 3 540 4 168 3 570
międzyokresowe
Ujemna wartość
firmy
4.1. Inne 3 487 3 540 4 168 3 570
rozliczenia
międzyokresowe
a) długoterminowe 3 487 3 540 4 168 3 570
krótkoterminowe
P a s y w a r a z 25 405 26 340 39 852 42 753
e m
Wartość księgowa 15 943 15 952 22 189 23 225
Liczba akcji (w 2 340 248 2 340 248 2 340 248 2 340 248
szt.) Wartość księgowa 6,81 6,82 9,48 10,02
na jedną akcję (w
zł) Rozwodniona
liczba akcji (w
szt.) Rozwodniona
wartość księgowa
na jedną akcję (w
zł) POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł stan na 2004- stan na 2004- stan na 2003- stan na 2003- 12-31 koniec 09-30 koniec 12-31 koniec 09-30 koniec
kwartału / poprz. kwartału / poprz. 2004 kwartału / 2003 kwartału / 2004 2003
Należności
warunkowe
Od jednostek
powiązanych (z
tytułu) otrzymanych
gwarancji i
poręczeń Od pozostałych
jednostek (z
tytułu) otrzymanych
gwarancji i
poręczeń Zobowiązania
warunkowe
Na rzecz
jednostek
powiązanych (z
tytułu) udzielonych
gwarancji i
poręczeń Na rzecz
pozostałych
jednostek (z
tytułu) udzielonych
gwarancji i
poręczeń 1. Inne (z 75 344 448
tytułu) - - środki 75 344 448
trwałe używane
na podstawie
leasingu
Pozycje 75 344 448
pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł 4 4 kwartał(y) 4 kwartał / 4 kwartał(y) kwartał/2004 narastająco 2003 okres narastająco / okres od / 2004 okres od 2003-10- 2003 okres od
2004-10-01 od 2004-01- 01 do 2003- 2003-01-01 do
do 2004-12- 01 do 2004- 12-31 2003-12-31
31 12-31
I. Przychody 4 035 16 929 7 592 30 690
netto ze
sprzedaży
produktów, towarów i
materiałów, w
tym: od jednostek
powiązanych
1. Przychody 3 562 13 766 5 560 23 714
netto ze
sprzedaży
produktów
2. Przychody 473 3 163 2 032 6 976
netto ze
sprzedaży towarów
i materiałów
II. Koszty 3 077 14 663 6 769 28 025
sprzedanych
produktów, towarów i
materiałów, w
tym: do jednostek
powiązanych
1. Koszt 2 834 11 948 4 963 21 668
wytworzenia
sprzedanych
produktów
2. Wartość 243 2 715 1 806 6 357
sprzedanych
towarów i
materiałów
III. Zysk 958 2 266 823 2 665 (strata) brutto
ze sprzedaży
IV. Koszty 443 2 207 926 3 597
sprzedaży
V. Koszty 493 2 136 684 2 477
ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) 22 -2 077 -787 -3 409
ze sprzedaży
VII. Pozostałe 470 3 301 740 3 904
przychody
operacyjne
1. Zysk ze zbycia 71 75
niefinansowych
aktywów trwałych
2. Dotacje 126 761 85 1 087
3. Inne przychody 344 2 540 584 2 742
operacyjne
VIII. Pozostałe 497 7 222 1 121 2 961
koszty operacyjne
1. Strata ze -4 3 280
zbycia
niefinansowych
aktywów trwałych
2. Aktualizacja 73 1 262 404 1 080
wartości aktywów
niefinansowych
3. Inne koszty 428 2 680 717 1 881
operacyjne
IX. Zysk (strata) -5 -5 998 -1 168 -2 466
z działalności
operacyjnej
X. Przychody -1 184 -1 203
finansowe
Dywidendy i
udziały w
zyskach, w tym: od jednostek
powiązanych
1. Odsetki, w -46 13 -1 203
tym: od jednostek
powiązanych
2. Zysk ze zbycia 63
inwestycji
Aktualizacja
wartości
inwestycji
3. Inne 45 108
XI. Koszty -11 407 115 1 013
finansowe
1. Odsetki w tym: -12 229 28 373
dla jednostek
powiązanych
Strata ze zbycia
inwestycji
Aktualizacja
wartości
inwestycji
2. Inne 1 178 87 640
XII. Zysk 5 -6 221 -1 284 -3 276 (strata) z
działalności
gospodarczej
Wynik zdarzeń
nadzwyczajnych
Zyski
nadzwyczajne
Straty
nadzwyczajne
XIII. Zysk 5 -6 221 -1 284 -3 276 (strata) brutto
XIV. Podatek 14 25 -28 -57
dochodowy
część bieżąca
a) część 14 25 -28 -57
odroczona
Pozostałe
obowiązkowe
zmniejszenia
zysku (zwiększenia
straty) Udział w zyskach (stratach) netto
jednostek
podporządkowanych
wycenianych
metodą praw
własności
XV. Zysk (strata) -9 -6 246 -1 256 -3 219
netto
Zysk (strata) -6 246 -3 219
netto (zanualizowany) Średnia ważona 2 340 248 2 340 248
liczba akcji
zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na -2,67 -1,38
