WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002 co / 2001 okres od okres od okres od okres od 2002-01-0 2001-01-0 2002-01-0 2001-01-0 1 do 1 do 1 do 1 do 2002-09-3 2001-09-3 2002-09-3 2001-09-3 0 0 0 0
I. Przychody netto ze 35 590 37 036 9 296 10 113 sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z 474 1 044 124 285 działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto -317 83 -83 23 IV. Zysk (strata) netto -273 80 -71 22 V. Przepływy pieniężne 2 323 2 502 607 683 netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne 124 90 32 25 netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne -2 952 -2 352 -771 -643 netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne -505 240 -132 65 netto, razem IX. Aktywa razem 47 635 51 412 11 680 13 247 X. Zobowiązania i rezerwy 21 077 23 386 5 168 6 026 na zobowiązania XI. Zobowiązania 57 470 14 121 długoterminowe XII. Zobowiązania 16 544 17 482 4 057 4 505 krótkoterminowe XIII. Kapitał własny 26 558 28 026 6 512 7 221 XIV. Kapitał zakładowy 2 808 2 808 689 724 XV. Liczba akcji 2 340 248 2 340 249 2 340 248 2 340 248 XVI. Zysk (strata) na jedną 0,36 -0,07 0,09 -0,02 akcję zwykłą (w zł / EUR) XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na 11,35 11,98 2,78 3,09 jedną akcję (w zł / EUR) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
POZYCJE POZABILANSOWE
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 316 80 135 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych 316 80 135 jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i 316 80 135 poręczeń - 3. Inne (z tytułu) 966 1 038 501 501 -wieczystego użytkowania 271 271 501 501 gruntu - środki trwałe używane na 695 767 304 66 podstawie umów leasingu - Pozycje pozabilansowe, 1 282 1 118 501 636 razem
BILANS
stan na stan na stan na stan na 2002-09-3 2002-06-3 2001-09-3 2001-06-3 0 koniec 0 koniec 0 koniec 0 koniec kwartału poprz. kwartału poprz. / 2002 kwartału / 2001 kwartału / 2002 / 2001
A k t y w a I. Aktywa trwałe 27 864 27 268 24 738 25 610 1. Wartości niematerialne i 856 945 1 192 1 280 prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 17 589 17 655 22 812 23 296 3. Należności 4 011 4 011 727 1 027 długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych 4 011 4 011 727 1 027 jednostek 4. Inwestycje 5 051 4 319 7 7 długoterminowe 4.1. Nieruchomości 5 044 4 312 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa 7 7 7 7 finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych 7 7 7 7 jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe 357 338 rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu 357 338 odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 19 771 20 345 26 674 27 801 1. Zapasy 7 217 7 827 8 113 9 590 2. Należności 11 315 10 709 16 860 16 664 krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych 11 315 10 709 16 860 16 664 jednostek 3. Inwestycje 527 907 1 014 604 krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa 527 907 1 014 604 finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne 527 907 1 014 604 aktywa pieniężne 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe 712 902 687 943 rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m 47 635 47 613 51 412 53 411 P a s y w a I. Kapitał własny 26 558 26 669 28 026 28 879 1. Kapitał zakładowy 2 808 2 808 2 808 2 808 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 20 860 20 860 20 922 20 905 5. Kapitał z aktualizacji 304 304 242 258 wyceny 6. Pozostałe kapitały 4 914 4 914 3 974 3 974 rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat -2 055 -2 055 ubiegłych 8. Zysk (strata) netto -273 -162 80 934 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy 21 077 20 944 23 386 24 532 na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 423 593 781 786 1.1. Rezerwa z tytułu 24 58 781 786 odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia 399 535 emerytalne i podobne a) długoterminowa 399 318 b) krótkoterminowa 217 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania 57 61 470 1 150 długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych 57 61 470 1 150 jednostek 3. Zobowiązania 16 544 16 193 17 482 17 762 krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych 13 108 12 798 14 215 14 423 jednostek 3.3. Fundusze specjalne 3 436 3 395 3 267 3 339 4. Rozliczenia 4 053 4 097 4 653 4 834 międzyokresowe 4.1. Ujemna wartość firmy 415 4.2. Inne rozliczenia 4 053 4 097 4 653 4 419 międzyokresowe a) długoterminowe 4 053 4 097 4 653 4 419 b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m 47 635 47 613 51 412 53 411
Wartość księgowa 26 558 26 669 28 026 28 879 Liczba akcji 2 340 248 2 340 248 2 340 248 2 340 248 Wartość księgowa na jedną 11,35 11,40 11,98 12,34 akcję (w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I. Przychody netto ze 12 211 35 590 11 576 37 036 sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze 6 804 23 430 8 648 28 344 sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze 5 407 12 160 2 928 8 692 sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych 11 560 31 715 10 156 32 201 produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia 6 307 20 444 7 482 24 412 sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych 5 253 11 271 2 674 7 789 towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto 651 3 875 1 420 4 835 ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży 1 108 3 508 1 448 4 288 V. Koszty ogólnego zarządu 830 2 181 988 3 226 VI. Zysk (strata) na -1 287 -1 814 -1 016 -2 679 sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody 1 712 3 696 880 4 162 operacyjne 1. Zysk ze zbycia 40 1 1 315 niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 84 281 116 497 3. Inne przychody 1 628 3 375 763 2 350 operacyjne VIII. Pozostałe koszty 466 1 408 295 449 operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości 245 294 10 aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 221 1 114 295 439 IX. Zysk (strata) z -41 474 -421 1 044 działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 8 58 27 155 1. Dywidendy i udziały w 20 20 zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 8 58 7 123 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 12 XI. Koszty finansowe 130 849 457 1 116 1. Odsetki, w tym: 112 490 320 1 116 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 18 359 137 XII. Zysk (strata) z -163 -317 -851 83 działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto -163 -317 -851 83 (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy -52 -44 3 3 a) część bieżąca 3 3 b) część odroczona -52 -44 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto -111 -273 -854 80 (XIV-XV-XVI+/-XVII)
Zysk (strata) netto 845 -165 (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji 2 340 248 2 240 487 zwykłych Zysk (strata) na jedną 0,36 -0,07 akcję zwykłą (w zł) Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2002-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
I.Kapitał własny na 28 500 29 120 28 879 27 945 początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -620 podstawowych I.a. Kapitał własny na 28 500 28 500 28 879 27 945 początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na 2 808 2 808 2 808 2 808 początek okresu 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na 2 808 2 808 2 808 2 808 koniec okresu 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na 20 860 20 860 20 905 20 888 początek okresu 4.1. Zmiany kapitału 17 34 zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) 17 34 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - z aktualizacji wyceny 17 34 - b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na 20 860 20 860 20 922 20 922 koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji 304 304 258 275 wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z -16 -33 aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) 16 33 - zbycia środków trwałych 16 33 - 5.2. Kapitał z aktualizacji 304 304 242 242 wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały 4 914 3 974 3 974 5 863 rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) 940 - z podziału zysku /z 585 przeznaczeniem na dywidendę/ - z podziału zysku /z 355 przeznaczeniem na rozwój spółki/ - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 889 - pokrycie straty z lat 1 889 ubiegłych - 6.2. Pozostałe kapitały 4 914 4 914 3 974 3 974 rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat 1 174 ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych 1 174 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych, 1 174 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 1 174 - podziału zysku z lat 1 174 ubiegłych - 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych -1 889 na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów -620 podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych -2 055 -620 -1 889 na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) -1 572 1 889 - przeniesienia straty z 1 889 lat ubiegłych do pokrycia - korekty błędów -1 572 podstawowych - b) zmniejszenia (z tytułu) 137 -aktywa z tyt. odroczonego 137 podatku dochodowego /korekta błędu podstawowego/ - 7.6. Strata z lat ubiegłych -2 055 -2 055 na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat -2 055 -2 055 ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto -273 -273 80 80 a) zysk netto 80 80 b) strata netto -273 -273 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na 26 558 26 558 28 026 28 026 koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po 26 558 26 558 28 026 28 026 uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
3 kwartał 3 3 kwartał 3 / 2002 kwartały / 2001 kwartały okres od narastają okres od narastają 2002-07-0 co / 2002 2001-07-0 co / 2001 1 do okres od 1 do okres od 2002-09-3 2002-01-0 2001-09-3 2001-01-0 0 1 do 0 1 do 2002-09-3 2001-09-3 0 0
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto -111 -273 -854 80 II. Korekty razem 1 411 2 596 1 472 2 422 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 386 1 155 845 2 704 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4. Odsetki i udziały w 103 197 292 972 zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z -40 -1 -1 315 działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw -169 3 -5 -14 7. Zmiana stanu zapasów 611 -321 1 477 3 502 8. Zmiana stanu należności -622 2 921 -580 -1 576 9. Zmiana stanu zobowiązań 976 772 -581 -1 148 krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń 126 -657 25 -703 międzyokresowych 11. Inne korekty -1 434 III. Przepływy pieniężne 1 300 2 323 618 2 502 netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 18 1 709 702 870 1. Zbycie wartości 18 1 709 682 841 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w 29 tym: a) w jednostkach 9 powiązanych - zbycie aktywów 9 finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych 20 20 jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w 20 20 zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 . Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 1 000 1 585 378 780 1. Nabycie wartości 1 000 1 585 378 780 niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne -982 124 324 90 netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 56 173 86 502 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 48 50 79 379 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 8 123 7 123 II. Wydatki 754 3 125 618 2 854 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i 638 2 628 298 1 738 pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z 4 7 tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 112 490 320 1 116 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne -698 -2 952 -532 -2 352 netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne -380 -505 410 240 netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu -380 -505 410 240 środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na 907 1 032 604 774 początek okresu G. Środki pieniężne na 527 527 1 014 1 014 koniec okresu (F+/- D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania
kom emitent asa