jedną akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona
rozwodniona
liczba akcji
zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w
zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł 4 kwartał / 4 kwartał(y) 4 kwartał / 4 kwartał(y) 2004 okres narastająco / 2003 okres narastająco / od 2004-10- 2004 okres od od 2003-10- 2003 okres od
01 do 2004- 2004-01-01 do 01 do 2003- 2003-01-01 do
12-31 2004-12-31 12-31 2003-12-31
I. Kapitał własny 15 951 15 951 23 445 25 408
na początek
okresu (BO) zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
podstawowych
I.a. Kapitał 15 951 15 951 23 445 25 408
własny na
początek okresu (BO), po
uzgodnieniu do
danych
porównywalnych
1. Kapitał 2 808 2 808 2 808 2 808
zakładowy na
początek okresu
Zmiany kapitału
zakładowego
zwiększenia (z
tytułu) emisji akcji (wydania
udziałów) zmniejszenia (z
tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.1. Kapitał 2 808 2 808 2 808 2 808
zakładowy na
koniec okresu
Należne wpłaty na
kapitał zakładowy
na początek
okresu
Zmiany należnych
wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z
tytułu) zmniejszenia (z
tytułu) Należne wpłaty na
kapitał zakładowy
na koniec okresu
Akcje (udziały)
własne na
początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z
tytułu) zmniejszenia (z
tytułu) Akcje (udziały)
własne na koniec
okresu
2. Kapitał 17 539 17 539 19 820 20 873
zapasowy na
początek okresu
2.1. Zmiany -1 053
kapitału
zapasowego
a) zwiększenia (z 0
tytułu) emisji akcji
powyżej wartości
nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo
minimalną wartość) zmniejszenia (z
tytułu) - pokrycia straty 1 053 - 1 053
2.2. Kapitał 17 539 17 539 19 820 19 820
zapasowy na
koniec okresu
3. Kapitał z 147 147 291 291
aktualizacji
wyceny na
początek okresu
Zmiany kapitału z
aktualizacji
wyceny
zwiększenia (z
tytułu) zmniejszenia (z
tytułu) zbycia środków
trwałych
3.1. Kapitał z 147 147 291 291
aktualizacji
wyceny na koniec
okresu
4. Pozostałe 1 695 1 695 4 914 4 914
kapitały
rezerwowe na
początek okresu
Zmiany
pozostałych
kapitałów
rezerwowych
zwiększenia (z
tytułu) zmniejszenia (z
tytułu) 4.1. Pozostałe 1 695 1 695 4 914 4 914
kapitały
rezerwowe na
koniec okresu
5. Zysk (strata) -6 237 -2 425 -3 478
z lat ubiegłych
na początek
okresu
Zysk z lat
ubiegłych na
początek okresu
zmiany przyjętych
zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
podstawowych
Zysk z lat
ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych
porównywalnych
zwiększenia (z
tytułu) podziału zysku z
lat ubiegłych
zmniejszenia (z
tytułu) Zysk z lat
ubiegłych na
koniec okresu
5.1. Strata z lat -3 478
ubiegłych na
początek okresu
a) zmiany -1 053
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
b) korekty błędów -2 425
podstawowych
c) c) pokrycie -3 478
straty z lat
ubiegłych
5.2. Strata z lat -6 237 -2 425
ubiegłych na
początek okresu, po uzgodnieniu do
danych
porównywalnych
zwiększenia (z
tytułu) przeniesienia
straty z lat
ubiegłych do
pokrycia
a) zmniejszenia 1 053 (z tytułu) - korekty błędów 1 053
podstawowych
5.3. Strata z lat -6 237 -2 425
ubiegłych na
koniec okresu
5.4. Zysk -6 237 -2 425 -2 425 (strata) z lat
ubiegłych na
koniec okresu
6. Wynik netto -9 -6 246 -2 165 -2 425
zysk netto
strata netto
a) odpisy z zysku -3 219
II. Kapitał 15 943 15 943 23 243 22 189
własny na koniec
okresu (BZ ) III. Kapitał 15 943 15 943 23 243 22 189
własny, po
uwzględnieniu
proponowanego
podziału zysku (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł 4 kwartał / 4 kwartał(y) 4 kwartał / 4 kwartał(y) 2004 okres narastająco / 2003 okres narastająco
od 2004-10- 2004 okres od od 2003-10- / 2003 okres
01 do 2004- 2004-01-01 do 01 do 2003- od 2003-01- 12-31 2004-12-31 12-31 01 do 2003- 12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda
bezpośrednia) Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z
działalności
operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia
netto
Ubezpieczenia
społeczne i
zdrowotne oraz
inne świadczenia
Podatki i opłaty o
charakterze
publicznoprawnym
Inne wydatki
operacyjne
Przepływy
pieniężne netto z
działalności
operacyjnej (I-II) - metoda
bezpośrednia (metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) -9 -6 246 -202 -2 165
netto
II. Korekty razem 103 4 068 393 3 083
Udział w (zyskach)
stratach netto
jednostek
podporządkowanych
wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 316 1 385 -73 1 452 (Zyski) straty z
tytułu różnic
kursowych
2. Odsetki i 40 217 71 297
udziały w zyskach (dywidendy) 3. (Zysk) strata z -5 3 216 -71 -75
działalności
inwestycyjnej
4. Zmiana stanu -123 -288 7 -760
rezerw
5. Zmiana stanu -4 2 272 701 2 292
zapasów
6. Zmiana stanu 399 3 618 1 451 1 154
należności
7. Zmiana stanu -596 -6 132 -2 583 -1 150
zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem
pożyczek i
kredytów
8. Zmiana stanu 76 -259 890 -127
rozliczeń międzyokresowych
9. Inne korekty 0 39 0
III. Przepływy 94 -2 178 191 918
pieniężne netto z
działalności
operacyjnej (I+/- II) - metoda
pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy -23 3 259 68 160
1. Zbycie -23 3 189 68 160
wartości
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych
aktywów trwałych
Zbycie inwestycji
w nieruchomości
oraz wartości
niematerialne i
prawne
2. Z aktywów 70
finansowych, w
tym: w jednostkach
powiązanych - zbycie aktywów 70
finansowych
dywidendy i
udziały w zyskach
spłata
udzielonych
pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z
aktywów
finansowych
w pozostałych
jednostkach
zbycie aktywów
finansowych
dywidendy i
udziały w zyskach
spłata
udzielonych
pożyczek
długoterminowych
odsetki
inne wpływy z
aktywów
finansowych
Inne wpływy
inwestycyjne
II. Wydatki -7 -80 16 -658
1. Nabycie -7 -80 16 -658
wartości
niematerialnych i
prawnych oraz
rzeczowych
aktywów trwałych
Inwestycje w
nieruchomości
oraz wartości
niematerialne i
prawne
Na aktywa
finansowe, w tym: w jednostkach
powiązanych
nabycie aktywów
finansowych
udzielone
pożyczki
długoterminowe
w pozostałych
jednostkach
nabycie aktywów
finansowych
udzielone
pożyczki
długoterminowe
Inne wydatki
inwestycyjne
III. Przepływy -30 3 179 84 -498
pieniężne netto z
działalności
inwestycyjnej (I- II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 208 1 079 -20 170
Wpływy netto z
emisji akcji (wydania
udziałów) i
innych
instrumentów
kapitałowych oraz
dopłat do
kapitału
1. Kredyty i 208 1 079 -20 170
pożyczki
Emisja dłużnych
papierów
wartościowych
2. Inne wpływy 0 0
finansowe
II. Wydatki -401 -2 395 -278 -786
Nabycie akcji (udziałów) własnych
1. Dywidendy i 0 0
inne wypłaty na
rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty
na rzecz
właścicieli, wydatki z tytułu
podziału zysku
2. Spłaty -361 -2 135 -205 -477
kredytów i
pożyczek
Wykup dłużnych
papierów
wartościowych
Z tytułu innych
zobowiązań finansowych
3. Płatności -43 -2 -12
zobowiązań z
tytułu umów
leasingu
finansowego
4. Odsetki -40 -217 -71 -297
Inne wydatki
finansowe
III. Przepływy -194 -1 316 -298 -616
pieniężne netto z
działalności
finansowej (I-II) D. Przepływy -130 -315 -23 -196
pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) E. Bilansowa -130 -315 -23 -196
zmiana stanu środków
pieniężnych, w
tym: zmiana stanu środków
pieniężnych z
tytułu różnic
kursowych
F. Środki 233 418 233 614
pieniężne na
początek okresu
G. Środki 102 102 210 418
pieniężne na
koniec okresu (F+/- D), w tym: o ograniczonej
możliwości
dysponowania
kom emitent abs/zdz
Data sporządzenia raportu: 2005-02-04